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开放式基金最新净值及增长率表(20050623)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年6月24日10:00 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.785	0.779	-0.764
002	240002	宝康灵活配置	0.9699	0.9667	-0.33
003	240001	宝康消费品	1.0524	1.0483	-0.39
004	240003	宝康债券基金	1.0373	1.0364	-0.087
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.007	1.0037	-0.328
006	213001	宝盈鸿利收益	0.8278	0.8252	-0.314
007	050001	博时价值增长	1.003	1.002	-0.1
008	050004	博时精选	0.9576	0.9562	-0.146
009	050002	博时裕富	0.831	0.826	-0.602
010	160505	博时主题行业	0.9824	0.9784	-0.407
011	200001	长城久恒	0.957	0.951	-0.627
012	200002	长城久泰	0.8285	0.8227	-0.7
013	080001	长盛成长价值	1.006	0.999	-0.696
014	510081	长盛动态精选	0.9242	0.9206	-0.39
015	510080	长盛债券	1.0262	1.0283	0.205
016	519996	长信银利精选	0.9547	0.9521	-0.272
017	090001	大成价值增长	0.9805	0.974	-0.663
018	090004	大成精选	0.9801	0.9745	-0.571
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9325	0.9276	-0.526
020	090002	大成债券	1.0078	1.0081	0.03
021	255010	德盛稳健	0.922	0.919	-0.325
022	257010	德盛小盘精选	0.891	0.89	-0.112
023	400001	东方龙混合型	0.9343	0.9313	-0.321
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9024	0.8989	-0.388
025	100016	富国动态平衡	0.9491	0.9463	-0.295
026	100018	富国天利债券	1.0104	1.0099	-0.05
027	100022	富国天瑞强势	0.9634	0.961	-0.249
028	100020	富国天益价值	1.0914	1.0844	-0.641
029	360001	光大量化核心	0.8345	0.8308	-0.443
030	270001	广发聚富	0.9836	0.9794	-0.427
031	270002	广发稳健增长	1.028	1.0237	-0.418
032	162703	广发小盘成长基金	0.9239	0.9217	-0.238
033	398001	国联优质成长	0.9335	0.9294	-0.439
034	020003	国泰金龙精选	0.991	0.987	-0.404
035	020002	国泰金龙债券	1.008	1.008	0
036	020005	国泰金马稳健	0.934	0.931	-0.321
037	020001	国泰金鹰增长	1.004	1	-0.398
038	510001	海富通精选	1.0319	1.0286	-0.32
039	510003	海富通收益	0.93	0.928	-0.215
040	162201	合丰成长	1.004	1.0016	-0.239
041	162203	合丰稳定	1.0282	1.0227	-0.535
042	162202	合丰周期	0.9567	0.9507	-0.627
043	040002	华安180	0.849	0.845	-0.471
044	040004	华安宝利配置	1.02	1.019	-0.098
045	040001	华安创新	0.945	0.939	-0.635
046	240005	华宝多策略增	0.9004	0.8982	-0.244
047	410001	华富优选	0.8828	0.878	-0.544
048	000001	华夏成长	0.941	0.936	-0.531
049	000011	华夏大盘精选	0.981	0.975	-0.612
050	002001	华夏回报	0.994	0.988	-0.604
051	001001	华夏债券	1.011	1.011	0
052	070001	嘉实成长收益	1.0793	1.0771	-0.204
053	070006	嘉实服务增值	0.923	0.918	-0.542
054	070007	嘉实浦安保本	1.041	1.041	0
055	070003	嘉实稳健基金	1.01	1.006	-0.396
056	070002	嘉实增长基金	1.151	1.148	-0.261
057	070005	嘉实债券基金	0.98	0.978	-0.204
058	020006	金象保本增值	1.022	1.022	0
059	210001	金鹰优选	0.7959	0.7912	-0.591
060	162102	金鹰中小盘	0.8316	0.825	-0.794
061	260104	景顺长城内需	1.003	1.001	-0.199
062	162605	景顺鼎益	0.948	0.947	-0.106
063	260103	景顺动力平衡	1.0386	1.0375	-0.106
064	260102	景顺恒丰债券	1.0239	1.0239	0
065	260101	景顺优选股票	1.0566	1.055	-0.151
066	233001	巨田基础行业	0.8756	0.8757	0.011
067	202101	南方宝元债券	1.0564	1.0545	-0.18
068	202201	南方避险基金	1.0315	1.0307	-0.078
069	160105	南方积极配置	0.9162	0.916	-0.022
070	202001	南方稳健成长	1.0062	1.005	-0.119
071	320001	诺安平衡	1.0081	1.0055	-0.258
072	206001	鹏华行业成长	0.8663	0.8639	-0.277
073	160605	鹏华中国50	0.938	0.936	-0.213
074	206102	普天收益	0.991	0.986	-0.505
075	206101	普天债券	0.96	0.96	0
076	161607	融通巨潮	1.01	1.006	-0.396
077	161605	融通蓝筹成长	0.86	0.857	-0.349
078	161604	融通深证100	0.744	0.739	-0.672
079	161601	融通新蓝筹	0.8905	0.8904	-0.011
080	161606	融通行业景气	0.857	0.855	-0.233
081	161603	融通债券	1.027	1.027	0
082	310308	申万巴黎盛利	0.9284	0.9262	-0.237
083	310318	申万巴黎盛利强化	0.9674	0.966	-0.145
084	290002	泰信先行策略	0.8817	0.8792	-0.284
085	519180	天同180	0.8063	0.8015	-0.595
086	161902	天同保本	1.0195	1.0195	0
087	350001	天治财富增长	0.9374	0.9373	-0.011
088	350002	天治品质优选	0.8773	0.8734	-0.445
089	162204	湘财荷银行业	0.9896	0.985	-0.465
090	162205	湘财荷银预算	1.0177	1.016	-0.167
091	340001	兴业可转债	0.9997	0.9987	-0.1
092	110003	易方达50指数	0.8297	0.8247	-0.603
093	110002	易方达策略	1.074	1.07	-0.372
094	110005	易方达积极	1.0306	1.0262	-0.427
095	110001	易方达平稳	1.108	1.105	-0.271
096	151002	银河收益	0.9996	0.9982	-0.14
097	151001	银河稳健	0.8451	0.8325	-1.491
098	180003	银华88精选	0.9765	0.9716	-0.502
099	180002	银华保本增值	1.0012	1.0011	-0.01
100	180001	银华优势企业	1.0008	0.9961	-0.47
101	150103	银泰理财分红	0.8733	0.868	-0.607
102	460001	友邦盛世	1.0096	1.0087	-0.089
103	217001	招商股票基金	0.9732	0.9716	-0.164
104	217002	招商平衡基金	0.9725	0.9718	-0.072
105	217005	招商先锋	0.9565	0.9543	-0.23
106	217003	招商债券基金	1.0286	1.0284	-0.019
107	375010	中国优势	1.0114	1.0054	-0.593
108	121002	中融景气行业	0.9415	0.9376	-0.414
109	121001	中融融华债券	0.9979	0.9954	-0.251
110	288001	中信经典配置	0.9101	0.9088	-0.143
111	163801	中银国际中国精选	0.9773	0.9725	-0.491