环旭电子副总经理兼财务长刘丹阳11日在接受采访时表示，目前正在申请设立跨境双向外币资金
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“海外投资初期没办法立刻产生效益，所以我们不希望使用银行的短期资金，而是希望使用自有资金来做这种中长期投资。”刘丹阳对《第一财经日报》记者说。
2003年在上海设立的环旭电子，是全球最大集成电路封装测试厂商日月光集团旗下制造服务事业群的核心企业，2012年2月20日在上海证券交易所主板A股上市，目前注册资本为21.76亿元，市值约314亿元，位居A股全体上市公司第213位。截至今年10月底，2015年合并营业收入已达177亿元，超过2015年158亿元的全年水平。
环旭电子主要从事生产及研发通讯产品、电脑暨存储产品、消费电子产品、工业级电子产品及车用电子等，在昆山、深圳、香港、台湾、美国、墨西哥、日本均设有子公司。
与所有的跨国企业一样，环旭电子有着强烈的公司内部资金自由调配的需求。“资金就是企业发展的活水，我们需要用最便利也最便宜的方式，把资金流到需要的地方。”刘丹阳说。
资金流向的一个重要选择，就是海外并购。
由于高科技行业发展变化迅猛，封装测试领域的产业整合及兼并收购方兴未艾。通富微电(002156.SZ)10月16日晚间发布重组预案，公司拟以现金方式收购著名半导体芯片生产商AMD旗下AMD苏州85%股权、AMD槟城85%股权，预计交易价格为3.706亿美元，旨在获得其掌握的PGA等世界主流先进封装技术。
“我们认为自己可以成为行业的整合者，可以迅速以集团内外的资金整合进行行业的收购，这个会是未来借助自贸区政策的更重要的一个战略性目的。”刘丹阳说。
环旭电子的交易以美元为主，但因为在境内使用渠道不多，所以往往各子公司并不留存美元，而是将其换成人民币。
而接下来，一旦外币资金池搭建完毕，海外投资将更多使用美元，刘丹阳表示，子公司就没有必要再将美元换成人民币，而是持有这些美元。
2014年5月，上海自贸区推出跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点，整合了前期跨国公司总部外汇资金集中营运管理、外币资金池和国际贸易结算中心外汇管理试点账户的功能，形成“三合一”账户体系。
由此，跨国公司实现了同时或单独设立国内、国际外汇资金主账户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展资金集中收付汇、轧差净额结算。为方便企业内部调剂资金余缺、便利融通资金，国际外汇资金主账户与境外自由划转，无额度限制；国际账户与国内账户在规定的外债和对外放款额度内实现有限联通。
目前，注册在扩区后自贸区张江板块中的环旭电子股份有限公司将作为主体，向国家外汇管理局上海市分局备案，开展外汇资金集中运营，集中管理集团成员的外债和对外放款额度。
同时，集团内经常项下或外债项下资金可通过主账户环旭电子股份有限公司集中结售汇，享受更优的汇兑价格，目前集团年结售汇量约1.5亿美元。
通过外汇资金集中运营，环旭电子将实现境内外外币资金双向连通，跨境资金划转在额度内无需逐笔审批，让企业内部调拨外币资金更高效，也为企业今后境内外新项目提供了更多外币融资上的选择与便利。
仅以未来三年实现3亿美元的集团内外币资金调拨来测算，刘丹阳说，这有望为环旭电子节约利息支出210万美元。
除了外币资金池，环旭电子已经搭建了自己的人民币跨境双向资金池，打通了集团境内外人民币资金双向流动的通道，帮助集团实现了人民币资金跨境双向实时调拨，解决境内外成员单位经营采购的资金需求，帮助企业大幅提升了集团资金的使用效率，并有效地控制了融资成本。
刘丹阳说，截至目前，环旭电子已通过人民币跨境双向资金池实现集团内资金调拨2亿元人民币，为公司节约利息支出近400万元。“未来三年，通过人民币跨境双向资金池调拨的集团内人民币资金预计将达10亿元人民币，可为公司节约利息支出超过2000万元。”
作者：胥会云来源一财网)
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