基金简称:富兰克林国海收益

    基金代码:450001

    基金运作方式:契约型开放式

    基金合同生效日:2005年6 月1日

    2005年末基金份额总额:

    513,970,042.25份

    基金管理人:

    国海富兰克林基金管理有限公司

    基金托管人:

    中国工商银行股份有限公司

    基金经理:张晓东

    份额净值:1.0694元

    累计净值:1.0944元

    风险收益特征:本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种,风险系数介于股票和债券之间。

    (截至2006年3月15日)

    证券投资

    投资目标:本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达到基金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定的投资收益。

    投资策略:本基金通常以每个季度为一个调整周期,在资产配置分析会上,对拟定的投资组合调整方案进行检验。

    资产组合情况 占比

    股票 48.27%

    债券 48.82%

    银行存款和清算备付金 1.92%

    应收证券清算款 -

    其他资产 0.99%

    五大持股 占比

    长江电力 3.13%

    皖通高速(行情,论坛) 2.99%

    招商银行 2.90%

    大商股份(行情,论坛) 2.76%

    华联综超 2.52%

    (截至2005年12月31日)

    文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担

    作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系