基金简称:华安宝利

    基金代码:040004

    基金运作方式:契约型开放式

    基金合同生效日:2004年8月24日

    2005年末基金份额总额:

    986,910,091.28份

    基金管理人:

    华安基金管理有限公司

    基金托管人:

    交通银行

    基金经理:袁蓓 汤礼辉

    份额净值:1.1740元

    累计净值:1.2240元

    风险收益特征:本基金主要面临的风险为:利率风险,政策风险,经济周期风险, 信用风险,再投资风险,上市公司经营风险,新产品创新带来的风险,购买力风险,流动性风险,现金管理风险等。

    (截至2006年3月14日)

    证券投资

    投资目标:本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产获取更高的投资收益。

    投资策略:基金管理人采用积极的投资组合策略,保留可控制的风险,规避或降低无法控制的风险,发现和捕捉市场机会以实现基金的投资目标。

    资产组合情况 占比

    股票 59.32%

    债券 36.93%

    银行存款和清算备付金 1.52%

    应收证券清算款 -

    其他资产 2.23%

    五大持股 占比

    烟台万华(行情,论坛) 4.70%

    贵州茅台(行情,论坛) 3.44%

    华侨城A 3.37%

    金融街(行情,论坛) 3.04%

    赣粤高速(行情,论坛) 2.83%

    (截至2005年12月31日)