开放式基金最新净值及增长率排行(20050531) |
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BUSINESS.SOHU.COM 2005年6月1日10:05
来源:[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
上期净值 |
最新净值 |
增长率 |
001 |
510050 |
50ETF |
0.734 |
0.736 |
0.273 |
002 |
240002 |
宝康灵活配置 |
0.9312 |
0.9312 |
0 |
003 |
240001 |
宝康消费品 |
0.9891 |
0.9915 |
0.243 |
004 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.0254 |
1.025 |
-0.039 |
005 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.9886 |
0.9896 |
0.101 |
006 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.8122 |
0.8137 |
0.185 |
007 |
050001 |
博时价值增长 |
0.964 |
0.966 |
0.208 |
008 |
050004 |
博时精选 |
0.9301 |
0.9327 |
0.28 |
009 |
050002 |
博时裕富 |
0.788 |
0.788 |
0 |
010 |
160505 |
博时主题行业 |
0.9549 |
0.9549 |
0 |
011 |
200001 |
长城久恒 |
0.926 |
0.928 |
0.216 |
012 |
200002 |
长城久泰 |
0.7888 |
0.7891 |
0.038 |
013 |
080001 |
长盛成长价值 |
0.947 |
0.951 |
0.422 |
014 |
510081 |
长盛动态精选 |
0.8844 |
0.8878 |
0.384 |
015 |
510080 |
长盛债券 |
1.025 |
1.0264 |
0.137 |
016 |
519996 |
长信银利精选 |
0.9134 |
0.9172 |
0.416 |
017 |
090001 |
大成价值增长 |
0.9248 |
0.9304 |
0.606 |
018 |
090004 |
大成精选 |
0.9322 |
0.9347 |
0.268 |
019 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.8932 |
0.8939 |
0.078 |
020 |
090002 |
大成债券 |
0.9875 |
0.9871 |
-0.041 |
021 |
255010 |
德盛稳健 |
0.888 |
0.889 |
0.113 |
022 |
257010 |
德盛小盘精选 |
0.867 |
0.868 |
0.115 |
023 |
400001 |
东方龙混合型 |
0.905 |
0.9071 |
0.232 |
024 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.8906 |
0.891 |
0.045 |
025 |
100016 |
富国动态平衡 |
0.9144 |
0.9143 |
-0.011 |
026 |
100018 |
富国天利债券 |
0.99 |
0.9893 |
-0.071 |
027 |
100022 |
富国天瑞强势 |
0.9306 |
0.9312 |
0.065 |
028 |
100020 |
富国天益价值 |
1.0211 |
1.023 |
0.186 |
029 |
360001 |
光大量化核心 |
0.7973 |
0.7987 |
0.176 |
030 |
270001 |
广发聚富 |
0.9344 |
0.9356 |
0.128 |
031 |
270002 |
广发稳健增长 |
0.965 |
0.9668 |
0.187 |
032 |
162703 |
广发小盘成长基金 |
0.8971 |
0.899 |
0.212 |
033 |
398001 |
国联优质成长 |
0.9022 |
0.906 |
0.421 |
034 |
020003 |
国泰金龙精选 |
0.936 |
0.94 |
0.427 |
035 |
020002 |
国泰金龙债券 |
0.991 |
0.992 |
0.101 |
036 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.891 |
0.893 |
0.225 |
037 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.952 |
0.956 |
0.42 |
038 |
510001 |
海富通精选 |
1.0005 |
1.0013 |
0.08 |
039 |
510003 |
海富通收益 |
0.896 |
0.898 |
0.223 |
040 |
162201 |
合丰成长 |
0.9678 |
0.9655 |
-0.238 |
041 |
162203 |
合丰稳定 |
0.9562 |
0.9629 |
0.701 |
042 |
162202 |
合丰周期 |
0.9142 |
0.9159 |
0.186 |
043 |
040002 |
华安180 |
0.806 |
0.807 |
0.124 |
044 |
040004 |
华安宝利配置 |
0.973 |
0.975 |
0.206 |
045 |
040001 |
华安创新 |
0.894 |
0.896 |
0.224 |
046 |
240005 |
华宝多策略增 |
0.8615 |
0.8635 |
0.232 |
047 |
410001 |
华富优选 |
0.8577 |
0.8531 |
-0.536 |
048 |
000001 |
华夏成长 |
0.903 |
0.904 |
0.111 |
049 |
000011 |
华夏大盘精选 |
0.941 |
0.937 |
-0.425 |
050 |
002001 |
华夏回报 |
0.937 |
0.941 |
0.427 |
051 |
001001 |
华夏债券 |
0.994 |
0.994 |
0 |
052 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.0117 |
1.0067 |
-0.494 |
053 |
070006 |
嘉实服务增值 |
0.859 |
0.86 |
0.116 |
054 |
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.026 |
1.025 |
-0.098 |
055 |
070003 |
嘉实稳健基金 |
0.956 |
0.958 |
0.209 |
056 |
070002 |
嘉实增长基金 |
1.099 |
1.099 |
0 |
057 |
070005 |
嘉实债券基金 |
0.953 |
0.953 |
0 |
058 |
020006 |
金象保本增值 |
1.012 |
1.013 |
0.099 |
059 |
210001 |
金鹰优选 |
0.8093 |
0.8113 |
0.247 |
060 |
162102 |
金鹰中小盘 |
0.8168 |
0.8166 |
-0.025 |
061 |
260104 |
景顺长城内需 |
0.963 |
0.968 |
0.519 |
062 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.917 |
0.921 |
0.436 |
063 |
260103 |
景顺动力平衡 |
1.0131 |
1.0161 |
0.296 |
064 |
260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0207 |
1.0208 |
0.01 |
065 |
260101 |
景顺优选股票 |
1.0122 |
1.0174 |
0.514 |
066 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8596 |
0.8601 |
0.058 |
067 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0281 |
1.0316 |
0.34 |
068 |
202201 |
南方避险基金 |
1.0039 |
1.0076 |
0.369 |
069 |
160105 |
南方积极配置 |
0.9 |
0.9019 |
0.211 |
070 |
202001 |
南方稳健成长 |
0.967 |
0.971 |
0.414 |
071 |
320001 |
诺安平衡 |
0.958 |
0.9613 |
0.345 |
072 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8095 |
0.8132 |
0.457 |
073 |
160605 |
鹏华中国50 |
0.882 |
0.885 |
0.34 |
074 |
206102 |
普天收益 |
0.942 |
0.943 |
0.106 |
075 |
206101 |
普天债券 |
0.933 |
0.931 |
-0.214 |
076 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.839 |
0.839 |
0 |
077 |
161604 |
融通深证100 |
0.723 |
0.721 |
-0.277 |
078 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.857 |
0.8591 |
0.245 |
079 |
161606 |
融通行业景气 |
0.848 |
0.848 |
0 |
080 |
161603 |
融通债券 |
1.015 |
1.015 |
0 |
081 |
310308 |
申万巴黎盛利 |
0.8872 |
0.8898 |
0.293 |
082 |
310318 |
申万巴黎盛利强化 |
0.9613 |
0.9618 |
0.052 |
083 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.8396 |
0.838 |
-0.191 |
084 |
519180 |
天同180 |
0.7693 |
0.7704 |
0.143 |
085 |
161902 |
天同保本 |
1.0089 |
1.0096 |
0.069 |
086 |
350001 |
天治财富增长 |
0.9171 |
0.9167 |
-0.044 |
087 |
350002 |
天治品质优选 |
0.8534 |
0.853 |
-0.047 |
088 |
162204 |
湘财荷银行业 |
0.9255 |
0.93 |
0.486 |
089 |
162205 |
湘财荷银预算 |
0.9803 |
0.9827 |
0.245 |
090 |
340001 |
兴业可转债 |
0.9686 |
0.9703 |
0.176 |
091 |
110003 |
易方达50指数 |
0.7676 |
0.7713 |
0.482 |
092 |
110002 |
易方达策略 |
1.007 |
1.013 |
0.596 |
093 |
110005 |
易方达积极 |
0.9733 |
0.9778 |
0.462 |
094 |
110001 |
易方达平稳 |
1.052 |
1.056 |
0.38 |
095 |
151002 |
银河收益 |
0.966 |
0.9658 |
-0.021 |
096 |
151001 |
银河稳健 |
0.7957 |
0.7978 |
0.264 |
097 |
180003 |
银华88精选 |
0.9263 |
0.9283 |
0.216 |
098 |
180002 |
银华保本增值 |
0.9953 |
0.9956 |
0.03 |
099 |
180001 |
银华优势企业 |
0.974 |
0.9751 |
0.113 |
100 |
150103 |
银泰理财分红 |
0.8368 |
0.8388 |
0.239 |
101 |
460001 |
友邦盛世 |
0.9855 |
0.9879 |
0.244 |
102 |
217001 |
招商股票基金 |
0.9286 |
0.9295 |
0.097 |
103 |
217002 |
招商平衡基金 |
0.9382 |
0.9391 |
0.096 |
104 |
217005 |
招商先锋 |
0.9173 |
0.918 |
0.076 |
105 |
217003 |
招商债券基金 |
1.0129 |
1.0131 |
0.02 |
106 |
375010 |
中国优势 |
0.948 |
0.9535 |
0.58 |
107 |
121002 |
中融景气行业 |
0.9102 |
0.9145 |
0.472 |
108 |
121001 |
中融融华债券 |
0.9765 |
0.9782 |
0.174 |
109 |
288001 |
中信经典配置 |
0.879 |
0.8805 |
0.171 |
110 |
163801 |
中银国际中国精选 |
0.9419 |
0.9418 |
-0.011 |
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( 责任编辑:姜隆 )
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