开放式基金最新净值及增长率排行(20050524) |
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| BUSINESS.SOHU.COM 2005年5月25日09:07
来源：[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
上期净值 |
最新净值 |
增长率 |
|
001 |
510050 |
50ETF |
0.742 |
0.742 |
0 |
|
002 |
240002 |
宝康灵活配置 |
0.9584 |
0.9569 |
-0.157 |
|
003 |
240001 |
宝康消费品 |
1.0211 |
1.0195 |
-0.157 |
|
004 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.032 |
1.0325 |
0.048 |
|
005 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.9971 |
0.9952 |
-0.191 |
|
006 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.8325 |
0.8276 |
-0.589 |
|
007 |
050001 |
博时价值增长 |
0.977 |
0.984 |
0.717 |
|
008 |
050004 |
博时精选 |
0.9502 |
0.9471 |
-0.326 |
|
009 |
050002 |
博时裕富 |
0.8 |
0.802 |
0.25 |
|
010 |
160505 |
博时主题行业 |
0.9723 |
0.9725 |
0.021 |
|
011 |
200001 |
长城久恒 |
0.952 |
0.946 |
-0.63 |
|
012 |
200002 |
长城久泰 |
0.7998 |
0.8024 |
0.325 |
|
013 |
080001 |
长盛成长价值 |
0.974 |
0.972 |
-0.205 |
|
014 |
510081 |
长盛动态精选 |
0.9127 |
0.9075 |
-0.57 |
|
015 |
510080 |
长盛债券 |
1.0241 |
1.0291 |
0.488 |
|
016 |
519996 |
长信银利精选 |
0.9333 |
0.9254 |
-0.847 |
|
017 |
090001 |
大成价值增长 |
0.9456 |
0.9447 |
-0.095 |
|
018 |
090004 |
大成精选 |
0.9587 |
0.9566 |
-0.219 |
|
019 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.9159 |
0.9137 |
-0.24 |
|
020 |
090002 |
大成债券 |
0.9946 |
0.996 |
0.141 |
|
021 |
255010 |
德盛稳健 |
0.909 |
0.905 |
-0.44 |
|
022 |
257010 |
德盛小盘精选 |
0.893 |
0.892 |
-0.112 |
|
023 |
400001 |
东方龙混合型 |
0.9433 |
0.9398 |
-0.371 |
|
024 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.9118 |
0.9132 |
0.154 |
|
025 |
100016 |
富国动态平衡 |
0.9377 |
0.9371 |
-0.064 |
|
026 |
100018 |
富国天利债券 |
0.9934 |
0.9943 |
0.091 |
|
027 |
100022 |
富国天瑞强势 |
0.948 |
0.9455 |
-0.264 |
|
028 |
100020 |
富国天益价值 |
1.0525 |
1.0492 |
-0.314 |
|
029 |
360001 |
光大量化核心 |
0.8142 |
0.8147 |
0.061 |
|
030 |
270001 |
广发聚富 |
0.9665 |
0.963 |
-0.362 |
|
031 |
270002 |
广发稳健增长 |
0.9952 |
0.994 |
-0.121 |
|
032 |
162703 |
广发小盘成长基金 |
0.9198 |
0.9228 |
0.326 |
|
033 |
398001 |
国联优质成长 |
0.9314 |
0.9281 |
-0.354 |
|
034 |
020003 |
国泰金龙精选 |
0.964 |
0.959 |
-0.519 |
|
035 |
020002 |
国泰金龙债券 |
0.994 |
0.995 |
0.101 |
|
036 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.914 |
0.91 |
-0.438 |
|
037 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.98 |
0.977 |
-0.306 |
|
038 |
510001 |
海富通精选 |
1.0264 |
1.0218 |
-0.448 |
|
039 |
510003 |
海富通收益 |
0.914 |
0.91 |
-0.438 |
|
040 |
162201 |
合丰成长 |
0.9937 |
0.9985 |
0.483 |
|
041 |
162203 |
合丰稳定 |
0.9864 |
0.9836 |
-0.284 |
|
042 |
162202 |
合丰周期 |
0.9589 |
0.9476 |
-1.178 |
|
043 |
040002 |
华安180 |
0.821 |
0.82 |
-0.122 |
|
044 |
040004 |
华安宝利配置 |
1.004 |
1 |
-0.398 |
|
045 |
040001 |
华安创新 |
0.931 |
0.921 |
-1.074 |
|
046 |
240005 |
华宝多策略增 |
0.8912 |
0.8892 |
-0.224 |
|
047 |
410001 |
华富优选 |
0.8941 |
0.8918 |
-0.257 |
|
048 |
000001 |
华夏成长 |
0.941 |
0.942 |
0.106 |
|
049 |
000011 |
华夏大盘精选 |
0.966 |
0.969 |
0.311 |
|
050 |
002001 |
华夏回报 |
0.97 |
0.971 |
0.103 |
|
051 |
001001 |
华夏债券 |
0.996 |
0.996 |
0 |
|
052 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.0482 |
1.0487 |
0.048 |
|
053 |
070006 |
嘉实服务增值 |
0.878 |
0.876 |
-0.228 |
|
054 |
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.026 |
1.028 |
0.195 |
|
055 |
070003 |
嘉实稳健基金 |
0.985 |
0.98 |
-0.508 |
|
056 |
070002 |
嘉实增长基金 |
1.128 |
1.133 |
0.443 |
|
057 |
070005 |
嘉实债券基金 |
0.953 |
0.955 |
0.21 |
|
058 |
020006 |
金象保本增值 |
1.013 |
1.013 |
0 |
|
059 |
210001 |
金鹰优选 |
0.8382 |
0.8304 |
-0.931 |
|
060 |
162102 |
金鹰中小盘 |
0.8456 |
0.846 |
0.047 |
|
061 |
260104 |
景顺长城内需 |
0.987 |
0.983 |
-0.405 |
|
062 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.936 |
0.932 |
-0.427 |
|
063 |
260103 |
景顺动力平衡 |
1.0292 |
1.0266 |
-0.253 |
|
064 |
260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0207 |
1.0208 |
0.01 |
|
065 |
260101 |
景顺优选股票 |
1.075 |
1.0697 |
-0.493 |
|
066 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8851 |
0.8807 |
-0.497 |
|
067 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0287 |
1.0285 |
-0.019 |
|
068 |
202201 |
南方避险基金 |
1.0052 |
1.0059 |
0.07 |
|
069 |
160105 |
南方积极配置 |
0.9251 |
0.9202 |
-0.53 |
|
070 |
202001 |
南方稳健成长 |
0.9953 |
0.9899 |
-0.543 |
|
071 |
320001 |
诺安平衡 |
0.9749 |
0.9732 |
-0.174 |
|
072 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8304 |
0.8281 |
-0.277 |
|
073 |
160605 |
鹏华中国50 |
0.905 |
0.901 |
-0.442 |
|
074 |
206102 |
普天收益 |
0.971 |
0.966 |
-0.515 |
|
075 |
206101 |
普天债券 |
0.937 |
0.937 |
0 |
|
076 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.858 |
0.857 |
-0.117 |
|
077 |
161604 |
融通深证100 |
0.731 |
0.735 |
0.547 |
|
078 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.8836 |
0.8782 |
-0.611 |
|
079 |
161606 |
融通行业景气 |
0.871 |
0.871 |
0 |
|
080 |
161603 |
融通债券 |
1.016 |
1.016 |
0 |
|
081 |
310308 |
申万巴黎盛利 |
0.905 |
0.9032 |
-0.199 |
|
082 |
310318 |
申万巴黎盛利强化 |
0.9648 |
0.965 |
0.021 |
|
083 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.8753 |
0.8728 |
-0.286 |
|
084 |
519180 |
天同180 |
0.7757 |
0.7781 |
0.309 |
|
085 |
161902 |
天同保本 |
1.0109 |
1.0105 |
-0.04 |
|
086 |
350001 |
天治财富增长 |
0.9254 |
0.9249 |
-0.054 |
|
087 |
350002 |
天治品质优选 |
0.8661 |
0.8726 |
0.751 |
|
088 |
162204 |
湘财荷银行业 |
0.9588 |
0.9532 |
-0.584 |
|
089 |
162205 |
湘财荷银预算 |
0.9913 |
0.9908 |
-0.05 |
|
090 |
340001 |
兴业可转债 |
0.9774 |
0.9763 |
-0.113 |
|
091 |
110003 |
易方达50指数 |
0.7825 |
0.7793 |
-0.409 |
|
092 |
110002 |
易方达策略 |
1.043 |
1.036 |
-0.671 |
|
093 |
110005 |
易方达积极 |
1.0012 |
0.9938 |
-0.739 |
|
094 |
110001 |
易方达平稳 |
1.078 |
1.07 |
-0.742 |
|
095 |
151002 |
银河收益 |
0.9728 |
0.972 |
-0.082 |
|
096 |
151001 |
银河稳健 |
0.8221 |
0.8207 |
-0.17 |
|
097 |
180003 |
银华88精选 |
0.9449 |
0.9439 |
-0.106 |
|
098 |
180002 |
银华保本增值 |
0.9963 |
0.9963 |
0 |
|
099 |
180001 |
银华优势企业 |
0.9946 |
0.9953 |
0.07 |
|
100 |
150103 |
银泰理财分红 |
0.861 |
0.8611 |
0.012 |
|
101 |
460001 |
友邦盛世 |
0.9917 |
0.9915 |
-0.02 |
|
102 |
217001 |
招商股票基金 |
0.9577 |
0.9566 |
-0.115 |
|
103 |
217002 |
招商平衡基金 |
0.9591 |
0.9581 |
-0.104 |
|
104 |
217005 |
招商先锋 |
0.9448 |
0.9416 |
-0.339 |
|
105 |
217003 |
招商债券基金 |
1.0156 |
1.0167 |
0.108 |
|
106 |
375010 |
中国优势 |
0.9831 |
0.9767 |
-0.651 |
|
107 |
121002 |
中融景气行业 |
0.9341 |
0.9331 |
-0.107 |
|
108 |
121001 |
中融融华债券 |
0.9825 |
0.9812 |
-0.132 |
|
109 |
288001 |
中信经典配置 |
0.8975 |
0.8951 |
-0.267 |
|
110 |
163801 |
中银国际中国精选 |
0.9537 |
0.9543 |
0.063 |
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（ 责任编辑：姜隆 ）
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