在投资者开放式基金的过程中,盈利能力是其中一项重要的衡量指标。在过去的一个月,上证综指从1440.22点加速启动月度涨幅达到15.91%,为我们提供了一个难得的“赛马机会”。
那么,到底有哪些基金在这次“赛马会”中脱颖而出呢?
48家开放式基金跑赢大盘
统计显示,从4月28日至6月2日期间,一共有153家开放式基金参与竞争,其中,有47家基金净值增长率超过同期上证综指涨幅。
净值增长率最高的是华夏大盘精选基金,以27.3%的增长率高居榜首。该基金隶属于华夏基金管理公司,经理王亚伟、蒋征,王亚伟证券从业经历10年,现任华夏基金管理公司投资总监;蒋征同时兼任兴安证券投资基金经理。
目前,该基金规模为6.687亿份,投资领域集中在电力、房地产、机械等领域。王亚伟、蒋征操作风格基金,这一点可以从其2005年底和今年一季度前10大重仓股上看见端倪,在短短3个月里,90%的重仓股换了新面孔。
与此同时,华夏大盘精选基金净值增长情况表现极为稳定,在上周大盘上涨3.44%的情况下,该基金仍然取得净值增长7.06%的好成绩,名列开放式基金周龙虎榜的第5名。
债券型基金业绩打狼
在“5月”评选中,153家开放式基金净值无一下跌,不过仍有9只基金增长率在1%以下。它们分别是南方多利短期债券;友邦华泰中短期债;易方达月月收益A级、B级基金;嘉实超短债、鹏华普天债券、大成债、博时稳定价值债券、融通债券。
事实上,业绩靠后的20家基金中,几乎全部是债券型基金,其次是一些股债平衡类基金。可见,在牛市之中,选择债券型基金并非好的选择。
小基金业绩靠前
在统计过程中,记者发现净值增长较快的基金多是规模在10亿元以下的小基金。如排名第一的华夏大盘精选基金,基金份额为6.68亿份;排名第二的德盛精选基金规模2.72亿份(首发规模5.79亿份);第三名国泰金马稳健回报2.55亿份(首发规模12.31亿份);第四名东方精选混合型开放式3.48亿份(首发规模3.46亿份);第五名金鹰中小盘精选1.99亿份(首发规模5.46亿份)。
这种差异也体现在同一家基金管理公司旗下同类型基金上,如排名第二的德盛精选基金管理人为联安基金管理有限,该公司旗下的德盛小盘精选基金规模为41.99亿份(首发规模83.25亿份),在这次排名中仅以13.37%的增长率排在第80名位置。
华夏基金管理公司也有类似情况,在华夏大盘精选夺得排名冠军的同时,该公司旗下的另两只基金华夏成长(规模18.96亿份)、华夏回报(规模16.82亿份),净值增长率仅有14.67%和15.22%。
看来,“小就是美”同样也适用于基金投资。
开放式基金净值周涨幅排名序号 基金名称 期初净值 期末净值 累计净值增长率%
1 华富竞争力优选 1.1743 1.2991 9.42
2 大成蓝筹稳健 1.452 1.5003 8.72
3 金鹰中小盘精选 1.3628 1.4721 7.85
4 国泰金马稳健回报 1.497 1.611 7.47
5 华夏大盘精选 1.582 1.638 7.06
开放式基金净值月涨幅排名序号 基金名称 期初净值 期末净值 累计净值增长率%
1 华夏大盘精选 1.321 1.638 27.3
2 德盛精选基金 1.186 1.375 25.96
3 国泰金马稳健回报 1.276 1.611 25.65
4 东方精选混合型开放式 1.1669 1.1589 24.64
5 金鹰中小盘精选 1.2105 1.4721 24.09
商报记者 张景宇
李烝/制表 (责任编辑:陈晓芬) |