主要结论从历史上看,3月份还是多方实力占优,但之后的4月份空方能量将逐渐加强,因此实际操作方面,投资者需提高警惕,市场在经历多根月阳线后,积累了不少获利筹码,故后市需要当心套现压力的出现。我们从多个角度,运用多种方法分析得出,今年3月份的波动区间在1200-1350点之间,核心波动区间在1230-1330点之间。 如果市场超出我们的预计范围,表明市场出现了新的变化,投资者应予以重视,当然我们也会在周刊以及每日的大盘评述中及时指出。
2月份的月度分析报告中,我们根据“支撑与压力相互转化”的关系,指出了千三具有很强的阻力,具体来说就1307-1339点是阻力带。同时为投资者指出了,“多方如果要突破1339点,热点应更加有力度,面也要更广,除了有色金属板块应有更多的后来者。如果板块热点仅仅停留在轮动上,此起彼伏的市场格局是难以有效凝聚起强有力的攻击力。”确实2月份的市场遇到了明显的获利回吐的套现压力,市场板块热点的持续能力开始下降,大盘更多的是体现一种轮动的走势格局。3月份市场如果继续延续这种走势格局的话,大盘攻击力度将进一步降低,投资者的整体仓位也应顺势调整。下面我们从多个角度来分析2006年3月份大盘的波动空间,希望能够尽量做到全面与客观。
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以月K线分析(兼谈黄金分割)
1月份的大盘相当强劲,但2月份市场在1300点附近遇到了不小的阻力,1300点似乎是空方敢于主动出击的点位。在分析月K线之前,我们还是先画出大盘原先的下降通道(04年6月份的低点1376点与05年3月份的低点1162点的连线,然后再以04年6月的高点1580点作下方连线的平行线),由于1月份的大盘已经有效突破上轨线,因此我们在分析2月份的市场时,又多画了一根平行线,以1783点向该下降通道做平行线,通过计算可以得到,2月份该平行线在1260点附近。2月份大盘直接跳空高开越过该平行线,截止2月25日大盘收于1296点,不过目前市场还没有真正摆脱该平行线的影响。
很长时间以来我们都是在画下降通道,都是在下降通道中给出支撑与压力位所在,在三月份的大盘分析中,我们同时结合上升通道来给出支撑与压力位。我们连接2005年7月份的低点1004点与12月份的低点1074点,然后以2005年9月份的高点1223点作该连线的平行线。从2005年5月份开始,股指高低点基本上在这一上升通道中,可见该通道还是较为适合的。简单计算后可以得到该小型上升通道之上轨在2月份为1293点,市场略有突破但投资者显然信心不足,看来上升通道上轨有不小的阻力。由于3月份上升通道上轨在1307点附近,因此投资者对于该点位需要提高谨慎。
上一期月度分析报告,我们运用黄金分割得出,如果大盘对1783点展开反弹,则二分之一的话是1390.5点,如果是0.382的话是1298点,取整后即为1300点整数位。同时我们还分析了2005年的高点1328点附近有比较强的压力,取整后为1330点。以目前的大盘K线分析,这些阻力位在3月份仍然有效。
以1992-2005年十四年间的3月份涨跌比例及幅度分析十四年间,3月份有10次上涨,4次下跌,涨跌次数与2月份相同,可见历史上市场在年初之时做多力量是很强的。通过观察可以发现,1月与2月的涨幅如果相近,那么3月份都是上涨的,而且这一年大盘的涨幅一般都会比较好,如97年的1、2月的涨幅为5.20%与7.83%,如2000年分别为12.32%与11.70%,以及04年分别为6.26%与5.30%。其中行情最差的是04年,但其3月份仍然是上涨的,涨幅为3.97%。十四年间3月份平均上涨幅度为7.29%,平均下跌幅度为12.29%,平均下跌幅度较大的原因,主要是93年的3月份下跌了30.9%。从目前的情况看,由于今年1月份的的涨幅达到8.35%,2月份上涨幅度为3.26%,看来目前1、2月份之间的涨幅差距仍然偏大,故对于3月份的行情,需保持谨慎。
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以大盘指标分析月KDJ指标显示,K、D值双双突破50,这种走势明显表明了市场的强势,接下来投资者关注指标是不是能够突破80,尤其是D值能不能突破80。
月BOLL指标显示,1月份在上下轨道线快速收敛,中轨不断下跌的不利市道中,多方奋力上攻,成功突破中轨。2月份市场在中轨上方展开整理,轨道收敛的速率明显变慢,市场开始逐渐走强的态势比较明显,3月份投资者需继续关注中轨之得失。
月EXPMA指标显示,指标成功突破白线后,在向上档黄线进发的途中,多方力量有所衰竭,并没能马上挑战黄线,投资者的持股信心能不能进一步提高,将直接影响到3月份大盘是否能挑战黄线。
月MACD指标显示,指标在1月份金叉后,2月份白线进一步上攻,红柱也继续放大,但指标距离零轴较远,因此市场要真正走好,仍有较长的路要走。从长线角度看,指标能不能翻越零轴可能就是反转与否的重要标志,在此过程中投资者可加快布局节奏。
月威廉指标显示,1月份指标成功触顶,2月份略有回落,后市如果不跌破20,则大盘将始终处于较为强势的状态,始终是可积极操作的阶段。
以月均线、均量线分析2006年1月份大盘以5月均线为依托,向上突破20周均线,但2月份市场则明显受到30月均线的阻力。30月均线曾经成功阻挡了2004年9月份大盘的反弹,该均线也是直接阻挡“9.14”行情的最重要的一根中期均线,如果能够突破则意味着大盘的反弹力度较强(对1783点的反弹),否则仍是属于弱势反弹范畴。由于2月份大盘未突破30月均线,因此3月份大盘是否能够突破该均线仍是投资者一个关注点。而3月份大盘如果回调并跌破20月均线的话,那么无疑市场展开了一波幅度较大的整理,投资者务必谨慎对待。3月初20、30月均线分别在1215、1315点(估算),这些点位的支撑、阻拦作用需重视。
再看大盘的月均量线,2月份量能已经突破10月均量线,但5月均量线已经死叉10月均量线,因此原则上投资者需要有所警觉。
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