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开放式基金最新净值及增长率表(20050328)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年3月29日09:56 来源：[ 搜狐理财 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	净值增长率
001	510050	50ETF	0.8070	0.8060	-0.1239%
002	240002	宝康灵活	1.0117	1.0125	0.0791%
003	240001	宝康消费	1.1072	1.1111	0.3522%
004	240003	宝康债券	1.0263	1.0272	0.0877%
005	213001	宝盈鸿利	0.8836	0.8858	0.2490%
006	050004	博时精选	1.0016	1.0025	0.0899%
007	050002	博时裕富	0.8790	0.8780	-0.1138%
008	050001	博时增长	1.0460	1.0430	-0.2868%
009	160505	博时主题	1.0180	1.0159	-0.2063%
010	200001	长城久恒	1.0180	1.0260	0.7859%
011	200002	长城久泰	0.8812	0.8797	-0.1702%
012	080001	长盛成长价值	1.0100	1.0140	0.3960%
013	510081	长盛动态精选	0.9643	0.9659	0.1659%
014	510080	长盛债券基金	1.0101	1.0096	-0.0495%
015	519996	长信银利精选	0.9979	0.9995	0.1603%
016	090001	大成价值增长	0.9769	0.9815	0.4709%
017	090004	大成精选	1.0170	1.0212	0.4130%
018	090003	大成蓝筹稳健	0.9632	0.9663	0.3218%
019	090002	大成债券	1.0063	1.0069	0.0596%
020	255010	德盛稳健	0.9450	0.9450	0.0000%
021	257010	德盛小盘精选	0.9110	0.9110	0.0000%
022	400001	东方龙混合型	1.0140	1.0149	0.0887%
023	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9764	0.9751	-0.1331%
024	100016	富国动态平衡	0.9920	0.9938	0.1815%
025	100018	富国天利	0.9849	0.9865	0.1625%
026	100020	富国天益	1.0873	1.1035	1.4899%
027	360001	光大量化核心	0.9095	0.9083	-0.1319%
028	270001	广发聚富	1.0520	1.0643	1.1692%
029	270002	广发稳健增长	1.0400	1.0529	1.2404%
030	162703	广发小盘	0.9747	0.9737	-0.1026%
031	398001	国联优质成长	0.9616	0.9635	0.1976%
032	020003	国泰金龙行业	1.0050	1.0140	0.8955%
033	020002	国泰金龙债券	0.9740	0.9740	0.0000%
034	020005	国泰金马	0.9460	0.9500	0.4228%
035	020001	国泰金鹰增长	1.0340	1.0420	0.7737%
036	510001	海富通精选	1.0705	1.0781	0.7099%
037	510003	海富通收益增长	0.9580	0.9610	0.3132%
038	040002	华安180	0.8780	0.8790	0.1139%
039	040004	华安宝利	1.0490	1.0530	0.3813%
040	040001	华安创新	0.9760	0.9850	0.9221%
041	240005	华宝策略增长	0.9689	0.9696	0.0722%
042	000001	华夏成长	0.9890	0.9880	-0.1011%
043	000011	华夏大盘精选	0.9920	0.9930	0.1008%
044	002001	华夏回报	1.0020	1.0080	0.5988%
045	001001	华夏债券	1.0040	1.0050	0.0996%
046	070001	嘉实成长收益	1.0955	1.0980	0.2282%
047	070006	嘉实服务增值行业	0.9290	0.9280	-0.1076%
048	070007	嘉实浦安保本	1.0200	1.0190	-0.0980%
049	070003	嘉实稳健	1.0330	1.0380	0.4840%
050	070002	嘉实增长	1.1530	1.1580	0.4337%
051	070005	嘉实债券	0.9430	0.9440	0.1060%
052	020006	金象保本增值	1.0080	1.0080	0.0000%
053	210001	金鹰成份	0.9104	0.9085	-0.2087%
054	162102	金鹰中小盘精选	0.9244	0.9248	0.0433%
055	260103	景动力平衡	1.0766	1.0815	0.4551%
056	260102	景恒丰债券	1.0284	1.0298	0.1361%
057	260104	景内需增长	1.0460	1.0520	0.5736%
058	162605	景顺鼎益	1.0000	1.0030	0.3000%
059	260101	景优选股票	1.1391	1.1464	0.6409%
060	233001	巨田基础行业	0.9442	0.9472	0.3177%
061	202101	南方宝元	1.0433	1.0441	0.0767%
062	202201	南方避险	1.0248	1.0256	0.0781%
063	160105	南方积配	0.9952	0.9990	0.3818%
064	202001	南方稳健成长	1.0696	1.0769	0.6825%
065	320001	诺安平衡	1.0319	1.0365	0.4458%
066	160603	鹏华普天收益	1.0280	1.0330	0.4864%
067	160602	鹏华普天债券	0.9410	0.9380	-0.3188%
068	206001	鹏华行业成长	0.8757	0.8809	0.5938%
069	160605	鹏华中国50	0.9630	0.9650	0.2077%
070	121001	融华债券	0.9979	1.0006	0.2706%
071	161605	融通蓝筹成长	0.9240	0.9200	-0.4329%
072	161604	融通深证100	0.8030	0.8020	-0.1245%
073	161601	融通新蓝筹	0.9483	0.9531	0.5062%
074	161606	融通行业景气	0.9530	0.9590	0.6296%
075	161603	融通债券	1.0150	1.0140	-0.0985%
076	375010	上投摩根中国优势	1.0115	1.0134	0.1878%
077	310308	申万巴黎精选	0.9642	0.9689	0.4875%
078	310318	申万巴黎盛利强化	1.0074	1.0084	0.0993%
079	290002	泰信先行策略	0.9471	0.9483	0.1267%
080	519180	天同180	0.8383	0.8374	-0.1074%
081	161902	天同保本增值	1.0125	1.0135	0.0988%
082	350001	天治财富增长	0.9542	0.9555	0.1362%
083	350002	天治优选	0.9648	0.9590	-0.6012%
084	162201	湘财合丰成长	1.0419	1.0406	-0.1248%
085	162203	湘财合丰稳定	1.0049	1.0096	0.4677%
086	162202	湘财合丰周期	1.0202	1.0257	0.5391%
087	162204	湘财荷银行业精选	1.0193	1.0239	0.4513%
088	340001	兴业混合型	0.9786	0.9784	-0.0204%
089	110003	易方达50	0.8504	0.8523	0.2234%
090	110002	易方达策略成长	1.1340	1.1470	1.1464%
091	110005	易方达积极成长	1.0435	1.0525	0.8625%
092	110001	易方达平稳	1.1620	1.1690	0.6024%
093	151002	银河收益	0.9700	0.9695	-0.0515%
094	151001	银河稳健	0.8968	0.8990	0.2453%
095	180002	银华保本增值	0.9994	1.0001	0.0700%
096	180003	银华精选	1.0112	1.0224	1.1076%
097	180001	银华优势企业	1.0315	1.0426	1.0761%
098	150103	银泰理财分红	0.8938	0.8960	0.2461%
099	217001	招商股票基金	1.0217	1.0243	0.2545%
100	217002	招商平衡型基金	0.9983	0.9999	0.1603%
101	217005	招商先锋	1.0098	1.0131	0.3268%
102	217003	招商债券基金	1.0263	1.0267	0.0390%
103	121002	中融景气行业	0.9849	0.9893	0.4467%
104	288001	中信经典配置	0.9539	0.9551	0.1258%
105	163801	中银中国	0.9755	0.9753	-0.0205%