|
根据公司2006年1月19日第五届董事会第二次会议审议通过的《关于更正公司2004年度财务报告重大会计差错的议案》以及中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》之要求,公司对2004年度财务报告重大会计差错进行了更正,更正后的公司2004年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认,并已出具天衡审字(2006)15号审计报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。 江苏天衡会计师事务所同时对公司本次更正2004年度财务报告重大会计差错出具了《关于江苏舜天股份有限公司2004年度重大会计差错更正的说明》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
现将有关事项公告如下：
一、更正事项的性质及原因
公司于2000年12月以自有资金人民币5,000万元参股华安证券有限责任公司(以下简称"华安证券")。华安证券有限责任公司股本总额为170,500.00万元,本公司占股2.93%,本公司按成本法核算该项长期投资。公司在编制2004年度财务报告时,根据当时所取得的华安证券有关财务信息,未对该项5,000万元长期投资提取减值准备。华安证券2004年度财务报告于2005年5月底编制完成并经安徽华普会计师事务所审计验证。后华安证券于2005年7月7日召开2004年度股东大会,会议审议通过2004年度财务报告等议案。
根据安徽华普会计师事务所华普审字[2005]第0491号华安证券审计报告,截至2004年12月31日,华安证券有限责任公司实收资本1,705,000,000.00元,净资产581,763,142.12元,2004年度亏损金额为1,168,467,357.58元。公司已于2005年半年度报告中简要披露华安证券2004年度资产状况及经营成果。
为真实反映公司上述对华安证券5,000万元长期股权投资的实际状况,遵循谨慎性原则,根据中国证监会证监会计字[2003]16号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》之相关规定,公司拟对该项长期投资按照华安证券经审计确认后的帐面净资产额及本公司参股华安证券的比例等补充提取减值准备。鉴于该项长期投资减值情况发生于2004年度,根据《企业会计准则--会计政策、会计估计变更和会计差错更正》之相关规定,公司拟对2004年度财务报告相关涉及项目进行更正：
(一)资产负债表相关项目
(1)调增2004年度计提的"长期股权投资减值准备"32,954,340.00元；
(2)调减2004年度末"长期股权投资"、"长期投资合计"等两项目各32,954,340.00元；
(3)调减2004年度末"法定盈余公积"3,295,434.00元,调减2004年度末"法定公益金"1,647,717.00元；
(4)调减2004年度"未分配利润"28,011,189.00元；
(5)调减2004年度末"股东权益"32,954,340.00元；
(6)调减2004年度末"资产总计"、"负债及所有者权益合计"等两项目各32,954,340.00元；
(二)利润及利润分配表相关项目
(7)调减2004年度"投资收益"32,954,340.00元；
(8)调减2004年度"净利润"32,954,340.00元；
(9)调减2004年度"提取的法定盈余公积"3,295,434.00元,调减2004年度"提取的法定公益金"1,647,717.00元；
(10)调减2004年度"可供分配的利润"、"未分配利润"等两项目各28,011,189.00元。
二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标
公司2004年度财务报告由于本次补充计提长期投资提减值准备而更正的相关财务数据及主要财务指标具体如下：
单位：人民币元
资产负债表相关项目 2004年12月31日(更正后) 2004年12月31日(更正前)
长期股权投资 102,479,057.73 135,433,397.73
长期投资合计 102,479,057.73 135,433,397.73
资产总计 2,434,345,250.69 2,467,299,590.69
盈余公积 88,078,815.06 93,021,966.06
其中：法定公益金 34,124,053.88 35,771,770.88
未分配利润 110,041,878.13 138,053,067.13
股东权益合计 823,190,487.07 856,144,827.07
负债及所有者权益合计 2,434,345,250.69 2,467,299,590.69
利润及利润分配表相关项目 2004年度(更正后) 2004年度(更正前)
投资收益 -32,504,709.75 449,630.25
利润总额 143,792,779.05 176,747,119.05
净利润 66,844,846.83 99,799,186.83
提取法定盈余公积 7,727,779.86 11,023,213.86
提取法定公益金 3,728,400.69 5,376,117.69
未分配利润 110,041,878.13 138,053,067.13
主要财务指标 2004年度(更正后) 2004年度 (更正前)
每股收益(全面摊薄) 0.15 0.23
净资产收益率(全面摊薄)(%) 8.12 11.66
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(全面摊薄)(%) 6.56 10.15
每股收益(加权平均) 0.15 0.23
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(全面摊薄) 0.12 0.20
扣除非经常性损益的净利润的每股收益(加权平均) 0.12 0.20
净资产收益率(加权平均)(%) 8.03 11.76
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(加权平均)(%) 6.49 10.24
2004年12月31日 (更正后) 2004年12月31日 (更正前)
每股净资产 1.8846 1.9600
调整后的每股净资产 1.8727 1.9482
三、更正后的公司2004年度财务报表及审计机构对更正后的2004年度财务报告出具的审计意见
公司本次更正2004年度财务报告重大会计差错由江苏天衡会计师事务有限公司所出具专项说明。江苏天衡会计师事务所有限公司并对公司更正后的2004年度财务报告发表审计意见。江苏天衡会计师事务所有限公司认为："我们认为,贵公司上述会计处理符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定"、"我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了江苏舜天股份有限公司2004年12月31日的财务状况和2004年度的经营成果及现金流量。"
更正后的公司2004年度财务报表：
资 产 负 债 表
2004年12月31日
编制单位：江苏舜天股份有限公司
单位：人民币元
资 产 注释 期末数 年初数
流动资产 合并 母公司 合并 母公司
货币资金 1 947,403,310.02 520,351,262.39 756,911,484.98 540,737,391.67
短期投资 2 89,441,387.21 87,377,187.21 32,342,220.26 32,317,220.26
应收票据 3 10,658,000.00 4,768,000.00 3,012,970.00 870,000.00
应收股利 - 3,625,000.00 - -
应收利息 - - - -
应收帐款 4 226,977,660.36 49,241,016.01 264,992,434.23 61,154,263.52
其他应收款 5 84,492,387.37 387,588,108.97 60,878,360.22 416,313,507.34
预付帐款 6 249,325,918.68 34,393,880.98 181,050,588.89 19,387,989.98
应收补贴款 7 111,097,954.47 40,303,230.14 692,418,847.49 216,622,579.62
存货 8 170,503,277.30 60,239,845.03 120,150,727.46 36,447,025.09
待摊费用 147,423.27 - 20,455.37 -
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,890,047,318.68 1,187,887,530.73 2,111,778,088.90 1,323,849,977.48
长期投资
长期股权投资 9 102,479,057.73 412,296,907.14 146,342,532.70 378,235,400.94
长期债权投资 - - - -
长期投资合计 102,479,057.73 412,296,907.14 146,342,532.70 378,235,400.94
固定资产
固定资产原价 10 437,722,490.52 137,958,502.43 358,927,158.39 135,054,714.05
减：累计折旧 10 109,053,645.87 35,843,357.47 95,124,858.11 30,649,101.70
固定资产净值 328,668,844.65 102,115,144.96 263,802,300.28 104,405,612.35
减：固定资产减值准备 - - - -
固定资产净额 328,668,844.65 102,115,144.96 263,802,300.28 104,405,612.35
工程物资 - - - -
在建工程 11 87,734,731.88 - 8,690,742.45 -
固定资产清理
固定资产合计 416,403,576.53 102,115,144.96 272,493,042.73 104,405,612.35
无形资产及其他资产
无形资产 12 23,810,088.03 - 12,937,389.04 -
长期待摊费用 13 1,605,209.72 - 396,535.56 -
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资产合计 25,415,297.75 - 13,333,924.60 -
递延税项
递延税款借项
资 产 总 计 2,434,345,250.69 1,702,299,582.83 2,543,947,588.93 1,806,490,990.77
企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人：金国钧
会计机构负责人：张平
资 产 负 债 表(续)
2004年12月31日
编制单位：江苏舜天股份有限公司
单位：人民币元
负债和股东权益 注释 期末数 年初数
流动负债 合并 母公司 合并 母公司
短期借款 14 570,276,280.00 504,204,380.00 659,455,659.92 557,765,392.00
应付票据 15 203,847,273.79 172,962,432.57 264,130,274.52 226,632,085.95
应付帐款 16 227,085,072.01 50,884,086.99 223,740,376.11 76,714,025.96
预收帐款 17 232,968,768.11 68,335,484.76 292,869,206.24 37,770,251.73
应付工资 20,341,161.04 16,355,616.73 27,486,406.28 22,915,794.76
应付福利费 18,114,890.46 8,496,253.32 24,040,095.37 16,103,807.59
应付股利 2,087,588.17 - - -
应交税金 18 29,864,309.61 16,385,143.96 14,269,293.11 8,426,958.70
其他应交款 400,964.31 14,101.94 975,053.97 15,314.84
其他应付款 19 85,681,117.64 46,013,847.88 76,658,746.16 44,186,498.82
预提费用 20 892,888.55 - 817,959.99 541,951.03
预计负债 - - -
一的内到期的长期负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 1,391,560,313.69 883,651,348.15 1,584,443,071.67 991,072,081.38
长期负债
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
住房周转金 - - - -
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 - - - -
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,391,560,313.69 883,651,348.15 1,584,443,071.67 991,072,081.38
少数股东权益 219,594,449.93 133,630,954.50
股东权益
股本 21 436,796,074.00 436,796,074.00 218,398,037.00 218,398,037.00
减：已归还投资
股本净额 436,796,074.00 436,796,074.00 218,398,037.00 218,398,037.00
资本公积 22 213,062,985.19 213,062,985.19 431,155,096.45 431,155,096.45
盈余公积 23 88,078,815.06 72,546,625.04 76,163,350.53 63,918,188.72
其中：法定公益金 34,124,053.88 27,832,771.76 30,395,653.19 24,956,626.32
未确认的投资损失 24 -24,789,265.31 -9,765,988.96
未分配利润 25 110,041,878.13 96,242,550.45 109,923,067.74 101,947,587.22
其中：应付普通股股利 56,783,489.62 56,783,489.62 54,599,509.25 54,599,509.25
股东权益合计 823,190,487.07 818,648,234.68 825,873,562.76 815,418,909.39
负债和股东权益总计 2,434,345,250.69 1,702,299,582.83 2,543,947,588.93 1,806,490,990.77
企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人：金国钧
会计机构负责人：张平
利润及利润分配表
2004年度
编制单位：江苏舜天股份有限公司
单位：人民币元
项目 注释 本期数 上年同期数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 26 5,520,538,761.06 1,271,629,417.86 4,115,307,656.20 723,083,374.44
减：主营业务成本 27 5,002,983,885.95 1,114,409,878.00 3,661,912,371.68 553,871,321.11
主营业务税金及附加 28 1,032,572.91 118,628.94 991,673.10 90,075.42
二、主营业务利润 516,522,302.20 157,100,910.92 452,403,611.42 169,121,977.91
加：其他业务利润 5,943,899.07 3,526,926.45 2,462,845.23 494,068.71
减：营业费用 259,264,816.72 32,597,711.08 205,966,758.21 34,244,244.95
管理费用 96,600,580.84 51,119,806.26 107,152,953.69 69,787,026.97
财务费用 29 -11,419,747.59 -18,165,662.21 -7,212,965.31 -18,531,009.44
三、营业利润 178,020,551.30 95,075,982.24 148,959,710.06 84,115,784.14
加：投资收益 30 -32,504,709.75 -12,134,660.17 7,827,708.25 26,773,532.89
补贴收入 31 8,695,479.15 7,702,123.75 17,280,584.40 14,224,048.70
营业外收入 584,622.37 230,404.81 973,444.34 511,950.03
减：营业外支出 32 11,003,164.02 1,297,747.40 2,587,786.85 1,225,867.06
四、利润总额 143,792,779.05 89,576,103.23 172,453,660.20 124,399,448.70
减：所得税 33 61,733,091.84 32,053,194.43 48,728,075.48 29,418,750.46
少数股东损益 30,589,297.96 - 26,941,153.82 -
加：未确认的投资损失 34 15,374,457.58 - 3,307,795.47 -
五、净利润 66,844,846.83 57,522,908.80 100,092,226.37 94,980,698.24
加：年初未分配利润 109,923,067.74 101,947,587.22 76,943,310.44 69,261,561.85
其他转入 - - - -
六、可供分配的利润 176,767,914.57 159,470,496.02 177,035,536.81 164,242,260.09
减：提取法定盈余公积 7,727,779.86 5,752,290.88 11,984,356.97 9,498,069.82
提取法定公益金 3,728,400.69 2,876,145.44 6,596,162.13 4,749,034.91
提取职工奖励及福利基金 211,062.66 - - -
提取储备基金 105,457.09 - 240,075.01 -
提取企业发展基金 353,826.89 - 240,075.01 -
利润归还投资 - - - -
七、可供分配的利润 164,641,387.38 150,842,059.70 157,974,867.69 149,995,155.36
减：应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - 4,231.81 -
支付普通股股利 54,599,509.25 54,599,509.25 48,047,568.14 48,047,568.14
转作资本(或股本)的利润 - - -
八、未分配利润 110,041,878.13 96,242,550.45 109,923,067.74 101,947,587.22
企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人：金国钧
会计机构负责人：张平
现金流量表
2004年度
编制单位：江苏舜天股份有限公司
单位：人民币元
项 目 注释 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,785,293,061.05 1,422,423,915.75
收到的税费返还 1,082,439,383.36 912,633,851.96
收到的其他与经营活动有关的现金 47,173,389.15 46,526,427.85
现金流入小计 6,914,905,833.56 2,381,584,195.56
购买商品、接受劳务支付的现金 5,865,627,384.88 1,393,621,717.91
支付给职工以及为职工支付的现金 146,306,944.08 63,471,978.97
支付的各项税费 69,879,926.50 28,823,107.82
支付的其他与经营活动有关的现金 35 277,597,083.58 653,768,489.38
现金流出小计 6,359,411,339.04 2,139,685,294.08
经营活动产生的现金流量净额 555,494,494.52 241,898,901.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5,554,958.44 14,882,282.80
取得投资收益所收到的现金 4,456,759.83 15,529,744.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,483,909.71 510,038.52
收到的其他与投资活动有关的现金 36 223,470,900.00 198,640,800.00
现金流入小计 234,966,527.98 229,562,865.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 184,928,964.66 4,374,891.14
投资所支付的现金 78,349,260.09 159,987,235.00
支付的其他与投资活动有关的现金 37 169,668,250.00 169,668,250.00
现金流出小计 432,946,474.75 334,030,376.14
投资活动产生的现金流量净额 -197,979,946.77 -104,467,510.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 72,703,880.88 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 72,703,880.88
借款所收到的现金 1,214,999,662.86 1,101,949,934.99
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 1,287,703,543.74 1,101,949,934.99
偿还债务所支付的现金 1,304,179,042.78 1,155,510,946.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 97,224,780.05 75,588,967.44
其中：支付少数股东的股利 15,883,766.75
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 1,401,403,822.83 1,231,099,914.43
筹资活动产生的现金流量净额 -113,700,279.09 -129,149,979.44
四、汇率变动对现金的影响 484,206.38 309,008.88
五、现金及现金等价物净增加额 244,298,475.04 8,590,420.72
企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人：金国钧
会计机构负责人：张平
现金流量表(补充资料)
2004年度
编制单位：江苏舜天股份有限公司
单位：人民币元
项 目 注释 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 66,844,846.83 57,522,908.80
加：少数股东损益(亏损以"-"号填列) 30,589,297.96
减：未确认的投资损失 -15,374,457.58
加：计提的资产减值准备 28,627,439.46 33,454,470.06
固定资产折旧 23,905,547.58 5,972,153.18
无形资产摊销 394,046.68 -
长期待摊费用摊销 990,588.54 -
待摊费用减少(减：增加) -103,517.88 -
预提费用增加(减：减少) 550,748.57 -
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 2,481,669.98 183,166.83
固定资产报废损失 -
财务费用 26,265,684.04 20,447,507.16
投资损失(减：收益) -449,630.25 -20,819,679.83
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -47,931,321.74 -23,792,819.94
经营性应收项目的减少(减：增加) 561,759,338.49 225,809,856.88
经营性应付项目的增加(减：减少) -123,055,786.16 -56,878,661.66
其他
经营活动产生的现金流量净额 555,494,494.52 241,898,901.48
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 607,205,060.02 185,153,012.39
减：现金的期初余额 362,906,584.98 176,562,591.67
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 244,298,475.04 8,590,420.72
企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人：金国钧
会计机构负责人：张平
资产减值准备明细表
2004年度
编制单位：江苏舜天股份有限公司
单位：人民币元
项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额
一、坏帐准备合计 29,797,948.91 - 3,583,623.86 26,214,325.05
其中：应收帐款 17,158,592.80 2,742,826.91 14,415,765.89
其他应收款 12,639,356.11 840,796.95 11,798,559.16
二、短期投资跌价准备合计 - 5,407,402.68 - 5,407,402.68
其中：股票投资 - 4,568,202.68 4,568,202.68
基金投资 - 839,200.00 839,200.00
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 5,348,790.25 - 743,276.68 4,605,513.57
其中：库存商品 4,604,529.76 543,080.83 4,061,448.93
原材料 744,260.49 200,195.85 544,064.64
四、长期投资减值准备合计 700,000.00 32,954,340.00 - 33,654,340.00
其中：长期股权投资 700,000.00 32,954,340.00 33,654,340.00
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 - - - -
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 - -
六、无形资产减值准备 - - - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
企业法定代表人:：董启彬 主管会计工作负责人：金国钧
会计机构负责人：张平
股东权益增减变动表
2004年度
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期数 上年同期数
一、 股本
年初余额 218,398,037.00 218,398,037.00
本年增加数 218,398,037.00
其中： 资本公积转入 218,398,037.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 436,796,074.00 218,398,037.00
二、 资本公积
年初余额 431,155,096.45 434,525,597.70
本年增加数 305,925.74 232,633.68
其中： 股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 303,139.74
拨款转入
外币资本折算差额 2,786.00
其他资本公积 232,633.68
本年减少数 218,398,037.00 3,603,134.93
其中： 转增股本 218,398,037.00
年末余额 213,062,985.19 431,155,096.45
三、 法定和任意盈余公积
年初余额 45,767,697.34 33,298,958.54
本年增加数 8,187,063.84 12,468,738.80
其中： 从净利润中提取数 8,187,063.84 12,468,738.80
其中：法定盈余公积 8,187,063.84 12,464,506.99
任意盈余公积 4,231.81
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中： 弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 53,954,761.18 45,767,697.34
其中： 法定盈余公积 53,950,529.37 45,763,465.53
任意盈余公积 4,231.81 4,231.81
储备基金
企业发展基金
四、 法定公益金
年初余额 30,395,653.19 23,799,491.06
本年增加数 3,728,400.69 6,596,162.13
其中： 从净利润中提取数 3,728,400.69 6,596,162.13
本年减少数
其中： 集体福利支出
年末余额 34,124,053.88 30,395,653.19
五、 未分配利润：
年初未分配利润 109,923,067.74 76,943,310.44
本年净利润 66,844,846.83 100,092,226.37
本年利润分配 66,726,036.44 67,112,469.07
年末未分配利润 110,041,878.13 109,923,067.74
企业法定代表人：董启彬 会计机构负责人：金国钧
编制人：张平
利润表附表
2004年度
编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元
报告期利润 净资产收益率 每股收益(人民币元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 62.75% 62.08% 1.18 1.18
营业利润 21.63% 21.40% 0.41 0.41
净利润 8.12% 8.03% 0.15 0.15
扣除非经常性损益后的净利润 6.56% 6.49% 0.12 0.12
企业法定代表人:董启彬 主管会计工作负责人:金国钧
会计机构负责人:张平
四、公司独立董事对本次重大会计差错调整事项的独立意见
公司独立董事钟永一先生、周友梅先生认为："上述更正2004年度财务报告重大会计差错的行为符合《企业会计准则--会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及中国证监会证监会计字[2003]16号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》之相关规定,能够更加公允地反映公司2004年度的财务状况和经营成果。"
五、公司监事会对本次重大会计差错调整事项的意见
公司监事会认为："更正公司2004年度财务报告重大会计差错的行为符合《企业会计准则--会计政策、会计估计变更和会计差错更正》及中国证监会证监会计字[2003]16号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》之相关规定,能够更加公允地反映公司2004年度的财务状况和经营成果,没有发生内幕交易或损害公司中、小股东权益的行为。希望公司管理层加强对外投资的风险监控,制定切实有效的风险防范措施,保障公司资产的安全性。"
六、受本次更正事项影响的截至2005年9月30日的公司资产负债表(公司2005年第三季度利润表未受更正事项影响)
资 产 负 债 表
2005年9月30日
编制单位：江苏舜天股份有限公司
单位：人民币元
资 产 期末数 年初数
流动资产 合并 母公司 合并 母公司
货币资金 874,726,957.88 484,589,385.86 947,403,310.02 520,351,262.39
短期投资 76,339,616.98 74,275,416.98 89,441,387.21 87,377,187.21
应收票据 6,857,750.00 1,210,000.00 10,658,000.00 4,768,000.00
应收股利 - 7,034,000.00 - 3,625,000.00
应收利息 - - - -
应收帐款 223,657,194.01 41,989,512.99 226,977,660.36 49,241,016.01
其他应收款 99,849,525.50 468,035,963.06 84,492,387.37 387,588,108.97
预付帐款 259,454,733.46 28,866,042.60 249,325,918.68 34,393,880.98
应收补贴款 176,723,340.94 54,300,346.54 111,097,954.47 40,303,230.14
存货 222,023,326.60 77,039,259.71 170,503,277.30 60,239,845.03
待摊费用 993,097.84 - 147,423.27 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,940,625,543.21 1,237,339,927.74 1,890,047,318.68 1,187,887,530.73
长期投资
长期股权投资 103,563,501.11 438,578,038.54 102,479,057.73 412,296,907.14
长期债权投资 - - - -
长期投资合计 103,563,501.11 438,578,038.54 102,479,057.73 412,296,907.14
固定资产
固定资产原价 544,204,427.44 139,035,152.31 437,722,490.52 137,958,502.43
减：累计折旧 121,374,376.00 39,143,686.85 109,053,645.87 35,843,357.47
固定资产净值 422,830,051.44 99,891,465.46 328,668,844.65 102,115,144.96
减：固定资产减值准备 - - - -
固定资产净额 422,830,051.44 99,891,465.46 328,668,844.65 102,115,144.96
工程物资 - - - -
在建工程 140,441,730.60 81,000,000.00 87,734,731.88 -
固定资产清理 - -
固定资产合计 563,271,782.04 180,891,465.46 416,403,576.53 102,115,144.96
无形资产及其他资产
无形资产 32,506,734.27 - 23,810,088.03 -
长期待摊费用 1,736,312.45 - 1,605,209.72 -
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资产合计 34,243,046.72 - 25,415,297.75 -
递延税项
递延税款借项
资 产 总 计 2,641,703,873.08 1,856,809,431.74 2,434,345,250.69 1,702,299,582.83
企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人：金国钧
会计机构负责人：张平
资 产 负 债 表(续)
2005年9月30日
编制单位：江苏舜天股份有限公司
单位：人民币元
负债和股东权益 期末数 年初数
流动负债 合并 母公司 合并 母公司
短期借款 544,791,488.54 473,388,172.00 570,276,280.00 504,204,380.00
应付票据 355,167,484.96 299,758,984.96 203,847,273.79 172,962,432.57
应付帐款 275,771,323.16 73,114,819.87 227,085,072.01 50,884,086.99
预收帐款 243,654,389.71 32,195,190.16 232,968,768.11 68,335,484.76
应付工资 24,093,868.79 21,138,704.33 20,341,161.04 16,355,616.73
应付福利费 19,782,894.90 9,725,449.67 18,114,890.46 8,496,253.32
应付股利 4,407,892.16 - 2,087,588.17 -
应交税金 861,582.57 -1,073,163.73 29,864,309.61 16,385,143.96
其他应交款 465,655.28 14,101.94 400,964.31 14,101.94
其他应付款 100,375,418.19 128,973,966.08 85,681,117.64 46,013,847.88
预提费用 6,761,960.41 - 892,888.55 -
预计负债 - -
一的内到期的长期负债 - - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 1,576,133,958.67 1,037,236,225.28 1,391,560,313.69 883,651,348.15
长期负债
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
住房周转金 - - - -
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 - - - -
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,576,133,958.67 1,037,236,225.28 1,391,560,313.69 883,651,348.15
少数股东权益 234,606,845.35 219,594,449.93
股东权益
股本 436,796,074.00 436,796,074.00 436,796,074.00 436,796,074.00
减：已归还投资 -
股本净额 436,796,074.00 436,796,074.00 436,796,074.00 436,796,074.00
资本公积 235,145,238.10 235,145,238.10 213,062,985.19 213,062,985.19
盈余公积 90,565,054.97 72,546,625.04 88,078,815.06 72,546,625.04
其中：法定公益金 34,952,800.52 27,832,771.76 34,124,053.88 27,832,771.76
未确认的投资损失 -18,104,968.04 -24,789,265.31
报表折算差额 -9,770.39
未分配利润 86,571,440.42 75,085,269.32 110,041,878.13 96,242,550.45
其中：应付普通股股利
股东权益合计 830,963,069.06 819,573,206.46 823,190,487.07 818,648,234.68
负债和股东权益总计 2,641,703,873.08 1,856,809,431.74 2,434,345,250.69 1,702,299,582.83
企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人：金国钧
会计机构负责人：张平
特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二ΟΟ六年一月二十一日
|
精彩生活 
