基金简称:华夏回报基金

    基金代码:002001(前端收费模式);002002(后端收费模式)

    基金运作方式:契约型开放式

    基金合同生效日:2003年9月5日

    2005年末基金份额总额:

    2,134,679,274.04份

    基金管理人:

    华夏基金管理有限公司

    基金托管人:

    中国银行股份有限公司

    基金经理:石波

    份额净值:1.083元

    累计净值:1.224元

    风险收益特征:本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金。

    (截至2006年2月27日)

    证券投资

    投资目标:尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。

    投资策略:正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投资工具的比例,准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资,可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。

    资产组合情况 占比

    股票 73.66%

    债券 22.95%

    银行存款和清算备付金 2.68%

    应收证券清算款 -

    其他资产 0.72%

    五大持股 占比

    大商股份(行情,论坛) 4.42%

    贵州茅台(行情,论坛) 3.96%

    G 中兴 3.84%

    云南白药(行情,论坛) 3.60%

    张裕A 3.46%

    (截至2005年12月31日)