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开放式基金最新净值及增长率表(20050519)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年5月20日10:03 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.755	0.757	0.265
002	240002	宝康灵活配置	0.9692	0.9706	0.144
003	240001	宝康消费品	1.0279	1.0301	0.214
004	240003	宝康债券基金	1.0371	1.0381	0.096
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0014	1.0008	-0.06
006	213001	宝盈鸿利收益	0.835	0.8376	0.311
007	050001	博时价值增长	0.986	0.989	0.304
008	050004	博时精选	0.9594	0.959	-0.042
009	050002	博时裕富	0.816	0.817	0.123
010	160505	博时主题行业	0.9816	0.9841	0.255
011	200001	长城久恒	0.959	0.959	0
012	200002	长城久泰	0.817	0.8178	0.098
013	080001	长盛成长价值	0.983	0.983	0
014	510081	长盛动态精选	0.9241	0.9237	-0.043
015	510080	长盛债券	1.0199	1.0247	0.471
016	519996	长信银利精选	0.9459	0.9489	0.317
017	090001	大成价值增长	0.9499	0.9524	0.263
018	090004	大成精选	0.966	0.9672	0.124
019	090003	大成蓝筹稳健	0.922	0.9218	-0.022
020	090002	大成债券	0.9943	0.9955	0.121
021	255010	德盛稳健	0.917	0.918	0.109
022	257010	德盛小盘精选	0.9	0.898	-0.222
023	400001	东方龙混合型	0.9555	0.9534	-0.22
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9226	0.9187	-0.423
025	100016	富国动态平衡	0.948	0.948	0
026	100018	富国天利债券	0.9957	0.9966	0.09
027	100022	富国天瑞强势	0.9607	0.9608	0.01
028	100020	富国天益价值	1.0578	1.0612	0.321
029	360001	光大量化核心	0.8298	0.8311	0.157
030	270001	广发聚富	0.9749	0.9712	-0.38
031	270002	广发稳健增长	1.0022	1.0001	-0.21
032	162703	广发小盘成长基金	0.9366	0.934	-0.278
033	398001	国联优质成长	0.9427	0.9411	-0.17
034	020003	国泰金龙精选	0.973	0.973	0
035	020002	国泰金龙债券	0.994	0.996	0.201
036	020005	国泰金马稳健	0.923	0.922	-0.108
037	020001	国泰金鹰增长	0.989	0.988	-0.101
038	510001	海富通精选	1.0384	1.037	-0.135
039	510003	海富通收益	0.924	0.923	-0.108
040	162201	合丰成长	0.9997	0.9975	-0.22
041	162203	合丰稳定	0.9946	0.9949	0.03
042	162202	合丰周期	0.9753	0.9691	-0.636
043	040002	华安180	0.834	0.834	0
044	040004	华安宝利配置	1.013	1.009	-0.395
045	040001	华安创新	0.942	0.938	-0.425
046	240005	华宝多策略增	0.9045	0.9037	-0.088
047	410001	华富优选	0.9133	0.9068	-0.712
048	000001	华夏成长	0.947	0.95	0.317
049	000011	华夏大盘精选	0.975	0.978	0.308
050	002001	华夏回报	0.98	0.98	0
051	001001	华夏债券	0.996	0.997	0.1
052	070001	嘉实成长收益	1.0588	1.0595	0.066
053	070006	嘉实服务增值	0.887	0.889	0.226
054	070007	嘉实浦安保本	1.024	1.024	0
055	070003	嘉实稳健基金	0.994	0.995	0.101
056	070002	嘉实增长基金	1.15	1.147	-0.261
057	070005	嘉实债券基金	0.952	0.953	0.105
058	020006	金象保本增值	1.013	1.014	0.099
059	210001	金鹰优选	0.8462	0.8455	-0.083
060	162102	金鹰中小盘	0.8627	0.8601	-0.301
061	260104	景顺长城内需	0.999	0.998	-0.1
062	162605	景顺鼎益	0.947	0.945	-0.211
063	260103	景顺动力平衡	1.0372	1.0361	-0.106
064	260102	景顺恒丰债券	1.02	1.02	0
065	260101	景顺优选股票	1.0874	1.0859	-0.138
066	233001	巨田基础行业	0.895	0.8928	-0.246
067	202101	南方宝元债券	1.0311	1.0321	0.097
068	202201	南方避险基金	1.0074	1.0089	0.149
069	160105	南方积极配置	0.9368	0.9374	0.064
070	202001	南方稳健成长	1.0062	1.0065	0.03
071	320001	诺安平衡	0.9831	0.982	-0.112
072	206001	鹏华行业成长	0.8385	0.8386	0.012
073	160605	鹏华中国50	0.913	0.913	0
074	206102	普天收益	0.978	0.98	0.205
075	206101	普天债券	0.941	0.941	0
076	161605	融通蓝筹成长	0.873	0.872	-0.115
077	161604	融通深证100	0.744	0.744	0
078	161601	融通新蓝筹	0.8942	0.8915	-0.302
079	161606	融通行业景气	0.883	0.878	-0.566
080	161603	融通债券	1.02	1.022	0.196
081	310308	申万巴黎盛利	0.9146	0.9144	-0.022
082	310318	申万巴黎盛利强化	0.9728	0.972	-0.082
083	290002	泰信先行策略	0.8903	0.891	0.079
084	519180	天同180	0.7884	0.7897	0.165
085	161902	天同保本	1.011	1.0109	-0.01
086	350001	天治财富增长	0.9308	0.9315	0.075
087	350002	天治品质优选	0.8718	0.8786	0.78
088	162204	湘财荷银行业	0.9682	0.9666	-0.165
089	162205	湘财荷银预算	0.9923	0.9922	-0.01
090	340001	兴业可转债	0.9819	0.9828	0.092
091	110003	易方达50指数	0.7974	0.7979	0.063
092	110002	易方达策略	1.054	1.055	0.095
093	110005	易方达积极	1.0095	1.0102	0.069
094	110001	易方达平稳	1.086	1.088	0.184
095	151002	银河收益	0.9714	0.9744	0.309
096	151001	银河稳健	0.8279	0.8283	0.048
097	180003	银华88精选	0.9523	0.953	0.074
098	180002	银华保本增值	0.997	0.997	0
099	180001	银华优势企业	0.9974	0.9994	0.201
100	150103	银泰理财分红	0.8689	0.8689	0
101	460001	友邦盛世	0.9947	0.9946	-0.01
102	217001	招商股票基金	0.9666	0.9663	-0.031
103	217002	招商平衡基金	0.9654	0.9655	0.01
104	217005	招商先锋	0.9522	0.9528	0.063
105	217003	招商债券基金	1.0217	1.0237	0.196
106	375010	中国优势	0.9883	0.9884	0.01
107	121002	中融景气行业	0.9436	0.9422	-0.148
108	121001	中融融华债券	0.9845	0.9854	0.091
109	288001	中信经典配置	0.9068	0.9075	0.077
110	163801	中银国际中国精选	0.9566	0.959	0.251