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开放式基金最新净值及增长率表(20050629)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年6月29日23:16 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.788	0.785	-0.381
002	240002	宝康灵活配置	0.98	0.9763	-0.378
003	240001	宝康消费品	1.06	1.0556	-0.415
004	240003	宝康债券基金	1.0398	1.0391	-0.067
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0095	1.0009	-0.852
006	213001	宝盈鸿利收益	0.8297	0.8265	-0.386
007	050001	博时价值增长	1.008	1.005	-0.298
008	050004	博时精选	0.9635	0.9607	-0.291
009	050002	博时裕富	0.835	0.832	-0.359
010	160505	博时主题行业	0.9841	0.979	-0.518
011	200001	长城久恒	0.96	0.955	-0.521
012	200002	长城久泰	0.8317	0.8276	-0.493
013	080001	长盛成长价值	1.003	0.997	-0.598
014	510081	长盛动态精选	0.93	0.9277	-0.247
015	510080	长盛债券	1.0305	1.0295	-0.097
016	519996	长信银利精选	0.9616	0.956	-0.582
017	090001	大成价值增长	0.9815	0.9747	-0.693
018	090004	大成精选	0.9856	0.9799	-0.578
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9356	0.9323	-0.353
020	090002	大成债券	1.0087	1.0062	-0.248
021	255010	德盛稳健	0.925	0.923	-0.216
022	257010	德盛小盘精选	0.901	0.9	-0.111
023	400001	东方龙混合型	0.9382	0.9344	-0.405
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9137	0.9099	-0.416
025	100016	富国动态平衡	0.9536	0.9517	-0.199
026	100018	富国天利债券	1.011	1.0099	-0.109
027	100022	富国天瑞强势	0.9731	0.9738	0.072
028	100020	富国天益价值	1.0939	1.0876	-0.576
029	360001	光大量化核心	0.8404	0.8367	-0.44
030	270001	广发聚富	0.9836	0.9801	-0.356
031	270002	广发稳健增长	1.0258	1.0227	-0.302
032	162703	广发小盘成长基金	0.9304	0.9228	-0.817
033	398001	国联优质成长	0.9424	0.9374	-0.531
034	020003	国泰金龙精选	0.99	0.987	-0.303
035	020002	国泰金龙债券	1.009	1.008	-0.099
036	020005	国泰金马稳健	0.94	0.939	-0.106
037	020001	国泰金鹰增长	1.002	0.998	-0.399
038	510001	海富通精选	1.0339	1.03	-0.377
039	510003	海富通收益	0.932	0.929	-0.322
040	162201	合丰成长	1.0089	1.007	-0.188
041	162203	合丰稳定	1.0273	1.0182	-0.886
042	162202	合丰周期	0.9558	0.9573	0.157
043	040002	华安180	0.855	0.853	-0.234
044	040004	华安宝利配置	1.023	1.024	0.098
045	040001	华安创新	0.945	0.944	-0.106
046	240005	华宝多策略增	0.9093	0.9049	-0.484
047	410001	华富优选	0.8863	0.8913	0.564
048	000001	华夏成长	0.934	0.929	-0.535
049	000011	华夏大盘精选	0.98	0.973	-0.714
050	002001	华夏回报	0.987	0.982	-0.507
051	001001	华夏债券	1.012	1.011	-0.099
052	070001	嘉实成长收益	1.0834	1.0706	-1.182
053	070006	嘉实服务增值	0.93	0.919	-1.183
054	070007	嘉实浦安保本	1.041	1.04	-0.096
055	070003	嘉实稳健基金	1.013	1.008	-0.494
056	070002	嘉实增长基金	1.147	1.137	-0.872
057	070005	嘉实债券基金	0.981	0.981	0
058	020006	金象保本增值	1.024	1.024	0
059	210001	金鹰优选	0.8012	0.8041	0.362
060	162102	金鹰中小盘	0.8411	0.8423	0.143
061	260104	景顺长城内需	1.008	1.006	-0.198
062	162605	景顺鼎益	0.953	0.95	-0.315
063	260103	景顺动力平衡	1.0401	1.0369	-0.308
064	260102	景顺恒丰债券	1.0242	1.0242	0
065	260101	景顺优选股票	1.0607	1.057	-0.349
066	233001	巨田基础行业	0.882	0.8797	-0.261
067	202101	南方宝元债券	1.0549	1.0555	0.057
068	202201	南方避险基金	1.0322	1.0316	-0.058
069	160105	南方积极配置	0.9248	0.9207	-0.443
070	202001	南方稳健成长	1.0138	1.0097	-0.404
071	320001	诺安平衡	1.0091	1.0039	-0.515
072	206001	鹏华行业成长	0.8655	0.8593	-0.716
073	160605	鹏华中国50	0.94	0.932	-0.851
074	206102	普天收益	1.001	0.995	-0.599
075	206101	普天债券	0.96	0.957	-0.313
076	161607	融通巨潮	1.012	1.005	-0.692
077	161605	融通蓝筹成长	0.868	0.867	-0.115
078	161604	融通深证100	0.745	0.74	-0.671
079	161601	融通新蓝筹	0.8963	0.8938	-0.279
080	161606	融通行业景气	0.859	0.859	0
081	161603	融通债券	1.029	1.027	-0.194
082	310308	申万巴黎盛利	0.933	0.9296	-0.364
083	310318	申万巴黎盛利强化	0.9688	0.9672	-0.165
084	290002	泰信先行策略	0.8877	0.881	-0.755
085	519180	天同180	0.8086	0.8064	-0.272
086	161902	天同保本	1.0219	1.0217	-0.02
087	350001	天治财富增长	0.9438	0.9407	-0.329
088	350002	天治品质优选	0.8796	0.8755	-0.466
089	162204	湘财荷银行业	0.9891	0.9856	-0.354
090	162205	湘财荷银预算	1.0194	1.0139	-0.54
091	340001	兴业可转债	1.0014	0.9985	-0.29
092	110003	易方达50指数	0.8344	0.8299	-0.539
093	110002	易方达策略	1.072	1.069	-0.28
094	110005	易方达积极	1.0314	1.0262	-0.504
095	110001	易方达平稳	1.079	1.076	-0.278
096	151002	银河收益	1.0017	1.0054	0.369
097	151001	银河稳健	0.8408	0.8426	0.214
098	180003	银华88精选	0.9852	0.9793	-0.599
099	180002	银华保本增值	1.0043	1.0045	0.02
100	180001	银华优势企业	1.0015	0.9978	-0.369
101	150103	银泰理财分红	0.8776	0.8758	-0.205
102	460001	友邦盛世	1.015	1.0117	-0.325
103	217001	招商股票基金	0.9778	0.9729	-0.501
104	217002	招商平衡基金	0.9755	0.9722	-0.338
105	217005	招商先锋	0.9593	0.9556	-0.386
106	217003	招商债券基金	1.0294	1.0285	-0.087
107	375010	中国优势	1.0154	1.003	-1.221
108	121002	中融景气行业	0.9398	0.9357	-0.436
109	121001	中融融华债券	1	0.9933	-0.67
110	288001	中信经典配置	0.9174	0.9144	-0.327
111	163801	中银国际中国精选	0.9731	0.9677	-0.555