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普涨过后谁会是A股后起之秀?

来源:北京商报 作者:王丹
2010年10月29日09:21

  股指再创反弹新高;期指创出历史最高;上证综指突破3000点关口;中小板指逼近7000点;创业板指重回1000点上方!四季度伊始,A股市场走出了一个又一个惊喜。然而,赚了指数并不等于赚钱。众多投资者在轮动的板块中疲于奔命,怎奈不断踏空,甚至追涨杀跌。

  据记者

了解,目前,市场人士广泛看好A股市场的四季度行情,那么,本着挖掘“沧海遗珠”的心愿,本刊通过采访统计各机构及众分析师的观点,特筛选出八大有望在后市演绎补涨行情的“后起之秀”。 

  生物医药板块

  行情指数:★★★★★

  在国庆节后的上涨行情中,生物医药板块明显落后大盘。但从周三的市场看,在国内已发现3例超级细菌病例消息的影响下,其已现“第二春”苗头。

  英大证券近日发布投资报告表示,医药板块经过10月中上旬的大幅下跌,风险已得到快速释放,重新回到了合理估值附近。同时,各方机构超配,资金效应也会促进其后市补涨。

  除超级病菌这一导火索外,后市政策面上的利好也较为偏爱该板块。有专家指出,生物医药“十二五”规划正在制定中,年底前有望出台,同时,一批配套政策也将随之面世。该产业目前正在进入受惠期,众多医药公司将从中受益。事实上,不少医药股三季报业绩优异,多家公司业绩翻番。

  投资策略:鉴于后市超级病菌影响还会出现,该题材惠及股值得关注,如联环药业鲁抗医药等。此外,还应积极寻找跨年度投资品种,包括抗通胀能力强、四季度产品价格有望上涨的公司;“十二五”生物医药产业规划和“十二五”医药流通产业规划受益公司;有资产整合预期的公司及三季报业绩超预期的公司。白云山达安基因华兰生物中恒集团京新药业等都与上述概念有关联。

  生活消费板块

  行情指数:★★★★☆

  与各方机构下半年纷纷唱多大消费概念有些悖离的是,今年四季度以来,包括酿酒、食品、服装鞋帽、汽车、家电、商业零售、酒店旅游等细分行业在内的消费板块整体跑输了大盘。难道又是机构投掷的“烟雾弹”?不像,从已披露的基金和相关上市的三季报来看,机构对该板块的看好较为属实,如大成基金、华商基金等当期业绩优秀的基金均对该板块青睐有加,重点持仓。

  央行在9月底的第三季度货币政策委员会例会上,已表现出了对通胀的特别关注。兴业银行资深经济学家鲁政委认为,加息之举意味着9月CPI再创新高,“防通胀”首位警示。市场普遍认为,在面临市场平稳增长、上市公司三季报亮丽及通胀预期下,消费类板块的上涨蓄势待发。

  投资策略:从基金投资组合看,白酒、乳业频频登上重仓股榜单。而中原证券认为,消费升级概念需要进行细分和梳理,如食品支出上,在外饮食的增长最快,其次是乳制品、干鲜瓜果以及调味品,另外糕点以及休闲食品也会较快增长。这类概念股有金德发展、东陵粮油、伊利股份等;服装支出上,奢侈服装以及中低端大众服装市场发展前景广阔;居住支出上,天然气作为一种清洁能源会大规模增长;家电类个股关注空调及家电下乡惠及的个股。  

  航天军工板块

  补涨指数:★★★☆☆

  尽管航天军工板块10月以来较为沉寂,但近几个交易日表现明显强于大盘。业内人士认为,后期在行业转好和资产重组预期下,该板块有望继续补涨。

  早前,中航工业集团已明确提出了2011年实现主要业务板块分别整体上市的经营目标。目前来看,该项工作已进展得如火如荼。今年以来,多家军工类集团旗下的上市公司定向增发方案获批,特别是中航重机中航精机的重组将这场整合大戏推向了高潮。截至昨日,中航重机还在停牌中,但复牌后的中航精机已连续收出了5个涨停板。

  近日,齐鲁证券的研究报告指出,航天军工行业具备强烈的资产注入要求,重组整合将贯穿今年全年乃至明年,而其战略性新兴产业题材也将贯穿全年及明年。

  投资策略:建议投资者长期关注两类公司:一类是受益于行业变革的公司,主要是具有较明确重组预期的公司,主要有航空动力哈飞股份航天电子中国卫星等;另一类是具有产业发展和成长空间的公司,如航空发动机、直升机、卫星产业和电子信息业,相关公司主要有中信海直、哈飞股份、航空重机、中国卫星、四创电子等。  

  新能源板块

  补涨指数:★★★★☆

  由于四季度以来的A股市场周期性股票崛起,有色、煤炭成为了领涨的中坚力量,导致有着“常胜将军”之称的节能环保板块也表现疲软,如智能电网、光伏、环保、新能源汽车等细分行业涨幅均落后于大盘同期表现。

  日前,有消息传出,国家能源局相关人士透露,酝酿一年多的《新兴能源产业发展规划》现已上报国务院,等待批准。据称,该规划不仅包括传统意义上的风电、光伏、生物质能等新能源,还包括IGCC、清洁煤利用、煤层气、页岩气等各类能源。此外,清洁煤技术、智能电网等对传统能源进行技术变革也是规划的一个分类。

  投资策略:对于目前行情下,在“十二五”电力行业规划中,将强调对清洁能源进行大规模投资,核电、节能环保、智能电网等新能源产业面临轮涨或补涨潜力。投资者应有把握行情的敏锐洞察力,抓住机遇。重组后介入新能源行业的上市公司有海通集团航天机电中核科技沃尔核材龙净环保三爱富等。  

  季报绩优概念

  补涨指数:★★★☆☆

  时下,上市公司三季报正处于密集披露期。从以往经验来看,业绩因素会首当其冲成为近期影响股价表现的重要一点。值得一提的是,在本轮行情中,绩优股的表现整体欠佳,因此后市补涨要求迫切,不排除会有黑马股脱颖而出。

  最新三季报统计数据显示,按照上市公司前三季度净利润高于1000万元,且业绩同比增幅超过30%的标准,288只股票步入绩优股行列。然而,尽管10月份以来上证综指的涨幅高达近15%,但288只绩优股中,只有65只股票的涨幅超过大盘,仅仅占比22.57%,与此同时,还有43只股票属于逆市下跌。

  投资策略:统计显示,按照证监会的行业分类,目前已公布三季报的上市公司中有358家全年业绩报喜。它们主要分布在电子元器件、普通机械、交运设备、化学原料及化学制品、医药以及有色金属冶炼及压延加工业。从影响股价波动的业绩驱动因素来看,这些板块,尤其是业绩较为突出的个股往往容易受到市场资金的重点关注。另外,三季度机构大举介入或增持的品种也需要重点留意。  

  新兴科技概念

  补涨指数:★★★★☆

  众多分析人士指出,科技是战略性新兴产业中新一代信息技术的重要载体,在相关扶持政策陆续出台的预期及支持下,在全球科技技术不断革新的刺激下,A股市场中的大科技概念将越来越受到市场关注。更有机构断言,从目前全球范围来看,部分科技股的上升空间己被打开,科技板块未来甚至有望走出类似2000年全面爆发的强劲行情。

  近来,A股市场中云计算概念股已掀起了一轮不小的风浪,而欧美等境外股票市场中的科技股也表现突出。市场分析人士广泛认为,随着“十二五”期间科技方面利好政策的不断传来,科技股有望演绎喷气式行情。而除了云计算近来有所表现外,物联网、手机支付等新兴产业涉及的相关个股均弱于大市,因此补涨也是促进因素。

  投资策略:目前,大科技概念中最热门的分类应属手机支付、物联网与云计算。在工信部和国家发改委明确在北京、上海等5个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作的刺激下,该概念股的炒作应该还远远未完;同时,在物联网方面,我国也取得了新的进展。需要指出的是,科技股的上涨多有政策、境外科技股上涨等外在因素推动,且板块轮动较为频繁。这类概念股有新大陆远望谷华胜天成方正科技等。

  

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