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基金债券公告信息（20060210）

时间：2006年02月10日07:50

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(行情-论坛)

财经博客

张军：“国有制”的喜宴

艾葳：2007年中国股市是属于散户的年代

【来源：上海万得资讯】

●(040003)关于新增渤海证券为华安现金富利投资基金代销机构公告

根据华安基金管理有限公司与渤海证券有限责任公司签署的开放式基金代销协议，自2006年2月10日起，渤海证券有限责任公司将代理销售本公司管理的华安现金富利投资基金。

渤海证券有限责任公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字[2003]25号文批准。

渤海证券有限责任公司在全国12个主要城市的31家证券营业网点，办理投资者的开户和上述开放式基金的申购、赎回等业务。

●(070001)嘉实成长收益-关于变更代销机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与中信建投证券有限责任公司签署的协议书，以及中国证监会《关于同意中信建投证券有限责任公司办理开放式基金代销业务的批复》，中信建投证券获得开办开放式基金代销业务资格，并承接华夏证券股份有限公司开放式基金业务。嘉实基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构华夏证券变更为中信建投证券。

●(070002)嘉实增长-关于变更代销机构的公告

●(070003)嘉实稳健-关于变更代销机构的公告

●(070005)嘉实债券-关于变更代销机构的公告

●(070006)嘉实服务增值行业-关于变更代销机构的公告

●(070007)嘉实浦安保本-关于变更代销机构的公告

●(070008)嘉实货币-关于变更代销机构的公告

●(080001)长盛成长价值证券投资基金收益分配公告

长盛成长价值证券投资基金（以下简称本基金）成立于2002年9月18日，已实现了四次收益分配，累计每10份基金份额派发现金收益1.660元。在之后的运作中，本基金的投资继续取得了较好的业绩，截止2006年2月8日本基金已实现的可分配收益为3,402.88万元。本着及时回报投资者的原则，本基金决定实施本年度的首次收益分配。根据《长盛成长价值证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，现将收益分配方案公告如下：

一、收益分配方案

本基金向全体基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.380元进行收益分配。

二、收益分配时间

1．权益登记日：2006年2月14日。

2．除息日：2006年2月14日。

3．派现日：2006年2月16日。

4．选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的份额资产净值（ NAV）确定日：2006年2月14日。

5．红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年2月16日。

●(111022)2004年北京首都旅游集团有限责任公司公司债券付息公告

1、债券名称：2004年北京首都旅游集团有限责任公司公司债券

2、债券期限：10年

3、发行规模：人民币10亿元

4、票面利率：本期债券为浮动利率债券，票面年利率为基准利率与基本利差之和。

5、除息交易日：2006年2月20日

●(160505)博时主题行业股票证券投资基金(LOF)第二次分红公告

博时主题行业股票证券投资基金(以下简称"本基金")于2005年1月6日基金合同生效（基金代码：160505），根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定，本基金管理人决定进行第二次分红，向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.20元，加计本次分红，本基金累计分红为每10份0.41元。现将分红的具体事宜公告如下：

一、收益分配方案

经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，截至2006年2月7日，本基金已实现的净收益为21，721，275.04元，可分配收益为 21，721，275.04元，以2006年2月7日已实现的可分配收益为基准，本基金管理人决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.20元。剩余收益仍保留在基金资产中。

二、收益分配时间

1、权益登记日：2006年2月15日

场外除息日：2006年2月15日

场内除息日：2006年2月16日

2、红利发放日：2006年2月17日

●(160706)嘉实300-关于变更代销机构的公告

●(162607)景顺资源:开放场外基金份额申购公告

景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）（以下简称"本基金"）基金合同已于2006年1月26日起正式生效。根据《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定,景顺长城基金管理有限公司定于2006年2月 15日开始办理本基金(基金代码：162607)的场外基金申购业务。

●(162703)广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF）分红公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《广发小盘成长股票型证券投资基金基金合同》的约定, 广发基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定对广发小盘成长股票型证券投资基金(以下简称" 本基金")进行分红。截止2006年2月7日本基金可分配收益为36,555,844.24元人民币,经本公司计算并由本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核,本公司决定以截止2006年2月7日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：

一、收益分配方案

每10份基金份额派发红利0.40元人民币。

二、收益分配时间：

1、权益登记日：2006年2月14日

场外除息日：2006年2月14日

场内除息日：2006年2月15日

2、红利发放日：2006年2月16日

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NA V)确定日：2006年2月14日

4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年2月16日

●(163503)天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）开放申购业务公告

天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)(以下称"本基金")基金合同已于 2006年1月20日起正式生效。根据《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，本基金从2006年2月15日起开始办理场外日常申购业务。

●(180003)银华-道琼斯88精选证券投资基金第二次分红公告

经基金管理人银华基金管理有限公司计算并由基金托管人中国建设银行核实，截止2006年1月20日银华-道琼斯88精选证券投资基金（以下简称"本基金" ）已实现的可分配收益为16,831,163.07元。根据《银华-道琼斯88精选证券投资基金基金合同》等规定，决定对本基金持有人进行收益分配，分配方案为每 10份基金份额分配红利0.6元。

●(184720)基金久富-关于更换公司董事的公告

长城基金管理有限公司股东会2005年第二次会议审议通过，选举邹平先生担任长城基金管理有限公司董事。徐平先生不再担任长城基金管理有限公司董事。

●(184722)基金久嘉-关于更换公司董事的公告

●(200001)长城久恒-关于更换公司董事的公告

●(200002)长城久泰-关于更换公司董事的公告

●(200003)长城货币-关于更换公司董事的公告

●(290001)泰信天天：收益集中支付公告

1、收益支付说明：

本次集中支付的累计收益的计算期间为2006年1月10日至2006年2月9日。本基金管理人于2006年2月10日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

2、收益支付时间

收益支付日：2006年2月10日

收益结转基金份额日：2006年2月10日

收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年2月14日

●(350001)天治财富增长证券投资基金更新的招募说明书摘要

    （1）申购费
    申购金额（M,含申购费）     申购费率
    M＜25万元                      1.2%
    25万元≤M＜100万元             1.0%
    100万元≤M＜500万元            0.5%
    M≥500万元               每笔1200元
    （2）赎回费
    持有期限(N)                赎回费率
    N＜1年                         0.5%
    1年≤N＜2年                    0.3%
    2年≤N＜3年                    0.1%
    N≥3年                            0

●(510081)长盛动态精选证券投资基金收益分配公告

长盛动态精选证券投资基金（以下简称本基金）成立于2004年5月21日，自成立以来，本基金的投资取得了较好的业绩，截止2006年2月8日本基金已实现的可分配收益为2,098.57万元。本着及时回报投资者的原则，本基金决定实施本年度的首次收益分配。根据《长盛动态精选证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，现将收益分配方案公告如下：

一、收益分配方案

本基金向全体基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.200元进行收益分配。

二、收益分配时间

1．权益登记日：2006年2月14日

2．除息日：2006年2月14日

3．派现日：2006年2月16日

4．选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的份额资产净值（ NAV）确定日：2006年2月14日

5．红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年2月16日

●(519087)新世纪优选分红混合型证券投资基金第二次分红公告

新世纪优选分红混合型证券投资基金（基金代码：前端519087 后端 519088，以下简称"本基金"）基金合同于2005年9月16日正式生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，新世纪基金管理有限公司（以下简称"本公司"）拟对本基金实施合同生效以来的第二次分红，现将分红方案公告如下：

一、收益分配方案

经本公司计算并由基金托管人中国农业银行核实，以2006年2月 8 日已实现的可分配收益为基准，对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.40 元。

二、收益分配时间：

1、权益登记日、除息日：2006年2月 14 日

2、派现日：2006年2月16 日

3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年 2月 14 日除息后的基金份额净值（NAV）转换为基金份额，并于2006年2月15 日直接计入其基金账户。