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开放式基金最新净值及增长率表(20050707)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年7月7日21:31 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.749	0.75	0.134
002	240002	宝康灵活配置	0.9435	0.945	0.159
003	240001	宝康消费品	1.0292	1.0301	0.087
004	240003	宝康债券基金	1.0351	1.0355	0.039
005	213002	宝盈泛沿海基金	0.979	0.979	0
006	213001	宝盈鸿利收益	0.7992	0.7992	0
007	050001	博时价值增长	0.964	0.961	-0.311
008	050004	博时精选	0.9291	0.9289	-0.022
009	050002	博时裕富	0.79	0.792	0.253
010	160505	博时主题行业	0.9483	0.95	0.179
011	200001	长城久恒	0.925	0.925	0
012	200002	长城久泰	0.7816	0.7816	0
013	080001	长盛成长价值	0.966	0.964	-0.207
014	510081	长盛动态精选	0.9013	0.9007	-0.067
015	510080	长盛债券	1.0268	1.0278	0.097
016	519996	长信银利精选	0.923	0.9233	0.033
017	090001	大成价值增长	0.95	0.9493	-0.074
018	090004	大成精选	0.9484	0.9491	0.074
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9003	0.9009	0.067
020	090002	大成债券	0.9982	0.997	-0.12
021	255010	德盛稳健	0.9	0.901	0.111
022	257010	德盛小盘精选	0.871	0.872	0.115
023	400001	东方龙混合型	0.9189	0.9189	0
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.8793	0.8807	0.159
025	100016	富国动态平衡	0.9177	0.9194	0.185
026	100018	富国天利债券	1.0028	1.0027	-0.01
027	100022	富国天瑞强势	0.9444	0.9457	0.138
028	100020	富国天益价值	1.0536	1.0551	0.142
029	450001	富兰克林国海收益	1.0111	1.0112	0.01
030	360001	光大量化核心	0.8004	0.8009	0.063
031	270001	广发聚富	0.9507	0.9497	-0.105
032	270002	广发稳健增长	0.9902	0.989	-0.121
033	162703	广发小盘成长基金	0.8853	0.8859	0.068
034	398011	国联分红增利	0.9938	0.9948	0.101
035	398001	国联优质成长	0.9051	0.9051	0
036	020003	国泰金龙精选	0.957	0.953	-0.418
037	020002	国泰金龙债券	1.006	1.007	0.099
038	020005	国泰金马稳健	0.911	0.911	0
039	020001	国泰金鹰增长	0.971	0.97	-0.103
040	510001	海富通精选	0.995	0.9945	-0.05
041	510003	海富通收益	0.907	0.907	0
042	162201	合丰成长	0.9856	0.9835	-0.213
043	162203	合丰稳定	0.9928	0.9905	-0.232
044	162202	合丰周期	0.918	0.916	-0.218
045	040002	华安180	0.814	0.815	0.123
046	040004	华安宝利配置	1	0.998	-0.2
047	040001	华安创新	0.913	0.911	-0.219
048	240005	华宝多策略增	0.8703	0.8713	0.115
049	410001	华富优选	0.8476	0.8436	-0.472
050	000001	华夏成长	0.902	0.898	-0.444
051	000011	华夏大盘精选	0.938	0.937	-0.107
052	002001	华夏回报	0.954	0.95	-0.419
053	001001	华夏债券	1.011	1.012	0.099
054	070001	嘉实成长收益	1.0519	1.0511	-0.076
055	070006	嘉实服务增值	0.889	0.889	0
056	070007	嘉实浦安保本	1.04	1.041	0.096
057	070003	嘉实稳健基金	0.983	0.984	0.102
058	070002	嘉实增长基金	1.111	1.11	-0.09
059	070005	嘉实债券基金	0.978	0.981	0.307
060	020006	金象保本增值	1.021	1.022	0.098
061	210001	金鹰优选	0.7603	0.7633	0.395
062	162102	金鹰中小盘	0.8168	0.8181	0.159
063	260104	景顺长城内需	0.975	0.976	0.103
064	162605	景顺鼎益	0.919	0.92	0.109
065	260103	景顺动力平衡	1.0197	1.0204	0.069
066	260102	景顺恒丰债券	1.0246	1.0245	-0.01
067	260101	景顺优选股票	1.0229	1.0237	0.078
068	233001	巨田基础行业	0.8568	0.8558	-0.117
069	202101	南方宝元债券	1.0477	1.0487	0.095
070	202201	南方避险基金	1.0277	1.0298	0.204
071	160105	南方积极配置	0.8903	0.8923	0.225
072	202001	南方稳健成长	0.9793	0.981	0.174
073	320001	诺安平衡	0.9834	0.9825	-0.092
074	206001	鹏华行业成长	0.8319	0.8328	0.108
075	160605	鹏华中国50	0.906	0.907	0.11
076	206102	普天收益	0.967	0.968	0.103
077	206101	普天债券	0.949	0.949	0
078	161607	融通巨潮	0.958	0.96	0.209
079	161605	融通蓝筹成长	0.835	0.836	0.12
080	161604	融通深证100	0.702	0.704	0.285
081	161601	融通新蓝筹	0.8671	0.8675	0.046
082	161606	融通行业景气	0.844	0.845	0.119
083	161603	融通债券	1.02	1.02	0
084	310308	申万巴黎盛利	0.9016	0.9023	0.078
085	310318	申万巴黎盛利强化	0.9588	0.9597	0.094
086	290002	泰信先行策略	0.8544	0.8544	0
087	519180	天同180	0.7707	0.7715	0.104
088	161902	天同保本	1.0223	1.0223	0
089	350001	天治财富增长	0.9235	0.9234	-0.011
090	350002	天治品质优选	0.8385	0.835	-0.417
091	162204	湘财荷银行业	0.9536	0.9511	-0.262
092	162205	湘财荷银预算	1	0.9988	-0.12
093	340001	兴业可转债	0.9799	0.9806	0.071
094	110003	易方达50指数	0.8003	0.8022	0.237
095	110002	易方达策略	1.038	1.038	0
096	110005	易方达积极	0.9962	0.9954	-0.08
097	110001	易方达平稳	1.046	1.047	0.096
098	151002	银河收益	0.9951	0.9965	0.141
099	151001	银河稳健	0.8131	0.8158	0.332
100	180003	银华88精选	0.9348	0.9358	0.107
101	180002	银华保本增值	1.007	1.0073	0.03
102	180001	银华优势企业	0.9612	0.963	0.187
103	150103	银泰理财分红	0.8457	0.8476	0.225
104	460001	友邦盛世	0.9849	0.9871	0.223
105	217001	招商股票基金	0.9516	0.9516	0
106	217002	招商平衡基金	0.9585	0.9585	0
107	217005	招商先锋	0.9323	0.9323	0
108	217003	招商债券基金	1.0265	1.0265	0
109	375010	中国优势	0.9755	0.9719	-0.369
110	121002	中融景气行业	0.9125	0.912	-0.055
111	121001	中融融华债券	0.9833	0.9834	0.01
112	288001	中信经典配置	0.8881	0.8883	0.023
113	163801	中银国际中国精选	0.9448	0.9421	-0.286