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开放式基金最新净值及增长率表(20050719)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年7月20日09:32 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.763	0.763	0
002	240002	宝康灵活配置	0.9439	0.9457	0.191
003	240001	宝康消费品	1.0348	1.0346	-0.019
004	240003	宝康债券基金	1.0361	1.0339	-0.212
005	213002	宝盈泛沿海基金	0.995	0.9931	-0.191
006	213001	宝盈鸿利收益	0.8021	0.7974	-0.586
007	050001	博时价值增长	0.967	0.968	0.103
008	050004	博时精选	0.9362	0.9362	0
009	050002	博时裕富	0.79	0.792	0.253
010	160505	博时主题行业	0.9493	0.9463	-0.316
011	200001	长城久恒	0.933	0.933	0
012	200002	长城久泰	0.7776	0.7797	0.27
013	080001	长盛成长价值	0.972	0.97	-0.206
014	510081	长盛动态精选	0.9083	0.909	0.077
015	510080	长盛债券	1.0329	1.0311	-0.174
016	519996	长信银利精选	0.9282	0.931	0.302
017	090001	大成价值增长	0.963	0.9639	0.094
018	090004	大成精选	0.9604	0.9605	0.01
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9022	0.9028	0.067
020	090002	大成债券	0.9983	0.996	-0.23
021	255010	德盛稳健	0.906	0.905	-0.11
022	257010	德盛小盘精选	0.861	0.862	0.116
023	400001	东方龙混合型	0.9258	0.9251	-0.076
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.8777	0.878	0.034
025	100016	富国动态平衡	0.9166	0.918	0.153
026	100018	富国天利债券	1.0035	1.0031	-0.04
027	100022	富国天瑞强势	0.9473	0.947	-0.032
028	100020	富国天益价值	1.0595	1.0603	0.076
029	450001	富兰克林国海收益	1.015	1.0147	-0.03
030	360001	光大量化核心	0.8047	0.8056	0.112
031	270001	广发聚富	0.9589	0.9598	0.094
032	270002	广发稳健增长	0.9954	0.9952	-0.02
033	162703	广发小盘成长基金	0.8756	0.8764	0.091
034	398011	国联分红增利	0.9952	0.9952	0
035	398001	国联优质成长	0.9188	0.919	0.022
036	020003	国泰金龙精选	0.969	0.969	0
037	020002	国泰金龙债券	1.01	1.007	-0.297
038	020005	国泰金马稳健	0.914	0.915	0.109
039	020001	国泰金鹰增长	0.985	0.984	-0.102
040	510001	海富通精选	0.9947	0.9929	-0.181
041	510003	海富通收益	0.912	0.911	-0.11
042	162201	合丰成长	0.9906	0.9924	0.182
043	162203	合丰稳定	1.0088	1.0103	0.149
044	162202	合丰周期	0.9286	0.9298	0.129
045	040002	华安180	0.817	0.819	0.245
046	040004	华安宝利配置	1.005	1.005	0
047	040001	华安创新	0.927	0.93	0.324
048	240005	华宝多策略增	0.8702	0.8712	0.115
049	410001	华富优选	0.8459	0.846	0.012
050	000001	华夏成长	0.893	0.893	0
051	000011	华夏大盘精选	0.926	0.925	-0.108
052	002001	华夏回报	0.963	0.96	-0.312
053	001001	华夏债券	1.016	1.015	-0.098
054	070001	嘉实成长收益	1.0525	1.0495	-0.285
055	070006	嘉实服务增值	0.902	0.901	-0.111
056	070007	嘉实浦安保本	1.045	1.039	-0.574
057	070003	嘉实稳健基金	0.995	0.993	-0.201
058	070002	嘉实增长基金	1.098	1.097	-0.091
059	070005	嘉实债券基金	1.001	1	-0.1
060	020006	金象保本增值	1.022	1.021	-0.098
061	210001	金鹰优选	0.756	0.7566	0.079
062	162102	金鹰中小盘	0.8037	0.8037	0
063	260104	景顺长城内需	0.983	0.984	0.102
064	162605	景顺鼎益	0.931	0.93	-0.107
065	260103	景顺动力平衡	1.027	1.0264	-0.058
066	260101	景顺优选股票	1.0354	1.0349	-0.048
067	233001	巨田基础行业	0.858	0.8562	-0.21
068	202101	南方宝元债券	1.0548	1.0543	-0.047
069	202201	南方避险基金	1.036	1.0355	-0.048
070	160105	南方积极配置	0.8876	0.8891	0.169
071	202001	南方稳健成长	0.9902	0.9903	0.01
072	320001	诺安平衡	0.9949	0.9935	-0.141
073	206001	鹏华行业成长	0.8439	0.8421	-0.213
074	160605	鹏华中国50	0.919	0.916	-0.326
075	206102	普天收益	0.987	0.983	-0.405
076	206101	普天债券	0.951	0.949	-0.21
077	161607	融通巨潮	0.968	0.969	0.103
078	161605	融通蓝筹成长	0.855	0.857	0.234
079	161604	融通深证100	0.695	0.697	0.288
080	161601	融通新蓝筹	0.8808	0.8801	-0.08
081	161606	融通行业景气	0.849	0.849	0
082	161603	融通债券	1.021	1.018	-0.294
083	310308	申万巴黎盛利	0.9073	0.907	-0.033
084	310318	申万巴黎盛利强化	0.9593	0.9594	0.01
085	290002	泰信先行策略	0.8605	0.8612	0.081
086	519180	天同180	0.7678	0.7691	0.169
087	161902	天同保本	1.0249	1.0247	-0.02
088	350001	天治财富增长	0.9299	0.9308	0.097
089	350002	天治品质优选	0.82	0.8214	0.171
090	162204	湘财荷银行业	0.969	0.9679	-0.114
091	162205	湘财荷银预算	1.0066	1.0068	0.02
092	340001	兴业可转债	0.9817	0.9809	-0.082
093	110003	易方达50指数	0.8198	0.8204	0.073
094	110002	易方达策略	1.048	1.048	0
095	110005	易方达积极	1.0085	1.0077	-0.079
096	110001	易方达平稳	1.055	1.055	0
097	151002	银河收益	1.0072	1.0068	-0.04
098	151001	银河稳健	0.8249	0.8246	-0.036
099	180003	银华88精选	0.9428	0.942	-0.085
100	180002	银华保本增值	1.0043	1.0041	-0.02
101	180001	银华优势企业	0.9728	0.973	0.021
102	150103	银泰理财分红	0.8498	0.8485	-0.153
103	460001	友邦盛世	0.9939	0.9949	0.101
104	217001	招商股票基金	0.9582	0.9534	-0.501
105	217002	招商平衡基金	0.9635	0.9592	-0.446
106	217005	招商先锋	0.9432	0.9355	-0.816
107	217003	招商债券基金	1.0354	1.031	-0.425
108	375010	中国优势	0.988	0.9868	-0.122
109	121002	中融景气行业	0.9253	0.9229	-0.259
110	121001	中融融华债券	0.9912	0.9894	-0.182
111	288001	中信经典配置	0.8892	0.8891	-0.011
112	163801	中银国际中国精选	0.9366	0.9383	0.182