冠农股份：新疆冠农果茸股份有限公司关于华夏基金管理有限公司旗下基金投资非公开发行股票的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下兴华证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)参加了新疆冠农果茸股份有限公司(冠农股份,代码：600251)非公开发行股票的认购。

新疆冠农果茸股份有限公司已发布了《新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息公告如下：

基金名称      认购数量(股)      总成本(元)   总成本占基金               -   账面价值占基金
-                        -               -   资产净值比例    账面价值(元)     资产净值比例            限售期
兴华证券
投资基金            49,841    2,890,778.00          0.12%    2,900,247.79            0.12%   自2008年6月4日开始12个月内
华夏回报
证券投资
基金               208,938   12,118,404.00          0.07%   12,158,102.22            0.07%   自2008年6月4日开始12个月内
华夏红利
混合型证
券投资基金         308,572   17,897,176.00          0.06%   17,955,804.68            0.06%   自2008年6月4日开始12个月内
华夏平稳
增长混合
型证券投
资基金             691,384   40,100,272.00          0.35%   40,231,634.96            0.35%   自2008年6月4日开始12个月内
华夏回报
二号证券
投资基金           116,028    6,729,624.00          0.08%    6,751,669.32            0.08%   自2008年6月4日开始12个月内
华夏优势
增长股票
型证券投
资基金             329,742   19,125,036.00          0.10%   19,187,686.98            0.10%   自2008年6月4日开始12个月内
华夏蓝筹
核心混合
型证券投
资基金(LOF)        115,032    6,671,856.00          0.03%    6,693,712.08            0.03%   自2008年6月4日开始12个月内

    注：基金资产净值、账面价值为2008年6月6日数据。

    特此公告

    华夏基金管理有限公司

    二○○八年六月十一日

    

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