基本资料

    基金简称:银华-道琼斯88

    基金代码:180003

    基金类型:契约型开放式

    基金合同生效日:2004年8月11日

    去年3季度基金份额总额:396,699,612.52份

    基金管理人:银华基金公司

    基金托管人:中国建设银行

    基金经理:许翔

    投资目标:

    在对标的指数有效跟踪的基础上,力求取得高于指数的投资收益率及基金资产的长期增值。

    基准指数: 道琼斯中国88指数

    份额净值:1.1352元

    份额累计净值:1.1352元

    (截至2006年1月9日)

    销售对象:

    个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规章禁止购买者除外)、合格境外机构投资者。

    投资组合

    投资对象:

    该基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括道琼斯中国88指数的成份 A股及其备选成份股、新股(首发或增发)、债券资产(国债、金融债、企业债、可转债等债券资产)以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,各类资产投资比例符合《证券投资基金法》的规定。

    资产组合情况 占比

    股票 92.20％

    债券 2.42%

    银行存款和清算备付金合计 4.88%

    其他资产 0.50%

    五大持仓 占比

    上海机场(行情,论坛) 7.77%

    G 中兴 6.23%

    招商银行(行情,论坛) 4.99%

    贵州茅台(行情,论坛) 4.99%

    盐湖钾肥(行情,论坛) 4.53%

    (截至2005年9月30日)

    文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担

    作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系