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社保基金大幅调仓持股数增五成

来源:中国证券报
2010年03月17日07:26
  证券代码证券简称今年以来09年净利润同比增长(%)09年三季度末社保基金持仓合计(万股)行业 证券代码证券简称收盘价(元)今年以来09年净利润同比增长(%)第四季度社保基金买入数量(万股)上市公司已披露年报数据显示社保基金2009年投资收益率达16.1%,在确保 资金“保值增值”、优化配置资产、加强风险管理的宗旨下,社保基金四季度对持股进行了大幅调仓,地产股遭遇大量减持,而行业景气度回升的化工行业以及消费相关的医药、商业贸易等则得到增持。

  根据本报数据中心统计,截至3月16日,在已披露年报的437家上市公司中,社保基金位列61家公司的十大流通股东名单,持股数量环比增加51.66%。

  增持景气度回升行业

  根据本报数据中心统计的数据显示,截至3月16日,社保基金总持股数为45307万股,较2009年三季度的29874万股增持了15433万股,增加比例51.66%。其中,社保增持最多的个股为:苏宁电器(002024)增持3400万股、美的电器(000527)增持2885万股、首钢股份(000959)增持1819万股、星湖科技(600866)增持1289万股、宜华木业(600978)增持1070万股、大唐电信(600198)增持1055万股,重庆百货(600729)增持1011万股。

  61家公司中新建仓为31家,按申万一级行业分类,社保基金新增持的股票集中在化工(9只),医药生物(5只),机械设备(4只),商业贸易(3只)等。

  业内人士表示,社保基金2009年投资收益率达16.1%,得益于及时把握了宏观经济形势和金融市场的变化。在产业结构调整的主线下,行业景气度回升的化工行业以及和“调结构”相关的医药、商业等概念股受到社保基金青睐。

  2月23日卫生部等五部委联合发布了《公立医院改革试点指导意见》,给医药行业打了一剂强心针,次日医药行业上涨2.81%,跑赢上证指数1.48个百分点。天相投顾报告认为,2月医药板块跑赢大盘很大程度上是受到了政策性刺激,医疗改革将对医药行业产生深远影响,医药行业将朝着更加科学和规范的方向发展,虽然当前的溢价水平已经充分反映了行业在业绩方面的优势,但变革所带来的机遇将继续提升行业价值。

  对于化工行业,在社保基金新建仓的个股中,华鲁恒升(600426)为国内尿素企业的龙头之一,中泰化学(002092)则受益新疆区域振兴规划政策。莫尼塔分析师朱璘表示,化工行业价格上升趋势有望延续,处于历史低点的价格还有上行空间;在相关下游需求持续拉动下,产量上升也应是大概率事件,量价的提升对提高行业盈利改善有积极作用。

  地产股遭减持

  与此同时,社保基金也对28只股票进行了减持。其中房地产板块减持6家,机械设备减持4家,家用电器板块减持3家。截至3月16日披露的年报显示,社保基金减持最多的5只股票为,深圳机场(000089)减持2110万股,新湖中宝(600208)减持1799.9万股,小天鹅A(000418)减持830.7265万股,瑞贝卡(600439)减持600万股,中华企业(600675)减持528.万股。

  2009年7月起,受二套房贷政策微调的影响,A股地产板块展开了近8个月的调整;特别是09年12月中旬“国四条”颁布以来,政策由宽松转向调控,地产股加速下跌。受房地产调控政策影响,去年四季度社保基金明显做空地产行业的个股。截至3月16日已披露年报的61只社保重仓股中有8只房地产股票,其中,新湖中宝(600208)、中华企业(600675)、银基发展(000511)、万通地产(600246)、中天城投(000540)、中航地产(000043)等6只遭到社保基金的大幅减持。新湖中宝(600208)减持数更是达到1799.9万股。

  此外,部分二线房地产股票也受到了全国社保基金的关注。全国社保基金110组合对冠城大通(600067)增持180万股,总持股数达到1260万股。冠城大通(600067)年报显示,公司2009年实现营业收入43.93亿元,同比缩水2.07%;实现归属上市公司股东净利润2.84亿元,同比增长63.11%。全国社保基金005组合则在四季度进驻中粮地产(000031)增持234.万股。中粮地产(000031)年报显示,2009年实现营收20亿元,同比增长85.26%;实现净利润3.73亿,同比大增163%;公司拟每10股派0.2元。

  截至目前,沪深两市已经披露年报的房地产类上市公司已超过30家,业绩同比增长超过50%的公司达到11家。业内人士表示,一方面由于业绩大增,另一方面在经过前期股价大幅度调整以后,房地产股的估值明显偏低,且目前房地产公司的资金充裕。有鉴于此,从去年四季度以来,社保基金对于业绩大增的二线房地产股进行了有针对性的吸纳。

  09年第四季度社保基金增仓股票行业分布

  09年第四季度社保基金退出的股票

  证券代码证券简称今年以来09年净利润同比增长(%)09年三季度末社保基金持仓合计(万股)行业

  涨跌幅(%)

  600208新湖中宝(600208)-10.074.581799.96 房地产

  000418小天鹅A(000418)12.51454.93830.73家用电器

  600616金枫酒业(600616)1.23-29.80469.97食品饮料

  000511银基发展(000511)-6.54-10.02404.60房地产

  000822山东海化(000822)-6.32-435.69388.94 化工

  600246万通地产(600246)-7.39-47.94309.62房地产

  002045广州国光(002045)6.7524.41299.97电子元器件

  600558大西洋(600558)4.5745.86299.97机械设备

  600261浙江阳光(600261)8.5517.58240.00电子元器件

  000900现代投资(000900)-16.4110.66204.99交通运输

  000540中天城投(000540)-2.81141.13200.00 房地产

  002031巨轮股份(002031)-4.9128.61160.95机械设备

  002011盾安环境(002011)15.987.11121.05家用电器

  002070众和股份(002070)7.4888.2050.00纺织服装

  09年第四季度社保基金新进驻股票

  证券代码证券简称收盘价(元)今年以来09年净利润同比增长(%)第四季度社保基金买入数量(万股)

  涨跌幅(%)

  002024苏宁电器(002024)18.00-13.3833.17 3400.00

  000959首钢股份(000959)5.14-14.48-10.44 1819.05

  600866星湖科技(600866)12.48-2.80674.19 1289.19

  600978宜华木业(600978)7.71-0.7759.93 1070.15

  600198大唐电信(600198)16.66-9.6025.91 1055.19

  600729重庆百货(600729)38.12-5.06-3.63 1011.98

  600380健康元(600380)11.942.231902.90 1000.00

  600426华鲁恒升(600426)18.93-19.4111.25 999.98

  002092中泰化学(002092)19.50-10.67-10.96 845.88

  600642申能股份(600642)10.31-9.40170.09 800.00

  600102莱钢股份(600102)11.34-13.24-63.10 799.99

  000777中核科技(000777)21.158.4118.63 751.70

  600425青松建化(600425)19.73-12.5476.74 646.96

  600428中远航运(600428)10.36-1.80-90.64 646.15

  600971恒源煤电(600971)27.18-19.68-13.80 645.33

  000715中兴商业(000715)13.2515.9246.35 602.44

  600707彩虹股份(600707)13.228.09-2799.49 400.00

  000400许继电气(000400)26.7117.15240.77 399.99

  000799酒鬼酒(000799)15.90-4.6242.07 394.84

  002114罗平锌电(002114)17.33-3.45115.09 379.97

  000635英力特(000635)16.20-13.3715.90 278.03

  000031中粮地产(000031)9.44-15.94163.01 234.36

  000661长春高新(000661)33.6525.94264.05 174.99

  000731四川美丰(000731)8.74-6.02-31.70 156.62

  002211宏达新材(002211)13.33-11.72-15.60 120.00

  600873五洲明珠(600873)21.111.7346.21 90.00

  000589黔轮胎A(000589)17.84-0.17603.78 85.73
责任编辑:侯力新
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