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开放式基金最新净值及增长率表(20050704)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年7月5日09:55 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.762	0.761	-0.131
002	240002	宝康灵活配置	0.9505	0.9526	0.221
003	240001	宝康消费品	1.0349	1.0372	0.222
004	240003	宝康债券基金	1.0329	1.0315	-0.136
005	213002	宝盈泛沿海基金	0.9844	0.9883	0.396
006	213001	宝盈鸿利收益	0.8084	0.8123	0.482
007	050001	博时价值增长	0.973	0.972	-0.103
008	050004	博时精选	0.938	0.9389	0.096
009	050002	博时裕富	0.803	0.803	0
010	160505	博时主题行业	0.9554	0.9557	0.031
011	200001	长城久恒	0.937	0.941	0.427
012	200002	长城久泰	0.7955	0.7939	-0.201
013	080001	长盛成长价值	0.979	0.982	0.306
014	510081	长盛动态精选	0.9096	0.9118	0.242
015	510080	长盛债券	1.0257	1.0267	0.098
016	519996	长信银利精选	0.9328	0.9346	0.193
017	090001	大成价值增长	0.957	0.959	0.209
018	090004	大成精选	0.958	0.9599	0.198
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9129	0.9123	-0.066
020	090002	大成债券	1.0007	1.0002	-0.05
021	255010	德盛稳健	0.904	0.907	0.332
022	257010	德盛小盘精选	0.878	0.877	-0.114
023	400001	东方龙混合型	0.9217	0.9253	0.391
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.8894	0.8867	-0.304
025	100016	富国动态平衡	0.9265	0.9275	0.108
026	100018	富国天利债券	1.0044	1.0034	-0.1
027	100022	富国天瑞强势	0.952	0.9515	-0.053
028	100020	富国天益价值	1.0682	1.0692	0.094
029	450001	富兰克林国海收益	1.0151	1.0123	-0.276
030	360001	光大量化核心	0.81	0.8108	0.099
031	270001	广发聚富	0.962	0.9651	0.322
032	270002	广发稳健增长	1.0038	1.0055	0.169
033	162703	广发小盘成长基金	0.8918	0.8955	0.415
034	398011	国联分红增利	0.9949	0.9949	0
035	398001	国联优质成长	0.9131	0.9141	0.11
036	020003	国泰金龙精选	0.966	0.971	0.518
037	020002	国泰金龙债券	1.005	1.004	-0.1
038	020005	国泰金马稳健	0.919	0.921	0.218
039	020001	国泰金鹰增长	0.981	0.985	0.408
040	510001	海富通精选	1.0079	1.0108	0.288
041	510003	海富通收益	0.915	0.917	0.219
042	162201	合丰成长	0.9852	0.9864	0.122
043	162203	合丰稳定	0.9988	1.0032	0.441
044	162202	合丰周期	0.9369	0.9389	0.214
045	040002	华安180	0.827	0.827	0
046	040004	华安宝利配置	1.008	1.013	0.496
047	040001	华安创新	0.928	0.932	0.431
048	240005	华宝多策略增	0.8775	0.8803	0.319
049	410001	华富优选	0.8696	0.8673	-0.265
050	000001	华夏成长	0.914	0.911	-0.328
051	000011	华夏大盘精选	0.949	0.947	-0.211
052	002001	华夏回报	0.966	0.97	0.414
053	001001	华夏债券	1.01	1.01	0
054	070001	嘉实成长收益	1.0559	1.0594	0.332
055	070006	嘉实服务增值	0.897	0.9	0.334
056	070007	嘉实浦安保本	1.039	1.039	0
057	070003	嘉实稳健基金	0.992	0.995	0.302
058	070002	嘉实增长基金	1.12	1.121	0.089
059	070005	嘉实债券基金	0.976	0.976	0
060	020006	金象保本增值	1.021	1.021	0
061	210001	金鹰优选	0.7761	0.7757	-0.052
062	162102	金鹰中小盘	0.8158	0.8185	0.331
063	260104	景顺长城内需	0.987	0.99	0.304
064	162605	景顺鼎益	0.933	0.936	0.322
065	260103	景顺动力平衡	1.0272	1.0289	0.166
066	260102	景顺恒丰债券	1.0244	1.0246	0.02
067	260101	景顺优选股票	1.0375	1.0414	0.376
068	233001	巨田基础行业	0.8626	0.8672	0.533
069	202101	南方宝元债券	1.05	1.0499	-0.01
070	202201	南方避险基金	1.0265	1.0279	0.136
071	160105	南方积极配置	0.8989	0.9001	0.134
072	202001	南方稳健成长	0.9885	0.9912	0.273
073	320001	诺安平衡	0.9901	0.9926	0.253
074	206001	鹏华行业成长	0.8442	0.8473	0.367
075	160605	鹏华中国50	0.915	0.917	0.219
076	206102	普天收益	0.973	0.979	0.617
077	206101	普天债券	0.949	0.95	0.105
078	161607	融通巨潮	0.972	0.972	0
079	161605	融通蓝筹成长	0.844	0.845	0.119
080	161604	融通深证100	0.711	0.711	0
081	161601	融通新蓝筹	0.8779	0.8819	0.456
082	161606	融通行业景气	0.848	0.849	0.118
083	161603	融通债券	1.021	1.02	-0.098
084	310308	申万巴黎盛利	0.91	0.9121	0.231
085	310318	申万巴黎盛利强化	0.961	0.9617	0.073
086	290002	泰信先行策略	0.8585	0.8595	0.117
087	519180	天同180	0.7826	0.7804	-0.281
088	161902	天同保本	1.0224	1.0217	-0.069
089	350001	天治财富增长	0.9264	0.9291	0.292
090	350002	天治品质优选	0.8454	0.8406	-0.568
091	162204	湘财荷银行业	0.9625	0.9654	0.301
092	162205	湘财荷银预算	1.0006	1.0039	0.33
093	340001	兴业可转债	0.9851	0.9837	-0.142
094	110003	易方达50指数	0.8092	0.8107	0.185
095	110002	易方达策略	1.052	1.054	0.19
096	110005	易方达积极	1.008	1.0103	0.228
097	110001	易方达平稳	1.059	1.059	0
098	151002	银河收益	0.9962	0.9974	0.121
099	151001	银河稳健	0.8244	0.8248	0.049
100	180003	银华88精选	0.9495	0.9548	0.558
101	180002	银华保本增值	1.004	1.0055	0.149
102	180001	银华优势企业	0.9763	0.9769	0.062
103	150103	银泰理财分红	0.8546	0.855	0.047
104	460001	友邦盛世	0.9948	0.9933	-0.151
105	217001	招商股票基金	0.9558	0.9603	0.471
106	217002	招商平衡基金	0.9601	0.9632	0.323
107	217005	招商先锋	0.9396	0.9421	0.266
108	217003	招商债券基金	1.0251	1.0245	-0.059
109	375010	中国优势	0.9805	0.9841	0.367
110	121002	中融景气行业	0.9219	0.9247	0.304
111	121001	中融融华债券	0.9851	0.9866	0.152
112	288001	中信经典配置	0.8946	0.8957	0.123
113	163801	中银国际中国精选	0.9534	0.9499	-0.367