长盛基金公司近日发布公告,旗下成长价值和动态精选两只基金将于近日进行分红,每10份基金份额分别派发现金红利0.38元和0.20元。

    长盛成长价值基金自2002年9月18日成立以来已实现四次收益分配,每10份基金份额累计派发现金收益1.66元,加上此次分红,累计分红率高达20.4%。2005年该基金累计净值增长率在总共43只同类基金中排名第10,获得晨星中国基金四星级评价。

    上述两只基金的分红权益登记日和除息日均为2006年2月14日,派现日为2006年2月16日,选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2006年2月16日自基金托管账户划出,选择红利再投资的投资者所转换的基金份额将于2006年2月15日直接计入其基金账户。