证券投资基金资产净值周报表

　　证券投资基金资产净值周报表

　　截止时间：2008年6月20日单位：人民币元

　　序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人 托管人未经审计单位拟分配收益

　　1184688基金开元1,973,414,276.510.9867 20亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行

　　2500001基金金泰2,006,840,699.551.0034 20亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行

　　3500008基金兴华2,306,422,826.931.1532 20亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行

　　4500003基金安信3,131,562,092.061.5658 20亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行

　　5500006基金裕阳3,087,129,691.211.5436 20亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行

　　6184689基金普惠3,014,354,173.761.5072 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行

　　7184690基金同益2,326,890,805.921.1634 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行

　　8500002基金泰和1,753,059,524.920.8765 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行

　　9184691基金景宏3,015,521,167.241.5078 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行

　　10500005基金汉盛3,586,407,911.981.793220亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行

　　11500009基金安顺3,972,821,013.661.324330亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行

　　12184692基金裕隆3,260,716,544.251.086930亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行

　　13500018基金兴和3,395,144,385.961.131730亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行

　　14184693基金普丰3,505,035,931.531.168330亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行

　　15184698基金天元3,832,071,890.001.277430亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行

　　16500011基金金鑫2,607,371,813.080.869130亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行

　　17184699基金同盛2,850,640,731.730.950230亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行

　　18184701基金景福3,730,995,353.591.243730亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行

　　19500015基金汉兴4,364,366,599.401.454830亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行

　　20184705基金裕泽473,530,145.370.9471 5亿元2000.3.27博时基金管理有限公司工商银行

　　21184703基金金盛623,328,345.811.2467 5亿元2000.4.26国泰基金管理有限公司建设银行

　　22500025基金汉鼎666,845,592.901.3337 5亿元2000.6.30富国基金管理有限公司工商银行

　　23184706基金天华2,475,059,066.450.990025亿元1999.7.12银华基金管理有限公司农业银行

　　24184713基金科翔1,505,889,550.841.88248亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司工商银行

　　25184712基金科汇1,100,058,438.041.37518亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司交通银行

　　26500038基金通乾2,763,010,099.861.381520亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行

　　27184728基金鸿阳1,453,493,294.250.726720亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行

　　28500056基金科瑞3,333,427,914.351.111130亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行

　　29184721基金丰和2,296,645,579.400.765530亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行

　　30184722基金久嘉1,709,790,171.760.8549 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行

　　31500058基金银丰2,765,053,131.270.922 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行

　　注：1、本表所列6月20日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

　　4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。 (来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。