截至11月8日,10月以来大盘反弹6.13%,人们对基金提前布局的重仓股,尤其是独门股更是高看一眼。然而,这些股票近半数辜负了投资者的期望。
据《证券日报》基金周刊最新统计,四季度以来,319只基金独门重仓股平均涨幅为6.42%,微微跑赢大盘0.29个百分点,43%的
股票更是跑输大盘。甚至某公司旗下的量化中小盘基金8只独门重仓股中,有6只跑输大盘。基金的个性选股,在大盘反弹期间遭遇挫折。某证券公司研究员在接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示,今年以来,风格轮换比较快,基金经理踩准节奏较为困难。而基金经理选择一些独门股也是基于以往的历史表现和个股未来的成长空间。而独门重仓股能够在接下来的2个月为基金贡献多少,暂时还不能够判断。
近半独门股跑输大盘
据Wind资讯最新统计,319只独门重仓股中,43%跑输大盘,世联地产和山东矿机10月以来的跌幅分别21%和17.37%。另有数据显示,同期,其它基金重仓股中跑输大盘的占比51%。可见,四季度以来,面对突如其来的反弹市,基金选股平添“踏空”行情的烦恼,不管是基金独门股还是抱团股,均有约半数输给了大盘。
欣慰的是,10月以来飙涨86.2%排名全部A股第一的天舟文化,同样也是基金的独门重仓股,独具慧眼的这只基金是宝盈增强收益AB,该基金为混合二级债基。截至三季度末,该基金持有天舟文化12万股。天舟文化的飙涨为该只基金账面浮盈139.08万元,占该基金三季末资产总值的0.16%。截至11月8日,宝盈增强收益AB10月以来复权单位净值增长率为9.73 %,更是排名同类105只基金第一。
此外,10月以来飙涨44.8%的中视传媒,为兴全旗下的兴全有机增长重仓持有。截至三季末,兴全有机增长持有中视传媒320.84万股, 10月以来,该基金账面浮盈1771.06万元,占其三季末资产总值的0.78%。Wind数据显示,10月以来截至11月8日,该基金复权单位净值增长率为4.77%,排名同类基金的前1/2。
另类选股拖累基金业绩
截至三季度末,重仓391只个股涉及198只基金。其中,某公司旗下的量化中小盘基金,前十大重仓股中有8只为其独门重仓股,是118只偏股基金中拥有独门重仓股最多的一只基金。然而,截至11月8日,旗下的8只独门股的表现却有些差强人意,平均跌幅为1%,跑输大盘7.13个百分点。
细细分析其持有的8只独门股,10月以来均实现了上涨。然而也仅有中国海诚、金陵药业2只个股10月以来的涨幅超过大盘,涨幅最大的中国海诚的涨幅也仅有9.4%,此外6只个股跑输大盘。8只独门股的表现疲乏令该基金10月以来账面仅浮盈区区138.25万元。10月以来该基金回报率仅有3.44%,排名同类281只基金中的215名。
另有一公司旗下的中国优势基金,独门重仓中粮地产等5只股。10月以来,除了本钢板材和中粮地产分别以13.7%和6.18%的涨幅超越大盘外,其余的S仪化、华菱钢铁和中华企业均跑输大盘。值得注意的是,该基金独门重仓股数量较大, 5只个股累计持有3.13亿股。截至11月8日,10月以来该基金累计浮盈8828.02万元,占其三季末资产总值的1.27%,同期该只基金的复权单位净值增长率仅为3.87%,排名同类129只基金中的85名。
招商银华幸中2牛股
10月以来,独门重仓股中,创业板股票的表现较为出色。《证券日报》基金周刊根据Wind数据显示,基金独门重仓的110只沪市主板的个股平均涨幅有6.28%,101只中小板涨幅也仅有6.83%,而49只创业板个股的平均涨幅也有10.17%。尽管如此,49只基金独门重仓的创业板仍然跑输全部创业板个股;10月以来,创业板指数更是大幅上扬11.08%。
数据显示,42只基金独门重仓49只创业板个股,10月以来累计浮盈6469.81万元。其中,招商先锋和银华内需精选2只基金浮盈最多。
2只基金三季末分别重仓股钢研高纳和机器人516.47万股和520万股。2只个股10月以来也表现不负重望,涨幅分别有18.19%和13.38%,2只基金账面分别浮盈1471.94万元和1456万元。10月以来,两基金复权单位净值增长率分别为4.88%和4.27%,均暂居同类基金中游水平。
值得注意的是,49只独门重仓创业板股中仍然有6只在10月以来不涨反跌。其中位于上海的某基金公司旗下中小盘的独门重仓股的日科化学跌幅达到了14.49%。该股今年5月11日以22元/股首发上市,截至11月8日,收盘价已跌至19.24%。10月26日该股还登陆大宗交易,成交量158.03万手。