开放式基金最新净值及增长率表(20050414) |
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| BUSINESS.SOHU.COM 2005年4月15日09:40
来源：[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
上期净值 |
最新净值 |
增长率 |
|
001 |
510050 |
50ETF |
0.836 |
0.826 |
-1.196 |
|
002 |
240002 |
宝康灵活配置 |
1.0448 |
1.0394 |
-0.517 |
|
003 |
240001 |
宝康消费品 |
1.1303 |
1.1267 |
-0.319 |
|
004 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.0413 |
1.0406 |
-0.067 |
|
005 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
1.0012 |
1.0012 |
0 |
|
006 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.9241 |
0.9162 |
-0.855 |
|
007 |
050001 |
博时价值增长 |
1.083 |
1.075 |
-0.739 |
|
008 |
050004 |
博时精选 |
1.0317 |
1.0263 |
-0.523 |
|
009 |
050002 |
博时裕富 |
0.913 |
0.903 |
-1.095 |
|
010 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0417 |
1.0361 |
-0.538 |
|
011 |
200001 |
长城久恒 |
1.042 |
1.038 |
-0.384 |
|
012 |
200002 |
长城久泰 |
0.9164 |
0.9056 |
-1.179 |
|
013 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.042 |
1.037 |
-0.48 |
|
014 |
510081 |
长盛动态精选 |
0.9997 |
0.9965 |
-0.32 |
|
015 |
510080 |
长盛债券 |
1.0298 |
1.0281 |
-0.165 |
|
016 |
519996 |
长信银利精选 |
1.0177 |
1.0131 |
-0.452 |
|
017 |
090001 |
大成价值增长 |
1.0079 |
1.0051 |
-0.278 |
|
018 |
090004 |
大成精选 |
1.0413 |
1.0379 |
-0.327 |
|
019 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.9889 |
0.9849 |
-0.405 |
|
020 |
090002 |
大成债券 |
1.0235 |
1.0218 |
-0.166 |
|
021 |
255010 |
德盛稳健 |
0.962 |
0.956 |
-0.624 |
|
022 |
257010 |
德盛小盘精选 |
0.935 |
0.932 |
-0.321 |
|
023 |
400001 |
东方龙混合型 |
1.0387 |
1.0347 |
-0.385 |
|
024 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.9988 |
0.9884 |
-1.041 |
|
025 |
100016 |
富国动态平衡 |
1.0113 |
1.0075 |
-0.376 |
|
026 |
100018 |
富国天利债券 |
1.0115 |
1.0109 |
-0.059 |
|
027 |
100022 |
富国天瑞强势 |
1 |
0 |
-100 |
|
028 |
100020 |
富国天益价值 |
1.1243 |
1.1219 |
-0.214 |
|
029 |
360001 |
光大量化核心 |
0.9418 |
0.9318 |
-1.062 |
|
030 |
270001 |
广发聚富 |
1.0833 |
1.0804 |
-0.268 |
|
031 |
270002 |
广发稳健增长 |
1.0976 |
1.0948 |
-0.255 |
|
032 |
162703 |
广发小盘成长基金 |
1.0113 |
1.0066 |
-0.465 |
|
033 |
398001 |
国联优质成长 |
1.0008 |
0.9956 |
-0.52 |
|
034 |
020003 |
国泰金龙精选 |
1.045 |
1.044 |
-0.096 |
|
035 |
020002 |
国泰金龙债券 |
0.99 |
0.993 |
0.303 |
|
036 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.982 |
0.975 |
-0.713 |
|
037 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.068 |
1.063 |
-0.468 |
|
038 |
510001 |
海富通精选 |
1.1105 |
1.1032 |
-0.657 |
|
039 |
510003 |
海富通收益 |
0.98 |
0.976 |
-0.408 |
|
040 |
162201 |
合丰成长 |
1.0543 |
1.0476 |
-0.636 |
|
041 |
162203 |
合丰稳定 |
1.0522 |
1.0442 |
-0.76 |
|
042 |
162202 |
合丰周期 |
1.0697 |
1.0664 |
-0.309 |
|
043 |
040002 |
华安180 |
0.908 |
0.901 |
-0.771 |
|
044 |
040004 |
华安宝利配置 |
1.099 |
1.096 |
-0.273 |
|
045 |
040001 |
华安创新 |
1.029 |
1.027 |
-0.194 |
|
046 |
240005 |
华宝多策略增 |
1.0029 |
0.9959 |
-0.698 |
|
047 |
410001 |
华富优选 |
0.9923 |
0.9904 |
-0.192 |
|
048 |
000001 |
华夏成长 |
1.016 |
1.01 |
-0.591 |
|
049 |
000011 |
华夏大盘精选 |
1.031 |
1.025 |
-0.582 |
|
050 |
002001 |
华夏回报 |
1.047 |
1.043 |
-0.382 |
|
051 |
001001 |
华夏债券 |
1.021 |
1.021 |
0 |
|
052 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.1276 |
1.1221 |
-0.488 |
|
053 |
070006 |
嘉实服务增值 |
0.953 |
0.946 |
-0.735 |
|
054 |
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.026 |
1.025 |
-0.098 |
|
055 |
070003 |
嘉实稳健基金 |
1.058 |
1.054 |
-0.378 |
|
056 |
070002 |
嘉实增长基金 |
1.194 |
1.19 |
-0.335 |
|
057 |
070005 |
嘉实债券基金 |
0.958 |
0.958 |
0 |
|
058 |
020006 |
金象保本增值 |
1.014 |
1.014 |
0 |
|
059 |
210001 |
金鹰优选 |
0.9443 |
0.9362 |
-0.858 |
|
060 |
162102 |
金鹰中小盘 |
0.9482 |
0.9363 |
-1.255 |
|
061 |
260104 |
景顺长城内需 |
1.084 |
1.08 |
-0.369 |
|
062 |
162605 |
景顺鼎益 |
1.024 |
1.02 |
-0.391 |
|
063 |
260103 |
景顺动力平衡 |
1.1011 |
1.0982 |
-0.263 |
|
064 |
260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0231 |
1.0229 |
-0.02 |
|
065 |
260101 |
景顺优选股票 |
1.1785 |
1.1748 |
-0.314 |
|
066 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.9884 |
0.9813 |
-0.718 |
|
067 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0633 |
1.0612 |
-0.198 |
|
068 |
202201 |
南方避险基金 |
1.0386 |
1.0367 |
-0.183 |
|
069 |
160105 |
南方积极配置 |
1.0364 |
1.0276 |
-0.849 |
|
070 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.1088 |
1.1035 |
-0.478 |
|
071 |
320001 |
诺安平衡 |
1.0619 |
1.056 |
-0.556 |
|
072 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.9048 |
0.9008 |
-0.442 |
|
073 |
160605 |
鹏华中国50 |
0.992 |
0.985 |
-0.706 |
|
074 |
206102 |
普天收益 |
1.065 |
1.06 |
-0.47 |
|
075 |
206101 |
普天债券 |
0.963 |
0.96 |
-0.312 |
|
076 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.951 |
0.944 |
-0.736 |
|
077 |
161604 |
融通深证100 |
0.836 |
0.826 |
-1.196 |
|
078 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.9851 |
0.9791 |
-0.609 |
|
079 |
161606 |
融通行业景气 |
0.986 |
0.982 |
-0.406 |
|
080 |
161603 |
融通债券 |
1.027 |
1.026 |
-0.097 |
|
081 |
310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9844 |
0.9821 |
-0.234 |
|
082 |
310318 |
申万巴黎盛利强化 |
1.0127 |
1.0134 |
0.069 |
|
083 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.9734 |
0.9655 |
-0.812 |
|
084 |
519180 |
天同180 |
0.8606 |
0.8521 |
-0.988 |
|
085 |
161902 |
天同保本
分红:1.3% |
1.0232 |
1.0101 |
-1.280 |
|
086 |
350001 |
天治财富增长 |
0.968 |
0.9662 |
-0.186 |
|
087 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9662 |
0.9573 |
-0.921 |
|
088 |
162204 |
湘财荷银行业 |
1.0558 |
1.0489 |
-0.654 |
|
089 |
162205 |
湘财荷银预算 |
1.0048 |
1.0041 |
-0.07 |
|
090 |
340001 |
兴业可转债 |
1.0074 |
1.0024 |
-0.496 |
|
091 |
110003 |
易方达50指数 |
0.8801 |
0.8727 |
-0.841 |
|
092 |
110002 |
易方达策略 |
1.164 |
1.161 |
-0.258 |
|
093 |
110005 |
易方达积极 |
1.0839 |
1.0792 |
-0.434 |
|
094 |
110001 |
易方达平稳 |
1.195 |
1.193 |
-0.167 |
|
095 |
151002 |
银河收益 |
0.9817 |
0.9802 |
-0.153 |
|
096 |
151001 |
银河稳健 |
0.9234 |
0.9156 |
-0.845 |
|
097 |
180003 |
银华88精选 |
1.0534 |
1.0469 |
-0.617 |
|
098 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0044 |
1.004 |
-0.04 |
|
099 |
180001 |
银华优势企业 |
1.0768 |
1.0748 |
-0.186 |
|
100 |
150103 |
银泰理财分红 |
0.9215 |
0.9179 |
-0.391 |
|
101 |
217001 |
招商股票基金 |
1.05 |
1.0439 |
-0.581 |
|
102 |
217002 |
招商平衡基金 |
1.0213 |
1.0171 |
-0.411 |
|
103 |
217005 |
招商先锋 |
1.0432 |
1.0349 |
-0.796 |
|
104 |
217003 |
招商债券基金 |
1.0411 |
1.0418 |
0.067 |
|
105 |
375010 |
中国优势 |
1.0461 |
1.0406 |
-0.526 |
|
106 |
121002 |
中融景气行业 |
1.0077 |
1.0007 |
-0.695 |
|
107 |
121001 |
中融融华债券 |
1.0154 |
1.0123 |
-0.305 |
|
108 |
288001 |
中信经典配置 |
0.9864 |
0.981 |
-0.547 |
|
109 |
163801 |
中银国际中国精选 |
0.9885 |
0.9837 |
-0.486 | （ 责任编辑：姜隆 ）
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