本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示

    ● 被担保人：福建三木集团股份有限公司、福建福日电子股份有限公司

    ● 本次担保金额：人民币各为1200万元、2000万元(两笔,各1000万元),共计3200万元,均为转贷续保非新增担保

    ● 反担保情况：均有提供反担保

    ● 公司对外担保累计数量：公司对外担保总额11400万元

    二、担保情况概述及协议主要内容

    经公司董事会同意,2005年12月14日,本公司与中国农业银行福州市鼓山支行,签订了关于继续为福建三木集团股份有限公司向其借款1200万元的《保证合同》(我司原为福建三木集团股份有限公司1400万元银行借款提供担保,现到期转贷,贷款金额为1200万元),担保期限2005年12月16日至2006年12月15日。上述担保由福建三联投资有限公司提供反担保。

    经公司董事会同意,2006年1月6日本公司与交通银行福州分行台江支行,签订了关于继续为福建福日电子股份有限公司,向交通银行福州分行台江支行两笔各1000万元的到期转贷借款(共计2000万元)提供担保的《保证合同》。其中一笔1000万元的担保期限为2006年1月6日至2007年1月6日,另一笔1000万元的担保期限为:2006年1月6日至2006年8月6日。上述两笔担保均由福建省电子信息(集团)有限公司提供反担保。

    三、被担保人基本情况

    福建三木集团股份有限公司注册地址：福州市开发区君竹路162号；注册资本叁亿叁仟陆佰玖拾捌万肆仟玖佰壹拾捌元；法定代表人：兰隽；企业类型：上市股份有限公司；主要经营范围：土地开发、房地产综合开发、房地产中介、工程施工总承包二级等。

    根据该公司提供的报表,截止2005年9月30日,福建三木集团股份有限公司总资产304849.62万元,负债总额212587.44万元,净资产75200.19万元,净利润147.71万元(未经审计)。

    福建福日电子股份有限公司注册地址：福州开发区科技园区快安大道创新楼；注册资本为人民币贰亿伍仟陆佰肆拾万圆整；企业类型：上市股份有限公司；法定代表人：刘捷明；主要经营范围为计算机硬件及外围设备、软件及系统集成、微电子、电子产品及通讯设备、家用电器、电子元、器件的制造、销售等。

    根据该公司提供的报表,截至2005年9月30日,福建福日电子股份有限公司总资产171623.57万元,负债总额117707.12万元,净资产50909.49万元。净利润2691.18万元(未经审计)。

    上述被担保人与公司均无关联关系。

    四、董事会意见

    本次公司为上述二家上市公司的续保,董事会认为：自公司为这两家上市公司担保以来,被担保方的信誉较好,未出现借款逾期,且与公司有长期的合作往来,对公司经营所构成的风险在所能控制范围之列。

    五、备查文件

    1、《保证合同》

    2、董事会决议

    3、反担保材料

    特此公告！

    利嘉(上海)股份有限公司董事会

    二00六年一月十日