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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050510)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年5月11日09:52 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.8905	0.688	-22.74
02	500013	基金安瑞	0.91	0.733	-19.451
03	500009	基金安顺	1.0922	0.635	-41.86
04	500003	基金安信	1.0969	0.661	-39.739
05	184721	基金丰和	1.0395	0.577	-44.493
06	500035	基金汉博	0.9308	0.743	-20.176
07	500025	基金汉鼎	0.9188	0.67	-27.079
08	500005	基金汉盛	1.0237	0.595	-41.878
09	500015	基金汉兴	0.8767	0.493	-43.766
10	184700	基金鸿飞	0.9689	0.75	-22.593
11	184728	基金鸿阳	0.9849	0.555	-43.649
12	500021	基金金鼎	0.9936	0.79	-20.491
13	184703	基金金盛	1.0372	0.743	-28.365
14	500001	基金金泰	1.0085	0.598	-40.704
15	500011	基金金鑫	0.9469	0.522	-44.873
16	500010	基金金元	1.0167	0.843	-17.085
17	184695	基金景博	0.9372	0.716	-23.602
18	184701	基金景福	0.9033	0.498	-44.869
19	184691	基金景宏	0.9054	0.504	-44.334
20	500007	基金景阳	1.0789	0.806	-25.294
21	500017	基金景业	0.8905	0.729	-18.136
22	184720	基金久富	0.9794	0.789	-19.44
23	184722	基金久嘉	1.1009	0.62	-43.682
24	184688	基金开元	1.0916	0.672	-38.439
25	184712	基金科汇	1.3727	1.058	-22.926
26	500056	基金科瑞	1.2075	0.727	-39.793
27	184713	基金科翔	1.2348	0.909	-26.385
28	500029	基金科讯	1.2024	0.935	-22.239
29	184710	基金隆元	0.9758	0.786	-19.451
30	184693	基金普丰	0.913	0.5	-45.235
31	184711	基金普华	0.7564	0.606	-19.884
32	184689	基金普惠	0.964	0.534	-44.606
33	500019	基金普润	0.937	0.745	-20.491
34	184719	基金融鑫	1.0569	0.799	-24.402
35	500002	基金泰和	0.9914	0.573	-42.203
36	184706	基金天华	0.8661	0.534	-38.344
37	184698	基金天元	1.0974	0.654	-40.405
38	184738	基金通宝	0.9375	0.743	-20.747
39	500038	基金通乾	1.0077	0.576	-42.84
40	500039	基金同德	1.0925	0.862	-21.098
41	184699	基金同盛	0.9222	0.52	-43.613
42	184690	基金同益	1.0145	0.572	-43.618
43	184702	基金同智	1.1054	0.917	-17.044
44	184718	基金兴安	1.0638	0.829	-22.072
45	500018	基金兴和	0.9421	0.521	-44.698
46	500008	基金兴华	1.0208	0.636	-37.696
47	184708	基金兴科	1.0828	0.881	-18.637
48	500028	基金兴业	0.8934	0.761	-14.82
49	500058	基金银丰	0.992	0.558	-43.75
50	184696	基金裕华	1.0656	0.85	-20.233
51	184692	基金裕隆	0.9775	0.535	-45.269
52	500006	基金裕阳	0.993	0.577	-41.893
53	500016	基金裕元	1.0505	0.822	-21.752
54	184705	基金裕泽	1.1644	0.864	-25.799