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国泰君安:安泰集团 中国焦炭“欧佩克” 夺取焦炭定价权

机构:国泰君安
国际上有许多重要的行业协会,比如航空业的国际民用航空组织(ICAO),海运业的国际海运联合会(ISF)等等,但真正称得上是重量级,那便是石油输出国组织 (OPEC),简称“欧佩克”。

“欧佩克”全称为石油输出国组织,它是一个自愿结成的政府间组织,对其成员国的石油政策进行协调、统一。该组织于1960年9月14日在伊拉克首都巴格达成立的,创始成员国有5个,它们是:伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委内瑞拉。1962年11月6日,欧佩克在联合国秘书处备案,成为正式的国际组织,目前已经发展到11个成员国。从成立日至今,欧佩克在原油市场中的地位便与日俱增,甚至连欧佩克每年3月份的例会都成为国际原油市场的风向标。

穿插一条概念——卡特尔(Cartel),在现代意义上的使用始于19世纪60年代的德国,原意为协议,后被赋予企业联合的含义。在经济学上,卡特尔是指生产某种商品的若干工业企业,为垄断某一特定市场而组成的企业联合。各成员企业主要靠共同遵守所缔结的协议而享受高额利润,协议发生作用的对象一般是商品的价格或是生产及销售的数量,各成员企业在经济上和法律上都是独立的。欧佩克正式以这样的形式主导了整个国际原油市场价格走势,各成员国的利益也得以保存。

同样,中国也出现了类似于国际强势组织欧佩克的协会——山西焦化联盟,07年4月22日,该联盟正式在太原挂牌成立,它被称为焦炭行业的欧佩克。2006年山西共生产焦炭9200万吨,焦炭出口量占全国总量的80%左右,占国际贸易的50%以上,联盟成立其将成为掌控全国乃至全世界焦炭话语权的组织。山西焦化联盟成立之后,其首要工作就是联合提价。在07年4月23日下午,联盟第一次例会正是围绕提高焦炭价格展开。可以预见的是,未来该联盟将主导未来焦炭价格的理性回归。

随着下游炼钢业新增产能的不断投产,主要原材料焦炭价格将继续展开新一轮上涨。建议个股关注安泰集团(600408),焦炭价格持续大涨,作为焦炭龙头受益非浅。随着钢铁产能急剧扩张,国内焦炭价格一路狂飙,经过5次上调价格之后,焦炭价格仍呈现强势上涨趋势。此外,公司还是两市唯一拥有千万吨铁矿储备的上市公司,实质受益铁矿石涨价潮。二级市场上,该股突出的资源优势有望得到受到主流资金持续关注,短期该股慢牛特征十分明显,随着短线蓄势的充分,其拉升行情有望展开,可逢低关注。

国泰君安 许斌

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