起始资金：5000万元

起始日：2002.08.17日 报告日：2005.7.1日

现金余额：3174150.66元 总市值：54616500

总收益率：15.58％

操作回顾：2005年5月17日，按计划于107.20元买入98中信（7），53000手。

2005年3月15日，04国债（1）到期。

2004年7月1日，按计划于98.08元买入04国债（1）57000手。

2004年4月15日，按计划于110.50元卖出首钢转债

操作计划：考虑到市场资金面的持续宽松和宏观经济面的基本稳定，债券市场目前的强势状态还有望延续，但由于国债现券品种的收益率下降幅度过大，因此后市将选择有一定收益率优势的企业债券品种作为主要的投资对象。

5月17日已按计划于107.20元买入98中信（7）（129904），该券由中国国际信托投资公司发行，2001年1月15日上市，2006年6月16日到期，基准利率为5.48％，截止到5月13日，其收益率约为3.5％。

6月16日为98中信（7）的付息日，共计利息为2904400。因此实际现金余额将为3174150.66，而总市值为54584700元。

现券持仓明细表

代码 债券名称 持仓数 买入日期 持仓成本 最新收盘全价 持有到期

129904 98中信（7） 53000手 05-05-17 107.20元 103.05元 （除息后） 持有到期

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