天圆全专审字[2006]9 号
四川禾嘉股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师独立审计准则》审计了四川禾嘉股份
有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司2005 年12 月31 日的合并及母公
司资产负债表、2005 年度合并及母公司利润表、合并及母公司利润分配表和合
并及母公司现金流量表，并于2006 年4 月19 日签发了天圆全审字[2006]138
号的无保留意见审计报告。
	






	
	
	
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
[2003]56 号文)的要求，贵公司编制了列示于本函附件所附的截至2005 年12 月
31 日贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况表(以下简称“情况表”)。如
实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情
况表所载资料与我所审计贵公司2005 年度会计报表时所复核的会计资料和经
审计的会计报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。
除了对贵公司实施2005 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审
计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵
公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的合并会
计报表一并阅读。
本函仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作
任何其他目的。
附件 四川禾嘉股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
北京天圆全会计师事务所有限公司 中国注册会计师：孙小波
中国注册会计师：魏强
中国·北京 二○○六年四月十九日
编制单位：四川禾嘉股份有限公司
资金占用方
类别
资金占用方名称　
占用方与上
市公司的关
联关系
上市公司核
算的会计科
目
2005科目年期初占
用资金余额
2005年度占用累计
发生金额（不含占
用资金利息）
2005年度
占用资金
的利息
2005年度偿还累计
发生金额
2005年期末占用
金余额
四川禾嘉实业集团有限公司母公司其他应收款17,722,837.47 104,535,248.53 125,807,821.38 -3,549,735.3
四川禾嘉实业集团有限公司母公司其他应付款9,718,125.47 161,791,174.50 150,565,925.36 -1,507,123.6
四川禾嘉实业集团有限公司母公司应收帐款175,993.00 175,993.00 -
自贡高压阀门股份有限公司同一母公司其他应收款36,104,029.19 2,310,000.00 38,410,000.00 -
成都市精印包装厂同一母公司预付帐款700,000.00 700,000.00 -
成都市精印包装厂同一母公司其他应付款1,380,000.00 700,000.00 680,000.0
四川禾嘉贸易有限公司同一母公司其他应收款504,921.00 504,921.0
四川禾嘉贸易有限公司同一母公司应付帐款961,369.00 961,369.0
小计269,841,344.03 315,659,739.74
小计
小计
四川禾嘉房地产开发公司参股公司其他应收款6,000,000.00 1,000,000.00 5,000,000.0
四川禾嘉房地产开发公司参股公司其他应付款1,219,744.75 10,092.07 1,209,652.6
小计10,092.07 - 1,000,000.00 3,790,347.3
总计269,851,436.10 316,659,739.74
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责
其他关联方
及其附属企
业
四川禾嘉股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
上市公司的
子公司及其
附属企业
关联自然人
及其控制的
法人