长假过后,投资者的激情彻底被点燃!场外资金也在跑步进场,争相抢夺筹码!
昨日,沪深两市双双大涨,并创出年内天量,收盘时,上海市场成交高达2571.5亿元,深圳市场成交1721.1亿元,均创出年内天量!而上证指数也如愿站上2800点大关。
如果说是“煤飞色舞
”推动了10月开门红,那么大盘股的凶悍飙升与中小盘股的纷纷跳水是否意味着市场风格“二八”转换的渐行渐近?分析人士也指出,“二八”转换虽初露端倪,但仍存在变数;经过节后的连续上涨,后市仍存在三大悬念,值得投资者留意。
大盘风云
大象起舞小盘退潮 沪指放量收出“红三兵”
继8日有色金属、煤炭石油等资源类个股引爆沪深两市大涨超过3%、逾30家个股上演涨停秀之后,昨日煤炭石油、钢铁和电力等板块继续凶悍飙升,但医药、酿酒食品和商业连锁等前期涨幅较大的板块则出现了大幅领跌,市场冲高回落的背景下“二八”转换格局若隐若现。
机构狙击大盘蓝筹股
昨日,大盘蓝筹股无疑是市场当仁不让的焦点。中国石油(601857,收盘价10.78元)、中国石化(600028,收盘价8.68元)和中国神华(601088,收盘价27.43元)等“巨无霸”早盘小幅高开后直接大幅放量,继续强势上攻,券商、保险股也放量大涨,钢铁、电力等板块同样遭遇市场资金的狙击而有不俗表现。
尽管市场指数盘中有所回落,但大盘蓝筹股的强势表现着实让谨慎的投资者大跌眼镜。
据统计,截至收盘,沪深两市有国阳新能(600348,收盘价19.09元)等8只大盘蓝筹股涨停,涨幅超过5%的更是多达27家。
市场公开信息显示,恒源煤电(600971,收盘价36.44元)当日买入前四名席位均为机构,合计买入金额超过2.3亿元,而卖出前五名席位则只有两家机构,且卖出力度明显偏弱;而国阳新能当日买入前五名席位中有两家机构,卖出前五名则全部为营业部席位,且买入金额远远超过卖出金额。
中小盘股炒作大幅退潮
与大盘蓝筹股持续强劲形成鲜明对比的,是中小盘股纷纷大幅退潮。医药、酿酒食品和商业连锁等板块纷纷大幅放量杀跌,绝大多数题材概念性个股也都出现了不同程度的调整。
其中,承德露露(000848,收盘价32.10元)、一致药业(000028,收盘价34.30元)、海正药业(600267,收盘价40.00元)等基金扎堆、前期涨幅较大的个股大幅放量杀跌,沪深两市累计超过700家个股收跌。
市场公开信息显示,老白干酒(600559,收盘价43.85元)、马应龙(600993,收盘价43.20元)、五洲明珠(600873,收盘价23.88元)、海正药业、海南海药(000566,收盘价20.70元)、一致药业和承德露露等一大批领跌个股中,机构资金出逃现象尤为明显,大多数都是机构席位大量卖出鲜见买入,甚至还出现了不少千万级卖出席位对阵百万级买入席位的现象。
“前几个月一直在炒题材概念股,现在大盘蓝筹股启动难免会吸引到更多资金迅速从中小盘股抽离。”某券商人士表示,“不然,连续两个交易日以超过50%的幅度激增市场成交金额无法解释。”
操作宝典
后市关注三大焦点:天量、年线、汇率
节后连续两个交易日大涨,成交量更是几何级数放大,如今沪深300指数重返年线之上,是否说明新一轮上涨已拉开帷幕?
分析人士也指出,虽然节后连续上涨,K线图走出放量的 “红三兵”态势,但是后市仍存在三大悬念,值得投资者留意。
悬念一:天量能维持多久?
以沪市为例,本周一、上周五和9月30日分别成交2571.5亿元、1703.25亿元1082.36亿元,每个交易日都较前一个交易日放大超过50%!深市的量也是大幅度放大,三个交易日分别成交1721.1亿元、1158.08亿元和759.18亿元,放大也非常明显!
从本次行情的发动来看,上海市场无疑是主战场,因为上海市场有银行、石油等超级大盘股,当然,主力资金疯狂抢筹的目标,也包括地产、煤炭、有色等品种,但是量能的大幅放大,上海市场更为明显。
今年前9个月,A股市场上银行等权重股持续低迷,而中小盘股表现出色,其中的根本原因就是市场缺钱,主力机构没有能力撼动上述超级大盘股,但10月以来,成交量猛然放大,昨日上海市场更是突破了2000亿元关口,达到了2571.5亿元,这个数量级的资金推动下,银行、石油等权重股开始跳舞。但是,要推动大象持续跳舞,必然需要持续地放出成交量,这就要求上海市场成交量持续维持在2000亿元以上。
然而,每年年末的资金面并不宽松,昨晚又传出上调6家银行的存款准备金率的消息,短期资金面能否提供足够的弹药,以维持天量的成交,还需要进一步观察。
悬念二:300指数能站稳年线?
继深圳市场多个指数突破年线后,另一个重要指数沪深300指数,也在昨日一举跨越年线。这也是4月19日暴跌以来,沪深300指数首度站在年线之上。
作为股指期货时代最重要的一个指数,沪深300指数在半年后重新站上年线,无疑具有非常强烈的市场意义。在A股进入股指期货时代后,期货市场的动向,就成为投资者研判行情走势的重要参考,比如在今年4月,沪深300指数以长阴跌破年线,引发了市场的一轮暴跌,至7月初才探明底部,如今,沪深300指数重返年线之上,是否说明新一轮上涨已拉开帷幕?
分析人士指出,该指数能否持续站在年线上方,将决定未来的市场方向,如果仅仅是“一日游行情”或者一次短期行情,节后的这轮上涨行情也可能提前结束。
悬念三:汇率变化影响几何?
海外市场的大面积上涨,以及全球商品市场的井喷,也被认为是引发A股10月行情的导火索;而美元的下跌,则是引发全球商品市场和股市上涨的内在因素。
不过,在美元经过持续回落后,《每日经济新闻》发现,近期做空美元的投资者已经占到了很大的比例,投机情绪指数大幅上升,可能引发美元汇率的短期反弹。
以10月8日美元/日元为例,多空比例为7.75,近89%的投机者做多日元,但是多头较前一个交易日减少2.9%,较前一个交易周上升11.9%。作空日元的头寸较前一个交易日减少1.9%,较前一个交易周减少10.7%。市场人士认为,情绪指标大幅上升至90%的比例,可能导致美元/日元很快出现反转。
一旦美元汇率波动,势必引发全球商品市场的剧烈波动,从而对近期以炒作有色金属、煤炭等资源类为主线的行情形成影响。
分析人士认为,短期市场可能在惯性作用下继续冲高,但是2900点之上的压力重重,建议投资者在操作时保持谨慎,不要盲目追涨。
市场观察
市场风格转换能否成功 仍存变数
如果说是“煤飞色舞”推动了10月开门红,那么大盘股的凶悍飙升与中小盘股的纷纷跳水是否意味着市场风格“二八”转换的渐行渐近?某私募人士昨日(11日)在接受《每日经济新闻》记者采访时的一番话颇具意味。
市场人士观点有分歧
“从去年8月份调整到现在,一直炒的都是题材概念股,凭什么不可以炒炒大盘蓝筹股?等你们都觉得真的可以炒了,我已经出货了!”
长假结束后的两个交易日,上证指数累计上涨5.7%,深证成指累计上涨6.7%,沪市成交金额2571亿元;深市成交金额1721亿元,两市合计成交4292亿,创出去年12月4日以来的天量。
“涨多了的就该丢,分化是必然的。但我觉得大盘股的行情不是这么快就结束……”上述人士显得信心满满。
不过,另一位资深投资人士则感慨道,“这行情这么涨,说不定没几天就能上3000点,但今天上午的隐患还是要足够重视,那就是前期强势股的回落。以医药为代表,整个板块的跳水,不得不让人感到是拉权重股掩护出货。”
市场风格转换还需要时间
尽管节后市场井喷行情得以延续,热点转换节奏十分清晰,大盘蓝筹股与中小盘股的分化现象越来越明显,但是市场风格“二八”转换仍然存在不少变数。
就在昨日晚间传出消息,央行上调工、农、中、建四大行以及招商、民生两家股份制银行的存款准备金率,提高幅度为50个基点;相关银行本周内缴款,金额约为2800亿元至3000亿元。分析人士认为,该政策针对短期流动性过于充裕,仅为暂时性措施,但要看市场如何理解了,有可能导致市场对周期性股票炒作的降温!
近期,不少市场人士担心近期可能启动加息,对楼市也将产生影响,进而对股市形成冲击。
英大证券研究所所长李大霄在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,“目前大的背景是货币战争,当前行情的性质应该定义为2319点以来的一轮小牛市,债券资金与现金等大量资金都在股市寻找机会,大盘蓝筹股当然是一个选择,但在市场重心整体上移过程中,选好苗子、耐心持有才是关键。”
资深市场人士宣震表示,未来蓝筹股是长期横盘中的反弹,中小板是长期上升阶段的滞涨。