●(010616)关于2006年记账式(十六期)国债上市交易的通知
根据财政部通知和本所有关规定,现就2006年记账式(十六期)国债(以下简
称"本期国债")现券及回购品种上市交易的有关事项通知如下。
一、本期国债于2006年10月9日起在本所上市。本期国债为固定利率债券,
面值为100元,期限为10年,票面利率为2.92%,利息每半年支付一次；本期国债起
息日为2006年9月26日,每年3月26日、9月26日支付利息(逢节假日顺延,下同),
2016年9月26日偿还本金并支付最后一次利息。
二、本期国债上市交易的现券证券名称为"06国债(16)",证券代码为"
010616",交易数量以手为单位(1手=1000元面值)。
三、本期国债上市开盘采用集合竞价方式,当日行情显示该国债"证券名称
"前冠以"N"以示提醒,请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。
四、本期国债交易方式为现券和新质押式回购,新质押式回购对应的质押券
申报和转回代码为"090616",简称为"0616质押",现券和回购交易按股票账户(或
基金账户)进行。
●(050201)博时价值增长2号:合同生效公告
博时价值增长贰号证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监基
金字［2006］174号文批准,于2006年9月4日起通过各销售机构向社会公开募集
,截至2006年9月22日,本基金募集工作已顺利结束。
经普华永道会计师事务所验资,本次募集的净认购金额为1,692,536,
829.14元民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计304,
873.56元人民币。上述资金已于2006年9月26日全额划入本基金在基金托管人中
国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。
本次募集有效认购总户数为 43,482户,按照每份基金份额1.00元人民币计
算,募集发售期募集的有效份额为1,692,536,829.14份基金份额,利息结转的基
金份额为304,873.56份基金份额,两项合计共1,692,841,702.70份基金份额,已
全部计入投资者基金账户,归投资者所有。本基金合同生效前的律师费、会计师
费、信息披露费由博时基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")承担,不从
基金资产中支付。
按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法
》、《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》和《博时价值增长贰号证券
投资基金招募说明书》的有关规定,本基金已符合基金合同生效条件,本基金管
理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2006 年9月27日获书面确认,
基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管
理本基金。
●(100016)富国动态平衡证券投资基金招募说明书(摘要)
1、申购费
前端申购费率
申购金额(含申购费) 前端申购费率
不超过100万元的部分 1.5％
超过100万元至1000万元的部分 1.2％
超过1000万元至1亿元的部分 1.0％
超过1亿元的部分 0
后端申购费率
持有时间 后端申购费率
1年以内(含) 1.8％
1～2年(含) 1.5％
2～3年(含) 1.2％
3～4年(含) 1.0％
4～5年(含) 0.5％
5年以上 0
2、赎回费
持有时间 赎回费率
1年以内(含) 0.5％
1年-2年(含) 0.3％
2年以上 0
●(121001)国投融华-关于变更开放式基金直销资金账户的公告
根据业务需要,国投瑞银基金管理有限公司拟自2006年10月9日起对开放式
基金直销资金账户进行调整。
现将调整后的开放式基金直销资金账户公布如下:
①户 名:国投瑞银基金管理有限公司直销专户
账 号:4000032419200140220
开户行:中国工商银行(行情,论坛)深圳市分行喜年支行
②户 名:国投瑞银基金管理有限公司直销专户
账 号:083891120100410001808
开户行:中国光大银行深圳分行营业部
●(121002)国投景气-关于变更开放式基金直销资金账户的公告
根据业务需要,国投瑞银基金管理有限公司拟自2006年10月9日起对开放式
基金直销资金账户进行调整。
现将调整后的开放式基金直销资金账户公布如下:
①户 名:国投瑞银基金管理有限公司直销专户
账 号:4000032419200140220
开户行:中国工商银行(行情,论坛)深圳市分行喜年支行
②户 名:国投瑞银基金管理有限公司直销专户
账 号:083891120100410001808
开户行:中国光大银行深圳分行营业部
●(121003)国投核心-关于变更开放式基金直销资金账户的公告
根据业务需要,国投瑞银基金管理有限公司拟自2006年10月9日起对开放式
基金直销资金账户进行调整。
现将调整后的开放式基金直销资金账户公布如下:
①户 名:国投瑞银基金管理有限公司直销专户
账 号:4000032419200140220
开户行:中国工商银行(行情,论坛)深圳市分行喜年支行
②户 名:国投瑞银基金管理有限公司直销专户
账 号:083891120100410001808
开户行:中国光大银行深圳分行营业部
●(129902)"98中铁(3)"公布付息公告
由中华人民共和国铁道部发行的1998年Ⅱ期(10年期)中国铁路建设债券将
于2006年10月13日开始支付年度利息,债券利率为4.5%,现将有关事宜公告如下
:
债权登记日:2006年10月11日
除息交易日:2006年10月12日
集中付息:共20个工作日,自2006年10月13日起至2006年11月12日。
常年付息:集中付息期间未领取利息的投资者,仍到原认购网点领取利息,该
款项逾期不另计利息。
●(163302)巨田资源优选:第五次分红公告
经本基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行复核,以2006年9月26日
实现的可分配收益为基准,本基金瘊定向基金份额持有人分配的红利为每10份基
金份额3.00元。
●(210001)金鹰成份-金鹰基金管理有限公司关于调整基金经理的公告
因工作需要,经金鹰基金管理有限公司第二届董事会第九次会议审议通过,
决定聘请李鹏先生担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理,欧庆铃先生不再
担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理职务。
●(233001)巨田基础行业证券投资基金第三次分红公告
经本基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行复核,以2006年9月26日
已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金份额持有人分配的红利为每10份
基金份额0.50元。剩余收益仍保留在基金资产中。
●(540002)汇丰晋信龙腾股票:基金合同生效公告
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监
会证监基金字【2006】157号文批准,于2006年8月28日起通过各销售机构向社会
公开募集,截至2006年9月22日,本基金募集工作已顺利结束。
经毕马威华振会计师事务所验资,本次募集的净认购金额为1,436,170,
384.95元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计218,
330.94元人民币。上述资金已于2006年9月26日全额划入本基金在基金托管人交
通银行股份有限公司开立的基金托管专户。
本次募集有效认购总户数为24,287户,按照每份基金份额1.00元人民币计算
,募集发售期募集的有效份额为1,436,170,384.95份基金份额,利息结转的基金
份额为218,330.94份基金份额,两项合计共1,436,388,715.89份基金份额,已全
部计入投资者基金账户,归投资者所有。本基金合同生效前的律师费、会计师费
、信息披露费由汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")承担,不
从基金资产中支付。
按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法
》、《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信龙腾
股票型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金已符合基金合同生
效条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2006 年9月
27日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金
管理人开始正式管理本基金。
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