大信核字(2006)第0060 号
湖北潜江制药股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对湖北潜江制药股份有限公司(以下简称“公司”)2005
年度会计报表进行了审计。根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56
号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》的规定,我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进
行了专项审核。 有关情况见附件“公司2005 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表”。
我们认为,公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况已在年
度报告中充分披露,除“公司2005 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表”所述事项外,所有重大方面符合中国证券监督管理委员会
证监发[2003]56 号文的规定。
大信会计师事务有限公司 中国注册会计师:
中 国 · 武 汉 中国注册会计师:
2006 年4 月20 日
附件
湖北潜江制药股份有限公司2005 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位:元
其他关联
资金往来
资金往来方名称
往来方与上市
公司的关联关系
上市公司核算的
会计科目
2005 年期初往来资
金余额
2005 年度往来
累计发生金额
(不含利息)
2005 年度往来资
金的利息
2005 年度偿还累计
发生金额
2005 年期末
往来资金余额
往来形成
原因
往来性质
西安东盛集团有限公司 控股股东 应收账款 85,000.00 1,473,705.09 1,088,189.31 470,515.78 商品销售经营性占用
陕西东盛医药有限责任公司 控股股东附属企业 应收账款 2,203,475.71 2,893,602.50 1,634,215.40 3,462,862.81 商品销售经营性占用
陕西东盛生物制品有限责任公司 控股股东附属企业 应收账款 364,320.00 364,320.00 商品销售经营性占用
现大股东
及其附属企业
东盛科技股份有限公司 控股股东附属企业 应收账款 263,928.00 263,928.00 商品销售经营性占用
小 计 2,288,475.71 4,995,555.59 2,722,404.71 4,561,626.59
其他关联人 湖北省潜江市制药厂 其他股东 预付账款 218,395.91 218,395.91 商品采购经营性占用
其他关联人 湖北省潜江市制药厂 其他股东 其他应收款 1,293,058.20 935,223.82 357,834.38 商品采购经营性占用
小 计 1,293,058.20 218,395.91 935,223.82 576,230.29
总 计 3,581,533.91 5,213,951.50 3,657,628.53 5,137,856.88
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