大智慧板块监测显示:交通工具、商业连锁、钢铁、外面、教育传媒、新能源、航天军工、金融、酿酒食品、未股改等板块再度领涨大盘,其中商业连锁、新能源、航天军工、金融、酿酒食品是非常活跃的主流板块,而且多次在关键点位带领大盘向上突破,这说明此次行情已经构成几条主线,而且主要把握住这条主线我们才能跑盈大盘,才能获胜。 上述个主流板块值得继续关注,但是最重要是我们发现经过最近强势振荡之后,市场正在形成两个新的投资理念,这可能将成为下一波行情的重要获利机会:
第一:未股改板块,随着70%以上股票完成股改或者进入股改程序之后,根据大智慧软件统计,目前仅剩392家尚未股改,由于今年以来,每个股票股改都存在一波平均40%-60%左右涨幅的行情,由于股改赚钱行情的延续,市场部分敏锐的资金迅速将眼球投向未股改板块。首先,最近四个交易日大智慧“未股改”板块涨幅接近6%,而同期大盘涨幅仅2.86%,领先于大盘;其次,周五有30家未股改个股接近涨停,说明该板块个股表现出色。而且短线来看,未股改个股上涨概率已经开始大幅G股,那么后市我们可以从一下几个方面来选股未股改股票的机会:有太阳能、军工、3G等热门题材你;或者公司资产优良、业绩优良、行业不错;乃至有大股东背景、存在注入优质资产预期的个股。典型个股有:具有兵器集团背景和太阳能题材的新华光(600184)、产业开始复苏、资质优良的长江通信(600345)、大股东背景实力强大和存在资产预期三联商社(600898)、具有西安交大背景的交大博通(600455)、拥有锦州港、民生银行的上市股权和东方家园等优质重估资产的东方集团、有全球第一乙肝(专题 访谈 咨询)疫苗的重庆啤酒(600132)。
第二:价值重估板块深度挖掘。近期部分具有隐含资产、前期被市场低估的一些个股出现惊人涨幅。价值重估的理论依据来自两个方面:首先外因导致:就是部分行业出现增长导致某些资产出现惊人溢价,典型就是有色期货大幅上扬之后全面提升有色金属矿产资源的价值、证券市场回暖后证券、基金、期货公司股权大幅溢价;房地产行业快速增长和行业调整后凸现了土地储备的价值;我国经济由制造业向消费型过渡后,商业在经济增长环节中低位凸现,所以商业股资产在外资看来被大幅低估;同时中国城市化加速和国际低位提升,使得大城市中的物业类上市公司价值顺速提升。其次。股市内因带来重估:这就是从2005年12月低点以来大盘上50%左右,意味着个股股价重心提升50%以上,那么在新的会计准则和股票全流通即将完成背景下,股价提升给交叉持股板块带来大幅溢价,那么很多上市公司其他上市公司的股权计价不在是成本计价,而是被持股的市价,这将带来巨大财富效应,这也意味着我国证券市场进一步和国际接轨。所以我们发现市场已经开始发生变化,中信证券的股价直接对G两面针、G雅戈尔、G宁高科二级市场股价构成影响;G民生股价直接对东方集团、中色股份、G巴士等产生影响,今后市场可能会出现如此系列交叉持股互动现象。因此上述两个因素将导致部分个股带来重估机会。典型个股有:
G宝硕(600155)早就以1800万元参股设立东方基金管理公司,占18%股份,该基金公司目前已拥有东方龙与东方精选两只基金,因此这部分基金公司股权有望获得市场重新估值。
G联合(600051)持有G三环(000970)3.91%的限售A股;持有G宁热电(600982)12.21%限售A股以及工大首创(60857)3.81%的法人股,继所持G三环、G宁热电限售A股已增值3个亿后,周五中科三环再度封住涨停;工大首创一度连续3天触及涨停,公司所持有732万股将再次面临升值机会。
申华控股(600653)持广发行9.57%股权价值26.41亿。今日广发行股权之争成为焦点,广发行85%股权公开招标将得到了海外资本巨头的关注,国际巨头的出价都相当高,按照中标希望最大的法兴财团的价格(235亿竞购85%股权),广发行每百分之一的股权价值2.76亿,而目前申华控股(600653)持有广发行9.57%的股权,价值26.41亿元,较原始投资增值了22亿多,相当于每股增值了1.53元
雅戈尔(600177)持有G中信(600030)18366.56万股将给公司直接带来27亿的增值,还持有宁波市商业银行股权16000万股。值得特别留意是:近日第一财经(相关:理财 证券)报道公司参股的宁波商行正在谋发H股,届时公司所持1.6亿股将再次面临升值。
北方天鸟(600435):大股东军工背景成为该股进入军工领域的重要优势,近期中国卫星、火箭股份、航天通信、洪都航空、G航动力等军工股涨幅惊人在于其军工优势,在军工这个特殊行业快速发展背景下,具备背景的军工股价值低估,该股成为市场稀缺品种,价值有待重新定位。公司借助中国兵器工业集团背景去年介入军用特种产品生产领域,成为兵器集团整合资源的平台,随着我国国防工业的发展,大股东华北光学的军品订单逐年大幅度增长,2005年产值达到10亿元,而2003年仅2000万元,预计2006年将达16亿元,研究员预计北方天鸟2006年军工收入5000-10000万元。
长江通信(600345):持股5041万的东湖高新(600133)近期市场传长江证券将借壳上市,一旦被长江证券借壳,那么(600133)将成为一家券商股,那公司持有5041万股将重新估值,而且将会数倍溢价。即使没有被长江证券借壳成功,新的会计准则规定所持股权也将大幅增值。 (责任编辑:郭玉明) |