开放式基金最新净值及增长率排行(20050601) |
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BUSINESS.SOHU.COM 2005年6月2日10:11
来源:[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
上期净值 |
最新净值 |
增长率 |
001 |
510050 |
50ETF |
0.736 |
0.724 |
-1.63 |
002 |
240002 |
宝康灵活配置 |
0.9312 |
0.9144 |
-1.804 |
003 |
240001 |
宝康消费品 |
0.9915 |
0.9796 |
-1.2 |
004 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.025 |
1.0242 |
-0.078 |
005 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.9896 |
0.9813 |
-0.839 |
006 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.8137 |
0.7951 |
-2.286 |
007 |
050001 |
博时价值增长 |
0.966 |
0.945 |
-2.174 |
008 |
050004 |
博时精选 |
0.9327 |
0.9197 |
-1.394 |
009 |
050002 |
博时裕富 |
0.788 |
0.772 |
-2.031 |
010 |
160505 |
博时主题行业 |
0.9549 |
0.9406 |
-1.498 |
011 |
200001 |
长城久恒 |
0.928 |
0.906 |
-2.371 |
012 |
200002 |
长城久泰 |
0.7891 |
0.7725 |
-2.104 |
013 |
080001 |
长盛成长价值 |
0.951 |
0.936 |
-1.577 |
014 |
510081 |
长盛动态精选 |
0.8878 |
0.8726 |
-1.712 |
015 |
510080 |
长盛债券 |
1.0264 |
1.0209 |
-0.536 |
016 |
519996 |
长信银利精选 |
0.9172 |
0.901 |
-1.766 |
017 |
090001 |
大成价值增长 |
0.9304 |
0.9192 |
-1.204 |
018 |
090004 |
大成精选 |
0.9347 |
0.9193 |
-1.648 |
019 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.8939 |
0.8784 |
-1.734 |
020 |
090002 |
大成债券 |
0.9871 |
0.9812 |
-0.598 |
021 |
255010 |
德盛稳健 |
0.889 |
0.879 |
-1.125 |
022 |
257010 |
德盛小盘精选 |
0.868 |
0.857 |
-1.267 |
023 |
400001 |
东方龙混合型 |
0.9071 |
0.8875 |
-2.161 |
024 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.891 |
0.8775 |
-1.515 |
025 |
100016 |
富国动态平衡 |
0.9143 |
0.9026 |
-1.28 |
026 |
100018 |
富国天利债券 |
0.9893 |
0.9863 |
-0.303 |
027 |
100022 |
富国天瑞强势 |
0.9312 |
0.9218 |
-1.01 |
028 |
100020 |
富国天益价值 |
1.023 |
1.0195 |
-0.342 |
029 |
360001 |
光大量化核心 |
0.7987 |
0.7814 |
-2.166 |
030 |
270001 |
广发聚富 |
0.9356 |
0.9179 |
-1.892 |
031 |
270002 |
广发稳健增长 |
0.9668 |
0.954 |
-1.324 |
032 |
162703 |
广发小盘成长基金 |
0.899 |
0.8826 |
-1.824 |
033 |
398001 |
国联优质成长 |
0.906 |
0.8914 |
-1.612 |
034 |
020003 |
国泰金龙精选 |
0.94 |
0.93 |
-1.064 |
035 |
020002 |
国泰金龙债券 |
0.992 |
0.993 |
0.101 |
036 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.893 |
0.881 |
-1.344 |
037 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.956 |
0.944 |
-1.255 |
038 |
510001 |
海富通精选 |
1.0013 |
0.9827 |
-1.858 |
039 |
510003 |
海富通收益 |
0.898 |
0.884 |
-1.559 |
040 |
162201 |
合丰成长 |
0.9655 |
0.9531 |
-1.284 |
041 |
162203 |
合丰稳定 |
0.9629 |
0.9484 |
-1.506 |
042 |
162202 |
合丰周期 |
0.9159 |
0.8916 |
-2.653 |
043 |
040002 |
华安180 |
0.807 |
0.793 |
-1.735 |
044 |
040004 |
华安宝利配置 |
0.975 |
0.959 |
-1.641 |
045 |
040001 |
华安创新 |
0.896 |
0.878 |
-2.009 |
046 |
240005 |
华宝多策略增 |
0.8635 |
0.8443 |
-2.224 |
047 |
410001 |
华富优选 |
0.8531 |
0.8257 |
-3.212 |
048 |
000001 |
华夏成长 |
0.904 |
0.888 |
-1.77 |
049 |
000011 |
华夏大盘精选 |
0.937 |
0.921 |
-1.708 |
050 |
002001 |
华夏回报 |
0.941 |
0.931 |
-1.063 |
051 |
001001 |
华夏债券 |
0.994 |
0.993 |
-0.101 |
052 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.0067 |
0.9876 |
-1.897 |
053 |
070006 |
嘉实服务增值 |
0.86 |
0.846 |
-1.628 |
054 |
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.025 |
1.026 |
0.098 |
055 |
070003 |
嘉实稳健基金 |
0.958 |
0.946 |
-1.253 |
056 |
070002 |
嘉实增长基金 |
1.099 |
1.092 |
-0.637 |
057 |
070005 |
嘉实债券基金 |
0.953 |
0.953 |
0 |
058 |
020006 |
金象保本增值 |
1.013 |
1.013 |
0 |
059 |
210001 |
金鹰优选 |
0.8113 |
0.7927 |
-2.293 |
060 |
162102 |
金鹰中小盘 |
0.8166 |
0.796 |
-2.523 |
061 |
260104 |
景顺长城内需 |
0.968 |
0.952 |
-1.653 |
062 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.921 |
0.905 |
-1.737 |
063 |
260103 |
景顺动力平衡 |
1.0161 |
1.0076 |
-0.837 |
064 |
260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0208 |
1.0209 |
0.01 |
065 |
260101 |
景顺优选股票 |
1.0174 |
1.0009 |
-1.622 |
066 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8601 |
0.837 |
-2.686 |
067 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0316 |
1.0266 |
-0.485 |
068 |
202201 |
南方避险基金 |
1.0076 |
1.0038 |
-0.377 |
069 |
160105 |
南方积极配置 |
0.9019 |
0.8811 |
-2.306 |
070 |
202001 |
南方稳健成长 |
0.971 |
0.9504 |
-2.122 |
071 |
320001 |
诺安平衡 |
0.9613 |
0.9481 |
-1.373 |
072 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8132 |
0.8039 |
-1.144 |
073 |
160605 |
鹏华中国50 |
0.885 |
0.877 |
-0.904 |
074 |
206102 |
普天收益 |
0.943 |
0.929 |
-1.485 |
075 |
206101 |
普天债券 |
0.931 |
0.926 |
-0.537 |
076 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.839 |
0.819 |
-2.384 |
077 |
161604 |
融通深证100 |
0.721 |
0.707 |
-1.942 |
078 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.8591 |
0.8394 |
-2.293 |
079 |
161606 |
融通行业景气 |
0.848 |
0.83 |
-2.123 |
080 |
161603 |
融通债券 |
1.015 |
1.014 |
-0.099 |
081 |
310308 |
申万巴黎盛利 |
0.8898 |
0.8741 |
-1.764 |
082 |
310318 |
申万巴黎盛利强化 |
0.9618 |
0.9543 |
-0.78 |
083 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.838 |
0.8161 |
-2.613 |
084 |
519180 |
天同180 |
0.7704 |
0.7593 |
-1.441 |
085 |
161902 |
天同保本 |
1.0096 |
1.0096 |
0 |
086 |
350001 |
天治财富增长 |
0.9167 |
0.9065 |
-1.113 |
087 |
350002 |
天治品质优选 |
0.853 |
0.839 |
-1.641 |
088 |
162204 |
湘财荷银行业 |
0.93 |
0.9122 |
-1.914 |
089 |
162205 |
湘财荷银预算 |
0.9827 |
0.9762 |
-0.661 |
090 |
340001 |
兴业可转债 |
0.9703 |
0.9638 |
-0.67 |
091 |
110003 |
易方达50指数 |
0.7713 |
0.7579 |
-1.737 |
092 |
110002 |
易方达策略 |
1.013 |
0.994 |
-1.876 |
093 |
110005 |
易方达积极 |
0.9778 |
0.9632 |
-1.493 |
094 |
110001 |
易方达平稳 |
1.056 |
1.04 |
-1.515 |
095 |
151002 |
银河收益 |
0.9658 |
0.9652 |
-0.062 |
096 |
151001 |
银河稳健 |
0.7978 |
0.7825 |
-1.918 |
097 |
180003 |
银华88精选 |
0.9283 |
0.9109 |
-1.874 |
098 |
180002 |
银华保本增值 |
0.9956 |
0.9951 |
-0.05 |
099 |
180001 |
银华优势企业 |
0.9751 |
0.9671 |
-0.82 |
100 |
150103 |
银泰理财分红 |
0.8388 |
0.8239 |
-1.776 |
101 |
460001 |
友邦盛世 |
0.9879 |
0.9808 |
-0.719 |
102 |
217001 |
招商股票基金 |
0.9295 |
0.9146 |
-1.603 |
103 |
217002 |
招商平衡基金 |
0.9391 |
0.9301 |
-0.958 |
104 |
217005 |
招商先锋 |
0.918 |
0.9024 |
-1.699 |
105 |
217003 |
招商债券基金 |
1.0131 |
1.0135 |
0.04 |
106 |
375010 |
中国优势 |
0.9535 |
0.9378 |
-1.647 |
107 |
121002 |
中融景气行业 |
0.9145 |
0.9022 |
-1.345 |
108 |
121001 |
中融融华债券 |
0.9782 |
0.975 |
-0.327 |
109 |
288001 |
中信经典配置 |
0.8805 |
0.8661 |
-1.635 |
110 |
163801 |
中银国际中国精选 |
0.9418 |
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( 责任编辑:姜隆 )
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