我司旗下兴业全球视野股票型基金(以下简称"兴业全球")和兴业趋势投资
混合型基金(以下简称"兴业趋势")参加了G名流(000667)(以下简称"该股票")非
公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券
有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)要求,现将相关情况公告如下:
    兴业全球和兴业趋势参加G名流(000667)非公开定向增发,分别认购其股份
1300万股和200万股(锁定期为本次发行完成后12个月)。 截至2006年10月13日收
盘,兴业全球持有该股票本次非公开发行部分的成本为5980万元,账面价值为
7774万元,分别占基金资产净值的1.79%和2.33%;兴业趋势持有该股票本次非公
开发行部分的成本为920万元,账面价值为1196万元,分别占基金资产净值的
1.73%和2.25%。
    
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