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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050517)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年5月18日09:35 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.8348	0.657	-21.299
02	500013	基金安瑞	0.8591	0.685	-20.265
03	500009	基金安顺	1.0259	0.617	-39.858
04	500003	基金安信	1.0406	0.636	-38.881
05	184721	基金丰和	0.9832	0.546	-44.467
06	500035	基金汉博	0.8831	0.71	-19.601
07	500025	基金汉鼎	0.876	0.655	-25.228
08	500005	基金汉盛	0.9707	0.569	-41.383
09	500015	基金汉兴	0.8318	0.473	-43.135
10	184700	基金鸿飞	0.9181	0.715	-22.122
11	184728	基金鸿阳	0.922	0.52	-43.601
12	500021	基金金鼎	0.9398	0.74	-21.26
13	184703	基金金盛	0.9795	0.73	-25.472
14	500001	基金金泰	0.9581	0.574	-40.09
15	500011	基金金鑫	0.9078	0.502	-44.701
16	500010	基金金元	0.9578	0.778	-18.772
17	184695	基金景博	0.8882	0.672	-24.341
18	184701	基金景福	0.8519	0.478	-43.89
19	184691	基金景宏	0.8562	0.486	-43.238
20	500007	基金景阳	1.0069	0.766	-23.925
21	500017	基金景业	0.8371	0.663	-20.798
22	184720	基金久富	0.9304	0.729	-21.647
23	184722	基金久嘉	1.0326	0.583	-43.541
24	184688	基金开元	1.017	0.641	-36.971
25	184712	基金科汇	1.2796	0.967	-24.43
26	500056	基金科瑞	1.1437	0.689	-39.757
27	184713	基金科翔	1.1635	0.846	-27.288
28	500029	基金科讯	1.1337	0.889	-21.584
29	184710	基金隆元	0.8935	0.732	-18.075
30	184693	基金普丰	0.8689	0.478	-44.988
31	184711	基金普华	0.7161	0.585	-18.307
32	184689	基金普惠	0.9128	0.51	-44.128
33	500019	基金普润	0.8806	0.698	-20.736
34	184719	基金融鑫	1.0038	0.765	-23.79
35	500002	基金泰和	0.945	0.543	-42.54
36	184706	基金天华	0.8182	0.52	-36.446
37	184698	基金天元	1.0284	0.62	-39.712
38	184738	基金通宝	0.8724	0.697	-20.105
39	500038	基金通乾	0.948	0.538	-43.249
40	500039	基金同德	1.0252	0.81	-20.991
41	184699	基金同盛	0.8794	0.496	-43.598
42	184690	基金同益	0.9593	0.543	-43.396
43	184702	基金同智	1.0436	0.866	-17.018
44	184718	基金兴安	1.0023	0.784	-21.78
45	500018	基金兴和	0.9015	0.496	-44.981
46	500008	基金兴华	0.9719	0.604	-37.854
47	184708	基金兴科	1.0191	0.84	-17.574
48	500028	基金兴业	0.8449	0.716	-15.256
49	500058	基金银丰	0.94	0.535	-43.085
50	184696	基金裕华	1.0107	0.803	-20.55
51	184692	基金裕隆	0.9339	0.511	-45.283
52	500006	基金裕阳	0.9441	0.538	-43.015
53	500016	基金裕元	1.0021	0.796	-20.567
54	184705	基金裕泽	1.1116	0.817	-26.502