开放式基金最新净值及增长率表(20050407) |
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BUSINESS.SOHU.COM 2005年4月8日09:36
来源:[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
上期净值 |
最新净值 |
增长率 |
001 |
510050 |
50ETF |
0.817 |
0.825 |
0.979 |
002 |
240002 |
宝康灵活配置 |
1.0241 |
1.0298 |
0.557 |
003 |
240001 |
宝康消费品 |
1.1176 |
1.1227 |
0.456 |
004 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.034 |
1.0372 |
0.31 |
005 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
1.0008 |
0 |
-100 |
006 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.9254 |
0.9232 |
-0.238 |
007 |
050001 |
博时价值增长 |
1.044 |
1.063 |
1.82 |
008 |
050004 |
博时精选 |
1.0222 |
1.0235 |
0.127 |
009 |
050002 |
博时裕富 |
0.895 |
0.902 |
0.782 |
010 |
160505 |
博时主题行业 |
1.03 |
1.0316 |
0.155 |
011 |
200001 |
长城久恒 |
1.063 |
1.057 |
-0.564 |
012 |
200002 |
长城久泰 |
0.895 |
0.9038 |
0.983 |
013 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.039 |
1.044 |
0.481 |
014 |
510081 |
长盛动态精选 |
1 |
1.0005 |
0.05 |
015 |
510080 |
长盛债券 |
1.0223 |
1.0256 |
0.323 |
016 |
519996 |
长信银利精选 |
1.0146 |
1.0143 |
-0.03 |
017 |
090001 |
大成价值增长 |
1.0084 |
1.0085 |
0.01 |
018 |
090004 |
大成精选 |
1.0462 |
1.0436 |
-0.249 |
019 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.9831 |
0.9866 |
0.356 |
020 |
090002 |
大成债券 |
1.0193 |
1.0222 |
0.285 |
021 |
255010 |
德盛稳健 |
0.958 |
0.96 |
0.209 |
022 |
257010 |
德盛小盘精选 |
0.922 |
0.926 |
0.434 |
023 |
400001 |
东方龙混合型 |
1.0405 |
1.0406 |
0.01 |
024 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.9936 |
0.9967 |
0.312 |
025 |
100016 |
富国动态平衡 |
1.0075 |
1.0085 |
0.099 |
026 |
100018 |
富国天利债券 |
1.0025 |
1.0063 |
0.379 |
027 |
100020 |
富国天益价值 |
1.1377 |
1.1341 |
-0.316 |
028 |
360001 |
光大量化核心 |
0.9247 |
0.9309 |
0.671 |
029 |
270001 |
广发聚富 |
1.0951 |
1.0909 |
-0.384 |
030 |
270002 |
广发稳健增长 |
1.1058 |
1.105 |
-0.072 |
031 |
162703 |
广发小盘成长基金 |
0.9979 |
0.9998 |
0.19 |
032 |
398001 |
国联优质成长 |
0.9769 |
0.9866 |
0.993 |
033 |
020003 |
国泰金龙精选 |
1.053 |
1.051 |
-0.19 |
034 |
020002 |
国泰金龙债券 |
0.982 |
0.982 |
0 |
035 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.977 |
0.978 |
0.102 |
036 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.082 |
1.077 |
-0.462 |
037 |
510001 |
海富通精选 |
1.1084 |
1.1093 |
0.081 |
038 |
510003 |
海富通收益 |
0.98 |
0.98 |
0 |
039 |
162201 |
合丰成长 |
1.0487 |
1.0531 |
0.42 |
040 |
162203 |
合丰稳定 |
1.0518 |
1.0526 |
0.076 |
041 |
162202 |
合丰周期 |
1.0641 |
1.0644 |
0.028 |
042 |
040002 |
华安180 |
0.894 |
0.9 |
0.671 |
043 |
040004 |
华安宝利配置 |
1.095 |
1.095 |
0 |
044 |
040001 |
华安创新 |
1.033 |
1.029 |
-0.387 |
045 |
240005 |
华宝多策略增 |
0.994 |
0.994 |
0 |
046 |
410001 |
华富优选 |
0.9921 |
0.9939 |
0.181 |
047 |
000001 |
华夏成长 |
1.01 |
1.014 |
0.396 |
048 |
000011 |
华夏大盘精选 |
1.022 |
1.024 |
0.196 |
049 |
002001 |
华夏回报 |
1.048 |
1.051 |
0.286 |
050 |
001001 |
华夏债券 |
1.014 |
1.017 |
0.296 |
051 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.1407 |
1.1366 |
-0.359 |
052 |
070006 |
嘉实服务增值 |
0.948 |
0.95 |
0.211 |
053 |
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.023 |
1.023 |
0 |
054 |
070003 |
嘉实稳健基金 |
1.066 |
1.064 |
-0.188 |
055 |
070002 |
嘉实增长基金 |
1.195 |
1.195 |
0 |
056 |
070005 |
嘉实债券基金 |
0.952 |
0.954 |
0.21 |
057 |
020006 |
金象保本增值 |
1.011 |
1.012 |
0.099 |
058 |
210001 |
金鹰优选 |
0.932 |
0.9322 |
0.022 |
059 |
162102 |
金鹰中小盘 |
0.931 |
0.9356 |
0.494 |
060 |
260104 |
景顺长城内需 |
1.094 |
1.089 |
-0.457 |
061 |
162605 |
景顺鼎益 |
1.03 |
1.027 |
-0.291 |
062 |
260103 |
景顺动力平衡 |
1.1073 |
1.1042 |
-0.28 |
063 |
260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0368 |
1.0377 |
0.087 |
064 |
260101 |
景顺优选股票 |
1.1886 |
1.1836 |
-0.421 |
065 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.9898 |
0.9895 |
-0.03 |
066 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0592 |
1.0599 |
0.066 |
067 |
202201 |
南方避险基金 |
1.034 |
1.0367 |
0.261 |
068 |
160105 |
南方积极配置 |
1.0328 |
1.0317 |
-0.107 |
069 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.1242 |
1.1179 |
-0.56 |
070 |
320001 |
诺安平衡 |
1.0653 |
1.0645 |
-0.075 |
071 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.9133 |
0.9113 |
-0.219 |
072 |
160605 |
鹏华中国50 |
0.995 |
0.995 |
0 |
073 |
206102 |
普天收益 |
1.072 |
1.069 |
-0.28 |
074 |
206101 |
普天债券 |
0.951 |
0.956 |
0.526 |
075 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.939 |
0.947 |
0.852 |
076 |
161604 |
融通深证100 |
0.818 |
0.826 |
0.978 |
077 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.988 |
0.9899 |
0.192 |
078 |
161606 |
融通行业景气 |
0.986 |
0.987 |
0.101 |
079 |
161603 |
融通债券 |
1.018 |
1.022 |
0.393 |
080 |
310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9845 |
0.9858 |
0.132 |
081 |
310318 |
申万巴黎盛利强化 |
1.0089 |
1.0113 |
0.238 |
082 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.9741 |
0.972 |
-0.216 |
083 |
519180 |
天同180 |
0.8425 |
0.8495 |
0.831 |
084 |
161902 |
天同保本 |
1.0212 |
1.0212 |
0 |
085 |
350001 |
天治财富增长 |
0.9651 |
0.9654 |
0.031 |
086 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9356 |
0.946 |
1.112 |
087 |
162204 |
湘财荷银行业 |
1.0549 |
1.0563 |
0.133 |
088 |
340001 |
兴业可转债 |
0.9943 |
1.0003 |
0.603 |
089 |
110003 |
易方达50指数 |
0.8727 |
0.8753 |
0.298 |
090 |
110002 |
易方达策略 |
1.179 |
1.173 |
-0.509 |
091 |
110005 |
易方达积极 |
1.0982 |
1.0926 |
-0.51 |
092 |
110001 |
易方达平稳 |
1.206 |
1.203 |
-0.249 |
093 |
151002 |
银河收益 |
0.9801 |
0.9811 |
0.102 |
094 |
151001 |
银河稳健 |
0.9149 |
0.9178 |
0.317 |
095 |
180003 |
银华88精选 |
1.0728 |
1.0689 |
-0.364 |
096 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0046 |
1.0046 |
0 |
097 |
180001 |
银华优势企业 |
1.091 |
1.0878 |
-0.293 |
098 |
150103 |
银泰理财分红 |
0.9085 |
0.9123 |
0.418 |
099 |
217001 |
招商股票基金 |
1.0532 |
1.051 |
-0.209 |
100 |
217002 |
招商平衡基金 |
1.0229 |
1.0231 |
0.02 |
101 |
217005 |
招商先锋 |
1.0507 |
1.0483 |
-0.228 |
102 |
217003 |
招商债券基金 |
1.0325 |
1.0361 |
0.349 |
103 |
375010 |
中国优势 |
1.0414 |
1.0477 |
0.605 |
104 |
121002 |
中融景气行业 |
1.0242 |
1.0182 |
-0.586 |
105 |
121001 |
中融融华债券 |
1.0184 |
1.0188 |
0.039 |
106 |
288001 |
中信经典配置 |
0.9769 |
0.9814 |
0.461 |
107 |
163801 |
中银国际中国精选 |
0.9832 |
0.9844 |
0.122 | ( 责任编辑:姜隆 )
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