●(010301)关于2003年记帐式(一期)国债付息有关事宜的通知
根据《财政部关于2006年记帐式国债还本付息工作有关事宜的通知》(财库
[2006]3号),我公司将从2006年2月20日起代理兑付2003年记帐式(一期)国债(以
下简称本期国债)第3年利息(以下简称本期利息),现将有关事项通知如下:
一、本期国债挂牌名称为"03国债(1)",交易代码为"010301",付息代码为"
770301",期限7年,年利率为2.66%。
二、本期国债付息的债权登记日为2月17日,凡于当日闭市后仍持有本期国
债的投资者,为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为2月20日,每百元面值
的利息为2.66元。
●(040003)华安现金富利投资基金收益支付公告
1、收益支付说明
自2006年1月12日起至2006年2月13日，本基金已实现净收益折算的年收益
率为1.968％。本基金管理人定于2006年2月13日将投资者所拥有的上述期间的
累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
2、收益支付时间
收益支付日：2006年2月13日
●(100301)关于支付2003年记账式(一期)国债第三年利息有关事项的通知
2003年记账式(一期)国债(以下简称"本期国债")将于2006年2月19日支付第
三年利息。为做好本期国债的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期国债(证券代码为"100301",证券简称为"国债0301"),是2003年2月
发行的7年期记账式国债,票面利率为2.66%,每年付息一次,每百元面值国债每年
可获利息2.66元。
二、本所从2月13日起至2月19日停办本期国债的转托管及调账业务。
三、本期国债付息债权登记日为2月17日,凡于当日收市后持有本期国债的
投资者,享有获得本次利息款项的权利。本期国债2月20日以除息价复牌交易,并
仅在当日采用提示性简称"XD国0301",以示区别。
●(111022)关于支付04首旅债第二年利息有关事项的通知
2004年10年期首旅浮动利率债券(以下简称"本期债券")将于2006年2月19日
支付第二年利息。为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期债券(证券代码为"111022",证券简称为"04首旅债"),是2004年2月
发行的10年期浮动利率企业债,按年付息,利率基准为一年期银行定期存款利率
(整存整取),基本利差为175bp,本付息年度利率4.00%,即每百元面值债券本次可
获利息4.00元。
二、本所从2月13日起至2月19日停办本期债券的转托管及调帐业务。
三、本期债券付息债权登记日为2月17日,凡于当日收市后持有本期债券的
投资者,享有获得本次利息款项的权利。2月20日除息交易,并仅在当日采用提示
性简称"XD首旅债"。
●(120301)03沪轨道：公布付息公告
由上海久事公司于2003年2月19日发行的2003年上海轨道交通建设债券(票
面年利率为4.51%)将于2006年2月20日开始支付自2005年2月19日至2006年2月
18日期间的利息。现将有关事宜公告如下：
债权登记日：2006年2月16日
除息交易日：2006年2月17日
集中付息期：由于2006年2月19日为法定假日，故自2006年2月20日起20个
交易日。
常年付息：在集中付息期未领取利息的投资者，在集中付息期结束后仍可
到托管其债券的营业网点领取利息。
●(370010)A-上投摩根货币市场基金变更基金经理公告
因本公司内部工作安排调动，经董事会批准，决定聘任李颖女士担任上投
摩根货币市场基金基金经理一职，原基金经理唐建不再担任该职务。
●(37001b)B-上投摩根货币市场基金变更基金经理公告
因本公司内部工作安排调动，经董事会批准，决定聘任李颖女士担任上投
摩根货币市场基金基金经理一职，原基金经理唐建不再担任该职务。
●(398011)国联分红增利混合型证券投资基金第四次分红公告
1、收益分配方案
经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，以2006年2月13日已
实现的可分配收益为基准，本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现
金红利0.35元。
2、收益分配时间
权益登记日：2006年2月15日
红利发放日：2006年2月17日
●(519996)长信银利精选开放式证券投资基金分红公告
1、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，以2006年2月10日
已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派
发现金红利0.25元。
2、收益分配时间
权益登记日：2006年2月13日
红利发入日：2006年2月15日
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