经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]78 号文核准，新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)以2000 年末总股本43,450 万股为基数，2001 年9 月17 日为股权登记日，按10：3 的比例实施了2001 年度配股，其中，向发起人法人股东—新兴铸管集团有限公司配售456.75 万股，向社会公众股股东配售3,900 万股，配股价格为11.3元/股，配股缴款于2001 年10 月9 日结束。 配股应募集资金为49,231.275 万元，扣除发行费用后，实际募集资金47,894.25 万元。上述资金已于2001 年10 月22 日到达公司帐户，经河北会计师事务所出具冀华会验字[2001]1015 号验资报告予以确认。
配股项目计划投资为47,479.2 万元，其余415.05 万元用于补充营运资金。2001年配股发行完成后，所募资金严格按照《配股说明书》披露的资金运用计划进行，没有变更。截止2003 年12 月31 日，配股项目累计投入资金 46,868.54 万元，占项目计划投资的97.86%，其余1,025.71 万元配股募集资金存入银行公司专用帐户。截止2004年12 月31 日，配股项目累计投入资金 48,968.54 万元，占项目计划投资的103.13%，所需资金不足部分已用公司自有资金补齐。所有募集资金使用项目均已于2004 年底以前完成，大部分项目取得了预期经济效益，具体情况如下：
1、配股说明书承诺投资项目与实际投资项目
承诺投资项目 实际投资项目
项目名称 计划进度 项目名称 实际进度
1、15万吨球墨铸铁管生产线技术改造项目 2002 年5 月，投资19,815 万元。 15 万吨球墨铸铁管生产线技术改造项目 2002 年2 月完成，投资19,848 万元。
2、一轧钢技术改造项目 2003 年3 月，投资4,547.2 万元。 一轧钢技术改造项目 2003 年1 月完成，投资4,590 万元。
3、二轧钢技术改造项目 2003 年5 月，投资4,500 万元。 二轧钢技术改造项目 2003 年3 月完成，投资4,376.69 万元。
4、离心铸铁排水管项目 2003 年6 月，投资2,982 万元。 离心铸铁排水管项目 2003 年12 月完成，投资2,694.31 万元。
5、铝（钢）塑复合管生产线项目 2003 年5 月，投资2,933 万元。 钢塑复合管生产线项目 完成4 条生产线，投资2580.12 万元。
6、高炉喷煤粉扩建技术改造项目 2002 年11 月，投资4,960 万元。 高炉喷煤粉扩建技术改造项目 2001 年12 月完成，投资4,950 万元。
7、水泥窑转产球团矿技术改造项目 2002 年10 月，投资2,996 万元。 水泥窑转产球团矿技术改造项目 2002 年10 月完成，投资4,795.58 万元。
8、烧结机系统技术改造项目 2002 年9 月，投资4,746 万元。 烧结机系统技术改造项目 2002 年8 月完成，投资4,718.79 万元。
9、补充运营资金 415.05 万元 补充运营资金 按计划投入415.05万元
合计 47,894.25 万元 48,968.54 万元
2、实际投资项目投入及运行情况
1)15 万吨球墨铸铁管生产线技术改造项目，计划投资19,815 万元。实际完成投资19,848.00 万元，比计划进度提前完成。项目于2002 年2 月全部建成并投入生产，当年达到设计水平。2002 年度，共生产球墨铸铁管12.77 万吨，实现销售收入39,706.11万元，产生投资效益12,040 万元(毛利润)，扣除各项费用后，实现净利润约5,264 万元；2003 年度，生产球墨铸铁管15.72 万吨，实现销售收入54,664.41 万元，产生投资效益14,894.30 万元(毛利润)，扣除各项费用后，实现净利润约6,431 万元。2004 年度，生产球墨铸铁管16.01 万吨，实现销售收入62,216.47 万元，产生投资效益16,514.59万元(毛利润)，扣除生铁的利润及各项费用后，实现净利润约6,510 万元。2005 年度，生产球墨铸铁管15.38 万吨，实现销售收入64,986.79 万元，产生投资效益15,583.56万元(毛利润)，扣除生铁的利润及各项费用后，实现净利润约6,040 万元。通过该项目的实施，优化了公司离心铸管机的配置，实现了铸管集中专业化生产，充分发挥出了规模效能，超过了预期目标。
2)一轧钢技术改造项目，计划投资4,547.2 万元。实际完成投资4,590 万元，按计划进度于2003 年1 月底完成，并投入生产，运行正常。通过本项目的实施，将原横列式连铸坯一火成材工艺改造为连轧生产工艺，加大连铸坯断面尺寸，提高了生产线生产能力、成材率和产品质量；同时，通过引进国外先进技术和装备，实现了钢材轧制穿水控制冷却，形成了生产高强度棒材和Ⅲ级螺纹钢筋的能力。
2003 年，项目共生产钢材45.74 万吨，比改造前增产21.8%，成材率提高0.42 个百分点。成材率提高多成材1,921 吨，新增利润438 万元；增产8.19 万吨，坯材价差265 元/吨，扣除轧钢环节加工成本后新增利润1,163 万元；以上合计新增销售收入2,608万元，扣税后新增净利润1,073 万元。
2004 年，共生产钢材55.87 万吨，比改造前增产48.78%，成材率提高0.73 个百分点。成材率提高多成材4,078 吨，新增利润1,175.75 万元；增产18.32 万吨，坯材价差275 元/吨，扣除轧钢环节加工成本及费用后新增利润1,557.2 万元；以上合计新增销售收入6,213.75 万元，扣税后新增净利润1,831 万元。
2005 年，共生产钢材57.29 万吨，比改造前增产52.57%，成材率提高0.72 个百分点。成材率提高多成材4,124 吨，新增利润1,042.59 万元；增产24.72 万吨，坯材价差245 元/吨，扣除轧钢环节加工成本及费用后新增利润865.2 万元；以上合计新增销售收入6,249.45 万元，扣税后新增净利润1,278 万元。
项目实施效益明显，大大超过年创利511.6 万元的预期效果。
3)二轧钢技术改造项目，计划投资4,500 万元。实际完成投资4,376.69 万元，按计划进度于2003 年3 月末全部完成，并投入生产，运行正常。通过该项目的实施，对原二轧车间的加热炉、冷床、精整等系统进行技术改造，引进国外钢材轧制穿水控制冷却技术；同时，对炼钢连铸坯质量进行了配套技术攻关改造，实现了“连铸非正弦震动结晶”及“小方坯轻压下”的技术创新，并通过了省级科技成果鉴定。项目完成后，提高了二轧生产能力，超过年产40 万吨的原设计能力，同时提高了产品质量，特别是连铸坯质量的提高，进一步保证公司钢材产品的内在质量。
2003 年，项目共生产钢材56.35 万吨，比改造前增产14.2%，成材率提高0.21 百分点。成材率提高多成材1183 吨，新增利润260 万元；增产7 万吨，坯材价差245 元/吨，扣除轧钢环节加工成本后新增利润854 万元；以上合计新增销售收入1975 万元，扣税后新增净利润746 万元。
2004 年，项目共生产钢材58.36 万吨，比改造前增产18.28%，成材率提高0.54百分点。成材率提高多成材3151 吨，新增利润908.48 万元；增产9.02 万吨，坯材价差255 元/吨，扣除轧钢环节加工成本及费用后新增利润586.3 万元；以上合计新增销售收入3,208.6 万元，扣税后新增净利润1,001.5 万元。
2005 年，项目共生产钢材56.19 万吨，比改造前增产13.88%，成材率提高0.57百分点。成材率提高多成材3202 吨，新增利润790.13 万元；增产6.85 万吨，坯材价差235 元/吨，扣除轧钢环节加工成本及费用后新增利润239.7 万元；以上合计新增销售收入1,690.3 万元，扣税后新增净利润689.9 万元。
项目实施效益明显，超过年创利541.6 万元的预期效果。
4)离心铸铁排水管项目，计划投资2,982 万元。实际完成投资2,694.31 万元，项目已全部完成。由于公司前期开工项目较多，加上该项目产品的国内市场启动较预期慢，公司推迟了该项目的开工时间。2003 年，相继完成了两条生产线的建设，其中一条于2003 年5 月初投入生产并达到预期效果，另一条于年末投入试生产，共形成年产1.2万吨生产能力。本项目采用了技术含量较高的内喷丸技术、管内外喷塑工艺，以及离心机全自动控制系统，是目前国内自动化程度最高、工艺装备最先进的排水管生产线。
2003 年，该项目生产排水管约4220 吨，实现销售收入1350 万元，由于项目处于投产初期，2003 年项目未产生投资收益。
2004 年，公司共生产排水管2.0002 万吨，比项目实施前增产排水管1.26 万吨，项目已达产,产销率为100.15%，出口比例为41.65%。项目新增销售收入约4378 万元，由于项目处于投产初期，一次性摊销费用较多，产生毛利润322 万元、净利润10.3 万元，未达到预期投资收益。
2005 年，公司共生产排水管1.86 万吨，比项目实施前增产排水管1.12 万吨，项目已达产,产销率为101.62%，出口比例为42.66%。项目新增销售收入约4139 万元，产生毛利润312.6 万元、净利润22.41 万元，未达到预期投资收益。
5)铝(钢)塑复合管生产线项目，计划投资2,933 万元。实际完成投资2580.12万元，项目已全部完成。按调整后的计划进度，2001 年完成了一条钢塑复合管生产线，2004 年陆续完成了三条新建钢塑复合管生产线和一条铝塑改钢塑复合管生产线的改造，共形成年产300 万米、规格Φ20—Φ200mm 的钢(铝)塑复合管生产能力。作为新技术开发产品，2004 年通过了省级鉴定，在油田、化工等特殊领域以及庭院和室内的供水、燃气管网中使用效果良好，公司受国家建设部委托制订的钢塑复合管产品行业标准正式颁布实施，产品市场前景看好。由于该项目产品为新产品，国内产品标准及设计、施工等规范尚属实施初期，致使产品市场推广缓慢。
2004 年按计划生产并销售33.7 万米，实现销售收入1263 万元。由于2004 年聚乙烯及冷轧带钢大幅涨价，加上摊销前期开发等费用，项目处于亏损状态。
2005 年生产产品32.07 万米，实现销售收入1301 万元，由于开工不足，成本较高，年度亏损608.8 万元，项目没有达到预期效果。
6)高炉喷煤粉扩建技术改造项目，计划投资4,960 万元。实际完成投资4,950 万元，项目比计划提前，于2001 年底完成。通过该项目的实施，对原125m3 高炉进行扩容大修技术改造，对包括煤粉系统、热风炉、上料系统、水冷却系统、供电系统等，大大提高了铁的生产能力，保证了公司铸管生产能力扩大对铁水原料供应的需求；同时节能降耗效果明显。
2002 年，项目增铁19.95 万吨，综合焦比降低62 kg/t 铁，直接产生净利润1,941万元；2003 年，项目比2001 年增铁28.94 万吨、综合焦比降低81kg/t 铁，可直接增加净利润2,049 万元；2004 年，项目比2001 年增铁33.11 万吨、综合焦比降低102kg/t铁，可直接增加净利润2,344 万元；2005 年，项目比2001 年增铁33.72 万吨、综合焦比降低103kg/t 铁，可直接增加净利润1,686 万元。
项目实施效益良好，超过年创净利1,182 万元的预期目标。
7)水泥窑转产球团矿技术改造项目，计划投资2,996 万元。实际完成投资4,795.58万元。为保证原料的平衡，公司将项目产量从30 万吨调整到了50 万吨，并追加了投资计划，致使实际投资超过计划投资。按计划进度，项目于2002 年10 月完成并投入生产。
本项目的建成达产，有效地改善了公司高炉入炉炉料结构，提高了炼铁生产水平，保证了公司铸管生产对铁水的需求；同时，由于本项目的实施，由外购球团转为自我生产，降低了炼铁生产成本。
2002 年，产球团15.44 万吨，自产比外购每吨平均节约成本9.67 元，项目新增净利润100 万元；2003 年，产球团45.18 万吨，自产比外购每吨平均节约成本30.5 元，项目创直接经济效益约923 万元；2004 年，产球团48.78 万吨，自产比外购每吨平均节约成本26.8 元，项目创直接经济效益约876 万元；2005 年，产球团67.04 万吨，自产比外购每吨平均节约成本20 元，项目创直接经济效益约898 万元。
项目达到了年创效益791 万元的预期效果。
8)烧结机系统技术改造项目，计划投资4,746 万元。实际完成投资4,718.79 万元，按计划进度于2002 年8 月前完成并投入生产。通过该项目的实施，提高公司烧结矿产量，年新增入炉烧结矿40 万吨，并有效地提高了高炉的炉料质量，完善了炼铁炉料结构，保证了高炉的稳定顺产，为扩大铸管生产创造了原料条件；同时，降低了炼铁工序成本。2002 年，比改造前新增烧结矿17.8 万吨，新增净利润359 万元；2003 年，比改造前新增烧结矿46.6 万吨，自产比外购每吨平均节约成本25 元，项目创直接经济效益780 万元；2004 年，比改造前新增烧结矿52.47 万吨，自产比外购每吨平均节约成本约21.5 元，项目创直接经济效益756 万元；2005 年，比改造前新增烧结矿56.59 万吨，自产比外购每吨平均节约成本约18.5 元，项目创直接经济效益701 万元；项目达到年增加净利润645 万元的预期目标。
以上投资项目2002 年共增加产品销售收入39,706 万元，增加净利润共计7,665万元；2003 年，新增销售收入60,597.41 万元，新增净利润12,002 万元；2004 年，新增销售收入77,279.82 万元，新增净利润12,834 万元；2005 年，新增销售收入78,366.54万元，新增净利润10,907.95 万元；超过了年新增净利润9,392.6 万元的预期目标，募集资金使用取得良好的经济效益。
附：河北华安会计师事务所《前次募集资金使用情况专项报告》
新兴铸管股份有限公司董事会
二○○六年二月二十八日
前次募集资金使用情况专项报告
冀华会专审字[2006]3002 号
新兴铸管股份有限公司董事会：
我们接受委托，对贵公司前次募集资金(截止2005 年12 月31 日)的投入情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面资料、副本资料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对这些材料发表审核意见。我们的审核是根据《上市公司新股发行管理办法》的要求进行的。
本专项报告是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断，我们对本专项报告真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本专项报告仅供发行人为本次发行新股之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为发行人申请发行新股所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
一、前次募集资金的数额和资金到位时间公司于2001 年10 月实施配股，共募集资金478,942,516.86 元，于2001 年10 月22 日全部到位，详见河北华安会计师事务所冀华会验字[2001]1015 号验资报告。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)按实际投资项目列示截止2005 年12 月31 日前次募集资金实际使用情况
1、实际投资项目分年度资金投入情况
序号 项目 资金计划投入进度(万元) 资金实际投入进度(万元)
投资总额 2001年 2002年 投资总额 2001年 2002年 2003年 2004年
1、15万吨球墨铸铁管生产线技术改造项目 19815.0 12000.0 7815.0 19848.0 13969.3 5878.7
2、一轧钢技术改造项目 4547.2 1000.0 3547.2 4590.0 66.1 3503.8 1020.1
3、二轧钢技术改造项目 4500.0 1800.0 2700.0 4376.7 1586.7 1880.0 910.0
4、离心铸铁排水管项目 2982.0 1500.0 1482.0 2694.3 - - 2694.3
5、铝(钢)塑复合管生产线项目 2933.0 1400.0 1533.0 2580.1 475.4 4.7 2100.0
6、高炉喷煤粉扩建技术改造项目 4960.0 1400.0 3560.0 4950.0 4950.0
7、水泥窑转产球团矿技术改造项目 2996.0 200.0 2796.0 4795.6 582.4 4213.2
8、烧结机系统技术改造项目 4746.0 500.0 4246.0 4718.8 1715.8 3003.0
9、补充运营资金415.1 415.1 - 415.1 415.1
累计投入占计划投入比例 47894.3 20215.1 27679.2 48968.6 23760.9 18483.3 4624.4 2100.0
累计投入 47894.3 20215.1 47894.3 48968.6 23760.9 42244.2 46868.6 48968.6
合计 100% 42.21% 100% 102.2% 49.61% 88.20% 97.86% 102.2%
2、实际投资项目建设进度情况
序号 项目 计划建设进度 实际建设进度
投资建设时间 投资建设期 投资建设期间 投资建设期
1、15万吨球墨铸铁管生产线技术改造项目 2001年4月 12个月 2001年7月-2002年2月 8个月
2、一轧钢技术改造项目 2001年8月 16个月 2001年12月-2003年1月 14个月
3、二轧钢技术改造项目 2001年4月 12个月 2001年11月-2003年3月 17个月
4、离心铸铁排水管项目 2001年4月 12个月 2003年1月-2003年12月 12个月
5、铝（钢）塑复合管生产线项目 2001年4月 12个月 2001年9月-2004年10月 38个月
6、高炉喷煤粉扩建技术改造项目 2001年4月 18个月 2001年4月-2001年12月 9个月
7、水泥窑转产球团矿技术改造项目 2001年10月 12个月 2001年10月-2002年10月 13个月
8、烧结机系统技术改造项目 2001年8月 12个月 2001年9月-2002年8月 12个月
(二)实际投资项目投入及运行情况
1.15 万吨球墨铸铁管生产线技术改造项目
计划总投资额为19815 万元。截止2005 年12 月31 日已完成投资198,480,000.00元,其中：2001 年投入139,693,359.29 元,2002 年投入58,786,640.71 元。2002 年度新增净利润5264 万元，2003 年度新增净利润6431 万元，2004 年度新增净利润6510 万元，2005 年度新增净利润6040 万元。该项目按配股说明书承诺执行，募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件以及董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》中披露的有关内容核对相符。
2、 一轧钢技术改造项目
计划总投资额为4547.2 万元。截止2005 年12 月31 日已完成投资45,900,000.00元, 其中：2001 年投入661,329.40 元,2002 年投入35,037,564.35 元,2003 年投入10,201,106.25 元。2003 年度新增净利润1073 万元，2004 年度新增进净利润1831 万元，2005 年度新增净利润1278 万元。该项目按配股说明书承诺执行，募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件以及董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》中披露的有关内容核对相符。
3、二轧钢技术改造项目
计划总投资额为4500 万元。截止2005 年12 月31 日已完成投资43,766,924.12 元,其中：2001 年投入15,866,924.12 元,2002 年投入18,800,000.00 元,2003 年投入9,100,000.00 元。2003 年度新增净利润746 万元，2004 年度新增净利润1001.5 万元，2005 年度新增净利润689.90 万元。该项目按配股说明书承诺执行，募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件以及董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》中披露的有关内容核对相符。
4、离心铸铁排水管项目
计划总投资额为2982 万元。截止2005 年12 月31 日已完成投资26,943,117.11 元,为2003 年投入。2003 年由于该项目处于投产初期，未产生投资收益。2004 年度新增净利润10.3 万元，2005 年度新增净利润22.41 万元。该项目开工比配股说明书承诺推迟，募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件以及董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》中披露的有关内容核对相符。
5、铝(钢)塑复合管生产线项目
计划总投资额为2933 万元。截止2005 年12 月31 日已完成投资25,801,189.22 元,其中：2001 年投入4,754,359.53 元,2002 年投入46,829.69 元，2004 年投入21,000,000.00 元。2005 年生产产品32.07 万米，实现销售收入1301 万元，但由于开工不足，成本较高，年度亏损608.8 万元，扣除所得税影响后净亏407.90 万元。该项目建设比配股说明书承诺推迟实施，募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件以及董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》中披露的有关内容核对相符。
6、高炉喷煤粉扩建技术改造项目
计划总投资额为4960 万元。截止2005 年12 月31 日已完成投资49,500,000.00 元,为2001 年投入。2002 年度新增净利润1941 万元，2003 年度新增净利润2049 万元，2004年度新增净利润2344 万元，2005 年度新增净利润1686 万元。该项目按配股说明书承诺执行，募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件以及董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》中披露的有关内容核对相符。
7、水泥窑转产球团矿技术改造项目
计划总投资额为2996 万元。截止2005 年12 月31 日已完成投资47,955,825.60 元,其中：2001 年投入5,824,266.24 元,2002 年投入42,131,559.36 元。2002 年度新增净利润100 万元，2003 年度新增净利润923 万元，2004 年度新增净利润876 万元，2005年度新增净利润898 万元。该项目实际投资比配股说明书承诺增加，募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件以及董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》中披露的有关内容核对相符。
8、烧结机系统技术改造项目
计划总投资额为4746 万元。截止2005 年12 月31 日已完成投资47,187,891.31 元,其中：2001 年投入17,157,674.11 元,2002 年投入30,030,217.20 元。2002 年度新增净利润359 万元，2003 年度新增净利润780 万元，2004 年度新增净利润756 万元，2005年度新增净利润701 万元。该项目按配股说明书承诺执行，募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件以及董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》中披露的有关内容核对相符。
9、补充运营资金
计划补充运营资金415.05 万元,截止2005 年12 月31 日已补充运营资金415.05 万元。该项目按配股说明书承诺执行，募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件以及董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》中披露的有关内容核对相符。
上述项目共计投入资金489,685,447.36 元，占募集资金总额(478,942,516.86 元)的102.24%。
(三)配股说明书承诺投资项目与实际投资项目对照比较
1、承诺投资项目与实际比较
承诺投资项目 实际投资项目
项目名称 计划进度 项目名称 实际进度
1、15万吨球墨铸铁管生产线技术改造项目 2002 年5 月，投资19,815 万元。 15 万吨球墨铸铁管生产线技术改造项目 2002 年2 月完成，投资19,848 万元。
2、一轧钢技术改造项目 2003 年3 月，投资4,547.2 万元。 一轧钢技术改造项目 2003 年1 月完成，投资4,590 万元。
3、二轧钢技术改造项目 2003 年5 月，投资4,500 万元。 二轧钢技术改造项目 2003 年3 月完成，投资4,376.69 万元。
4、离心铸铁排水管项目 2003 年6 月，投资2,982 万元。 离心铸铁排水管项目 2003 年12 月完成，投资2,694.31 万元。
5、铝（钢）塑复合管生产线项目 2003 年5 月，投资2,933 万元。 钢塑复合管生产线项目 完成4 条生产线，投资2580.12 万元。
6、高炉喷煤粉扩建技术改造项目 2002 年11 月，投资4,960 万元。 高炉喷煤粉扩建技术改造项目 2001 年12 月完成，投资4,950 万元。
7、水泥窑转产球团矿技术改造项目 2002 年10 月，投资2,996 万元。 水泥窑转产球团矿技术改造项目 2002 年10 月完成，投资4,795.58 万元。
8、烧结机系统技术改造项目 2002 年9 月，投资4,746 万元。 烧结机系统技术改造项目 2002 年8 月完成，投资4,718.79 万元。
9、补充运营资金 415.05 万元 补充运营资金 按计划投入415.05万元
合计 47,894.25 万元 48,968.54 万元
2、承诺投资项目与实际效益比较
序号 项目 计划收入、效益（万元、年） 实际收入、效益（万元、年）
达产后年 达产后年 2005年 2003年 2004年 2002年
销售收入 投资收益 收入 收益 收入 收益 收入 收益 收入 收益
1、15万吨球墨铸铁管生产线技术改造项目 47,692 4,322 39,706 5,264 54,664 6,431 62,216 6,510 64,987 6,040
2、一轧钢技术改造项目 1,800 511.6 - - 2,608 1,073 6,214 1,831 6,249 1,278
3、二轧钢技术改造项目 2,200 541.0 - - 1,975 746 3,209 1,002 1,690 690
4、离心铸铁排水管项目 3,590 465 - - 1,350 - 4,378 10 4,139 22
5、铝（钢）塑复合管生产线项目 15,983 915.0 - - - - 1,263 -495 1,301 -408
6、高炉喷煤粉扩建技术改造项目 - 1,182.0 - 1,941 - 2,049 - 2,344 - 1,686
7、水泥窑转产球团矿技术改造项目 - 791.0 - 100 - 923 - 876 - 898
8、烧结机系统技术改造项目 - 645.0 - 359 - 780 - 756 - 701
合计 71,265 9,373 39,706 7,665 60,597 12,002 77,280 12,834 78,366 10,907
说明：离心铸铁排水管项目开工比配股说明书承诺推迟，目前尚未达到预期投资收益；铝(钢)塑复合管生产线项目开工比配股说明书承诺推迟，目前该项目已完工，但由于开工不足，成本较高，未达到预期效果；水泥窑转产球团矿技术改造项目投资比配股说明书承诺增加，其他投资项目按配股说明书承诺执行。
(四)募集资金的实际使用情况与公司定期报告对照比较
经将上述募集资金的实际使用情况与贵公司2001 年年度报告、2002 年半年度报告、2002 年年度报告、2003 年半年度报告、2003 年年度报告、2004 年半年度报告、2004年年度报告、2005 年半年度报告、2005 年年度报告披露的有关内容逐项对照，相关披露内容与审核结果相符。
(五)募集资金的实际使用情况与公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》对照比较
经将上述募集资金的实际使用情况与公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》逐项对照，二者相符。
三、前次募集资金未使用情况
截止2005 年12 月31 日无未使用前次募集资金。
我们认为，贵公司董事会说明及有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。
河北华安会计师事务所有限公司 中国注册会计师
齐正华
王领占
中国·河北·石家庄市裕华西路158 号 2006 年2 月25 日 | 
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