开放式基金最新净值及增长率排行(20050523) |
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BUSINESS.SOHU.COM 2005年5月24日09:34
来源:[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
上期净值 |
最新净值 |
增长率 |
001 |
510050 |
50ETF |
0.755 |
0.742 |
-1.722 |
002 |
240002 |
宝康灵活配置 |
0.9726 |
0.9584 |
-1.46 |
003 |
240001 |
宝康消费品 |
1.034 |
1.0211 |
-1.248 |
004 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.0359 |
1.032 |
-0.377 |
005 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
1.0013 |
0.9971 |
-0.42 |
006 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.8421 |
0.8325 |
-1.14 |
007 |
050001 |
博时价值增长 |
0.988 |
0.977 |
-1.113 |
008 |
050004 |
博时精选 |
0.9618 |
0.9502 |
-1.206 |
009 |
050002 |
博时裕富 |
0.817 |
0.8 |
-2.081 |
010 |
160505 |
博时主题行业 |
0.9849 |
0.9723 |
-1.279 |
011 |
200001 |
长城久恒 |
0.964 |
0.952 |
-1.245 |
012 |
200002 |
长城久泰 |
0.8174 |
0.7998 |
-2.153 |
013 |
080001 |
长盛成长价值 |
0.986 |
0.974 |
-1.217 |
014 |
510081 |
长盛动态精选 |
0.9257 |
0.9127 |
-1.404 |
015 |
510080 |
长盛债券 |
1.0249 |
1.0241 |
-0.078 |
016 |
519996 |
长信银利精选 |
0.9496 |
0.9333 |
-1.717 |
017 |
090001 |
大成价值增长 |
0.9547 |
0.9456 |
-0.953 |
018 |
090004 |
大成精选 |
0.9701 |
0.9587 |
-1.175 |
019 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.926 |
0.9159 |
-1.091 |
020 |
090002 |
大成债券 |
0.9959 |
0.9946 |
-0.131 |
021 |
255010 |
德盛稳健 |
0.919 |
0.909 |
-1.088 |
022 |
257010 |
德盛小盘精选 |
0.901 |
0.893 |
-0.888 |
023 |
400001 |
东方龙混合型 |
0.9568 |
0.9433 |
-1.411 |
024 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.9206 |
0.9118 |
-0.956 |
025 |
100016 |
富国动态平衡 |
0.95 |
0.9377 |
-1.295 |
026 |
100018 |
富国天利债券 |
0.9959 |
0.9934 |
-0.251 |
027 |
100022 |
富国天瑞强势 |
0.9609 |
0.948 |
-1.343 |
028 |
100020 |
富国天益价值 |
1.0658 |
1.0525 |
-1.248 |
029 |
360001 |
光大量化核心 |
0.831 |
0.8142 |
-2.022 |
030 |
270001 |
广发聚富 |
0.9745 |
0.9665 |
-0.821 |
031 |
270002 |
广发稳健增长 |
1.0038 |
0.9952 |
-0.857 |
032 |
162703 |
广发小盘成长基金 |
0.9356 |
0.9198 |
-1.689 |
033 |
398001 |
国联优质成长 |
0.9462 |
0.9314 |
-1.564 |
034 |
020003 |
国泰金龙精选 |
0.976 |
0.964 |
-1.23 |
035 |
020002 |
国泰金龙债券 |
0.997 |
0.994 |
-0.301 |
036 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.924 |
0.914 |
-1.082 |
037 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.991 |
0.98 |
-1.11 |
038 |
510001 |
海富通精选 |
1.0403 |
1.0264 |
-1.336 |
039 |
510003 |
海富通收益 |
0.924 |
0.914 |
-1.082 |
040 |
162201 |
合丰成长 |
1.0038 |
0.9937 |
-1.006 |
041 |
162203 |
合丰稳定 |
0.9968 |
0.9864 |
-1.043 |
042 |
162202 |
合丰周期 |
0.9745 |
0.9589 |
-1.601 |
043 |
040002 |
华安180 |
0.834 |
0.821 |
-1.559 |
044 |
040004 |
华安宝利配置 |
1.013 |
1.004 |
-0.889 |
045 |
040001 |
华安创新 |
0.942 |
0.931 |
-1.168 |
046 |
240005 |
华宝多策略增 |
0.9078 |
0.8912 |
-1.829 |
047 |
410001 |
华富优选 |
0.9086 |
0.8941 |
-1.596 |
048 |
000001 |
华夏成长 |
0.952 |
0.941 |
-1.156 |
049 |
000011 |
华夏大盘精选 |
0.978 |
0.966 |
-1.227 |
050 |
002001 |
华夏回报 |
0.981 |
0.97 |
-1.121 |
051 |
001001 |
华夏债券 |
0.998 |
0.996 |
-0.2 |
052 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.0626 |
1.0482 |
-1.355 |
053 |
070006 |
嘉实服务增值 |
0.89 |
0.878 |
-1.348 |
054 |
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.028 |
1.026 |
-0.195 |
055 |
070003 |
嘉实稳健基金 |
0.998 |
0.985 |
-1.303 |
056 |
070002 |
嘉实增长基金 |
1.151 |
1.128 |
-1.998 |
057 |
070005 |
嘉实债券基金 |
0.954 |
0.953 |
-0.105 |
058 |
020006 |
金象保本增值 |
1.014 |
1.013 |
-0.099 |
059 |
210001 |
金鹰优选 |
0.8497 |
0.8382 |
-1.353 |
060 |
162102 |
金鹰中小盘 |
0.8605 |
0.8456 |
-1.732 |
061 |
260104 |
景顺长城内需 |
1.002 |
0.987 |
-1.497 |
062 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.948 |
0.936 |
-1.266 |
063 |
260103 |
景顺动力平衡 |
1.0387 |
1.0292 |
-0.915 |
064 |
260102 |
景顺恒丰债券 |
1.02 |
1.0207 |
0.069 |
065 |
260101 |
景顺优选股票 |
1.0904 |
1.075 |
-1.412 |
066 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8951 |
0.8851 |
-1.117 |
067 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0336 |
1.0287 |
-0.474 |
068 |
202201 |
南方避险基金 |
1.0097 |
1.0052 |
-0.446 |
069 |
160105 |
南方积极配置 |
0.9399 |
0.9251 |
-1.575 |
070 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.0096 |
0.9953 |
-1.416 |
071 |
320001 |
诺安平衡 |
0.9857 |
0.9749 |
-1.096 |
072 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8417 |
0.8304 |
-1.343 |
073 |
160605 |
鹏华中国50 |
0.915 |
0.905 |
-1.093 |
074 |
206102 |
普天收益 |
0.98 |
0.971 |
-0.918 |
075 |
206101 |
普天债券 |
0.939 |
0.937 |
-0.213 |
076 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.873 |
0.858 |
-1.718 |
077 |
161604 |
融通深证100 |
0.744 |
0.731 |
-1.747 |
078 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.8943 |
0.8836 |
-1.197 |
079 |
161606 |
融通行业景气 |
0.88 |
0.871 |
-1.023 |
080 |
161603 |
融通债券 |
1.021 |
1.016 |
-0.49 |
081 |
310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9172 |
0.905 |
-1.33 |
082 |
310318 |
申万巴黎盛利强化 |
0.9734 |
0.9648 |
-0.884 |
083 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.892 |
0.8753 |
-1.872 |
084 |
519180 |
天同180 |
0.7886 |
0.7757 |
-1.636 |
085 |
161902 |
天同保本 |
1.0107 |
1.0109 |
0.02 |
086 |
350001 |
天治财富增长 |
0.9321 |
0.9254 |
-0.719 |
087 |
350002 |
天治品质优选 |
0.8768 |
0.8661 |
-1.22 |
088 |
162204 |
湘财荷银行业 |
0.9719 |
0.9588 |
-1.348 |
089 |
162205 |
湘财荷银预算 |
0.9947 |
0.9913 |
-0.342 |
090 |
340001 |
兴业可转债 |
0.9828 |
0.9774 |
-0.55 |
091 |
110003 |
易方达50指数 |
0.7975 |
0.7825 |
-1.881 |
092 |
110002 |
易方达策略 |
1.058 |
1.043 |
-1.418 |
093 |
110005 |
易方达积极 |
1.0132 |
1.0012 |
-1.184 |
094 |
110001 |
易方达平稳 |
1.091 |
1.078 |
-1.192 |
095 |
151002 |
银河收益 |
0.9753 |
0.9728 |
-0.256 |
096 |
151001 |
银河稳健 |
0.8327 |
0.8221 |
-1.273 |
097 |
180003 |
银华88精选 |
0.9574 |
0.9449 |
-1.306 |
098 |
180002 |
银华保本增值 |
0.9975 |
0.9963 |
-0.12 |
099 |
180001 |
银华优势企业 |
1.0025 |
0.9946 |
-0.788 |
100 |
150103 |
银泰理财分红 |
0.8723 |
0.861 |
-1.295 |
101 |
460001 |
友邦盛世 |
0.9949 |
0.9917 |
-0.322 |
102 |
217001 |
招商股票基金 |
0.9686 |
0.9577 |
-1.125 |
103 |
217002 |
招商平衡基金 |
0.9669 |
0.9591 |
-0.807 |
104 |
217005 |
招商先锋 |
0.9549 |
0.9448 |
-1.058 |
105 |
217003 |
招商债券基金 |
1.0203 |
1.0156 |
-0.461 |
106 |
375010 |
中国优势 |
0.9917 |
0.9831 |
-0.867 |
107 |
121002 |
中融景气行业 |
0.9453 |
0.9341 |
-1.185 |
108 |
121001 |
中融融华债券 |
0.9864 |
0.9825 |
-0.395 |
109 |
288001 |
中信经典配置 |
0.9088 |
0.8975 |
-1.243 |
110 |
163801 |
中银国际中国精选 |
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( 责任编辑:姜隆 )
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