目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
2、独立董事李宗成，因故未亲自出席会议，特授权委托柳思维先生代为出席会议并
代为行使表决权
3、公司负责人王晓光先生，主管会计工作负责人刘全香先生，会计机构负责人(会
计主管人员)宋运泉先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：湖南海利化工股份有限公司
公司法定中文名称缩写：湖南海利
公司英文名称：Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd
公司英文名称缩写：HLC
2、公司法定代表人：王晓光
3、公司董事会秘书：丁民
联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
电话：(0731)5357829
传真：(0731)5357977
E-mail：dinmin@tom.com
公司证券事务代表：杨雄辉
联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
电话：(0731)5357830
传真：(0731)5357977
E-mail：xhyang@public.cs.hn.cn
4、公司注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
公司办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
邮政编码：410007
公司国际互联网网址：www.hnhlc.com
公司电子信箱：hnhlzq00@public.cs.hn.cn
5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：https://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：湖南海利
公司A股代码：600731
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1994年4月15日
公司首次注册登记地点：湖南省工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2003年8月8日
公司变更注册登记地点：湖南省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：4300001000499
公司税务登记号码：国税字430104183786041,地税湘字430106183786041
公司聘请的境内会计师事务所名称：湖南开元有限责任会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路692号新世纪大厦1
9-20层
三、会计数据和业务数据摘要
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 18,502,063.80
净利润 7,703,984.22
扣除非经常性损益后的净利润 -3,099,056.26
主营业务利润 117,411,994.59
其他业务利润 4,117,818.56
营业利润 21,772,238.97
投资收益 -1,431,575.82
补贴收入
营业外收支净额 -1,838,599.35
经营活动产生的现金流量净额 67,995,804.70
现金及现金等价物净增加额 -71,382,952.11
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长
-617,278.81
期资产产生的损益
短期投资收益，不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资
-1,521,926.55
格的金融机构获得的短期投资收益)
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
-1,221,320.54
其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 44,622.02
所得税影响数 199,470.67
股权投资差额摊销 17,376.95
合计 -3,099,056.26
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2004年
2005年
调整后 调整前
主营业务收入 489,517,650.72 456,743,098.79 456,743,098.79
利润总额 18,502,063.80 14,455,232.35 14,742,724.79
净利润 7,703,984.22 5,608,846.93 7,580,982.57
扣除非经常性
10,803,040.48 5,794,200.30 7,766,335.94
损益的净利润
每股收益 0.0301 0.0219 0.0296
最新每股收益
净资产收益率
1.3043 0.9538 1.2848
(%)
扣除非经常性
损益的净利润
为基础计算的 1.83 0.98 1.32
净资产收益率
(%)
扣除非经常性
损益后净利润
为基础计算的
1.83 0.98 1.33
加权平均净资
产收 益率
(%)
经营活动产生
的现金流量净 67,995,804.70 1,508,574.44 1,508,574.44
额
每股经营活动
产生的现金流 0.2653 0.006 0.006
量净额
2004年末
2005年末
调整后 调整前
总资产 1,297,257,905.50 1,376,657,297.27 1, 376,657,297.27
股东权益(不
含少数股东权 590,644,043.16 588,066,340.90 590,038,476.54
益)
每股净资产 2.3044 2.2943 2.3020
调整后的每股
2.1807 2.1706 2.1783
净资产
本年比上 2003年
年增减
调整后 调整前
(%)
主营业务收入 7.18 387,180,614.13 388,171,643.67
利润总额 28.00 21,093,004.45 22,256,199.32
净利润 37.35 12,536,519.42 15,000,145.86
扣除非经常性
86.45 12,536,519.42 15,147,878.81
损益的净利润
每股收益 37.44 0.0489 0.0585
最新每股收益
增加
净资产收益率
0.3505个 2.1542 2.5667
(%)
百分点
扣除非经常性
损益的净利润
增加0.85
为基础计算的 2.18 2.59
个百分点
净资产收益率
(%)
扣除非经常性
损益后净利润
为基础计算的 增加0.85
2.45 2.91
加权平均净资 个百分点
产收 益率
(%)
经营活动产生
的现金流量净 4,407.29 74,137,063.81 74,137,063.81
额
每股经营活动
产生的现金流 4,321.67 0.289 0.289
量净额
本年末比 2003年末
上年末增
调整后 调整前
减(%)
总资产 -5.77 1,222,079,531.83 1,222,079,531.83
股东权益(不
含少数股东权 0.44 581,953,493.97 584,417,120.41
益)
每股净资产 0.440 2.2705 2.2801
调整后的每股
0.465 2.1468 2.1564
净资产
(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 256,314,098 227,496,882.72 31,403,582.39
本期增加 0 0 3,203,903.82
本期减少 0 0 0
期末数 256,314,098 227,496,882.72 34,607,486.21
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 11,765,797.68 72,851,777.79 588,066,340.90
本期增加 522,240.94 7,703,984.22 10,907,888.04
本期减少 0 8,330,185.78 8,330,185.78
期末数 12,288,038.62 72,225,576.23 590,644,043.16
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减(＋，－)
发行新 公积金
数量 比例(%) 送股
股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 125,475,286 48.954 0 0 0
其中：
国家持有股份 117,054,016 45.668 0 0 0
境内法人持有股份 8,421,270 3.286 0 0 0
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 33,802,815 13.188 0 0 0
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 159,278,101 62.142 0 0 0
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 97,035,997 37.858 0 0 0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 97,035,997 37.858 0 0 0
三、股份总数 256,314,098 100
本次变动增减(＋，－) 本次变动后
其他 小计 数量 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 0 0 125,475,286 48.954
其中：
国家持有股份 0 0 117,054,016 45.668
境内法人持有股份 0 0 8,421,270 3.286
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 0 0 33,802,815 13.188
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 0 0 159,278,101 62.142
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 0 0 97,035,997 37.858
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 0 0 97,035,997 37.858
三、股份总数 256,314,098 100
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
种类 发行日期 发行价格(元) 发行数量 上市日期
普通A股 2003-05-27 5.44 22,392,922 2003-06-23
获准上市 交易终止日
种类
交易数量 期
普通A股 22,392,922
2003年度公司股票发行情况：2002年4月21日召开的公司2001年度股东大会审议通过
了《关于变更融资方式并申请配股的议案》和《关于2002年度配股募集资金使用的可行
性方案》，2003年4月13日召开的公司2002年度股东大会审议通过了公司《关于延长公司
配股决议有效期的议案》。经2003年5月13日中国证监会证监发行字[2003]49号文核准，
公司实施2002年度配股方案，即以2001年公司总股本233921176股为基数，按每10股配3
股的比例向全体股东配售，配股价格每股人民币5.44元，实际所配股份总数为22392922
股，股权登记日2003年5月26日，除权日2003年5月27日，配股缴款期2003年5月27日至2
003年6月9日止(期内券商营业日)，本次配股获配可流通股份22392922股上市日2003年
6月23日。
2004年度公司没有发行股票。
2005年度公司没有发行股票。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
本报告期内，公司未发生因送股、转增股本、增发新股、吸收合并、可转换债券转
股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其它原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 33,706
前十名股东持股情况
股东性 持股比例 年度内
股东名称 持股总数
质 (%) 增减
湖南海利高新技术 国 有
45.668 117,054,016 0
产业集团有限公司 股东
湖南化工研究院工
其他 2.171 5,565,694 0
会
湖南省化学化工学
其他 1.844 4,726,828 0
会科技服务部
北京信泰珂科技发
其他 1.493 3,827,850 0
展中心
中信大榭开发公司 其他 1.493 3,827,850 0
长沙市科旺化工仪
其他 1.493 3,827,850 0
表成套设备公司
湖南金川阳光商贸
其他 1.366 3,500,000 0
有限公司
中国工商银行贵溪
其他 1.075 2,754,614 0
市支行
湖南省国际贸易发
其他 0.747 1,913,925 0
展公司
湖南省电力高新技
其他 0.747 1,913,925 0
术开发公司
报告期末股东总数 持有非流通股 质押或冻结的
前十名股东持股情况 股份类别
数量 股份数量
股东名称 质押
未流通 117,054,016
湖南海利高新技术 41,000,000
产业集团有限公司 未流通 5,565,694
湖南化工研究院工 0无
会 未流通 4,726,828
湖南省化学化工学 无0
会科技服务部 未流通 3,827,850
北京信泰珂科技发 无0
未流通 3,827,850
展中心 0无
中信大榭开发公司
未流通 3,827,850
长沙市科旺化工仪 0无
冻结
表成套设备公司 未流通 3,500,000
湖南金川阳光商贸 3,500,000
有限公司 未流通 2,754,614
中国工商银行贵溪 0无
质押
市支行 未流通 1,913,925
湖南省国际贸易发 1,913,925
展公司 未流通 1,913,925
湖南省电力高新技 0无
术开发公司
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
武麓江 527,270 人民币普通股
杨雅婷 451,100 人民币普通股
朱仲明 407,800 人民币普通股
邓春芳 347,000 人民币普通股
邵进军 301,800 人民币普通股
张桂华 270,600 人民币普通股
顾同新 262,400 人民币普通股
应昌荣 261,550 人民币普通股
孙炯 250,000 人民币普通股
潘莉 219,400 人民币普通股
上述股东
关联关系 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系，也未知前十名
流通股股东之间是否属于《上市公
或一致行 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
动关系的 公司未知前十名流通股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
说明
报告期末持有公司10%(含10%)以上股份的股东仅湖南海利高新技术产业集团有限公
司(以下简称“海利集团”)。前十大股东中“海利集团”与其他股东之间不存在关联
关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知
其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：湖南海利高新技术产业集团有限公司
法人代表：谢惠玲
注册资本：146,280,000元人民币
成立日期：1998年10月9日
主要经营业务或管理活动：从事化工高新技术及农药、化肥、化工产品、化工试剂
的研究、开发、生产、销售；开展技术转让、技术服务与咨询、化工设计、环保评价、
分析检测和化工科技信息服务。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：湖南省国有资产管理委员会
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
性 年
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期
别 龄
王晓光 董事长 男 49 2003-10-09 2006-10-09
副董事长、
张福山 男 51 2003-10-09 2006-10-09
总经理
朱明德 董事 男 60 2003-10-09 2006-10-09
徐爱国 董事 男 49 2003-10-09 2006-10-09
徐雅文 董事 男 49 2003-10-09 2006-10-09
谢惠玲 董事 女 51 2003-10-09 2006-10-09
李宗成 独立董事 男 66 2003-10-09 2006-10-09
柳思维 独立董事 男 59 2003-10-09 2006-10-09
张瑜 独立董事 男 63 2003-10-09 2006-10-09
何响英 监事会主席 女 51 2003-10-09 2006-10-09
刘新英 监事 男 51 2003-10-09 2006-10-09
王康路 监事 男 46 2003-10-09 2006-10-09
冯建东 副总经理 男 49 2003-10-09 2006-10-09
杨春华 副总经理 男 52 2003-10-09 2006-10-09
副总经理、
刘全香 男 44 2003-10-09 2006-10-09
总会计师
沙镇龙 副总经理 男 40 2003-10-09 2006-10-09
唐晓密 副总经理 女 46 2003-10-09 2006-10-09
丁民 董事会秘书 男 40 2003-10-09 2006-10-09
张建宇 总工程师 男 41 2003-10-09 2006-10-09
乔广玉 副总经理 男 42 2004-04-25 2006-10-09
合计 / / / / /
股份 报告期内从公
年初持 年末持 变动
姓名 增减 司领取的报酬
股数 股数 原因
数 总额(万元)
王晓光 22,394 22,394 0 10.81
张福山 22,394 22,394 0 10.29
朱明德 22,394 22,394 0 2.88
徐爱国 7,466 7,466 0 2.88
徐雅文 0 0 0 2.88
谢惠玲 0 0 0 2.88
李宗成 0 0 0 2.88
柳思维 0 0 0 2.88
张瑜 0 0 0 2.88
何响英 22,394 22,394 0 8.63
刘新英 0 0 0 8.38
王康路 0 0 0 2.496
冯建东 0 0 0 9.29
杨春华 0 0 0 15.63
刘全香 0 0 0 8.13
沙镇龙 0 0 0 6.77
唐晓密 0 0 0 8.49
丁民 0 0 0 8.21
张建宇 0 0 0 8.30
乔广玉 0 0 0 聘任 8.02
合计 97,042 97,042 / 133.606
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)王晓光，大学本科学历，研究员。王先生毕业于浙江大学，曾任湖南化工研究院
室主任、副院长，现任湖南化工研究院院长，同时担任中国化学会理事、湖南省化学化
工学会理事长、湖南省属企业家协会副会长、湖南大学、湖南师范大学兼职教授。获湖
南省首届青年化学化工奖、国家科技进步二等奖、国家发明四等奖和三项国家发明专利
，1995年被评为湖南省优秀中青年专家，2000年被国家人事部专家服务中心聘任为专家
顾问委员，享受政府特殊津贴。2000年10月起任本公司董事长。
(2)张福山，大学本科学历，高级工程师。张先生毕业于大连工学院，曾任湖南化工
研究院工程师、人事处处长、试验一场党总支书记、湘港合资深圳湘发化工有限公司副
总经理、科湘公司总经理、本公司常务副总经理。现任本公司副董事长、总经理。
(3)朱明德，大学本科学历，高级政工师。朱先生毕业于解放军通讯兵学院，曾在空
军雷达兵任副参谋长、副团长，湖南化工研究院党委书记，本公司监事、监事会主席、
董事、副董事长,湖南海利高新技术产业集团有限公司董事长。现任本公司董事。
(4)徐爱国，大学本科学历，徐先生毕业于武汉大学，曾任湖南省计委处长。现任湖
南省国际经贸发展公司总经理、本公司董事。
(5)徐雅文，大学本科学历，高级工程师。徐先生毕业于清华大学，曾任国家计委科
技司攻关处副处长、处长。现任北京信泰珂科技发展中心总裁、本公司董事。
(6)谢惠玲，大学本科学历，高级工程师。谢女士毕业于中南工业大学，曾任湖南化
工研究院计量仪表室及计算中心高级工程师、党支部书记，本公司人事部经理、公司监
事会监事，湖南海利高新技术产业集团有限公司董事、副总裁。现任湖南海利高新技术
产业集团公司董事长，本公司董事。
(7)李宗成，大学本科学历，教授级高工。1965年毕业于南开大学化学系。1984－1
987年曾被派赴加拿大不列颠哥伦比亚大学进修。曾任沈阳化工研究院研究室主任、副总
工程师、副院长等职。现担任中国化工学会理事、农药专业委员会执行理事长、《农药
》期刊主编、国家科技部南方农药创制中心首席顾问、国家农药工程研究中心(沈阳)
项目主任。李先生曾获多项国家、省、市科技进步奖，获多项专利，其中一项获金奖，
多次在《农药》及国际植保会上发表论文，获国家级中青年专家称号，享受政府特殊津
贴。2001年9月起任本公司独立董事。
(8)柳思维，大学本科学历，教授。1970年毕业于中国人民大学贸易经济专业本科。
曾任湖南商学院贸易经济系主任、工商管理系主任，现任湖南商学院科研处处长、经济
管理研究所所长、湖南省级重点学科——企业管理学科建设首席责任教授。兼任全国高
等院校商业经济教研会副会长、湖南省经济学会副会长等职。柳先生在多种国家级、省
级报刊发表论文240多篇，主撰公开出版的著述16部，各类获奖成果30多项，获全国优秀
教师、湖南省优秀理论工作者、湖南省先进工作者称号，享受国务院特殊津贴。2001年
9月起任本公司独立董事。
(9)张瑜，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，1967年毕业于湖南财贸学
院会计系。张先生曾任邵阳行署财办副主任、西藏自治区财政厅副处长、处长。湖南省
财政科研所所长、湖南省财政学会秘书长、湖南省信托投资公司副董事长兼总经理、湖
南省财政厅总会计师、湖南省总会计师协会会长、湖南省注册会计师协会副会长等职。
2003年6月退休。2003年10月起任本公司独立董事。
(10)何响英，大学本科学历，副研究员。何女士毕业于中南工业大学，曾任湖南化
工研究院选矿研究室主任、人事处长、工会主席，本公司工会主席兼人事部经理、第一
、二届董事。2000年10月起任本公司监事会主席。
(11)刘新英，大专学历，高级政工师。刘先生曾任岳化总厂树脂厂党委秘书，省石
化局办公室副主任，人教处副处长兼老干办主任。现任本公司工会主席，职工监事。
(12)王康路，大学本科学历，高级工程师。王先生毕业于武汉水利电力大学，曾任
湖南省电力试验研究所办公室主任、所长助理、本公司董事，湖南省电力试验研究所副
所长、湖南省电力高新技术开发总公司总经理。现任本公司监事。
(13)冯建东，大专学历，高级工程师。冯先生曾任湖南化工研究院试验一场工程师
、车间主任、副场长、场长,海利贵溪化工农药有限公司总经理,湖南海利株洲精细化工
有限公司董事长兼总经理。现任本公司副总经理、湖南海利常德农药化工有限公司董事
长兼总经理。
(14)杨春华，大学本科学历，高级工程师。杨先生毕业于浙江大学。曾任岳化总厂
绵纶厂工程师、车间主任，湖南省化工设计院工艺室副主任，湖南省东永农药厂厂长，
湖南省化肥工业总公司副经理，湖南省石化局副总工程师。现任本公司副总经理、湖南
海利株洲精细化工有限公司董事长兼总经理。
(15)刘全香，大学本科学历，高级讲师、高级会计师。刘先生毕业于湖南财经学院
，曾任常德财经学校教研室主任、南方证券广州工贸公司总经理助理兼财务经理、湖南
海利常德农药化工有限公司总会计师、副总经理、湖南海利株洲精细化工有限公司常务
副总经理。现任本公司副总经理兼总会计师。
(16)沙镇龙，硕士研究生学历，会计师、注册会计师。沙先生于中南财经大学硕士
研究生毕业。曾于湖南税务高等专科学校任讲师，在湖南省经济建设投资公司任科员、
副经理，在湖南金果实业有限公司任财务总监,本公司总会计师。现任本公司副总经理、
湖南海利泵业有限责任公司董事长兼总经理。
(17)唐晓密，大学本科学历，高级工程师。唐女士毕业于湖南大学化工系，曾任湖
南化工研究院精细化工研究室课题组长、湖南化工研究院工贸外事部副经理，本公司进
出口公司经理。现任本公司副总经理、湖南海利化工股份有限公司进出口公司经理。
(18)丁民，大专学历，工程师。丁先生曾在湖南化工研究院化肥室工作，从1992年
起先后担任湖南省化学化工学会秘书处副主任、省化学化工学会办公室副主任、主任、
省化学化工学会秘书长。现任本公司董事会秘书、公司办公室主任。
(19)张建宇，硕士研究生学历，高级工程师。张先生于北京化工学院有机化工专业
硕士研究生毕业，曾任湖南化工研究院工程设计所副所长、湖南海利株洲精细化工有限
公司副总经理兼总工程师、湖南化工研究院精细化工所所长、湖南化工研究院副总工程
师。现任本公司总工程师、湖南海利工程安装有限公司董事长。
(20)乔广玉，大学本科学历，毕业于太原机械学院，副研究员。乔先生曾先后任湖
南化工研究院经营开发部副主任、科研处副处长、科达化工公司经理、科湘公司总经理
、深圳湘发化工有限公司副总经理，本公司总经理助理、企业发展部经理、企业技术中
心副主任。现任本公司副总经理，湖南海利物流有限公司董事长。
(二)在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
王晓光 湖南海利高新技术产业集团有限公司 副董事长
王晓光 湖南化工研究院 院长
朱明德 湖南海利高新技术产业集团有限公司 董事长
谢惠玲 湖南海利高新技术产业集团有限公司 董事长
谢惠玲 湖南化工研究院 副院长
徐爱国 湖南省国际经贸发展公司 总经理
徐雅文 北京信泰珂科技发展中心 总裁
王康路 湖南省电力高新技术开发公司 总经理
姓名 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
王晓光 否
王晓光 否
朱明德 2005-07-17 是
谢惠玲 2005-07-17 是
谢惠玲 是
徐爱国 是
徐雅文 是
是
王康路 2005-06-10
湖南化工研究院系湖南海利高新技术产业集团有限公司全资研究机构。
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期
李宗成 沈阳化工研究院，已退休
教授、科研处处
柳思维 湖南商学院
长、研究所所长
张瑜 湖南省财政厅，已退休
是否领取报
姓名 任期终止日期
酬津贴
李宗成
柳思维 是
张瑜
李宗成独立董事、张瑜独立董事均已退休，是否在其他单位领取报酬津贴情况不详
；柳思维先生除在本公司担任独立董事外，还担任深交所上市公司“湘酒鬼”、“岳阳
恒立”独立董事。
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会于2005年4月25日审议通过
了由董事会薪酬委员会提出的《关于公司董事、监事及高管人员2005年度薪酬的议案》
并提交公司2004年度股东大会审议，公司2004年度股东大会于2005年5月30日审议通过了
该议案：包括董事、监事、高级管理人员的薪酬结构、薪酬结构要素及比例、薪酬标准
、执行时限等。薪酬的提取须符合现行会计制度和有关规定。
公司董事、监事、高级管理人员报酬金额系税后实发金额。公司董事、监事、高级
管理人员均在公司领取相应的职务津贴。在股东单位或其他单位领取薪酬的本公司董事
和监事(朱明德、谢惠玲、徐爱国、徐雅文、王康路、李宗成、柳思维、张瑜)仅在公
司领取相应职务津贴，本公司及关联单位没有提供其他报酬或津贴。出席公司董事会及
股东大会的差旅费及按《公司章程》履行职权所需费用，公司据实报销。
(四)公司董事监事高级管理人员变动情况
2005年4月25日公司第四届十次董事会会议决议，聘任乔广玉先生担任本公司副总经
理。
(五)公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为1,750人，需承担费用的离退休职工为425人，
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 792
销售人员 77
技术人员 615
财务人员 69
行政人员 197
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
硕士以上 8
大学本科 157
大专 346
中专 303
高中及以下 936
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
我公司上市以来，认真按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规的
规定及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，结合公司自身实际，不断完善公司法
人治理结构，完善各项管理规章制度，规范公司运作，努力提高依法运作水平。
对照中国证监会发布的有关上市公司法人治理结构的规范性文件要求，我公司认为
，公司治理的实际情况与该文件的要求不存在差异。
根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》，董事会认真组织实施公司的
股权分置改革，公司股权分置改革方案于2006年3月10日实施完毕，使公司全体股东的利
益更加趋于一致。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席
独立董事姓名
董事会次数 (次) (次) (次)
李宗成 7 6 1 0
柳思维 7 6 1 0
张瑜 7 7 0 0
独立董事姓名 备注
授权委托柳思维先生代为出席会
李宗成
议并代为行使表决权。
授权委托张瑜先生代为出席会议
柳思维
并代为行使表决权。
张瑜
公司独立董事李宗成先生、柳思维先生、张瑜先生根据中国证监会发布的《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求，诚信﹑勤勉地履行所赋予的职责
，保持充分的独立性，在公司聘用会计师事务所、年度利润分配方案、对控股子公司增
资、公司对外担保、公司重大关联交易事项、公司股权分置改革方案等方面，均发表了
独立﹑客观﹑公正的意见。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注
无 无 无
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司具有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和供应销售系
统，有一定数量的专业技术人才和产品开发能力，但技术创新特别是新产品研发方面尚
需依托控股股东关联方湖南化工研究院，公司商标及经营性资产完整，具有面向市场独
立经营能力。租用控股股东海利集团房产用于公司总部行政办公，但公司业务上对海利
集团没有依赖性。
2)、人员方面：公司设有专门机构管理劳动、人事及工资方面的工作，公司总经理
、董事会秘书、财务负责人均属专职，公司总经理及其他高管人员均在本公司领取报酬
。
3)、资产方面：公司独立建账登记、核算、管理，拥有的资产产权清晰、明确。公
司拥有独立完整的工业产权、非专利技术等无形资产，本公司的采购及销售系统由本公
司独立拥有。
4)、机构方面：公司按照经营管理需要设置职能部门，各机构部门按公司管理制度
规定的职责独立运作，不受股东单位控制。
5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和管理制
度；公司在银行独立开户，不存在与控股股东共有银行账户的情况；公司依法独立纳税
。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
公司于2005年5月30日召开2004年年度股东大会，决议公告刊登在2005年5月31日的
《中国证券报》、《上海证券报》。
会议在湖南长沙长信大酒店以现场方式召开。出席会议的股东及股东代表共14人，
代表股份总数131334780股，占公司有表决权股份总数的51.24%,其中:非流通股股东及股
东代表4人,代表非流通股份共计131174388股,流通股股东及股东代表10人,代表流通股份
共计160392股。会议由公司董事会召集，董事长王晓光先生主持，公司部分董事、监事
及高管人员列席会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议按照公司2005年4月2
7日公告的会议通知所列，本次大会议案经与会股东及股东代表审议，并以现场、记名、
逐项投票表决方式通过以下议案并形成决议：公司2004年度董事会工作报告、监事会工
作报告、财务决算报告、利润分配预案(每10股派发现金红利0.20元)、《关于提请审议
公司2004年年度报告及年报摘要的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《
关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、
《关于修改公司监事会议事规则的议案》、《关于对控股子公司进行增资的议案》、《
关于公司董事、监事及高管人员2005年度和2006年度薪酬的议案》、《关于续聘会计师
事务所及2004年度支付会计师事务所报酬的议案》。大会由湖南佳境律师事务所罗光辉
和张成伟律师现场见证并出具《法律意见书》，认为本次大会召集召开的程序、出席会
议人员的资格、表决与选举程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》《公司
章程》相关规定和要求，会议决议合法有效。
(二)临时股东大会情况
1)、第1次临时股东大会情况：
公司于2005年8月22日召开2005年度第一次临时股东大会，决议公告刊登在2005年8
月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2)、第2次临时股东大会情况：
公司于2005年9月28日召开2005年度第二次临时股东大会，决议公告刊登在2005年9
月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3)、第3次临时股东大会情况：
公司于2005年12月23日召开2005年度第三次临时股东大会，决议公告刊登在2005年
12月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。
湖南海利化工股份有限公司2005年度第一次临时股东大会在长沙市芙蓉中路二段25
1号公司本部召开，会议采用通讯表决方式。本次会议由公司董事会召集，由董事长王晓
光先生主持。会议共收到有效表决票3张，出席会议的股东及股东代表3人，代表股份10
468603股，占公司总股份的4.08％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。按照
公司2005年7月18日公告的会议通知所列，大会的议案经与会股东及股东代表审议，并采
取通讯表决方式、记名、逐项投票表决方式通过了以下议案并形成决议：1、《关于公司
购买克百威、残杀威、好安威生产技术的议案》，该议案涉及公司关联交易，根据有关
规定及《湖南海利化工股份有限公司关联交易公告》，与该关联交易有利害关系的公司
股东湖南海利高新技术产业集团有限公司等关联人均已放弃了在本次临时股东大会上对
该议案的投票权。2、《关于控股子公司购买相关产品生产技术的议案》该议案涉及公司
关联交易，根据有关规定及《湖南海利化工股份有限公司关联交易公告》，与该关联交
易有利害关系的公司股东湖南海利高新技术产业集团有限公司等关联人均已放弃了在本
次临时股东大会上对该议案的投票权。湖南佳境律师事务所罗光辉律师、张成伟律师见
证本次临时股东大会并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规和《规范意见》及《公司章程》的规定；参与会议表决人员的资格真实、
合法、有效；表决程序符合法律、法规和《规范意见》及《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的有关决议真实、合法、有效。
公司第二次临时股东大会在湖南长沙长信大酒店以现场开会方式召开。出席大会的
股东及股东代表共6人，代表股份总数129481332股，占公司鼓总数的50.52%,其中:非流
通股股东及股东代表4人,代表非流通股份共计44788股。会议由公司董事会召集，董事长
王晓光先生主持，公司部分董事、监事及高官人员列席会议，符合《公司法》、《公司
章程》的规定。按照公司2005年8月26日公告的会议通知所列，本次股东大会的议案经与
会股东及股东代表审议，并以现场、记名、逐项投票表决方式通过以下议案并形成决议
：《关于公司购买克百威、残杀威、好安威生产技术的议案》、《关于控股子公司购买
相关产品生产技术的议案》、《关“海利常德”购买土地使用权及地面建筑物所有权的
议案》。以上三个议案均涉及公司关联交易，根据有关部门规定及《湖南海利化工股份
有限公司关联交易公告》，与该关联交易有利害关系的公司股东湖南海利高新技术产业
集团有限公司等关联人均已放弃在本次股东大会上对以上三个议案的投票权。湖南佳境
律师事务所罗光辉和张成伟律师现场见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为本
次大会的召集召开程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》的规定，参与会
议表决人员的资格真实合法有效；表决程序符合法律法规和《规范意见》及《公司章程
》的规定，大会通过的有关部门决议真实合法有效。
公司第三次临时股东大会在湖南长沙长信大酒店以现场开会方式召开。出席大会的
股东及股东代表共9人，代表股份总数132821951股，占公司股份总数的51.82%,其中：非
流通股股东及股东代表6人,代表非流通股份共计132754769股,流通股股东及股东代表3人
,代表流通股份共计67182股。会议由公司董事会召集，董事长王晓光先生主持，公司部
分董事、监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议按
照公司2005年11月21日公告的会议通知所列，本次大会议案经与会股东及股东代表审议
，并以现场、记名、逐项投票表决方式通过了以下议案并形成决议：《关于公司购买湖
南化工研究院部分专用仪器设备的议案》、《〈关于控股子公司“海利株洲”购买土地
使用权的议案》。以上二个议案涉及公司关联交易，根据有关规定及《公司关联交易公
告》，与该关联交易有利害关系的公司股东湖南海利高新技术产业集团有限公司等关联
人均已放弃了在本次临时股东大会上对该议案的投票权。湖南佳境律师事务所罗光辉和
张成伟律师现场见证本次大会并出具《法律意见书》，认为本次大会召集召开程序符合
《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，本次大会通过的有关决议真实合法
有效。
八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
1、报告期总体经营状况 2005年，在公司董事会的正确领导决策下，公司全体员
工坚定不移地坚持“以市场为导向、以效益为中心”的发展观，按照“创新求实加快发
展”的总体思路，积极进取，克服困难，以强化管理为基础，以技术进步为动力，抓住
市场机遇，努力降低生产经营成本，稳住了国内市场份额，拓展了国际市场，有效地促
进了产供销的良性互动，公司生产经营状况保持了连续两年较大增长的良好发展态势。
与此同时，积极做好技术改造项目的实施，为公司新的利润增长点的形成和产业结构调
整目标的实现奠定了基础。公司主导产品克百威、仲丁威、异丙威、残杀威和精细化工
中间体呋喃酚、邻仲丁基酚下半年需求旺盛。从2005年的生产经营运行情况看，具有如
下特点：1、销售收入较上年同期增长，在销售收入快速增长的前提下货款回笼率得到了
很大的提高；2、精细化工产品增速超过农药产品，精细化工产品在总产量中比重上升；
3、公司面对市场变化积极采取对策措施，及时调整产品销售结构，合理组织生产，充分
发挥规模效应，确保了生产销售的顺利进行。
公司生产的氨基甲酸酯类农药在全国同类市场中占主导地位，另一重要农药中间体
呋喃酚、邻仲丁基酚生产技术达到国际先进水平，打破了发达国家的技术垄断，解决了
氨基甲酸酯类农药克百威生产的瓶颈制约。报告期内，公司实现主营业务收入48951.8万
元，较上年同期增加7.18%，主营业务利润11741.2万元，较上年同期增加14.27%，实现
净利润770.4万元，较上年同期(调整后)增加37.35%。
2、报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明
单位:元币种:人民币
项目 本报告期 上年度末
期末数 占总资产的 期末数
比例％
其他应收款 88137491.06 6.79 122838104.49
固定资产净额 377488056.00 29.10 341508477.37
短期借款 329530771.94 25.40 401999600.27
长期借款 55000000 4.24 66000000
项目 同比变化情况
占总资产的 变动金额 增减百分
比例％ 点
其他应收款 8.92 -34700613.43 -2.13
固定资产净额 24.81 35979578.63 4.29
短期借款 29.20 -72468828.33 -3.8
长期借款 4.79 -11000000.00 -0.55
①固定资产净额增加是因为在建工程完工转入及本期购入固定资产所致；
②短期借款、长期借款减少是因为归还到期贷款，故借款余额较上年末下降。
3、报告期内公司财务数据同比发生重大变动的说明
单位:元币种:人民币
期末比期初
数据名称 期末数 期初数
增减(%)
财务费用 27256868.80 18710483.22 45.68
固定资产减值准备 21933337.48 35719600.14 -38.60
应付票据 142060500.00 120699411.00 17.70
预收账款 38654621.45 28857124.56 33.95
应付工资 1288225.12 122605.50 950.71
其他应付款 20568098.55 16160130.08 27.28
一年内到期的长期负债 0 33500000.00 -100
数据名称 变动原因
主要系本期贷款平均余额
财务费用
上升及贷款利率上浮所致
主要系固定资产报废相应
固定资产减值准备
转出固定资产减值准备
主要系支付到期的银行承
应付票据
兑汇票
主要系预收农药原药和精
预收账款
细化工产品等货款
主要系当年已结算未支付
应付工资
的奖励工资
其他应付款
一年内到期的长期负债 长期借款到期归还所致
4、报告期公司现金流量构成情况说明
项目 2005年度(元)
一、经营活动
现金流入总额 622,224,358.47
现金流出总额 554,228,553.77
现金流量净额 67,995,804.70
二、投资活动
现金流入总额 6,235,559.76
现金流出总额 34,758,514.56
现金流量净额 -28,522,954.80
三、筹资活动
现金流入总额 468,647,741.54
现金流出总额 580,128,034.22
现金流量净额 -111,480,292.68
①公司经营活动产生的现金流入、流出同比增加主要是因为报告期主营业务收入增
加；
②公司投资活动产生的现金流入同比增加，主要是因为收回投资所收到的现金增加
。公司投资活动产生的现金流出同比减少，主要是公司购建固定资产、无形资产支付的
现金减少及支付的其他与投资活动有关的现金减少；
③公司筹资活动产生的现金流入同比减少，主要是报告期内银行借款较少；流出同
比增加，主要是偿还银行借款。
5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:万元币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务
高新农药、精细
海利贵溪化工 甲萘威、异丙威、仲丁
化工产品、化工
农药有限公司 威、甲基硫菌灵
原料生产与销售
湖南海利株洲 精细化工产品、
呋喃酚、邻仲丁基酚、
精细化工有限 氯碱、表面活性
农药乳化剂
公司 剂生产与销售
各种系列种衣剂
北农(海利) 及其主要原材 小麦、大豆、玉米、花
涿州种衣剂有 料、配套助剂的 生、棉花、水稻、油菜
限公司 开发、生产、经 等作物的种衣剂。
营。
嘧啶磷、35%好安威种
湖南海利常德 子处理剂、40%乐果乳
农药和化工产品
农药化工有限 剂、杀虫双、杀虫单、
的生产、销售。
公司 巴沙等农药原药和制
剂。
设计、开发、生
产、销售泵、电
机、阀门、环保
湖南海利泵业
设备、工程机
有限责任公司
械、机电一体化
设备并提供相关
技术咨询服务。
注册资本 控股比 资产规模 净利润
公司名称
(万元) 例(%) (万元) (万元)
海利贵溪化工
4000.0 70 14229.33 650.65
农药有限公司
湖南海利株洲
精细化工有限 12137.81 99.13 21869.28 341.49
公司
北农(海利)
涿州种衣剂有 1000.0 51 7428.27 362.23
限公司
湖南海利常德
农药化工有限 11649.97 99.55 22927.62 -377.37
公司
湖南海利泵业
1000.0 72 3162.92 -162.21
有限责任公司
海利贵溪化工农药有限公司：报告期内，通过增加适销产品产量和加强出口销售力
度，共生产农药原药5307.87吨，较上年同期增加13.5%；生产制剂568.08吨，较上年同
期增加2.7%；实现主营业务收入13349.73万元，主营业务利润2230.87万元，净利润650
.65万元，均较上年同期有较大增幅；截止2005年12月31日，净资产为5202.99万元。
湖南海利株洲精细化工有限公司：商务部于2004年8月12日发布第41号公告对进口呋
喃酚进行反倾销调查，2006年2月发布了终裁公告。国内呋喃酚市场销售也逐步回升，呋
喃酚的产量也逐步增加，2005年共生产呋喃酚2001吨，较上年同期增加87.4%。报告期内
共生产精细化学品5212.38吨，较上年同期增加98.6%；实现主营业务收入19858.68万元
，较上年同期增加110.92%；实现主营业务利润2216.38万元，较上年同期增加57.36%；
净利润341.49万元，已彻底改变了连年亏损局面，实现了湖南海利化工股份有限公司兼
并重组的目的；截止2005年12月31日，净资产为12779.41万元。
北农(海利)涿州种衣剂有限公司：本报告期内，通过开发推广干拌种衣剂等新品
种，共生产各种种衣剂2631吨，较上年同期增加14.2%；实现主营业务收入4379.76万元
，较上年同期增加13%；实现主营业务利润1372.44万元，较上年同期增加6.8%；净利润
362.23万元，较上年同期增加32.1%；截止2005年12月31日，净资产为2645.88万元。
湖南海利常德农药化工有限公司：在本报告期内，由于农药制剂生产的利润本来就
较少，加之生产所需溶剂等石化原料大幅涨价的原因，许多剂型品种不得不限产停产减
少亏损，因此产品结构调整任务还相当艰巨。报告期内，共生产农药原药444.18吨，较
上年同期增加34.3%；生产农药制剂5794.39吨，较上年同期减少6.9%；实现主营业务收
入7675.76万元，主营业务利润1153.24万元，净利润-377.37万元；截止2005年12月31日
，净资产为10909.32万元。
湖南海利泵业有限责任公司：作为产业结构调整拓展产业领域的尝试，我公司于20
03年初投资设立，设立后“海利泵业”经营管理较混乱，出现了不应有的经营性亏损，
在2004年下半年对“海利泵业”进行了停产清理整顿并及时调整经营管理班子。本报告
期“海利泵业”仍处于稳定、调整阶段，共生产各种泵制品155台(套)，实现主营业务
收入490.23万元，净利润-162.21万元；截止2005年12月31日，净资产为563.58万元。
6、行业发展趋势
近年随着我国农业生产消耗能力的提高，国内农药市场呈现逐步扩大的趋势，农药
用量和销售额显著增加，促进了我国农药产品生产的发展。
本公司主业以生产氨基甲酸酯类杀虫剂为主，在近年高毒有机磷农药杀虫剂逐步禁
用后，该类农药是国内外主要农业杀虫剂中的一类，具有较大的国内外市场，预测在近
五年内市场需求较为稳定。公司主导产品克百威、甲萘威、仲丁威、异丙威、好安威和
乐果原药及其制剂等，在国内外市场基本稳定，预测未来五年内，随着公司产品质量的
逐步提高，产品市场占有率仍有一定的增加。
7、发展规划及战略
公司将坚持以人为本，走全面、协调、可持续发展的道路，紧紧围绕“以市场为导
向，以效益为中心”的经营方针，以提高人均劳动生产率和公司生产经营质量为主线，
以技术进步和观念进步为动力，加快产业结构和产品结构调整步伐，实现生产规范，安
全环保第一，经营拓展，市场至上，保证公司可持续快速发展目标的实现。
8、新年度经营计划
2006年公司坚持以科学发展观统领全局，紧紧围绕“以市场为导向，以效益为中心
”的经营方针，着力增强自主创新能力，提高经济增长的质量和效益，为顺利实施“十
一五”发展规划开好局、起好步，重点抓好产品结构调整特别是亏损控股子公司的产品
结构调整，开拓新的利润增长点，要逐步实现扭亏增盈，为实现公司整体产业布局奠定
坚实基础。具体是，在抓现有在建项目建设投产达产工作的同时，逐步进行下列项目开
发：
①烷基酚技改及配套工程项目建设启动；
②氨基甲酸酯类农药年产量达10000吨以上；
③完成海利常德海利试验工场处理废水1000吨/日的环保装置；
④完成海利贵溪7000吨/年高纯度甲萘威原药项目。
公司力争2006年实现主营业务收入5.0亿元以上，在今年的基础上净利润有所提高。
9、未来发展战略所需资金需求及使用计划
2006年启动建设的烷基酚技改及配套工程项目，在目前现有年产5000吨生产装置上
，预计投资3794万元，其中2006年预计投入3494万元；氨基甲酸酯类农药开发投资4127
万元，其中2006年预计投资1000万元，海利常德、海利试验工场新建废水、污水处理装
置，工程项目均在2006年完成，2006年预计投资700万元。海利贵溪7000吨/年高纯度甲
萘威原药项目2006年预计投入2400万元。以上投资项目资金来源为企业自筹(包括自有
资金及向银行借款)。
10、公司面临的风险因素及对策
(1)产品市场风险
本公司主业以生产氨基甲酸酯类杀虫剂为主，在近年高毒有机磷农药杀虫剂逐步禁
用后，该类农药是国内外主要农用杀虫剂中的一类，具有较大的国内外市场，但由于其
毒性特点，在将来可能会遭遇到政策和市场限制，加之我国农药市场竞争激烈，市场秩
序混乱的局面，没有得到很好的扭转，也导致了市场秩序的风险。
对策：本公司凭借自身和湖南化工研究院(国家农药工程中心)的技术力量，进一
步加强科研开发力度，努力推出更多具有自主知识产权的独家生产的新产品，将为公司
发展提供有利条件。近年来，先后成功开发了甲萘威、好安威、残杀威、甲基嘧啶磷、
二嗪磷等一批高效低毒农药新品种，作为高毒农药的理想替代品，为公司进一步开拓市
场抢占了先机，也为本公司可持续发展奠定了良好的市场基础。
(2)产品价格的风险
目前进入氨基甲酸酯类农药的生产企业较多，在市场状况较好的情况下容易造成各
生产厂家扩大生产，导致供需矛盾突出，同时国外市场竞争激烈，国内一些主要厂家产
能也在进一步扩张，虽然本公司在同行中处于领先地位，具有稳定的国内外客户关系网
络，但随着市场供求关系变化或者在激烈的同行业竞争下，公司产品市场价格可能发生
波动，从而对公司的盈利水平产生影响。
对策：本公司始终坚持“质量是企业的生命”的质量准则，牢固树立“用户是上帝
”的售后服务意识，以海利品牌赢得市场。本公司产品具有质优、价宜、供应快捷方便
等优势。产品克百威、甲萘威、残杀威、仲丁威、乐果等深受印度、越南等国家和地区
的信赖，出口量均在逐年递增。
另一方面，通过控制原材料采购成本和节能降耗，以及资源的综合循环利用，降低
成本。同时通过不断技术改造扩大产能，充分发挥规模效益；再是加快农药新剂型的开
发、销售和生产，提高市场占有率。
(3)原材料供应风险
本公司生产所需的主要原材料有呋喃酚、邻苯二酚、甲胺、液氯、邻仲丁基酚、五
硫化二磷等40多种，除邻苯二酚主要依靠进口外，其它均来源于国内和湖南省内的供应
商，不存在原材料供应短缺的现象。但随着国际石油价格的异动，国家产业政策调整和
市场环境变化造成原材料价格异常波动的风险，从而对公司的经济效益造成一定程度的
影响。
采用对策：一是公司与重要供应厂商建立长期稳定的供应合作关系，以保证原材料
及时充足的供应；二是确保原材料供应的稳定性和价格的公正性。根据“三比”原则(
比质量、比价格、比售后服务)确定原料供应商和供应价；三是紧盯市场，及时分析和
预测原材料的市场动态，在保障供应的前提下，降低采购成本，确保采购质量。四是在
技术、市场、资金等条件具备的前提下，适时开发相关产品，以满足自身及国内外市场
需要。
(4)环境保护因素限制
本公司属于对环境保护影响较大的化工行业，农药产品的生产、销售、使用均受到
国家有关环保政策的严格限制，虽然目前本公司的生产经营活动基本符合国家的环保政
策要求，但随着我国经济增长和可持续发展战略的全面实施，以及国家和各级地方政府
部门可能颁布和采用更新、更严的环保法规和环保标准。因此，公司在环保方的投入成
本将会更多，并可能对公司的生产、销售带来一定的影响。
对策：坚持推行清洁生产，依靠科技进步，提高资源循环利用水平，完善环保设施
，加大环保改造和环保管理力度，在生产过程中尽一切可能实现“三废”回收利用，切
实落实公司执行的ISO9000、ISO14000、ISO28000标准，力争达到少排放、零排放、全处
理，构建环境友好型企业。
(5)其它风险
本公司以农药和农药中间体生产经营为主，产品的最终客户是农民，农民的购买力
的变化是影响农药行业景气度的重要因素，农作物种植结构的变化都将对农药市场需求
产生直接影响。同时，农业生产受到自然环境的影响极大，气候、旱涝、虫害等自然环
境影响使农业生产具有一定的周期性和波动性。农药产品的销售也与影响农业的居多因
素存在密切的相关性。一旦农业生产及及农民的购买力受到影响，将直接影响对农药产
品的需求，因此存在一定行业风险。
对策：2006年，国家将积极解决“三农”问题，公司将努力抓住这一良好契机，增
大产品销售扩大市场份额，进一步开拓海外市场，尽量降低国内农药销售波动对公司生
产的影响，同时，对公司产业结构进行新的调整，逐步减少农药在公司产品中所占比重
，减少因农药产品使用的周期性和波动性给公司带来的经营风险。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:万元 币种:人民币
主营业务
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
利润率(%)
产品
农药原药 23,812.57 17,021.30 28.52
农药制剂 13,285.11 11,017.61 17.07
精细化工产品及
11,363.85 8,588.05 24.43
其他
泵制品 490.23 377.35 23.03
合计 48,951.76 37,004.31 24.41
主营业务收入比 主营业务成本比上 主营业务利润率比
分行业或分产品
上年增减(％) 年增减(％) 上年增减(%)
产品
农药原药 3.11 0.01 增加1.98个百分点
农药制剂 5.02 0.002 增加4.24个百分点
精细化工产品及
17.81 20.21 减少1.51个百分点
其他
泵制品 44.82 44.56 增加0.14个百分点
合计 7.18 4.73 增加1.77个百分点
公司主营业务为：氨基甲酸酯类农药为主的农药原药、农药制剂、精细化工产品的
开发、生产与销售。
报告期内，公司生产农药原药8791.3吨，较上年同期增加9.8%；生产农药制剂1266
3吨，较上年同期基本持平；生产精细化工产品5280吨，较上年同期增加57%；生产各类
泵制品155台(套)。
2、主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
境内：湖南地区 221,931,686.87 0.40
江西地区 122,832,477.83 31.79
河北地区 43,797,567.74 12.99
小计 388,561,732.44 10.07
境外 100,955,918.28 -2.67
合计 489,517,650.72 7.18
前五名供应商采购金额合计 6638.47占采购总额比重(%) 23.10
前五名销售客户销售金额合计 8187.45占销售总额比重(%) 16.73
(三)公司投资情况
报告期内公司投资额为19,926.92万元人民币，比上年增加12,429.8万元人民币，报
告期内公司投资额增减增加的比例为165.8％。报告期内投资额大幅增加，系根据公司股
东大会决议，公司以历年向控股子公司“海利株洲”、“海利常德”拔付的项目投资款
项，对其进行增加注册资本金。
1、募集资金使用情况
公司于2003年通过配股募集资金11,399.16万元人民币，已累计使用8,982.06万元人
民币，其中本年度已使用1,039.31万元人民币，尚未使用2,417.10万元人民币，尚未使
用募集资金存放于银行。
2、承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
是否
实际投入
承诺项目名称 拟投入金额 变更
金额
项目
苯噻草胺原药及配套剂型生产装
2,021 否 2,843.90
置建设项目
丁硫阿维乳油生产装置建设项目 4,818 否 3,105.96
高品质化学二氧化锰生产装置建
6,842 是 3,032.20
设项目
营销网络建设项目 4,000 是 0
合计 17,681.00 / 8,982.06
是否符 是否符
产生收益
承诺项目名称 预计收益 合计划 合预计
情况
进度 收益
苯噻草胺原药及配套剂型生产装
3,279 是
置建设项目
丁硫阿维乳油生产装置建设项目 929.97 是
高品质化学二氧化锰生产装置建
1,386 是 否
设项目
营销网络建设项目
合计 5,594.97 / /
1)、苯噻草胺原药及配套剂型生产装置建设项目
项目拟投入2,021万元人民币，实际投入2,843.90万元人民币
2)、丁硫阿维乳油生产装置建设项目
项目拟投入4,818万元人民币，实际投入3,105.96万元人民币
3)、高品质化学二氧化锰生产装置建设项目
项目拟投入6,842万元人民币，实际投入3,032.20万元人民币，因市场环境发生变化
，主要原材料市场售价已上涨60%，但产品价格变化不大，公司变更原计划投资项目100
00T/A高品质化学二氧化锰，实际投入3,032.20万元人民币，已建成3000t/a生产能力，
因市场环境发生变化，经公司四届八次董事会会议和2004年度第二次临时股东大会决议
，不再进行投入扩大生产能力。该项目剩余募集资金拟用于投资设立“湖南海利惠霖生
命科技有限公司”
4)、营销网络建设项目
项目拟投入4,000万元人民币，实际投入0万元人民币，经公司第四届四次董事会会
议和2003年度股东大会决议，取消了“市场营销网络建设项目”
项目拟投入4,000万元人民币，实际投入0万元人民币，由于配股募集资金与原预计
融资数额相差较大，所募资金11399.16万元，尚不能满足前三个项目(2000t/a苯噻草胺
原药及配套剂型生产装置建设项目、1500t/a14％丁硫阿维乳油生产装置建设项目、100
00t/a高品质化学二氧化锰生产装置建设项目)的13681万元投资需要，经公司第四届四
次董事会会议和2003年度股东大会决议，取消了“市场营销网络建设项目”
3、资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
变更后项
对应原承诺项目 实际投入
承诺项目名称 目拟投入
名称 金额
金额
10000T/A高品质
3000t/a高品质化学二氧化锰 3,032.20 3,032.20
化学二氧化锰
投资设立“湖南海利惠霖生命 10000T/A高品质
3,666.50 0
科技有限公司” 化学二氧化锰
合计 / 6,698.70 3,032.20
产生 是否符
预计 是否符合
承诺项目名称 收益 合计划
收益 预计收益
情况 进度
3000t/a高品质化学二氧化锰 是 否
投资设立“湖南海利惠霖生命
否
科技有限公司”
合计 / /
1)、3000t/a高品质化学二氧化锰
公司变更原计划投资项目10000T/A高品质化学二氧化锰，变更后新项目拟投入3,03
2.20万元人民币，实际投入3,032.20万元人民币
2)、投资设立“湖南海利惠霖生命科技有限公司”
公司变更原计划投资项目10000T/A高品质化学二氧化锰，变更后新项目拟投入3,66
6.50万元人民币，实际投入0万元人民币，与各投资方协商尚未达成一致,资金尚未投入
。
4、非募集资金项目情况
(1)17054.97万元股权性投资情况：
截止2004年12月31日,公司已累计向湖南海利常德农药化工有限公司投入募集资金6
202.62万元、自有资金2847.35万元，共计9049.97万元用于项目建设并投产，并以往来
款的形式拨付。经公司第四届十次董事会会议决议及公司2004年度股东大会审议通过，
本报告期内公司已完成对“海利常德”增资9049.97万元。截止2004年12月31日,公司已
累计向湖南海利株洲精细化工有限公司投入募集资金8005万元用于项目建设并投产,并以
往来款的形式拨付，经公司第四届十次董事会会议决议及公司2004年度股东大会审议通
过，本报告期内公司已完成对“海利株洲”增资8005万元。
(2)公司非募集资金投资项目主要有：
甲萘威项目系国债专项资金项目,本期投入709.14万元,累计投入2141.05万元,工程
投入占预算的30.58%；
烷基酚技改项目,本期投入654.30万元,累计投入1087.23万元,工程投入占预算的28
.65%。
(四)公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
(1)会计政策变更：
无
(2)会计估计变更：
无
(3)会计差错更正：
本公司根据长沙市地方税务局税务检查结论，查补以前年度所得税、土地使用税及
房产税1,972,135.64元。本公司对上述会计差错事项已进行追溯调整，调整了期初留存
收益及相关项目的期初数、利润及利润分配表的上年数，上述累积影响数为1,972,135.
64元。由于上述事项的影响，调减了2004年度留存收益1,972,135.64元，其中：未分配
利润调减了1,676,315.30元，盈余公积调减了295,820.34元。
(五)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、公司于2005年4月14日召开第四届临时董事会会议，审议通过了《关于大股东关
联方占用资金自查情况及解决方案的报告》，决议公告刊登在2005年4月16日的《中国证
券报》、《上海证券报》。
2)、公司于2005年4月25日召开第四届十次董事会会议，审议通过了：(1)《公司20
04年度董事会工作报告》，(2)《公司2004年度财务决算报告》，(3)《公司2004年年度
报告及年报摘要》，
(4)《公司2004年度利润分配预案》，(5)《关于修改公司章程部分条款的议案》，
(6)《关于修改公司股东大会议事规则的议案》，(7)《关于修改公司董事会议事规则的
议案》，(8)《关于对控股子公司进行增资的议案》，(9)《关于公司董事、监事及高管
人员2005年度和2006年度薪酬的议案》，
(10)《关于续聘会计师事务所及2004年度支付会计师事务所报酬的议案》，(11)《
关于修改公司信息披露制度的议案》，(12)《关于审议公司重大信息内部报告制度的议
案》，(13)《关于聘任公司高管人员的议案》，(14)独立董事就会计差错更正发表了独
立意见，(15)《关于召开2004年度股东大会的议案》，决议公告刊登在2005年4月27日的
《中国证券报》、《上海证券报》。
3)、公司于2005年4月25日召开第四届十一次董事会会议，审议通过了《公司2005年
第一季度报告》，决议公告刊登在2005年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。
4)、公司于2005年7月18日召开第四届十二次董事会会议，审议通过了：(1)《公司
2005年半年度董事会工作报告》，(2)《公司2005年半年度财务报告和半年度利润分配预
案》，(3)《公司2005年半年度报告及半年度报告摘要》，(4)《关于公司购买克百威、
残杀威、好安威生产技术的议案》，(5)《关于控股子公司购买相关产品生产技术的议案
》，(6)《关于以通讯表决方式召开2005年度第一次临时股东大会的议案》，决议公告刊
登在2005年7月20日的《中国证券报》、《上海证券报》。
5)、公司于2005年8月26日召开第四届临时董事会会议，审议通过了：(1)《关于“
海利常德”购买土地使用权及地面建筑物所有权的议案》，(2)《关于为“亚华鑫光”提
供担保的议案》，决议公告刊登在2005年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》。
6)、公司于2005年10月26日召开第四届十三次董事会会议，审议通过了：(1)《公司
2005年第三季度报告》(2)《关于修改公司募集资金使用管理办法的议案》，决议公告刊
登在2005年10月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。
7)、公司于2005年11月21日召开第四届十四次董事会会议，审议通过了：(1)《关于
公司购买湖南化工研究院部分专用仪器设备的议案》，(2)《关于“海利株洲”购买土地
使用权的议案》，(3)《关于召开2005年度第三次临时股东大会的议案》，决议公告刊登
在2005年11月22日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会根据股东大会决议，认真履行职责，切实有效地实施了股东大会各项决
议。
(1)公司2004年度股东大会通过决议《2004年度利润分配预案》，公司已于2005年
7月19日在《中国证券报》、《上海证券报》刊载了《湖南海利化工股份有限公司2004年
度分红派息实施公告》。
(2)根据公司2004年年度股东大会决议，公司董事会及时修订了《公司章程》部分
条款，并在工商部门备案。
(3)根据公司2004年度股东大会决议，公司董事会及时督促办理了对控股子公司“
海利株洲”、“海利常德”的增加注册资本金事项。
(六)公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:公司生产经营不断扩大，特别是精
细化工产品规模大幅增加，对流动资金需求增加较快，同时公司需要资金投入相关项目
建设。
公司未分配利润的用途和使用计划:补充流动资金。
九、监事会报告
(一)监事会的工作情况
1、2005年1月10日临时监事会会议，会议根据中国证监会湖南监管局《关于进一步
做好2004年度监事监督工作的指导意见》的精神，对公司监事会2004年度工作进行了总
结，并对公司的对外担保、委托理财、大股东及其关联方占用资金、帐外资产、关联交
易、募集资金使用、对外投资、董事经理履行职责情况等进行了认真的检查，并向中国
证监会湖南监管局出具了书面《工作总结》和《检查报告》。
2、2005年4月14日临时监事会会议，会议对《湖南海利化工股份有限公司关于大股
东关联方占用资金自查情况及解决方案的报告》进行了审议，并一致通过了下述决议：
同意《关于对大股东关联方资金占用解决方案的独立意见》。决议公告刊登于2005年4月
16日《中国证券报》和《上海证券报》。
3、2005年4月25日第四届四次会议，审议并一致通过了：《公司2004年度监事会工
作报告》、《公司2004年度财务状况报告》、《公司2004年度利润分配预案》、《公司
2004年年度报告及年报摘要》、《关于续聘会计师事务所及2004年度支付会计师事务所
报酬的议案》、《关于修改公司章程部份条款的议案》、《关于修改公司股东大会议事
规则的议案》和《关于修改公司监事会议事规则的议案》。决议公告刊登于2005年4月2
7日《中国证券报》和《上海证券报》。
4、2005年4月25日临时监事会会议，列席公司第四届十一次董事会会议，会议审议
通过了公司《2005年第一季度报告》。
5、2005年7月18日第四届五次会议，审议并一致通过了：《公司2005年半年度监事
会工作报告》、《公司2005年半年度报告及半年度报告摘要》。决议公告刊登于2005年
7月20日《中国证券报》和《上海证券报》。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法
律、法规等相关规定规范运作，公司内部管理和内部控制制度健全，公司法人治理结构
更加完善。公司董事会决策程序合法，能认真执行股东大会的各项决议，公司董事及高
管人员在执行公司职务过程中，均能履行诚信勤勉义务，未发现公司董事、高管人员在
执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
2005年，监事会通过检查公司及其下属企业的财务内控制度的完善性、适应性及财
务运作情况，一致认为：2005年公司内控制度较完善，财务运作规范。报告期内，公司
根据长沙市地方税务局税务检查结论，对以前年度财务数据进行了追溯调整，符合相关
法律法规的规定，公司2005年度财务决算报告真实地反映了报告期公司的财务状况及经
营成果。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司2003年实施了2002年度配股方案，实际募集资金净额为11399.16万元，募集资
金的投资及变更程序合法。报告期内公司最近一次募集资金实际投入项目与上一年度相
比没有新的变更。
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
期内无收购、出售资产情况。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司与控股股东及其关联方之间的各项日常经营性关联交易，采取市场公允原则，
关联交易价格公平合理，未发现有损害公司和股东利益的情况。
为了解决大股东关联方湖南化工研究院占用公司资金的问题，根据《湖南海利化工
股份有限公司关于大股东关联方湖南化工研究院占用资金自查情况及解决方案的报告》
，公司董事会先后召开了四届十一次、四届十二次和四届十四次会议，并分别于2006年
8月6日、9月17日、12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》发布了《关联交易公告
》，相关关联交易分别经公司2005年度第二次临时股东大会和2005年度第三次临时股东
大会审议通过，关联交易金额总计11707.7919万元，均已在自定的时间内全部偿还。公
司及公司董事会在解决大股东关联方占用公司资金的过程中，程序合法，交易价格公平
、合理，与上述关联交易有利害关系的关联人均回避了表决，无内幕交易，未发现有损
害公司和股东利益的情况。
(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2005年度财务报告出具了标准无保留意见
的审计报告，如实地反映了公司的财务状况和经营成果。
(八)监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见
期内公司未对报告期内利润进行预测。
十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
公司与不存在控制关系的关联方湖南化工研究院进出口公司在报告期内的交易事项
：公司与湖南化工研究院进出口公司签订进出口业务代理协议，代理公司部分产品出口
和原料进口，按市场价结算，公司支付代理费用按实际价格的1%计算。
湖南化工研究院进出口公司长期从事农药化工产品进出口经营，在国际市场早已进
行部分农药登记，公司在目前进出口贸易能力相对较弱的情况下，支付少量代理费用从
而扩大公司产品销售、拓展市场还是合理的和有必要的。公司对关联交易的关联方没有
依赖性，上述关联交易不影响公司经营的独立性，同时，公司已采取积极措施，逐步提
高自身进出口贸易能力。
2、资产、股权转让的重大关联交易
1)、本公司向集团兄弟公司湖南化工研究院购买技术，交易的金额为5,959.00万元
人民币，定价的原则是按评估价格，资产的评估价值为6,111.00万元人民币，该事项已
于2005年8月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上。
2)、本公司向集团兄弟公司湖南化工研究院购买土地，交易的金额为2,149.43万元
人民币，定价的原则是按评估价格，资产的帐面价值为2,225.72万元人民币，资产的评
估价值为2,149.43万元人民币，该事项已于2005年9月17日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》上。
3)、本公司向集团兄弟公司湖南化工研究院购买土地，交易的金额为2,419.334万元
人民币，定价的原则是按评估价格，资产的帐面价值为996.34万元人民币，资产的评估
价值为2,419.334万元人民币，该事项已于2005年12月14日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》上。
4)、本公司向集团兄弟公司湖南化工研究院购买专用仪器设备，交易的金额为1,18
0.0279万元人民币，定价的原则是按评估价格，资产的帐面价值为1,640.7645万元人民
币，资产的评估价值为1,180.0279万元人民币，该事项已于2005年12月14日刊登在《中
国证券报》《上海证券报》上。
以上关联交易结算款项,湖南化工研究院均只能用于归还向本公司借支的技术开发等
相关费用。
3、关联债权债务往来
单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金
关联方
发生额 余额
湖南化工研究院 5,250 31.62
湖南化工研究院 0 0
北京农业大学涿洲种衣剂厂及
16.55 499.14
其附属单位
贵溪金茂资产经营中心 0 132.23
合计 5,266.55 662.99
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
湖南化工研究院 11,655.49
湖南化工研究院 8,266.81
北京农业大学涿洲种衣剂厂及
0
其附属单位
贵溪金茂资产经营中心 62.11
合计 19984.41
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额5266.55万元人民
币，余额662.99元人民币。
关联债权债务形成原因：多年来，我公司一直要求湖南化工研究院将其主导产品的
技改、扩建、工艺技术的提高列入科研课题，科研所需资金先由湖南化工研究院向本公
司借款，其技术被公司无偿使用,同时公司亦无偿使用湖南化工研究院部分土地进行项目
建设。为解决资金资产相互占用问题，公司及控股子公司经相关程序，购买湖南化工研
究院有关技术和土地使用权等，公司及控股子公司以现金方式支付湖南化工研究院的有
关技术转让款项，湖南化工研究院只能用于归还向我公司借支的相关技术开发等费用。
关联债权债务清偿情况：2005年关联方湖南化工研究院以货币资金形式偿还占用资
金总额199222943.80元,余316188.80元，已基本完成控股股东及其关联方非经营性资金
占用的清偿工作；湖南海利新世纪房产有限公司以货币资金形式偿还占用资金总额2000
0000.00元。
报告期末资金被占用情况及清欠方案：截止2005年12月31日，公司不存在控股股东
非经营性占用情形；控股股东关联方湖南化工研究院非经营性占用余额为316188.80元，
湖南化工研究院将于2006年3月30日前以货币资金形式全额偿还。
(四)托管情况
本年度公司无托管事项。
(五)承包情况
本年度公司无承包事项。
(六)租赁情况
本年度公司无租赁事项。
(七)担保情况
单位:万元 币种:人民币
担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限
湖南投资集团股份 连带责任担 2005-03-25～
3,000.00
有限公司 保 2006-03-24
湖南投资集团股份 连带责任担 2005-04-12～
3,000.00
有限公司 保 2006-04-11
湖南投资集团股份 连带责任担 2005-06-28～
3,000.00
有限公司 保 2006-06-27
深圳亚华鑫光实业
2,125.00 ～
发展有限公司
担保是否已 是否为关联
担保对象
经履行完毕 方担保
湖南投资集团股份
有限公司
湖南投资集团股份
有限公司
湖南投资集团股份
有限公司
深圳亚华鑫光实业
发展有限公司
报告期内担保发生额合计 11,125
报告期末担保余额合计 11,125
公司对控股子公司的担保情况
报告期末对控股子公司担保余额合计 7,814
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 18,939
担保总额占公司净资产的比例(%) 32.06
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金
0
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保
0
对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
(八)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(九)其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
(十)承诺事项履行情况
公司于2005年4月14日召开了董事会会议，审议通过了《关于大股东关联方占用资金
自查情况及解决方案的报告》，相关公告刊载于2005年4月16日《中国证券报》、《上海
证券报》，大股东关联方湖南化工研究院承诺于2005年12月30日前全部清偿有关占用资
金。截止2005年12月31日，湖南化工研究院已履行承诺，全额偿还有关占用资金。
本公司股权分置改革方案经湖南省人民政府国有资产监督管理委员会湘国资产权函
[2006]31号《关于湖南海利化工股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，并于20
06年2月22日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。公司流通股股东每持有10股股
票获得公司非流通股股东支付的3.3股股票对价。该方案已于2006年3月10日实施完毕。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任湖南开元有限责任会计师事务所
为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约43.65元人民币，截止上一
报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了12年审计服务。公司现聘任湖南开元有限
责任会计师事务所为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约43.65元人
民币，
报告期支付该所2004年度审计费用、相关资产评估费用共计53.65万元。2005年度审
计费用尚未支付。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》(证监
会计字[2003]13号)规定，公司2005年度审计工作中，已变更签字注册会计师为李永利、
何彩平。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务报告
附后
十二、备查文件目录
(一)载有董事长亲笔签署的2005年年度报告正本；
(二)载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
(三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件。
董事长：王晓光
湖南海利化工股份有限公司
2006年3月16日
湖南开元有限责任会计师事务所
HUNAN CAREA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
开元所股审字(2006)第020号
审计报告湖南海利化工股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的湖南海利化工股份有限公司(以下简称海利公司)2005年12月31
日的资产负债表以及合并资产负债表、2005年度的利润及利润分配表以及合并利润及利
润分配表、2005年度现金流量表以及合并现金流量表。这些会计报表的编制是海利公司
管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了海利公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营
成果和现金流量。
湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师:
李永利
中国 长沙市 中国注册会计师:何彩平
二○○六年三月十六日
合并资产负债表
会企01表
编制单位：湖南海利化工股份有限公司 2005年12月31日
单位：元
资 产 附注 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 5-1 88,979,938.38 160,362,890.49
短期投资 5-2 4,113,860.40 9,863,491.42
应收票据 5-3 4,720,245.50 4,724,215.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 5-4 132,105,048.00 150,569,534.54
其他应收款 5-5 88,137,491.06 122,838,104.49
预付账款 5-6 52,668,378.83 152,742,915.79
应收补贴款 292,575.56 -
存货 5-7 266,466,204.45 243,835,988.07
待摊费用 5-8 494,185.08 235,648.57
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 637,977,927.26 845,172,788.37
长期投资：
长期股权投资 5-9 4,677,088.00 4,608,674.15
长期债权投资 - -
长期投资合计 4,677,088.00 4,608,674.15
固定资产：
固定资产原价 5-10 549,677,570.13 531,867,543.38
减：累计折旧 5-10 150,256,176.65 154,639,465.87
固定资产净值 5-10 399,421,393.48 377,228,077.51
减：固定资产减值准备 5-10 21,933,337.48 35,719,600.14
固定资产净额 5-10 377,488,056.00 341,508,477.37
工程物资 7,401.71 39,549.96
在建工程 5-11 172,296,734.47 159,705,005.64
固定资产清理 - -
固定资产合计 549,792,192.18 501,253,032.97
无形资产及其他资产：
无形资产 5-12 104,810,698.06 25,622,801.78
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他长期资产合 104,810,698.06 25,622,801.78
递延税项：
递延税款借项 - -
资 产 总 计 1,297,257,905.50 1,376,657,297.27
负债及股东权益 附注 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 5-13 329,530,771.94 401,999,600.27
应付票据 5-14 142,060,500.00 120,699,411.00
应付账款 5-15 93,740,509.42 99,043,061.00
预收账款 5-16 38,654,621.45 28,857,124.56
应付工资 1,288,225.12 122,605.50
应付福利费 2,631,179.31 2,108,656.37
应付股利 5-17 450,822.27 116,811.59
应交税金 5-18 -11,123,489.05 -10,886,345.20
其他应交款 42,894.53 80,959.22
其他应付款 5-19 20,568,098.55 16,160,130.08
预提费用 5-20 84,444.00 19,080.00
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - 33,500,000.00
其他流动负债 0.00 -
流动负债合计 617,928,577.54 691,821,094.39
长期负债：
长期借款 5-21 55,000,000.00 66,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 262,500.00 -
其他长期负债 - -
长期负债合计 55,262,500.00 66,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 673,191,077.54 757,821,094.39
少数股东权益 33,422,784.80 30,769,861.98
股东权益：
股 本 5-22 256,314,098.00 256,314,098.00
减：已归还投资 - -
股本净额 256,314,098.00 256,314,098.00
资本公积 5-23 227,496,882.72 227,496,882.72
盈余公积 5-24 34,607,486.21 31,403,582.39
其中：法定公益金 5-24 12,288,038.62 11,765,797.68
未分配利润 5-25 72,225,576.23 72,851,777.79
股东权益合计 590,644,043.16 588,066,340.90
负债和股东权益总计 1,297,257,905.50 1,376,657,297.27
公司法定代表人：王晓光 主管会计工作负责人：刘全香 主管会计机构负责
人：宋运泉
合并利润及利润分配表
2005年度 会企02表
编制单位：湖南海利化工股份有限公司
单位：元
项 目 附注 本年数 上年数
一、主营业务收入 5-26 489,517,650.72 456,743,098.79
减：主营业务成本 5-26 370,043,103.33 353,346,888.30
主营业务税金及附加 5-27 2,062,552.80 649,575.72
二、主营业务利润 117,411,994.59 102,746,634.77
加：其他业务利润 5-28 4,117,818.56 3,693,444.89
减：营业费用 22,370,326.29 22,480,964.58
管理费用 50,130,379.09 48,050,106.53
财务费用 5-29 27,256,868.80 18,710,483.22
三、营业利润 21,772,238.97 17,198,525.33
加：投资收益 5-30 -1,431,575.82 -1,996,265.73
补贴收入 - -
营业外收入 5-31 552,392.72 520,667.70
减：营业外支出 5-32 2,390,992.07 1,267,694.95
四、利润总额 18,502,063.80 14,455,232.35
减：所得税 7,219,309.07 6,984,485.95
减：少数股东损益 3,578,770.51 1,861,899.47
五、净利润 7,703,984.22 5,608,846.93
加：年初未分配利润 72,851,777.79 69,195,596.26
其他转入 - -
六、可供分配的利润 80,555,762.01 74,804,443.19
减：提取法定盈余公积 2,681,662.88 1,301,776.94
提取法定公益金 522,240.94 650,888.46
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
七、可供股东分配的利润 77,351,858.19 72,851,777.79
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积金 - -
应付普通股股利 5,126,281.96 -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 72,225,576.23 72,851,777.79
公司法定代表人：王晓光 主管会计工作负责人：刘全香 主管会计机构负责
人：宋运泉
补充资料：
项 目 附注 本年累计数 上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
合并现金流量表
2005年度 会企03表
编制单位:湖南海利化工股份有限公司
单位：元
项 目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 5-33
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 598,228,359.64
收到的税费返还 23,380,431.52
收到的其他与经营活动有关的现金 615,567.31
现金流入小计 622,224,358.47
购买商品、接受劳务支付的现金 435,707,149.64
支付给职工以及为职工支付的现金 45,865,625.27
支付的各项税费 28,058,152.45
支付的其他与经营活动有关的现金 44,597,626.41
现金流出小计 554,228,553.77
经营活动产生的现金流量净额 67,995,804.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5,148,273.55
取得投资收益所收到的现金 80,003.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 744,782.61
收到的其他与投资活动有关的现金 262,500.00
现金流入小计 6,235,559.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34,608,514.56
投资所支付的现金 150,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 34,758,514.56
投资活动产生的现金流量净额 -28,522,954.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 466,273,022.73
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,374,718.81
现金流入小计 468,647,741.54
偿还债务所支付的现金 552,321,620.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,798,478.02
支付的其他与筹资活动有关的现金 23,383.60
现金流出小计 580,143,481.88
筹资活动产生的现金流量净额 -111,495,740.34
四、汇率变动对现金的影响 639,938.33
五、现金及现金等价物净增加额 -71,382,952.11
公司法定代表人：王晓光 主管会计工作负责人：刘全香 主管会计机构负责
人：宋运泉
合并现金流量表补充资料：
项 目 金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 7,703,984.22
加：少数股东损益 3,578,770.51
计提的资产减值准备 -3,129,431.37
固定资产折旧 24,529,869.79
无形资产摊销 2,383,905.72
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) -258,536.51
预提费用增加(减：减少) 65,364.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 425,811.21
固定资产报废损失
财务费用 25,331,839.64
投资损失(减：收益) 1,476,197.84
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -22,639,672.09
经营性应收项目的减少(减：增加) 21,579,499.83
经营性应付项目的增加(减：减少) 6,948,201.91
其他
经营活动产生的现金流量净额 67,995,804.70
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 88,979,938.38
减：现金的期初余额 160,362,890.49
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -71,382,952.11
资产负债表
会企01表
编制单位：湖南海利化工股份有限公司(母公司)2005年12月31日
单位：元
资 产 附注 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 69,687,846.74 143,580,212.67
短期投资 - 5,714,249.44
应收票据 4,418,137.50 2,951,315.00
应收股利 8,706,063.90 6,258,566.48
应收利息 - -
应收账款 6-1 74,403,132.07 90,421,226.84
其他应收款 6-2 203,172,279.25 359,695,616.53
预付账款 42,344,857.50 141,562,758.27
应收补贴款 - -
存货 111,970,093.98 95,350,749.90
待摊费用 182,064.42 69,946.90
一年内到期的长期债权? - -
其他流动资产 -
流动资产合计 514,884,475.36 845,604,642.03
长期投资：
长期股权投资 6-3 298,252,436.83 123,092,475.03
长期债权投资 - -
长期投资合计 298,252,436.83 123,092,475.03
固定资产：
固定资产原价 184,453,911.23 175,293,949.88
减：累计折旧 62,507,120.49 54,572,318.51
固定资产净值 121,946,790.74 120,721,631.37
减：固定资产减值准备 17,508,670.94 17,508,670.94
固定资产净额 104,438,119.80 103,212,960.43
工程物资 7,401.71 28,889.15
在建工程 98,722,478.01 94,860,480.25
固定资产清理 - -
固定资产合计 203,167,999.52 198,102,329.83
无形资产及其他资产：
无形资产 40,600,000.00 -
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他长期资? 40,600,000.00 -
递延税项：
递延税款借项 - -
资 产 总 ? 1,056,904,911.71 1,166,799,446.89
负债及股东权益 附注 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 268,530,771.94 342,099,600.27
应付票据 129,000,000.00 111,000,000.00
应付账款 35,277,797.66 56,962,201.23
预收账款 14,339,984.57 10,585,058.16
应付工资 - -
应付福利费 929,166.50 1,069,347.43
应付股利 450,822.27 116,811.59
应交税金 -11,581,861.99 -11,114,896.66
其他应交款 41,610.60 57,375.89
其他应付款 7,147,286.45 25,000,143.35
预提费用 - -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - 29,500,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 444,135,578.00 565,275,641.26
长期负债：
长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 474,135,578.00 595,275,641.26
股东权益：
股 本 256,314,098.00 256,314,098.00
减：已归还投资 - -
股本净额 256,314,098.00 256,314,098.00
资本公积 227,496,882.72 227,496,882.72
盈余公积 28,691,980.86 27,054,799.86
其中：法定公益金 10,316,203.50 10,316,203.50
未分配利润 70,266,372.13 60,658,025.05
股东权益合计 582,769,333.71 571,523,805.63
负债和股东权益总计 1,056,904,911.71 1,166,799,446.89
公司法定代表人：王晓光 主管会计工作负责人：刘全香 主管会计机构负责
人：宋运泉
利润及利润分配表
2005年度 会企02表
编制单位：湖南海利化工股份有限公司(母公司)
单位：元
项 目 附注 本年数 上年数
一、主营业务收入 316,605,810.34 292,238,357.99
减：主营业务成本 265,567,729.50 243,569,960.90
主营业务税金及附加 683,871.44 171,610.15
二、主营业务利润 6-4 50,354,209.40 48,496,786.94
加：其他业务利润 6-4 709,794.92 321,425.11
减：营业费用 10,098,086.95 10,040,961.37
管理费用 8,198,172.73 12,720,295.31
财务费用 18,818,749.33 10,910,401.91
三、营业利润 13,948,995.31 15,146,553.46
加：投资收益 6-5 3,837,953.76 -2,830,232.58
补贴收入 - -
营业外收入 177,863.55 462,095.75
减：营业外支出 1,405,841.20 652,593.20
四、利润总额 16,558,971.42 12,125,823.43
减：所得税 187,161.38 3,429,197.07
五、净利润 16,371,810.04 8,696,626.36
加：年初未分配利润 60,658,025.05 53,265,892.65
其他转入 - -
六、可供分配的利润 77,029,835.09 61,962,519.01
减：提取法定盈余公积 1,637,181.00 869,662.64
提取法定公益金 - 434,831.32
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
七、可供股东分配的利润 75,392,654.09 60,658,025.05
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积金 - -
应付普通股股利 5,126,281.96 -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 70,266,372.13 60,658,025.05
公司法定代表人：王晓光 主管会计工作负责人：刘全香 主管会计机构负责
人：宋运泉
补充资料：
项 目 附注 本年累计数 上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
现金流量表
2005年度 会企03表
编制单位:湖南海利化工股份有限公司(母公司)
单位：元
项 目 附注 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 389,537,900.27
收到的税费返还 23,380,431.52
收到的其他与经营活动有关的现金 602,131.96
现金流入小计 413,520,463.75
购买商品、接受劳务支付的现金 334,172,535.88
支付给职工以及为职工支付的现金 15,110,256.26
支付的各项税费 9,741,239.85
支付的其他与经营活动有关的现金 21,698,932.24
现金流出小计 380,722,964.23
经营活动产生的现金流量净额 32,797,499.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4,900,000.00
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净
额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 4,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,167,203.32
投资所支付的现金 1,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 5,867,203.32
投资活动产生的现金流量净额 -967,203.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 441,273,022.73
收到的其他与筹资活动有关的现金 36.00
现金流入小计 441,273,058.73
偿还债务所支付的现金 523,421,620.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,214,038.93
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 547,635,659.19
筹资活动产生的现金流量净额 -106,362,600.46
四、汇率变动对现金的影响 639,938.33
五、现金及现金等价物净增加额 -73,892,365.93
公司法定代表人：王晓光 主管会计工作负责人：刘全香 主管会计机构负责
人：宋运泉
现金流量表补充资料：
项 目 金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 16,371,810.04
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -10,042,093.92
固定资产折旧 8,093,874.82
无形资产摊销 1,400,000.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) -112,117.52
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 28,536.16
固定资产报废损失
财务费用 21,747,400.31
投资损失(减：收益) -3,837,953.76
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -16,619,344.08
经营性应收项目的减少(减：增加) 279,124,007.87
经营性应付项目的增加(减：减少) -263,356,620.40
其他
经营活动产生的现金流量净额 32,797,499.52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69,687,846.74
减：现金的期初余额 143,580,212.67
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -73,892,365.93
资产减值准备明细表
2005年度 会企01表附表1
编制单位：湖南海利化工股份有限公司
单位：元
项 目 年初余额 本年增加数
一、坏帐准备合计 15,912,613.91
其中：应收帐款 8,763,306.24
其他应收款 7,149,307.67
二、短期投资跌价准备合
1,498,599.87
计
其中：股票投资 1,453,977.85
债券投资 -
基金投资 44,622.02
三、存货跌价准备合计 311,392.81 90,419.23
其中：库存商品 156,536.30
原材料 154,856.51 90,419.23
四、长期投资减值准备合
-
计
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合
35,719,600.14
计
其中：房屋、建筑物 20,359,094.52
机器设备 15,360,505.62
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
本年转回数
项 目 价值回升 其他原因减少 年末余额
转回数 数
一、坏帐准备合计 3,094,265.06 12,818,348.85
其中：应收帐款 1,074,652.64 7,688,653.60
其他应收款 2,019,612.42 5,129,695.25
二、短期投资跌价准备合
44,622.02 1,453,977.85 -
计
其中：股票投资 1,453,977.85 -
债券投资 -
基金投资 44,622.02 -
三、存货跌价准备合计 80,963.52 320,848.52
其中：库存商品 80,963.52 75,572.78
原材料 245,275.74
四、长期投资减值准备合
-
计
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合
13,786,262.66 21,933,337.48
计
其中：房屋、建筑物 9,647,041.95 10,712,052.57
机器设备 4,139,220.71 11,221,284.91
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
公司法定代表人：王晓光 主管会计工作负责人：刘全香 主管会计机构负责
人：宋运泉
会计报表附注
附注一、公司简介
湖南海利化工股份有限公司(以下简称本公司)于1993年6月18日经湖南省体改委湘
体改字(1993)185号文批复，由湖南化工研究院为主发起组建，采用定向募集方式设立
。1994年4月15日公司经湖南省工商行政管理局依法登记注册，注册号18378604－1,注
册资本4,000万元人民币。1996年7月9日经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]100
号和证监发字[1996]101号文批准，于1996年7月12日通过上海证券交易所，采用上网定
价发行方式向社会公开发行1,100万A股，连同200万股内部职工股占用额度一并上市。1
996年12月22日，经公司1996年度临时股东大会审议通过并经湖南省证监会湘证监字[19
96]70号文同意以5,100万股为基数，向全体股东以10:3的比例用资本公积金转增股本，
转增股本合计1,530万股，转增后股本总额为6,630万股。1997年5月10日，经公司股东大
会审议通过并经湖南省证监会湘证监字(1997)74号文同意按97年初股本总额6,630万股
为基数，以10:3的比例送红股，共计送红股1,989万股，以10:2的比例用资本公积金转增
股本，共计转增股本1,326万股，经过送红股和以资本公积金转增股本后，公司股本总额
为9,945万股。
1998年6月，经公司97年度股东大会审议通过并经湖南省证监会湘证监字(1998)4
0号文批复，公司以1997年末总股本9,945万股为基数，按10:2.5的比例向全体股东送红
股；同时，按10:0.5的比例向全体股东以资本公积金转增股本。送红股及转增股本后，
本公司股本总额变更为12,928.5万股。1998年7月，经中国证券监督管理委员会证监上字
(1998)73号文批复，公司以1997年末总股本9,945万股为基数，以10:2的比例向全体股
东配股，实际配售11,430,413股。配股后公司股本总额变更为140,715,413股。
2000年5月30日,经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)58号文批复，公司
以1999年末总股本14,071.5413万股为基数，以10:3的比例向全体股东配股，实际配售1
,419.9273万股。配股后公司股本总额变更为15,491.4686万股。2000年10月24日,公司2
000年第一次临时股东大会审议通过2000年中期资本公积转增股本方案：以2000年8月公
司配股方案实施后的股份总数15,491.4686万股为基数，按10:5.1的比例用资本公积金转
增股本，经过转增股本后公司股本总额为23,392.1176万股。2000年12月19日，公司经湖
南省工商行政管理局核准变更登记，注册资本变更为233,921,200元。
2003年5月16日，经中国证监会证监发行字[2003] 49号文核准，公司以2001年末总
股本233,921,176股为基数，以每10股配3股的比例向全体股东配股。每股面值1元，实际
配售22,392,922股，配股后公司股本总额变更为256,314,098股。公司经湖南省工商行政
管理局核准变更登记，注册资本变更为256,310,000元，企业法人营业执照注册号43000
01000499。
公司经营范围：化工产品、农药、种衣剂、精细化工的开发、生产、销售及经营本
企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务、化工技术研究
及成果转让、技术咨询、培训等。
附注二、采用的主要会计政策
1、会计政策及会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。
2、会计年度
本公司采用公历年制,即每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币折算方法
发生外币业务时，以发生之日中国人民银行公布的汇率(中间价)折算为人民币记
账，中期期末、年终时，按期末中国人民银行公布的外汇汇率(中间价)进行调整，调
整后的各外币账户人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益列作当期财务费用
；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损
益，按照借款费用资本化原则进行处理。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物指所持有的期限短(从购买日起，三个月内到期)、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
(1) 短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法
确定：
A、以现金购入的短期投资，按实际的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。但
不包括实际价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债
券利息。
B、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
C、接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的
短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期投资中含有
的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本
。涉及补价的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的，按应收债权的账面
价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为短期投资成本；支付补价的，按应收债权
的账面价值加上支付的补价和应支付的税费，作为短期投资成本。
D、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费
，作为短期投资成本。涉及补价的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的
，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作
为短期投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，
作为短期投资成本。
(2)短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时
已记入应收项目外，以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时，按收到的处
置收入与短期投资账面价值的差额，确认为当期投资损益。
(3)短期投资的计价和跌价准备的计提方法：短期投资采用期末成本与市价孰低法计
价，按市价低于成本的金额分类计提短期投资跌价准备。
8、坏账核算方法
(1)本公司坏账损失采用备抵法核算。
(2)坏账准备的计提方法和标准:本公司坏账准备的计提采用余额百分比法，按应
收款项(包括应收账款和其他应收款)年末余额的5.5%计提坏账准备。
(3)坏账的确认:本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍
无法收回的应收账款和因债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有明显特征表明无法收
回的应收账款确认为坏账。
9、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法
(1)存货的分类：本公司存货主要包括原材料、辅助材料、在产品、产成品、包装
物、低值易耗品、分期收款发出商品等。
(2)存货的取得采用实际成本计价，除低值易耗品外，发出均采用加权平均法。
(3)低值易耗品领用时，采用一次摊销法摊销。
(4)存货期末计价采用历史成本与可变现净值孰低法，中期期末或年末对存货进行
单项比较，按可变现净值低于历史成本的金额计提存货跌价准备。
10、长期股权投资及其减值准备的核算方法
(1)长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：
A、以现金购入的长期投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相
关费用)，作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，
按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
B、接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换
入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本
。
C、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关
税费，作为初始投资成本。
(2)当持有被投资单位有表决权资本20%(含20%)以上，或虽投资不足20%但具有重大
影响，采用权益法核算。当持有被投资单位有表决权资本20%以下，或虽投资占20%(含
20%)以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益
；采用权益法核算的单位，中期期末或年末，按分享或分担的被投资单位实现的净利润
或发生的净亏损的份额，确认投资损益。
(3)长期股权投资采用权益法时，取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有者权
益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，投
资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资差额
按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有
被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于
应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，在2003年以前产生,则按合同规定的投资
期限平均摊销，在2003年以后产生的计入资本公积。
(4)处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益
。
(5)长期股权投资期末计价和长期股权投资减值准备的计提方法:长期股权投资期末
按历史成本和可收回金额孰低计价，按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额计提
长期投资减值准备。
11、长期债权投资的核算方法
(1)长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。初始投资
成本按以下方法确定：
A、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费
等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。
B、接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换
入长期债权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本
。
C、以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关
税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则--非货币性交易》的相关规
定进行处理。
(2)长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。
长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券
利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；
债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
(3)处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作
为当期投资损益。
(4)长期债权投资期末计价和长期债权投资减值准备的计提方法:长期债权投资期
末按历史成本和可收回金额孰低计价，按个别投资项目成本高于其可收回金额的差额计
提长期债权投资减值准备。
12、固定资产的计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法
(1)固定资产标准是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具
以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，
单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的也应作为固定资产。
(2)固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受的债务
人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收
债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资
产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值，涉及补价的，按《
企业会计准则--非货币性交易》的相关规定进行处理。
(3)固定资产折旧采用直线法计算，固定资产分类及折旧年限如下：
固定资产类别 使用年限(年) 折旧率(%)
房屋建筑物 20-40 5.0-2.5
机器设备 8-16 12.5-6.25
电子设备 5-8 20-12.5
运输工具 8 12.5
其 他 8-10 12.5-10
(4)固定资产期末计价和固定资产减值准备的计提方法：固定资产期末按历史成本和
可收回金额孰低计价，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
13、在建工程
(1)在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出，包括新建固定
资产工程、改、扩建固定资产工程、大修理工程以及购入需要安装设备的安装工程等。
与上述工程有关的专门借款利息属于在固定资产达到预定可使用状态之前发生的，按《
企业会计准则－借款费用》的规定进行利息资本化，计入在建固定资产的造价；在固定
资产达到预定可使用状态后发生的利息，计入当期损益。在建工程在达到预定可使用状
态时转为固定资产。
(2)在建工程期末计价和在建工程减值准备的计提方法：在建工程期末按历史成本和
可收回金额孰低计价，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
14、委托贷款计价以及委托贷款减值准备的确认标准、计提方法：
(1)委托贷款计价：委托贷款视同短期投资进行核算，并按期计提利息，计入损益
。公司按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
(2)委托贷款期末计价和委托贷款减值准备的计提方法：
委托贷款在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计价，按可收回金额低于账面价
值的差额计提委托贷款减值准备。
15、无形资产计价和摊销政策
(1)无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计价。购入的无形资产，按实
际支付的价款作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际
成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价
值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收
债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以
非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际
成本，涉及补价的，按《企业会计准则--非货币性交易》的相关规定进行处理；自行开
发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作
为实际成本。
(2)摊销方法:合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合
同规定的受益年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法
律规定的受益年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过
受益年限和有效年限两者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年
限的，摊销年限不超过10年。
(3)无形资产期末计价和无形资产减值准备的计提方法：无形资产期末按历史成本和
可收回金额孰低计价，按单个无形资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额计提无
形资产减值准备。
16、长期待摊费用摊销政策
公司长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。除购建固定资产以外，
所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一
次计入开始生产经营当月的损益。
17、借款费用的会计处理方法
(1)除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期
确认为费用，直接计入当期财务费用。
(2)为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下规定处理：
A、借款发生的辅助费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，将金额较大
的费用计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到可使用状态后发生的，计入当
期费用。
B、企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、
汇兑损益，满足资本化条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入
购建固定资产的成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生时计
入当期损益。
18、应付债券的核算方法：
(1)应付债券计价：按照实际的发行价格总额计量。
(2)债券溢价或折价的摊销方法：债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为
债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处
理原则处理。
19、收入确认原则:
(1)商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认：
A、商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
B、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制
；
C、与交易相关的经济利益能够流入公司；
D、相关的收入和成本能够可靠的计量。
(2)提供劳务：
A、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
B、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计
的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；
C、在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预
计能够补偿的劳务成本金额确认收入，如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不
确认收入。
20、所得税的会计处理方法
所得税采用应付税款法核算。即将本期税前会计利润与应税所得额之间产生的差异
均在当期确认为应纳税所得额，计算所得税费用。
21、合并会计报表的编制方法
本公司依据财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报
表。
(1)合并范围：本公司直接或间接拥有50%以上(不含50%)权益性资本的被投资企
业和被本公司实际控制的其他被投资企业；
(2)编制方法：以母公司和子公司的个别会计报表为基础，合并资产、负债、所有
者权益以及利润表和利润分配表各项目，并将母公司和子公司、子公司相互之间发生的
经济业务对个别会计报表有关项目的影响进行抵销。
22、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
本公司根据长沙市地方税务局税务检查结论，查补以前年度所得税、土地使用税及
房产税1,972,135.64元。本公司对上述会计差错事项已进行追溯调整，调整了期初留存
收益及相关项目的期初数、利润及利润分配表的上年数，上述累积影响数为1,972,135.
64元。由于上述事项的影响，调减了2004年度留存收益1,972,135.64元，其中：未分配
利润调减了1,676,315.30元，盈余公积调减了295,820.34元。
附注三、税项
1、增值税
本公司农药系列产品按销售收入的13%计缴，化工产品按销售收入的17%计缴。
2、所得税
根据财政部、国家税务总局财税字(94)001号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的有关规定，本公司系获准进入高新技术产业开发区的高新技术企业，按15%计缴所
得税。
本公司控股子公司-海利贵溪化工农药有限公司、株洲精细化工有限公司、湖南海利
常德化工农药有限公司、北农(海利)涿州种衣剂有限公司、湖南海利泵业有限公司及
湖南海利工程安装有限公司的企业所得税率为33％。
根据长沙市国家税务局长国税〔2005〕124号文审批，本公司控股子公司-湖南海利
物流有限公司2005年度免征企业所得税。
3、其他税项按国家和地方有关规定计缴。
附注四、控股子公司
金额单位：人民
币万元
公司名称 注册资本 经营范围
海利贵溪化工农药 高新农药、精细化工产
4,000.00
有限公司 品、化工原料生产销售
湖南海利株洲精细 精细化工产品、氯碱、
12,137.81
化工有限公司 表面活性剂生产销售
各种系列种衣剂及其主
北农(海利)涿州
1,000.00 要原材料、配套助剂的
种衣剂有限公司
开发、生产、经营
湖南海利常德农药 农药、化工产品、生产
11,649.97
化工有限公司 销售
湖南海利泵业有限 泵、电机、阀门、机电
1,000.00
责任公司 一体化设备销售
提供压力容器、压力管
湖南海利工程安装
500.00 道的安装、维修及其防
有限公司
腐保温工程的施工服务
普通货物运输、危险货
湖南海利物流有限
400.00 物运输、货运代理、货
公司
运配载、中转物流服务
本公司所占权益比例
本公司
公司名称 (%)
投资额
直接 间接
海利贵溪化工农药
2,800.00 70.00
有限公司
湖南海利株洲精细
12,032.81 99.13
化工有限公司
北农(海利)涿州
510.00 51.00
种衣剂有限公司
湖南海利常德农药
11,597.97 99.55
化工有限公司
湖南海利泵业有限
720.00 72.00
责任公司
湖南海利工程安装
250.00 50.00 47.70
有限公司
湖南海利物流有限
155.00 38.75 29.82
公司
附注五、合并会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)
1、货币资金
项 目 期末数 期初数
现 金 328,692.39 435,063.51
银行存款 84,916,485.91 156,851,156.98
其他货币资金 3,734,760.08 3,076,670.00
合 计 88,979,938.38 160,362,890.49
注：(1)本账户期末数比期初数减少7,138.30万元，减幅44.51%，主要系本公司偿
还银行借款所致。
(2)本账户银行存款中美元存款期末余额为32.58万美元，按期末汇率1:8.0702折
算成人民币262.93万元。
(3)其他货币资金主要系本公司保证金存款。
2、短期投资
期末数
项 目
投资金额 跌价准备
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资合计 -
其中：国债投资 -
三、其他投资 4,113,860.40
其中：基金投资 4,113,860.40
合 计 4,113,860.40 -
期初数
项 目
投资金额 跌价准备
一、股权投资合计 7,168,227.29 1,453,977.85
其中：股票投资 7,168,227.29 1,453,977.85
二、债券投资合计 -
其中：国债投资 -
三、其他投资 4,193,864.00 44,622.02
其中：基金投资 4,193,864.00 44,622.02
合 计 11,362,091.29 1,498,599.87
注：(1)截止至2005年12月31日基金投资的市价总额为429.4万元，其市价资料来
源于2005年12月31日的《中国证券报》。
(2)本公司不存在短期投资变现的重大限制。
(3)本帐户期末数较期初数减少724.80万元，系本期收回股票投资所致。
3、应收票据
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 4,720,245.50 4,724,215.00
4、应收账款
期 末 数
账 龄 所占比 计提比
金额 坏账准备
例% 例％
一年以内 92,643,623.23 66.27 5,095,399.28 5.50
一至二年 17,886,755.10 12.80 983,771.53 5.50
二至三年 15,843,127.92 11.32 871,372.04 5.50
三年以上 13,420,195.35 9.61 738,110.75 5.50
合 计 139,793,701.60 100.00 7,688,653.60
期 初 数
账 龄 所占比 计提比
金 额 坏账准备
例% 例％
一年以内 101,155,926.20 63.49 5,563,575.93 5.50
一至二年 36,026,017.42 22.61 1,981,430.96 5.50
二至三年 9,009,353.05 5.65 495,514.42 5.50
三年以上 13,141,544.11 8.25 722,784.93 5.50
合 计 159,332,840.78 100.00 8,763,306.24
注：(1)本账户前五名客户的金额合计为2,155.45万元，占应收账款总额的15.42
％。
(2)本账户中无持有本公司5%(含5%)以上股权的股东单位欠款。
5、其他应收款
期 末 数
账 龄
所占比 计提比
金额 坏账准备
例% 例％
一年以内 60,054,914.02 64.39 3,303,020.27 5.50
一至二年 11,245,735.70 12.06 618,515.46 5.50
二至三年 7,466,832.61 8.01 410,675.79 5.50
三年以上 14,499,703.98 15.54 797,483.73 5.50
合 计 93,267,186.31 100.00 5,129,695.25
期 初 数
账 龄
所占比 计提比
金 额 坏账准备
例% 例％
一年以内 101,882,300.21 78.37 5,603,526.51 5.50
一至二年 13,476,672.59 10.37 741,216.99 5.50
二至三年 5,817,768.66 4.48 319,977.28 5.50
三年以上 8,810,670.70 6.78 484,586.89 5.50
合 计 129,987,412.16 100.00 7,149,307.67
注：(1)本账户前五名客户的金额合计为2,132.73万元，占其他应收款总额的22.
87％。大额明细如下：
单位名称 欠款金额 欠款原因
湖南海达化工农药厂 6,866,130.26 往来款
往来款
北京农业大学涿洲种衣剂厂及附属单位 4,991,407.99
往来款
株洲湘江精细化工厂 5,350,000.00
往来款
长沙科发贸易公司 2,160,722.18
往来款
广州永高经贸有限公司 1,959,135.43
(2)本账户中无持有本公司5%(含5%)以上股权的股东单位欠款。
6、预付账款
期 末 数 期 初 数
账 龄
金额 所占比例% 金 额 所占比例%
一年以内 32,972,321.45 62.60 126,183,740.43 82.61
一至二年 19,696,057.38 37.40 26,559,175.36 17.39
合 计 52,668,378.83 100.00 152,742,915.79 100.00
注：(1)1年以上的预付账款主要系本公司购买的化工生产装置安装工程未及时结
算所致。
(2)本账户中无持有本公司5%(含5%)以上股权的股东单位的欠款。
7、存货及存货跌价准备
(1)存货
期末数
项 目
金 额 跌价准备
原材料及辅助材料 37,273,563.47 245,275.74
产成品 167,216,555.64 75,572.78
在产品 16,382,868.54
低值易耗品 4,163,558.43
包装物 4,203,247.08
发出商品 37,547,259.81
合 计 266,787,052.97 320,848.52
期初数
项 目
金 额 跌价准备
原材料及辅助材料 56,725,157.14 154,856.51
产成品 127,083,334.31 156,536.30
在产品 15,248,668.92
低值易耗品 3,879,777.08
包装物 3,753,210.43
发出商品 37,457,233.00
合 计 244,147,380.88 311,392.81
注：存货可变现净值按各存货项目的市价减去其变现过程应支付的税费确定。
8、待摊费用
项 目 期末数 期初数
财产保险 137,990.66 165,701.67
租赁费 174,130.00
待抵扣增值税 182,064.42 69,946.90
合 计 494,185.08 235,648.57
9、长期股权投资
(1)投资项目
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 1,140,000.00 1,140,000.00
其他股权投资 3,587,727.94 28,729.27 - 3,616,457.21
其中：对子公司投资 - -
对联营企业投资 3,587,727.94 28,729.27 3,616,457.21
股权投资差额 -119,053.79 22,307.63 -17,376.95 -79,369.21
合 计 4,608,674.15 51,036.90 -17,376.95 4,677,088.00
(2)股票投资
被投资单位名称 股份类别 股份数量
北海银河高科技产业股份有限公司 法人股 15,186股
长沙市商业银行 法人股 1,020,000股
合 计
占被投资公司 初始投资成本
被投资单位名称
注册资本比例 (元)
北海银河高科技产业股份有限公司 0.01% 40,000.00
长沙市商业银行 0.43% 1,100,000.00
合 计 1,140,000.00
(3)对联营企业投资
被投资单位名称 投资成本 股权比例 本期权益
湖南海利高新化工有限公司 480,000.00 48% 28,729.27
株洲化工赤蜂(沅江)有限公司 2,390,697.36 8%
海利集团永州生化有限公司 270,000.00 9%
湖南海利益康信息科技有限公司 180,000.00 15%
合 计 3,320,697.36 28,729.27
被投资单位名称 累计权益 累计投资额 备注
湖南海利高新化工有限公司 295,759.85 775,759.85 权益法核算
株洲化工赤蜂(沅江)有限公司 2,390,697.3 6成本法核算
海利集团永州生化有限公司 270,000.00 成本法核算
湖南海利益康信息科技有限公司 180,000.00 成本法核算
合 计 295,759.85 3,616,457.21
注：本期未发生长期股权投资可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，故未
计提长期投资减值准备。
(4)股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 期初余额 本期增加
海利贵溪化工农药有限公司 -257,313.23 -119,053.79
海利工程安装公司 -921.20 -921.20
湖南海利物流有限公司 6,911.79 6,911.79
湖南海利常德农药化工有限公司 16,317.04 16,317.04
合 计 -235,005.60 -119,053.79 22,307.63
被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额
海利贵溪化工农药有限公司 -39,684.58 -79,369.21
海利工程安装公司 -921.20 -
湖南海利物流有限公司 6,911.79 -
湖南海利常德农药化工有限公司 16,317.04 -
合 计 -17,376.95 -79,369.21
10、固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值
项 目 期初余额 本期增加额
房屋及建筑物 204,800,530.73 42,793,102.31
机器设备 296,676,765.72 10,415,597.35
电子设备 9,422,478.83 13,293,278.22
运输工具 18,483,512.81 1,613,285.35
其 它 2,484,255.29 122,011.00
合 计 531,867,543.38 68,237,274.23
(2)累计折旧
房屋及建筑物 51,084,061.42 4,810,693.71
机器设备 89,559,147.16 16,121,317.63
电子设备 5,613,024.87 981,864.03
运输工具 7,490,222.19 2,292,312.29
其 它 893,010.23 323,682.13
合 计 154,639,465.87 24,529,869.79
(3)固定资产净值 377,228,077.51
(4)固定资产减值准备
房屋及建筑物 20,359,094.52
机器设备 15,360,505.62
合 计 35,719,600.14 -
(5)固定资产净额 341,508,477.37
(1)固定资产原值 本年减少额 期末余额
项 目 11,111,185.00 236,482,448.04
房屋及建筑物 35,344,075.00 271,748,288.07
机器设备 1,283,500.00 21,432,257.05
电子设备 2,688,487.48 17,408,310.68
运输工具 - 2,606,266.29
其 它 50,427,247.48 549,677,570.13
合 计
(2)累计折旧 6,011,010.53 49,883,744.60
房屋及建筑物 19,938,009.80 85,742,454.99
机器设备 1,168,544.13 5,426,344.77
电子设备 1,795,594.55 7,986,939.93
运输工具 - 1,216,692.36
其 它 28,913,159.01 150,256,176.65
合 计 399,421,393.48
(3)固定资产净值
(4)固定资产减值准备 9,647,041.95 10,712,052.57
房屋及建筑物 4,139,220.71 11,221,284.91
机器设备 13,786,262.66 21,933,337.48
合 计 377,488,056.00
(5)固定资产净额
注：(1)本期从在建工程转入固定资产1,581.52万元。
(2)本账户中有机器设备6,877.13万元、房屋建筑物及土地使用权7,272.09万元为
本公司及控股子公司的借款和银行承兑汇票提供抵押担保。
(3)本期因固定资产报废相应转出了计提的减值准备；本公司期末对固定资产逐项
进行检查,按可收回净值低于账面价值的差额确认为固定资产减值准备。
11、在建工程
工程名称 预算数 期初金额 本期增加额
苯噻草胺重点技改 68,210,000.00 73,289,946.91 1,837,994.76
其中：资本化利息 1,792,066.98
甲萘威项目 70,000,000.00 14,319,120.70 7,091,414.33
烷基酚技改 37,940,000.00 4,329,344.14 6,542,997.12
海利大厦 30,406,530.00
丁硫阿维项目 48,180,000.00 22,504,530.01 8,555,125.21
泵业厂区一期工程 15,000,000.00 14,786,733.88 1,070,365.40
邻仲脱酚塔技改 583,791.50
环保工程 1,545,758.00
其他 68,800.00 1,492,072.78
合 计 159,705,005.64 28,719,519.10
本期转入固定
工程名称 其他减少额 期末金额
资产额
苯噻草胺重点技改 75,127,941.67
其中：资本化利息 1,792,066.98
甲萘威项目 - 21,410,535.03
烷基酚技改 10,872,341.26
海利大厦 30,406,530.00
丁硫阿维项目 229,690.99 30,829,964.23
泵业厂区一期工程 15,719,221.28 82,878.00 55,000.00
邻仲脱酚塔技改 583,791.50
环保工程 1,545,758.00
其他 96,000.00 1,464,872.78
合 计 15,815,221.28 312,568.99 172,296,734.47
工程投入
工程名称 资金来源 占预算的
比例％
国债贴息贷
苯噻草胺重点技改 110.15
款和募股资金
其中：资本化利息
甲萘威项目 国债贴息贷 30.58
款
烷基酚技改 自筹 28.65
海利大厦 自筹
丁硫阿维项目 募股资金和 63.98
贷款
泵业厂区一期工程 自筹和借款 98.58
邻仲脱酚塔技改 自筹
环保工程 自筹
其他 自筹
合 计
注：(1)本期无资本化利息。
(2)在建工程本期未发生减值情况。
12、无形资产
种类 取得方式 原值 期初余额
土地使用权 购买 39,687,363.36 17,717,246.17
子公司股东
土地使用权 7,500,000.00 7,050,000.00
增资投入
非专利技术 购入 61,110,000.00
子公司股东
非专利技术 1,100,000.00 855,555.61
投入
合 计 109,397,363.36 25,622,801.78
种类 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额
土地使用权 20,461,802.00 426,939.15 1,935,254.34
土地使用权 150,000.00 600,000.00
非专利技术 61,110,000.00 1,684,744.33 1,684,744.33
非专利技术 122,222.24 366,666.63
合 计 81,571,802.00 2,383,905.72 4,586,665.30
剩余摊
种类 期末余额
销年限
土地使用权 37,752,109.02 44年
土地使用权 6,900,000.00 46年
非专利技术 59,425,255.67 9年
非专利技术 733,333.37 6年
合 计 104,810,698.06
注：(1)本账户期末数比期初数增加7,918.79万元，增幅309.05％,主要系本期购买
了关联方—湖南化工研究院的克百威、残杀威、好安威、呋喃酚、甲萘威、甲基嘧啶磷
、二嗪磷等产品的生产技术及土地使用权所致。
(2)本账户本期未发生减值情况。
13、短期借款
借款类别 期末数 期初数
保证借款 304,865,731.94 393,899,600.27
质押借款 6,865,040.00
抵押借款 17,800,000.00 8,100,000.00
合 计 329,530,771.94 401,999,600.27
14、应付票据
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 142,060,500.00 120,699,411.00
15、应付账款
期 末 数 期 初 数
93,740,509.42 99,043,061.00
注：本账户中无持本公司5%(含5%)以上股权的股东单位款项。
16、预收账款
期 末 数 期 初 数
38,654,621.45 28,857,124.56
注：本账户中无持本公司5%(含5%)以上股权的股东单位款项。
17、应付股利
项 目 期末数 期初数
法人股股利 450,822.27 116,811.59
18、应交税金
税 种 期末数 期初数 本期法定税率
增值税 -19,341,621.04 -18,573,394.04 13%、17%
企业所得税 7,745,702.69 7,020,766.06 15%、33%
营业税 19,383.57 25,115.04 5%
城市维护建设税 86,492.59 144,169.81 3%
房产税 87,946.00 176,739.93 _
土地使用税 278,607.14 320,258.00 _
合 计 -11,123,489.05 -10,886,345.20
注：本账户期初数追溯调增了1,972,135.64元，详见附注二第22项的说明。
19、其他应付款
期 末 数 期 初 数
20,568,098.55 16,160,130.08
注：本账户中含有持本公司5%(含5%)以上股权的股东单位款项，见附注七(二)
－4。
20、预提费用
项 目 期末数 期初数
加 工 费 19,080.00
技术转让费 84,444.00
合 计 84,444.00 19,080.00
21、长期借款
借款类别 币 种 期末数 期初数
保证借款 人民币 55,000,000.00 66,000,000.00
合 计 55,000,000.00 66,000,000.00
22、股本
数量单位：股
本次变动增减(+、-)
项 目 期初数
配股 送股 公积金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 125,475,286.00
其中：国家持有股份 117,054,016.00
境内法人持有股份 8,421,270.00
2、募集法人股 33,802,815.00
3、内部职工股
尚未流通股合计 159,278,101.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普 97,035,997.00
通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股合计 97,035,997.00
三、股份总数 256,314,098.00
本次变动增减(+、-)
项 目 期末数
其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 125,475,286.00
其中：国家持有股份 117,054,016.00
境内法人持有股份 8,421,270.00
2、募集法人股 33,802,815.00
3、内部职工股
尚未流通股合计 159,278,101.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普 97,035,997.00
通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股合计 97,035,997.00
三、股份总数 256,314,098.00
23、资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 226,526,269.72 226,526,269.72
股权投资准备 970,613.00 970,613.00
接受捐赠 -
合 计 227,496,882.72 - - 227,496,882.72
24、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 19,637,784.71 2,681,662.88 22,319,447.59
公益金 11,765,797.68 522,240.94 12,288,038.62
合 计 31,403,582.39 3,203,903.82 - 34,607,486.21
注：(1)本账户本期增加系按税后净利润一定比例提取的法定公积金和公益金。
(2)本账户期初数追溯调减了295,820.34元，详见附注二第22项的说明。
25、未分配利润
项 目 计提比例 金 额
上年期末数 74,528,093.09
加：本年调整上年数 -1,676,315.30
期初未分配利润 72,851,777.79
加：本年净利润 7,703,984.22
减：本年提取法定盈余公积 10% 2,681,662.88
本年提取法定公益金 5% 522,240.94
应付普通股股利 5,126,281.96
期末未分配利润 72,225,576.23
注：本年调整上年数详见附注二第22项的说明。
26、主营业务收入、主营业务成本
(1)业务分部报表
本年数
项目
主营业务收入 主营业务成本
农药原药 238,125,700.17 170,213,018.12
农药制剂 132,851,167.54 110,176,110.63
精细化工产品及其他 113,638,459.33 85,880,482.69
泵制品 4,902,323.68 3,773,491.89
合计 489,517,650.72 370,043,103.33
上年数
项目
主营业务收入 主营业务成本
农药原药 230,710,798.99 169,293,489.50
农药制剂 126,185,599.80 110,000,798.80
精细化工产品及其他 96,461,504.09 71,442,296.22
泵制品 3,385,195.91 2,610,303.78
合计 456,743,098.79 353,346,888.30
(2)地区分部报表
本年数
项 目
主营业务收入 主营业务成本
境内：湖南地区 221,931,686.87 136,916,964.83
江西地区 122,832,477.83 102,336,826.80
河北地区 43,797,567.74 29,940,713.95
小 计 388,561,732.44 269,194,505.58
境外 100,955,918.28 100,848,597.75
合 计 489,517,650.72 370,043,103.33
上年数
项 目
主营业务收入 主营业务成本
境内：湖南地区 221,049,247.03 150,002,904.56
江西地区 93,205,589.73 78,529,688.10
河北地区 38,763,822.35 25,844,539.60
小 计 353,018,659.11 254,377,132.26
境外 103,724,439.68 98,969,756.04
合 计 456,743,098.79 353,346,888.30
注：本公司前五名客户的销售额合计为8,187.45万元，占公司主营业务收入的16.7
3％。
27、主营业务税金及附加
明细项目 计提标准 本年数 上年数
城建税 7%、5% 995,263.54 329,455.28
教育费附加 5%、3% 711,526.37 156,566.52
营业税 5% 355,762.89 163,553.92
合 计 2,062,552.80 649,575.72
28、其他业务利润
本 年 数
项 目
收 入 支 出 利润
材料让售收入 9,515,263.45 6,682,088.62 2,833,174.83
废品及零星加工收入 1,419,408.19 196,907.85 1,222,500.34
其 他 874,417.58 812,274.19 62,143.39
合 计 11,809,089.22 7,691,270.66 4,117,818.56
29、财务费用
项 目 本年数 上年数
利息支出 29,583,661.10 22,763,339.92
减：利息收入 2,903,542.29 4,767,613.00
汇兑损失 166,110.25 160,660.10
减：汇兑收益 806,048.58 107,063.00
其 他 1,216,688.32 661,159.20
合 计 27,256,868.80 18,710,483.22
注：本账户本年较上年同期增长854万元，增幅45.68%，主要系本期贷款平均余额上
升及贷款利率上浮所致。
30、投资收益
项目 本年数 上年数
股票投资收益 -1,519,805.46 -577,984.49
债权投资收益 -2,121.09 3,692.50
非控股公司按权益法计入的投资收益 28,351.76 36,941.55
股权转让收益
短期投资跌价损失 44,622.02 -1,498,599.87
股权投资差额摊销 17,376.95 39,684.58
合 计 -1,431,575.82 -1,996,265.73
31、营业外收入
项 目 本年数 上年数
固定资产盘盈 191,467.60
罚款收入 11,895.13 281,508.00
处置固定资产净收益 178,823.86 85,529.95
其 他 170,206.13 153,629.75
合 计 552,392.72 520,667.70
32、营业外支出
项 目 本年数 上年数
罚款支出 541,439.40 436,794.46
处置固定资产净损失 796,102.67 421,379.17
捐赠支出 895,000.00
补偿支出 113,740.00 366,300.00
其他 44,710.00 43,221.32
合 计 2,390,992.07 1,267,694.95
33、支付的其他与经营活动有关的现金主要项目
项目 金额
运输费 14,574,099.07
销售提成费 4,237,532.63
水电费 3,608,514.56
办公费 3,004,323.03
招待费 2,936,550.80
差旅费 2,480,616.01
技术开发费 2,434,742.47
审计及评估费等 1,257,835.58
修理费 1,055,602.30
车辆经费 1,006,801.42
董事会经费 482,800.00
合 计 37,079,417.87
附注六、母公司会计报表主要项目注释：
1、应收账款
期末数
账 龄
所占比 计提比
金额 坏账准备
例% 例％
一年以内 48,697,963.95 61.85 2,678,388.02 5.50
一至二年 7,619,960.91 9.68 419,097.85 5.50
二至三年 11,165,417.43 14.18 614,097.96 5.50
三年以上 11,250,130.81 14.29 618,757.20 5.50
合 计 78,733,473.10 100.00 4,330,341.03
期初数
账 龄
所占比 计提比
金 额 坏账准备
例% 例％
一年以内 58,390,020.20 61.03 3,211,451.11 5.50
一至二年 18,154,401.66 18.97 998,492.09 5.50
二至三年 10,567,036.40 11.04 581,187.00 5.50
三年以上 8,572,379.67 8.96 471,480.89 5.50
合 计 95,683,837.93 100.00 5,262,611.09
注：(1)本账户前五名客户金额的合计为2,106.62万元，占应收账款总额的26.76
％。
(2)本账户中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
2、其他应收款
期末数
账龄
所占比 计提比
金额 坏账准备
例% 例%
一年以内 191,925,453.93 89.27 10,555,899.96 5.50
一至二年 7,593,310.32 3.53 417,632.07 5.50
二至三年 8,166,284.51 3.80 449,145.65 5.50
三年以上 7,312,072.14 3.40 402,163.97 5.50
合 计 214,997,120.90 100.00 11,824,841.65
期初数
账龄
所占比 计提比
金 额 坏账准备
例% 例%
一年以内 360,124,520.69 94.61 19,806,848.64 5.50
一至二年 10,118,480.06 2.66 556,516.40 5.50
二至三年 3,833,036.74 1.01 210,817.02 5.50
三年以上 6,554,244.55 1.72 360,483.45 5.50
合 计 380,630,282.04 100.00 20,934,665.51
注：(1)本账户中对子公司的应收款项金额为15,950.96万元，已在合并报表中抵销
。
(2)本账户对外单位前五名客户的金额合计为1,592.571万元，占其他应收款总额
的7.41%。
(3)本账户中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
3、长期股权投资
(1)投资项目
项目名称 期初数 本期增加
股票投资 1,140,000.00
其他股权投资 121,952,475.03 179,950,095.49
其中：对子公司投资 116,309,314.84 179,893,531.41
对联营企业投资 5,762,213.98 28,729.27
股权投资差额 -119,053.79 27,834.81
合计 123,092,475.03 179,950,095.49
项目名称 本期减少 期末数
股票投资 1,140,000.00
其他股权投资 4,790,133.69 297,112,436.83
其中：对子公司投资 2,447,497.42 293,755,348.83
对联营企业投资 2,354,486.04 3,436,457.21
股权投资差额 -11,849.77 -79,369.21
合计 4,790,133.69 298,252,436.83
(2)股票投资
占被投资公司
被投资单位名称 股份类别 股份数量
注册资本比例
北海银河高科技产业股份有限公司 法人股 15,186股 0.01%
长沙市商业银行 法人股 1,020,000股 0.43%
小计
初始投资成本
被投资单位名称
(元)
北海银河高科技产业股份有限公司 40,000.00
长沙市商业银行 1,100,000.00
小计 1,140,000.00
(3)对子公司投资
被投资单位名称 投资成本 本期权益 本期分派红利
海利贵溪化工农药有限公 28,000,000.00 4,554,567.66 2,447,497.42
司
湖南海利株洲精细化工公 120,328,100.00 3,429,063.07
司
北农(海利)涿洲种衣剂公 5,100,000.00 1,847,360.31
司
湖南海利常德农药化工有 115,979,700.00 -3,497,302.98
限公司
湖南海利泵业有限责任公 7,200,000.00 -1,167,909.81
司
海利工程安装公司 2,500,000.00 -207,211.78
湖南海利物流有限公司 1,550,000.00 650,778.90
小 计 280,657,800.00 5,609,345.37 2,447,497.42
被投资单位名称 累计权益 累计投资额 股权比例%
海利贵溪化工农药有限公 8,420,935.00 36,420,935.00 70.00
司
湖南海利株洲精细化工公 6,354,204.12 126,682,304.12 99.13
司
北农(海利)涿洲种衣剂公 8,394,005.46 13,494,005.46 51.00
司
湖南海利常德农药化工有 -7,377,459.75 108,602,240.25 99.55
限公司
湖南海利泵业有限责任公 -3,142,189.16 4,057,810.84 72.00
司
海利工程安装公司 -225,635.76 2,274,364.24 50.00
湖南海利物流有限公司 673,688.92 2,223,688.92 38.75
小 计 13,097,548.83 293,755,348.83
(4)对联营企业投资
被投资单位名称 投资成本 股权比例 本期权益
湖南海利高新化工有限公司 480,000.00 48% 28,729.27
株洲化工赤蜂(沅江)有限公司 2,390,697.36 8%
海利集团永州生化有限公司 270,000.00 9%
小 计 3,140,697.36 28,729.27
被投资单位名称 累计权益 累计投资额 备注
湖南海利高新化工有限公司 295,759.85 775,759.85 权益法核算
株洲化工赤蜂(沅江)有限公司 2,390,697.36 成本法核算
海利集团永州生化有限公司 270,000.00 成本法核算
小 计 295,759.85 3,436,457.21
注：本期未发生长期股权投资可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，故未
计提长期投资减值准备。
(5)股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 期初余额
海利贵溪化工农药有限公司 -257,313.23 -119,053.79
海利工程安装公司 4,605.98
湖南海利物流有限公司 6,911.79
湖南海利常德农药化工有限公司 16,317.04
合 计 -229,478.42 -119,053.79
被投资单位名称 本期增加 本期摊销额 摊余金额
海利贵溪化工农药有限公司 -39,684.58 -79,369.21
海利工程安装公司 4,605.98 4,605.98 -
湖南海利物流有限公司 6,911.79 6,911.79 -
湖南海利常德农药化工有限公司 16,317.04 16,317.04 -
合 计 27,834.81 -11,849.77 -79,369.21
4、主营业务收入、主营业务成本
本年数
项 目
主营业务收入 主营业务成本
境内 215,649,892.06 164,719,131.75
境外 100,955,918.28 100,848,597.75
合 计 316,605,810.34 265,567,729.50
上年数
项 目
主营业务收入 主营业务成本
境内 201,263,235.91 155,342,048.58
境外 90,975,122.08 88,227,912.32
合 计 292,238,357.99 243,569,960.90
注：本公司前五名客户的销售额合计为9,436.68万元，占公司主营业务收入的29.8
1％。
5、投资收益
项 目 本期发生数 上年同期数
股票投资收益 -1,519,805.46 -577,984.49
债权投资收益 3,692.50
控股公司按权益法计入的投资收益 5,317,557.69 -901,735.31
非控股公司按权益法计入的投资收益 28,351.76 60,087.99
短期投资跌价损失 -1,453,977.85
股权投资差额摊销 11,849.77 39,684.58
合计 3,837,953.76 -2,830,232.58
附注七、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1、控制关系的关联方
与本企业
企业名称 注册地址 经济性质
关系
湖南海利高新技术产业
长沙市芙蓉路 控股股东 国有独资
集团有限公司
北农(海利)涿州种衣剂
涿州市石城坊镇 子公司 有限责任公司
化工有限公司
海利贵溪化工农药有限
江西贵溪 子公司 有限责任公司
公司
湖南海利株洲精细化工 株洲市石峰区霞
子公司 有限责任公司
有限公司 湾
湖南海利常德农药有限
常德德山苏家渡 子公司 有限责任公司
公司
湖南海利泵业有限责任 望城县雷锋大道台
子公司 有限责任公司
公司 商工业园
湖南海利工程安装有限 望城县高塘岭镇90 间接控股
有限责任公司
公司 号 子公司
长沙市芙蓉路中路 间接控股
湖南海利物流有限公司 251 有限责任公司
二段 号 子公司
企业名称 法定代表人 主营业务
湖南海利高新技术产业
朱明德 研究开发、技术服务转让
集团有限公司
北农(海利)涿州种衣剂 各种种衣剂及其主要原材料、
黄国强
化工有限公司 配套助剂的开发生产经营
海利贵溪化工农药有限 高新农药、精细化工产品化工
彭彰彬
公司 原料生产、销售
湖南海利株洲精细化工 精细化工产品、氯碱、表面活
杨春华
有限公司 性剂生产及销售
湖南海利常德农药有限
冯建东 农药、化工产品生产及销售
公司
湖南海利泵业有限责任 泵、电机、阀门、机电一体化
沙振龙
公司 设备销售
提供压力容器、压力管道的安
湖南海利工程安装有限
张建宇 装、维修及其防腐保温工程的
公司
施工服务
提供普通货物运输、危险货物
湖南海利物流有限公司 乔广玉 运输、货运代理、货运配载、
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
(金额单位：人民币万元)
企业名称 期初数 本期增加数
湖南海利高新技术产业集团有限公司 14,628.00
海利贵溪化工农药有限公司 4,000.00
湖南海利株洲精细化工有限公司 4,132.81 8,005.00
北农(海利)涿州种衣剂有限公司 1,000.00
湖南海利常德农药化工有限公司 2,600.00 9,049.97
湖南海利泵业有限责任公司 1,000.00
湖南海利工程安装有限公司 200.00 300.00
湖南海利物流有限公司 400.00
企业名称 本期减少数 期末数
湖南海利高新技术产业集团有限公司 14,628.00
海利贵溪化工农药有限公司 4,000.00
湖南海利株洲精细化工有限公司 12,137.81
北农(海利)涿州种衣剂有限公司 1,000.00
湖南海利常德农药化工有限公司 11,649.97
湖南海利泵业有限责任公司 1,000.00
湖南海利工程安装有限公司 500.00
湖南海利物流有限公司 400.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及变化
(金额单位：人民币万元)
期初数 本期增加
企 业 名 称
金额 % 金额 %
湖南海利高新技术
11,705.40 45.67
产业集团有限公司
海利贵溪化工农药
2,800.00 70.00
有限公司
湖南海利株洲精细
4,027.81 97.46 8,005.00
化工有限公司
北农(海利)涿州
510.00 51.00
种衣剂有限公司
湖南海利常德农药 2,580.00 98.00 9,017.97
化工有限公司
湖南海利泵业有限
720.00 72.00
责任公司
湖南海利工程安装
80.00 40.00 170.00
有限公司
湖南海利物流有限
155.00 38.75
公司
本期减少 期末数
企 业 名 称
金额 % 金额 %
湖南海利高新技术
11,705.40 45.67
产业集团有限公司
海利贵溪化工农药
2,800.00 70.00
有限公司
湖南海利株洲精细
12,032.81 99.13
化工有限公司
北农(海利)涿州
510.00 51.00
种衣剂有限公司
湖南海利常德农药 11,597.97 99.55
化工有限公司
湖南海利泵业有限
720.00 72.00
责任公司
湖南海利工程安装
250.00 50.00
有限公司
湖南海利物流有限
155.00 38.75
公司
4、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
湖南化工研究院进出口公司 与本企业同受湖南海利高新技术产业集团有限公司控制
湖南化工研究院 与本企业同受湖南海利高新技术产业集团有限公司控制
湖南海利世纪房产有限公司 与本企业同受湖南海利高新技术产业集团有限公司控制
湖南海利高新化工有限公司 与本企业同受湖南海利高新技术产业集团有限公司控制
北京农业大学涿洲种衣剂厂 本公司控股子公司的另一股东
贵溪市金贸资产经营中心 本公司控股子公司的另一股东
(二)关联方交易事项
1、购买专有技术
本公司及本公司控股子公司本年度按有关规定和程序以5,959万元独家买断了本公司
关联方－湖南化工研究院有关产品的专有技术，其中：本公司购买克百威、残杀威、好
安威专有技术4,200万元，本公司控股子公司－湖南海利株洲精细化工有限公司购买呋喃
酚专有技术1,461万元，本公司控股子公司－海利贵溪化工农药有限公司购买甲萘威专有
技术171万元。本公司控股子公司－湖南海利常德农药化工有限公司购买甲基嘧啶磷、二
嗪磷专有技术127万元。
2、购买土地使用权及地面建筑物的所有权
本公司控股子公司－湖南海利常德农药化工有限公司本年度按有关规定和程序以2,
149.43万元购买本公司关联方－湖南化工研究院三宗土地使用权及地面建筑物的所有权
；上述土地及房屋产权的过户手续正在办理中。
本公司控股子公司－湖南海利株洲精细化工有限公司本年度按有关规定和程序以2,
419.334万元购买本公司关联方－湖南化工研究院四宗土地使用权，上述土地使用权过户
手续正在办理中。
3、购买专用设备
本公司本年度按有关规定和程序以1,180.0279万元购买本公司关联方－湖南化工研
究院所属的58台(套)专用仪器设备。
4、关联方应收应付款项
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
应收账款：
湖南化工研究院进出口公司 11,650,715.82 9,738,285.72
湖南海利高新化工有限公司 1,910,281.30 1,624.351.33
其他应收款：
北京农业大学涿洲种衣剂厂及附属单位 4,991,407.99 4,825,864.34
贵溪金茂资产经营中心 1,322,309.25 1,943,429.17
湖南化工研究院 316,188.80 64,371,056.57
预付账款：
湖南化工研究院 0.00 82,668,076.03
湖南海利新世纪房产有限公司 173,820.87 20,000,000.00
应付账款：
湖南海利高新化工有限公司 5,232,523.41 5,232,523.41
其他应付款：
湖南海利高新技术产业集团有限公 2,000,000.00 402,139.58
司
(三)其他应披露的事项
湖南海利高新技术产业集团有限公司为本公司提供35,986.57万元银行借款的担保。
附注八、期后事项
1、根据本公司2006年2月22日股东会决议，通过了《湖南海利化工股份有限公司股
权分置改革方案》，本公司的非流通股股东以其所持有的部分股份向流通股股东作对价
安排，以获得其持有股份的上市流通权，股权登记日在册的流通股股东每持有10股流通
股将获得3.3股股份。股改方案已于2006年3月10日由非流通股股东支付完毕。
附注九、承诺事项
截止报告发出日，本公司不存在需披露的重大承诺事项。
附注十、或有事项
1、本公司为控股子公司提供了以下担保：为海利贵溪化工农药有限公司贷款提供连
带责任保证余额是3,500万元、为湖南海利株洲精细化工有限公司贷款提供连带责任保证
余额是3,600万元借款、为湖南海利常德农药化工有限公司贷款提供连带责任保证余额是
420万元；为海利贵溪化工农药有限公司银行承兑汇票238万元提供担保、为湖南海利株
洲精细化工有限公司银行承兑汇票56万元提供担保。
2、本公司为湖南投资集团股份有限公司贷款提供连带责任保证余额是9,000万元，
为深圳市亚华鑫光实业发展有限公司贷款提供连带责任保证余额是2,125万元。
3、本公司固定资产中有价值7,272.09万元房屋及土地使用权、价值3,076.70万元的
机器设备为本公司借款和银行承兑汇票提供了抵押担保。
本公司控股子公司－湖南海利常德农药化工有限公司固定资产中有价值3,800.43万
元的的机器设备为借款提供了抵押担保。
附注十一、其他重要事项
本公司第一大股东－湖南海利高新技术产业集团有限公司于2004年12月6日将持有本
公司国有法人股4,500万股(占本公司总股份数的17.56％)进行质押，2005年11月22日
湖南海利高新技术产业集团有限公司已将上述股份质押解除。
2005年11月22日湖南海利高新技术产业集团有限公司将持有本公司国有法人股4,10
0万股(占本公司总股份数的16％)，质押给中国工商银行长沙市东塘支行，质权人中国
工商银行长沙市东塘支行已于2005年11月22日取得中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司出具的《证券质押登记证明》。
附注十二、非经常性损益表
非经常性损益项目 金 额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -617,278.81
短期投资收益 -1,521,926.55
除处置资产损失后的营业外收支 -1,221,320.54
以前年度已经计提各项减值准备的转回 44,622.02
股权投资差额摊销 17,376.95
前述非经常性损益应扣除的所得税费用 199,470.67
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益 76,230.93
合 计 -3,022,825.33
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