嘉实基金管理有限公司关于嘉实服务基金投资中金黄金非公开发行股票的公告

    根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实服务增值行业证券投资基金(以下简称“本基金”)投资“中金黄金”非公开发行股票的有关情况公告如下：

    本基金参与认购“中金黄金”(股票代码：600489)本次非公开发行的股票,根据2008年2月29日《中金黄金股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,本基金认购数量1,538,423股,限售期为12个月(自2008年2月28日开始计算,2009年3月2日可上市流通)。

    截至2008年3月3日,本基金持有“中金黄金”本次非公开发行股票的总成本为11,999.70万元,账面价值为12,072.01万元,分别占基金资产净值的1.3614%和1.3696%。

    “中金黄金”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准中金黄金股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2008〕179号)。

    投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站https://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话：400-600-8800、(010)65185566咨询相关信息。

    特此公告。

    嘉实基金管理有限公司

    2008年3月4日