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今日，基金安久、基金安瑞、基金安信、基金安顺四只封闭式基金公布了2005年第二季度财务指标，成为第一批披露二季度投资组合的基金。
据报告，基金安久184709本期净收益－2558．02万元，加权平均基金份额本期净收益－0．0512元，二季度净值下跌5．08％。公司称，净值表现不理想，主要原因是对经济减速影响及市场系统性风险认识不够深刻造成组合结构调整及时机选择的操作力度欠缺。该基金投资前三只股票分别是烟台万华、贵州茅台和宝钢股份，持股市值分别为3287．85万元、2395．17万元和1919．83万元。
基金安瑞500013、基金安信500003、基金安顺500009三基金本期净收益分别为－2855．20万元、4256．57万元、7315．13万元，本期净收益则分别为－0．0571元、0．0213元、0．0244元。三只基金的期末份额净值分别为0．8432元、1．0201元和1．0206元。
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（ 责任编辑：姜隆 ）
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