基本资料

    基金简称:银华保本增值

    基金代码: 180002,161802

    (深交所净值披露代码)

    基金合同生效日:

    2004年3月2日

    基金类型: 契约型开放式

    2005年末基金份额总额:

    4582605069.54份

    基金管理人:

    银华基金管理有限公司

    基金托管人: 中国建设银行

    风险收益特征:

    本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其风险收益配比关系为低风险、稳定收益。

    基金经理: 王华

    份额净值(元): 1.0288

    累计份额净值(元):1.0438

    (截至2006年2月8日)

    证券投资

    投资目标:在确保保本周期到期时本金安全的基础上,谋求基金资产的稳定增值。

    投资策略:本基金采用"恒定比例投资组合保险策略"(CPPI),以实现基金的保本与增值。CPPI主要是通过数量分析,根据市场的波动来调整、修正收益资产与保本资产在投资组合中的比重,以确保投资组合在保本周期结束时的保值增值。

    资产组合情况 占比

    股票 9.98%

    债券 86.74%

    银行存款和清算备付金 1.85%

    其他资产 1.43%

    五大持股 占比

    G长电 0.96%

    G万科A 0.93%

    巨化股份 0.79%

    三爱富(行情,论坛) 0.78%

    G中兴 0.67%

    (截至2005年12月31日)