黑龙江龙涤股份有限公司更正公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司2007 年3 月1 日在.代办股份转让信息披露平台.和.中国证券报.披露
了2006 年年度报告。由于工作疏忽,报告中会计报表及报表附注的部分数据有
误,现更正如下：
    一、资产负债表(二)中法定公益金2006 年12 月31 日合并及母公司均为
0。
    二、利润及利润分配表中主营业务税金及附加2005 年度母公司为366,856.76
元,营业外支出2005 年度母公司为29,423.75 元。
    三、合并资产减值准备表更正为：
    合并资产减值准备明细表
  编制单位：黑龙江龙涤股份有限公司 2006 年度
   金额单位：人民币元
项目 行次   年初余额             本期增加数                                  本期减少数次                                  年末余额
                     本期提取数   因增加子公司转入数    合计    因资产价值回升转回数     其他原因转出数   合计

一、坏帐准备合计 1 1,369,583,199.05 36,316,310.47 1,577,930.79 37,894,241.26 1,120,650,426.76    - 1,120,650,426.76   286,827,013.55
其中：应收帐款 2 743,033,758.54 593,898.63 1,497,671.79 2,091,570.42 495,628,564.62 - 495,628,564.62 249,496,764.34
其他应收款 3 626,549,440.51 35,722,411.84 80,259.00 35,802,670.84 625,021,862.14 - 625,021,862.14 37,330,249.21
二、短期投资跌价准备合计 4 -
其中：股票投资 5 -
债券投资 6 -
三、存货跌价准备合计 7 3,202,181.37 12,522,024.47 3,024,298.09 15,546,322.56 5,143,686.85 - 5,143,686.85 13,604,817.08
其中：库存商品 8 3,202,181.37 5,227,645.76 3,024,298.09 8,251,943.85 5,143,686.85 5,143,686.85 6,310,438.37
原材料 9 7,294,378.71 7,294,378.71 7,294,378.71
四、长期投资减值准备合计 10 150,150,253.76 - - - - - 150,150,253.76
其中：长期股权投资 11 150,150,253.76 - - 150,150,253.76
长期债权投资 12 - -
五、固定资产减值准备合计 13 343,559,721.85 - 11,279,706.27 11,279,706.27 - - - 354,839,428.12
其中：房屋、建筑物 14 - -
机器设备 15 343,559,721.85 11,279,706.27 11,279,706.27 354,839,428.12
六、无形资产减值准备合计 16 -
其中：专利权 17 -
商标权 18 -
七、在建工程减值准备合计 19 -
八、委托贷款减值准备合计 20 -
九、总计 21 1,866,495,356.03 48,838,334.94 15,881,935.15 64,720,270.09 1,125,794,113.61 - 1,125,794,113.61 789,539,577.36
公司负责人：乔洪涛 主管会计工作负责人：史玉玲 会计机构负责人：赵君 制表人：姜雪凤
四、股东权益增减变动表更正为：2006 年度第三项法定和任意盈余公积中
本期增加数为29,519,839.10 元,其中法定公益金转入数为29,519,839.10 元,期
末余额为29,519,839.10 元；2006 年度第四项法定公益金中本期减少数为
29,519,839.10 元,其末余额为0 元。
    五、会计报表附注五.3 应收账款(1)账龄分析表更正为：
    金额比例坏账准备净额金额比例坏账准备净额
1年以内14,756,041.63 5.49% 441,181.26 14,314,860.37 3,773,121.50 0.51% 113,193.64 3,659,927.86
1--2年138,375.35 0.05% 13,837.54 124,537.81 278,882,333.94 37.34% 278,857,518.82 24,815.12
2--3年125,058.55 0.05% 25,011.71 100,046.84 464,007,536.53 62.13% 464,004,224.90 3,311.63
3年以上253,840,137.92 94.41% 249,016,733.83 4,823,404.09 196,070.57 0.03% 58,821.17 137,249.40
合 计268,859,613.45 100% 249,496,764.34 19,362,849.11 746,859,062.54 100% 743,033,758.53 3,825,304.01
期末数期初数
账 龄
六、会计报表附注五. 6 存货更正为：
    3
金额跌价准备净值金额跌价准备净值
原料及主要材料 42,759,597.12 - 4 2,759,597.12 1 2,247,809.74 1 2,247,809.74
辅助材料 10,250,536.45 7 ,294,378.71 2,956,157.74 1 1,398,988.32 1 1,398,988.32
燃料 10,472,357.58 - 1 0,472,357.58 2 6,761,220.88 2 6,761,220.88
包装物 1,710,697.22 - 1,710,697.22 1,223,580.01 1,223,580.01
低值易耗品 6,946.25 - 6,946.25 3,519.17 3,519.17
修理用备件 32,033,004.52 - 3 2,033,004.52 3 4,079,247.44 3 4,079,247.44
在产品 1,765,765.78 - 1,765,765.78 8,259,297.95 8,259,297.95
产成品 59,854,077.62 6 ,310,438.37 5 3,543,639.25 6 8,348,694.08 3,202,181.37 65,146,512.71
合 计 158,852,982.54 13,604,817.08 145,248,165.46 162,322,357.59 3,202,181.37 159,120,176.22
期末数期初数
项 目
七、会计报表附注五. 8 长期股权投资(1)分项列示减值准备表更正为：
    账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
其他股权投资180,150,253.76 150,150,253.76 30,000,000.00 199,454,665.27 150,150,253.76 49,304,411.51
合并价差4,865,097.37 4,865,097.37 -
合 计185,015,351.13 150,150,253.76 34,865,097.37 199,454,665.27 150,150,253.76 49,304,411.51
期末数期初数
项 目
八、会计报表附注五. 17 应交税金(1)分项列示表更正为：
    税 种期末数期初数
增值税5,050,036.76 1,975,001.23
营业税34,705.00 -75,335.00
城市维护建设税646,016.45 110,402.49
企业所得税740,176.35
房产税1,261,582.56 315,395.64
其他8,463.10
合 计7,740,980.22 2,325,464.36
九、会计报表附注六. 3 长期股权投资(1)分项列示表更正为：
    账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
其他股权投资191,236,829.83 150,150,253.76 41,086,576.07 199,454,665.27 150,150,253.76 49,304,411.51
股权投资差额4,865,097.37 - 4,865,097.37 -
合 计196,101,927.20 150,150,253.76 45,951,673.44 199,454,665.27 150,150,253.76 49,304,411.51
期末数期初数
项 目
十、会计报表附注十二.1 中(4)最后一行原为“抵押物价值为2018 元。”,
现更正为“抵押物价值为2018 万元。”
对以上错误,公司谨向广大投资者致谦,特此公告。
    黑龙江龙涤股份有限公司
董事会
二OO 七年三月五日