封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050512) |
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BUSINESS.SOHU.COM 2005年5月13日09:49
来源:[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
基金净值 |
收盘价 |
折价率 |
01 |
184709 |
基金安久 |
0.8905 |
0.675 |
-24.2 |
02 |
500013 |
基金安瑞 |
0.91 |
0.72 |
-20.879 |
03 |
500009 |
基金安顺 |
1.0922 |
0.626 |
-42.684 |
04 |
500003 |
基金安信 |
1.0969 |
0.65 |
-40.742 |
05 |
184721 |
基金丰和 |
1.0395 |
0.565 |
-45.647 |
06 |
500035 |
基金汉博 |
0.9308 |
0.73 |
-21.573 |
07 |
500025 |
基金汉鼎 |
0.9188 |
0.67 |
-27.079 |
08 |
500005 |
基金汉盛 |
1.0237 |
0.588 |
-42.561 |
09 |
500015 |
基金汉兴 |
0.8767 |
0.487 |
-44.451 |
10 |
184700 |
基金鸿飞 |
0.9689 |
0.73 |
-24.657 |
11 |
184728 |
基金鸿阳 |
0.9849 |
0.543 |
-44.867 |
12 |
500021 |
基金金鼎 |
0.9936 |
0.76 |
-23.51 |
13 |
184703 |
基金金盛 |
1.0372 |
0.728 |
-29.811 |
14 |
500001 |
基金金泰 |
1.0085 |
0.59 |
-41.497 |
15 |
500011 |
基金金鑫 |
0.9469 |
0.51 |
-46.14 |
16 |
500010 |
基金金元 |
1.0167 |
0.82 |
-19.347 |
17 |
184695 |
基金景博 |
0.9372 |
0.689 |
-26.483 |
18 |
184701 |
基金景福 |
0.9033 |
0.493 |
-45.422 |
19 |
184691 |
基金景宏 |
0.9054 |
0.5 |
-44.776 |
20 |
500007 |
基金景阳 |
1.0789 |
0.776 |
-28.075 |
21 |
500017 |
基金景业 |
0.8905 |
0.696 |
-21.842 |
22 |
184720 |
基金久富 |
0.9794 |
0.761 |
-22.299 |
23 |
184722 |
基金久嘉 |
1.1009 |
0.605 |
-45.045 |
24 |
184688 |
基金开元 |
1.0916 |
0.666 |
-38.989 |
25 |
184712 |
基金科汇 |
1.3727 |
1.022 |
-25.548 |
26 |
500056 |
基金科瑞 |
1.2075 |
0.714 |
-40.87 |
27 |
184713 |
基金科翔 |
1.2348 |
0.883 |
-28.49 |
28 |
500029 |
基金科讯 |
1.2024 |
0.915 |
-23.902 |
29 |
184710 |
基金隆元 |
0.9758 |
0.781 |
-19.963 |
30 |
184693 |
基金普丰 |
0.913 |
0.491 |
-46.221 |
31 |
184711 |
基金普华 |
0.7564 |
0.595 |
-21.338 |
32 |
184689 |
基金普惠 |
0.964 |
0.528 |
-45.228 |
33 |
500019 |
基金普润 |
0.937 |
0.73 |
-22.092 |
34 |
184719 |
基金融鑫 |
1.0569 |
0.794 |
-24.875 |
35 |
500002 |
基金泰和 |
0.9914 |
0.568 |
-42.707 |
36 |
184706 |
基金天华 |
0.8661 |
0.529 |
-38.922 |
37 |
184698 |
基金天元 |
1.0974 |
0.639 |
-41.771 |
38 |
184738 |
基金通宝 |
0.9375 |
0.729 |
-22.24 |
39 |
500038 |
基金通乾 |
1.0077 |
0.563 |
-44.13 |
40 |
500039 |
基金同德 |
1.0925 |
0.833 |
-23.753 |
41 |
184699 |
基金同盛 |
0.9222 |
0.508 |
-44.914 |
42 |
184690 |
基金同益 |
1.0145 |
0.56 |
-44.8 |
43 |
184702 |
基金同智 |
1.1054 |
0.889 |
-19.577 |
44 |
184718 |
基金兴安 |
1.0638 |
0.825 |
-22.448 |
45 |
500018 |
基金兴和 |
0.9421 |
0.511 |
-45.759 |
46 |
500008 |
基金兴华 |
1.0208 |
0.621 |
-39.165 |
47 |
184708 |
基金兴科 |
1.0828 |
0.881 |
-18.637 |
48 |
500028 |
基金兴业 |
0.8934 |
0.743 |
-16.835 |
49 |
500058 |
基金银丰 |
0.992 |
0.541 |
-45.464 |
50 |
184696 |
基金裕华 |
1.0656 |
0.83 |
-22.11 |
51 |
184692 |
基金裕隆 |
0.9775 |
0.524 |
-46.394 |
52 |
500006 |
基金裕阳 |
0.993 |
0.569 |
-42.699 |
53 |
500016 |
基金裕元 |
1.0505 |
0.816 |
-22.323 |
54 |
184705 |
基金裕泽 |
1.1644 |
0.85 |
-27.001 | 搜狗(www.sogou.com)搜索:“封闭式基金”,共找到
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( 责任编辑:姜隆 )
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