沉寂近一年后,发改委对城市轨道项目的审批规模再度大幅开闸,25个城轨项目,超7000亿的投资在弱市中点燃了做多热情。这次行情不会再是一日游,或将是一波反弹的开始……
9月5日,国家发改委在官方网站发布信息称,包括24项轨道交通项目和干塘至武威
南铁路增建二线项目在内的总共25个项目获得审批通过。据不完全估计上述25个城轨项目,涉及投资金额将超过7000亿元。受此消息刺激,昨日铁路基建板块表现抢眼,特锐德、鼎汉技术、晋西车轴开盘不久即封涨停,其他如方大集团、华虹计通、合众机电等也强势涨停。业内人士指出,国家发改委此番密集批准城轨项目,有望进一步加大铁路、轨道交通建设投入,这将在一定程度上给市场提振信心,基建板块肯定是最大受益者。
十年内投入将达2.3万亿
发改委此次披露的一批轨道交通建设规划,涉及的城市包括苏州、杭州、成都、深圳、长春、天津等,涉及项目和规划共25个。据粗略估算,涉及的投资资金有望超过7000亿元。据有关部门统计,未来十年国内将新增超过5500公里的城市轨道交通里程,以4.2亿元每公里的平均造价计算,总投入达2.31万亿元,增长空间极其广阔。
国海证券铁路基建行业分析师蒋传宁分析道,“目前的交通设施已不能满足市民的需要,为了缓解拥堵的现象,进行城轨投资,是客观的需要。同时,也能带动工程机械、钢铁、水泥等行业的需求,达到保经济增长的目的。”
中信建投建材行业分析师田东江也指出,“城轨建设对建材行业的带动作用是肯定的,但对单个项目的拉动作用有限。现在基建投资在起步阶段,后期如果政策面上大力支持,将会大力带动需求的增长。”“城轨项目对钢铁的需求有一个正向的拉动。机械用钢、轨道用钢和列车车厢用钢,是对钢材需求最大的3个方面。项目的开动会对钢材的需求形成一个增量,虽然具体很难量化,但确实是一个实质的利好。”华泰联合证券钢铁行业分析师陈雳告诉记者。
齐鲁证券首席策略分析师刘启元表示,“这个消息给相关板块造成的积极影响,会持续1个月左右。国家加快投资,会维稳市场信心,加上目前基建板块已经跌了一段时间,所以昨日个股异动比较明显,投资者的做多热情较大。短期还是有反弹的机会,建议关注基建板块的相关子行业,如工程机械、水泥、钢铁等。”
哪些个股将“沾光”
高铁建设大致上包括三个阶段:基础设施建设,动车采购,运营养护。
陈雳指出,“基础设施建设按动工顺序来看,最先受益的是工程机械,然后再是钢铁、水泥、轨道生产加工、机床设备等。”涉及个股为中国中铁、中国铁建、隧道股份、新筑股份、三一重工、中联重科、柳工、包钢股份、宝钢股份、海螺水泥等。中国中铁和中国铁建承包了铁路基建市场近90%的市场份额。 三一重工、中联重科、柳工、新筑股份是国内工程机械行业的龙头,拥有技术优势和综合实力优势。包钢股份和宝钢股份,占据了我国钢铁市场的大部分市场份额,它们的主要产品在国内居于重要地位。
动车采购方面,除了整车外,还包括车轴、紧固件、控制器件等部件。整车部分中国南车和北车几乎瓜分了整车的所有市场。晋西车轴是中国车轴制造业领先企业,中国市场占有率超过三分之一。另外,方大集团、达实智能、华虹计通、松芝股份等也值得关注。
运营养护,包括通信、信号、信息工程、电力及电力牵引供电等。涉及个股为赛为智能、辉煌科技、鼎汉技术等。赛为智能是国内最专业的智能化系统解决方案提供商之一,致力于完善、加强、开拓、实施公司城市轨道交通智能化系统解决方案;辉煌科技的产品铁路信号微机监测系统是公司的拳头产品,全国已安装微机监测系统的车站有4000个,其中40%的车站使用公司的产品;鼎汉技术主营轨道交通电影,是国内主营业务为轨道交通电影产品的唯一A股上市公司。
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