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上海广电信息产业股份有限公司2005年年度报告
时间:2006年03月18日08:38 我来说两句(0)  

Stock Code:600637
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
    目录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事和高级管理人员和员工情况
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务会计报告
    十二、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
2、会议应到董事9人,实到董事8人,陈鸿董事出差请假,授权委托马坚泓董事行使 表决权。 3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长蒋松涛先生、总经理张坚白先生,总会计师方慧珍女士,财务总部副 经理陈建民先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:上海广电信息产业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:广电信息 公司英文名称:SVA INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD. 公司英文名称缩写:SVA-I 2、公司法定代表人:蒋松涛 3、公司董事会秘书:赵开兰 联系地址:上海市金都路3800号 电话:021-64189198*3522 传真:021-64189828 E-mail:dongban@svainfo.com 4、公司注册地址:上海市田林路140号 公司办公地址:上海市金都路3800号 邮政编码:201108 公司国际互联网网址:www.svainfo.com 公司电子信箱:dongban@svainfo.com 5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会办公室 6、公司A股上市交易所:上海证券交易所 公司A股简称:广电信息 公司A股代码:600637 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1992年8月24日 公司首次注册登记地点:上海市田林路140号 公司法人营业执照注册号:3100001000415 公司税务登记号码:310042132211483 公司聘请的境内会计师事务所名称:上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市威海路755号文新报业大厦20楼 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -20,121,595.04 净利润 11,813,314.69 扣除非经常性损益后的净利润 -27,433,193.74 主营业务利润 213,440,840.90 其他业务利润 33,513,630.95 营业利润 -159,657,632.68 投资收益 136,292,636.49 补贴收入 3,307,508.13 营业外收支净额 -64,106.98 经营活动产生的现金流量净额 343,235,335.16 现金及现金等价物净增加额 -173,714,870.84 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 28,987,352.04 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 3,099,498.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,866,266.18 短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资 315,779.34 格的金融机构获得的短期投资收益) 委托投资损益 594,926.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 586,766.38 其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 29,265.56 所得税影响数 -1,233,345.20 合计 39,246,508.43 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 主营业务收入 3,405,204,257.01 4,085,415,584.82 利润总额 -20,121,595.04 157,883,047.64 净利润 11,813,314.69 113,380,723.41 扣除非经常性损益的净利润 -27,433,193.74 100,638,031.89 每股收益 0.0131 0.1383 最新每股收益 0.0131 净资产收益率(%) 0.32 3.10 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 -0.75 2.75 净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 -0.75 2.75 加权平均净资产收益率(%) 经营活动产生的现金流量净额 343,235,335.16 -178,281,164.73 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3806 -0.2175 2005年末 2004年末 总资产 7,307,639,219.76 7,846,947,160.23 股东权益(不含少数股东权益) 3,659,793,402.23 3,657,357,510.39 每股净资产 4.0583 4.4612 调整后的每股净资产 3.8557 4.2626 本年比上年增减(%) 2003年 主营业务收入 -16.65 4,096,932,680.70 利润总额 -112.74 253,585,973.14 净利润 -89.58 221,342,591.83 扣除非经常性损益的净利润 -127.26 182,003,079.49 每股收益 -90.53 0.27 最新每股收益 净资产收益率(%) 减少2.78个百分点 6.08 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 减少3.50个百分点 5.00 净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 减少3.50个百分点 5.04 加权平均净资产收益率(%) 经营活动产生的现金流量净额 292.52 -482,638,792.11 每股经营活动产生的现金流量净额 274.99 -0.5887 本年末比上年末 增减(%) 2003年末 总资产 -6.87 7,391,205,571.70 股东权益(不含少数股东权益) 0.07 3,639,303,809.18 每股净资产 -9.03 4.4392 调整后的每股净资产 -9.55 4.1687 (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 819,812,485.00 2,424,701,079.45 254,038,857.20 本期增加 81,981,248 7,596,959.49 7,701,253.77 本期减少 期末数 901,793,733.00 2,432,298,038.94 261,740,110.97 项目 法定公益金 未分配利润 期初数 122,376,503.56 173,248,117.81 本期增加 2,969,089.70 11,813,314.69 本期减少 90,846,612.83 期末数 125,345,593.26 94,214,819.67 项目 未确认投资损失 股东权益合计 期初数 14,443,029.07 3,657,357,510.39 本期增加 30,253,300.35 78,839,475.60 本期减少 14,443,029.07 76,403,583.76 期末数 30,253,300.35 3,659,793,402.23 1、股本的变动主要是实施了利润转增股本; 2、资本公积变动主要是子公司股权投资准备的增加; 3、盈余公积变动主要是本年利润分配提取增加; 4、法定公益金变动主要是本年利润分配提取增加; 5、未分配利润变动主要是本年利润增加、2004年利润转增股本; 6、未确认投资损失的变动主要是子公司净资产亏损; 7、由于上述原因使得股东权益变动; 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 比例 发行 数量 送股 (%) 新股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 524,206,763 63.94 52,420,676 其中: 国家持有股份 524,206,763 63.94 52,420,676 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 91,800,561 11.20 9,180,056 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 616,007,324 75.14 61,600,732 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 203,805,161 24.86 20,380,516 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 203,805,161 24.86 20,380,516 三、股份总数 819,812,485 100 81,981,248 本次变动增减(+,-) 本次变动后 公积金 比例 其他 小计 数量 转股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 576,627,439 63.94 其中: 国家持有股份 576,627,439 63.94 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 100,980,617 11.20 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 677,608,056 75.14 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 224,185,677 24.86 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 224,185,677 24.86 三、股份总数 901,793,733 100 2、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况 公司前三年未有发行股票的情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司实施2004年度利润分配方案,向全体股东每10股派送红股1股。为此 ,公司 总股本由819,812,485股增至901,793,733股。 (3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 78,178户 前十名股东持股情况 股东 股东名称 持股比例(%) 持股总数 年度内增减 性质 上海广电(集 国有 63.94 576,627,439 52,420,676 团)有限公司 股东 申银万国证券股 法人 1.17 10,585,443 962,313 份有限公司 股东 上海市宋庆龄基 法人 0.35 3,162,456 287,496 金会 股东 上海爱建股份有 法人 0.29 2,635,380 239,580 限公司 股东 上海金陵股份有 法人 0.26 2,346,502 903,308 限公司 股东 上海广电股份浦 法人 0.23 2,153,132 1,282,174 东有限公司 股东 上海电气(集 法人 0.21 1,910,650 173,695 团)总公司 股东 上海九百(集 法人 0.19 1,712,997 155,727 团)有限公司 股东 上海望春花集团 法人 0.18 1,581,228 143,748 股份有限公司 股东 流通 王镇坤 股股 0.17 1,562,425 1,446,240 东 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股份类 持有非流通股 质押或冻结 股东名称 别 数量 的股份数量 上海广电(集 未流通 576,627,439 无 团)有限公司 申银万国证券股 未流通 10,585,443 未知 份有限公司 上海市宋庆龄基 未流通 3,162,456 未知 金会 上海爱建股份有 未流通 2,635,380 未知 限公司 上海金陵股份有 未流通 2,346,502 未知 限公司 上海广电股份浦 未流通 2,153,132 未知 东有限公司 上海电气(集 未流通 1,910,650 未知 团)总公司 上海九百(集 未流通 1,712,997 未知 团)有限公司 上海望春花集团 未流通 1,581,228 未知 股份有限公司 王镇坤 已流通 1,562,425 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王镇坤 1,562,425 人民币普通股 张黔中 1,109,405 人民币普通股 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 858,923 人民币普通股 东风汽车股份有限公司 573,477 人民币普通股 浙江华夏创新科技投资有限公司 573,477 人民币普通股 蒋勇 496,800 人民币普通股 王淑君 427,000 人民币普通股 许锋 406,000 人民币普通股 刘颖 405,900 人民币普通股 上海北雁劳务有限公司 387,200 人民币普通股 前十名股东中,未知国有股股东上海广电(集团)有 限公司与其他法人股股东之间是否存在关 上述股东关联关系或一 联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知前十名股东和前十名流通股股东之 间是否存在关联关系。 2、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 公司名称:上海广电(集团)有限公司 法人代表:徐为熩 注册资本:34.54亿元人民币 成立日期:1995年12月15日 主要经营业务或管理活动:电子电器产品及设备、实业投资、商业投资、商业贸易 (除专项规定)、新办经济实体、投资、控股、参股等资产经营业务,计算机信息网络 国际联网经营业务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或 禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转 口贸易、产权经纪 (2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 任期起始日 任期终止日 姓名 职务 性 年 期 期 别 龄 蒋松涛 董事长 男 49 2005-04-28 2008-04-27 副董事长、党 孙玉焕 男 58 2005-04-28 2008-04-27 委书记 张坚白 总经理 男 58 2005-04-28 2008-04-27 马坚泓 董事 男 41 2005-04-28 2008-04-27 陈鸿 董事 男 56 2005-04-28 2008-04-27 戴金宝 董事 男 56 2005-04-28 2008-04-27 梁恭杰 独立董事 男 63 2005-04-28 2008-04-27 罗汉文 独立董事 男 56 2005-04-28 2008-04-27 张人骥 独立董事 男 64 2005-04-28 2008-04-27 江兵 监事会主席 男 58 2005-04-28 2008-04-27 姚贵章 监事会副主席 男 49 2005-04-28 2008-04-27 吴昌明 监事 男 49 2005-04-28 2008-04-27 刘训芳 监事 女 55 2005-04-28 2008-04-27 邬培斐 监事 女 50 2005-04-28 2008-04-27 史桂兰 监事 女 55 2005-04-28 2008-04-27 林华勇 监事 男 45 2005-04-28 2008-04-27 华伟锋 监事 男 58 2005-04-28 2008-04-27 邵连明 监事 男 43 2005-04-28 2008-04-27 党委副书记、 周建中 男 50 2005-04-28 2008-04-27 副总经理 裘国毅 副总经理 男 54 2005-04-28 2008-04-27 沈敏 副总经理 男 46 2005-04-28 2008-04-27 方慧珍 总会计师 女 50 2005-04-28 2008-04-27 赵开兰 董事会秘书 女 43 2005-04-28 2008-04-27 合计 / / / / / 股 份 报告期内从公司 年初持 年末持 变动 姓名 增 减 领取的报酬总额 股数 股数 原因 数 (万元) 蒋松涛 0 0 0 不在公司领取 孙玉焕 3,388 3,727 339 送股 16.4 张坚白 0 0 0 17.9 马坚泓 0 0 0 不在公司领取 陈鸿 0 0 0 不在公司领取 戴金宝 2,904 3,194 290 送股 不在公司领取 梁恭杰 0 0 0 4 罗汉文 0 0 0 4 张人骥 0 0 0 4 江兵 2,662 2,928 266 送股 不在公司领取 姚贵章 0 0 0 不在公司领取 吴昌明 0 0 0 14.5 刘训芳 2,662 2,928 266 送股 14.9 邬培斐 2,662 2,928 266 送股 不在公司领取 史桂兰 0 0 0 不在公司领取 林华勇 0 0 0 不在公司领取 华伟锋 2,928 3,220 292 送股 不在公司领取 邵连明 0 0 0 6.9 周建中 0 0 0 17 裘国毅 0 0 0 12.8 沈敏 0 0 0 17.6 方慧珍 2,904 3,194 290 送股 17.6 赵开兰 0 0 0 9.2 合计 / 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历: (1)蒋松涛,曾任上海广电(集团)有限公司战略发展总部经理、总裁助理。现任上海 广电(集团)有限公司副总裁兼本公司董事长、上海广电光电子有限公司董事。 (2)孙玉焕,曾任上海广电信息产业股份有限公司常务副总经理、总经理。现任本公 司副董事长、党委书记。兼任上海索广电子有限公司副董事长、北京海问创业新技术投 资管理有限公司董事、闵行广电科技发展有限公司副董事长、中国华录电子有限公司董 事。 (3)张坚白,曾任上海真空电子器件股份有限公司副总经理,上海索广映像有限公司 党委书记、副总经理。现任本公司总经理、党委副书记。 (4)马坚泓,曾任上海永新彩色显像管有限公司党委书记、上海广电(集团)有限公 司党委书记助理、组织、人力资源部部长。现任上海广电(集团)有限公司党委副书记 、本公司董事。 (5)陈鸿,曾任上海仪表电子进出口公司总经理兼党委书记,上海广电股份有限公司 副总经理兼销售中心总经理,上海广电(集团)有限公司副总裁。现任上海电器国际经济 贸易有限公司总经理、本公司董事。 (6)戴金宝,曾任上海广电(集团)有限公司战略发展部经理。现任上海广电资产经营 管理有限公司总经理、本公司董事。 (7)梁恭杰,曾任上海市外经贸委、上海市外资委副处长、处长。现任上海世界展览 会议有限公司高级业务总监,上海世博网络信息服务有限公司董事长,市审计局特约审 计员,市软件行业协会常务理事,本公司独立董事。 (8)罗汉文,曾任上海交通大学讲师、副教授、博士生副导师。现任上海交通大学通 信教研室副主任、无线通信研究所常务副所长,国家973无线通信专家组成员,国家电子 工业通信技术标准化委员会委员,上海市通信学会无线专业委员会副主任,中国造船学 会电子技术委员会委员,本公司独立董事。 (9)张人骥,曾任上海财经大学经济信息系讲师、副教授、教授、MIS教研室主任。 现为上海国家会计学院教授,本公司独立董事。 (10)江兵,曾任上海广电(集团)有限公司组织部长、人力资源部经理、党办主任 。现任上海广电(集团)有限公司纪委书记、工会主席,本公司监事会主席。 (11)姚贵章,曾任上海永新彩色显象管有限公司计财部财务科科长、计财部经理, 公司副总会计师兼计财部经理、信息中心主任。现任上海广电(集团)有限公司财务部 经理、副总会计师,本公司监事会副主席。 (12)吴昌明,曾任上海广电信息产业股份有限公司纪委书记兼人力资源总部经理、 组织干部部部长。现任上海广电信息产业股份有限公司纪委书记、本公司监事兼上海广 电信息产业股份有限公司平显分公司党委书记、上海广电数字音像电子有限公司党委书 记。 (13)刘训芳,曾任上海广电信息产业股份有限公司董事、工会主席。现任本公司监 事、工会主席。 (14)邬培斐,曾任上海电子管四厂党委书记兼副厂长。现任上海广电(集团)有限公 司纪委副书记、工会副主席,本公司监事兼上海广电(集团)有限公司监事会办公室主任 、监察室主任。 (15)史桂兰,曾任上海建信八达会计师事务所审计员。现任上海广电(集团)有限 公司审计稽查室经理,本公司监事。 (16)林华勇,曾任金星电视总厂党委副书记,现任上海广电数字音像电子有限公司 党委副书记、纪委书记及上海广电信息产业股份有限公司平面显示器分公司纪委书记、 工会主席,本公司职工监事。 (17)华伟锋,任上海广电飞跃实业有限公司工会主席。现任上海JVC电器有限公司工 会主席、本公司职工监事。 (18)邵连明,曾任上海广电信息产业股份有限公司工会干事。现任上海广电信息产 业股份有限公司工会副主席,本公司职工监事。 (19)周建中,曾任上海JVC电器有限公司董事、副总经理。现任上海广电信息产业股 份有限公司党委副书记、副总经理。兼任上海JVC电器有限公司董事长、上海乐金广电电 子有限公司副董事长。 (20)裘国毅,曾任上海广电海拉有限公司副总经理。现任上海广电信息产业股份有 限公司副总经理兼上海广电电器有限公司董事长、上海广电信息电子销售有限公司总经 理。 (21)沈敏,曾任上海广电数字音像电子有限公司总经理,现任上海广电信息产业股 份有限公司副总经理。兼任上海广电三井物贸有限公司副总经理、SVA-RUBA电子有限公 司副董事长。 (22)方慧珍,曾任上海广电股份有限公司副总会计师。现任上海广电信息产业股份 有限公司总会计师兼上海广电房地产有限公司董事。 (23)赵开兰,曾任上海广电信息产业股份有限公司办公室副主任,上海广电集团中 央研究院办公室主任。现任上海广电信息产业股份有限公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 蒋松涛 上海广电(集团)有限公司 副总裁 马坚泓 上海广电(集团)有限公司 党委副书记 江兵 上海广电(集团)有限公司 工会主席、纪委书记 姚贵章 上海广电(集团)有限公司 财务部经理、副总会计师 邬培斐 上海广电(集团)有限公司 纪委副书记、工会副主席 戴金宝 上海广电资产经营管理有限公司 总经理 史桂兰 上海广电(集团)有限公司 审计稽查室经理 姓名 是否领取报酬津贴 蒋松涛 是 马坚泓 是 江兵 是 姚贵章 是 邬培斐 是 戴金宝 是 史桂兰 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 陈鸿 上海电器国际经济贸易有限公司 总经理 林华勇 上海广电数字音像电子有限公司 党委副书记、纪委书记 华伟锋 上海JVC电器有限公司 工会主席 姓名 是否领取报酬津贴 陈鸿 是 林华勇 是 华伟锋 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:由董事会薪酬委员会提出薪酬方案 ,提交董事会决策。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:薪酬收入与年度业绩预算目标实现情 况直接挂钩并根据绩效考核制度实施了奖惩。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其 他关联单位领取报酬津贴 蒋松涛 是 马坚泓 是 陈 鸿 是 戴金宝 是 江 兵 是 姚贵章 是 邬培斐 是 史桂兰 是 林华勇 是 华伟锋 是 (四)公司董事监事高级管理人员变动情况 1、公司董事会四届二十四次会议于2005年1月26日以通讯表决方式召开,会议决定 聘任裘国毅先生为公司副总经理。 2、公司2004年股东年会于2005年4月28日上午召开,会议选举蒋松涛先生、孙玉焕 先生、张坚白先生、马坚泓先生、陈鸿先生、戴金宝先生、梁恭杰先生、张人骥先生、 罗汉文先生为公司第五届董事会董事,其中梁恭杰先生、张人骥先生、罗汉文先生为独 立董事。吴冀南先生、宋涛先生不再担任公司董事职务,强纪英女士不再担任公司独立 董事职务。会议选举江兵先生、姚贵章先生、吴昌明先生、刘训芳女士、邬培斐女士、 史桂兰女士为公司第五届监事会监事,另三名职工监事由公司职代会选举产生,他们是 林华勇先生、华伟锋先生、邵连明先生。邱益中先生不再担任公司监事职务。 3、公 司董事会五届一次会议于2005年4月28日下午召开,会议选举蒋松涛先生为公司第五届董 事会董事长,选举孙玉焕先生为公司第五届董事会副董事长。会议决定聘任张坚白先生 为公司总经理,周建中先生、沈敏先生、裘国毅先生为公司副总经理,方慧珍女士为公 司总会计师,赵开兰女士为公司董事会秘书。沈金海先生不再担任公司副总经理职务。 4、公司董事会五届三次会议于2005年7月18日以通讯表决方式召开,会议决定聘任 沈淦英先生担任公司副总经理。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为7,015人,需承担费用的离退休职工为7,443人,员 工的结构如下: 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 各类专业技术人员 2,364 工程技术人员 1,338 销售人员 882 财务人员 101 行政管理人员 204 生产人员 7,311 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 6 硕士 135 本科 358 大专 2,546 中专 3,045 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内,公司严格按照《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司 章程》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构。公司 严格执行信息披露规定,依法运作,治理结构较为合理,各项决策和运作程序基本符合 中国证监会和上海证券交易所的规定与要求。 1、关于股东和股东大会 公司严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规 则》的规定召集、召开股东大会,并聘请公证机关到会公证、请专职律师到会见证,确 保所有股东,特别是中小股东享有平等的地位和充分行使权利。 2、关于控股股东和上市公司 公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利,认真履行诚信义务,不干预上 市公司决策和生产经营活动。本公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作,确保公 司的重大决策能够按照法定程序规范运作。 3、关于董事和董事会 公司董事会严格按照《公司章程》的规定选聘程序提名、推荐董事,公司董事会董 事、独立董事人数与人员构成符合法律、法规的要求,能够忠实、诚信、勤勉地履行职 责,公司董事会战略等四个专门委员会积极开展相关工作,进一步完善了公司法人治理 结构。 4、关于监事和监事会 公司监事会严格按照《公司章程》的规定选聘程序提名、推荐监事,公司监事能够 认真履行职责,突出股东利益,强化对公司财务、董事、高管的监督职能,其工作程序 和工作内容符合法律、法规和《公司章程》的要求。 5、关于信息披露与透明度 公司按照《股票上市规则》信息披露的有关规定,真实、及时、完整地在指定报刊 上披露公司应该披露的信息,维护公司和投资者的合法权益,确保广大股东有平等的机 会获取公司信息。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 梁恭杰 7 7 0 张人骥 7 7 0 罗汉文 7 6 1 独立董事姓名 缺席(次) 备注 梁恭杰 0 张人骥 0 罗汉文 0 病假 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对有关事项提出异议。 梁恭杰、张人骥、罗汉文独立董事勤勉尽职,始终坚持维护公司和全体股东的利益 ,进一步增强了公司董事会决策的科学性,为公司的规范运作、为有效提高公司治理和 规范公司管理水平发挥了积极作用。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面:公司具有独立于控股股东的生产、销售和采购系统,自主经营,拥有 独立完善的业务结构。 2、人员方面:公司高级管理人员未在股东单位及关联单位双重任职。公司设有完全 独立的组织结构和职能部门,各职能部门分工明确,确保了公司生产经营的顺利运作。 3、资产方面:公司拥有独立的生产系统和辅助设备,公司资产独立完整。 4、机构方面:公司拥有独立完整的决策、组织和管理机构,并独立运行。 5、财务方面:公司财务独立运作,设有完整的财务管理部门,建立了独立会计核算 体系和财务管理制度,并依法纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 报告期内,公司高级管理人员的绩效评价及激励约束机制主要是采取年度业绩考核 制度。高级管理人员的薪酬收入与年度业绩预算目标实现情况直接挂钩并根据绩效考核 制度实施了奖惩。 七、股东大会情况简介 公司于2005年4月28日召开2004年度股东大会,决议公告刊登在2005年4月29日的《 上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站。 八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 一)、报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,公司紧紧围绕将上广电建设成国际化大集团的战略目标,推进以广电集 团TFT项目为核心的平面显示产业的发展,进一步明确了产、供、销的经营责任主体,面 向市场,转变观念,积极推进公司经济工作的平稳发展。2005年公司的经营模式正处在 调整、整合、磨合阶段,由于公司产品销售的竞争进一步加剧,市场变化比较大,实际 效果尚未真正体现出来。公司投资合资企业的经营情况也在发生变化,公司的总体效益 有所下降。 二)、报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务经营情况的说明 公司全年完成主营业务收入340,520万元,同比下降16.65%;完成净资产收益率0. 32%,同比下降89.68%,实现每股收益0.0131元,同比下降90.53%。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 上海广电数字音像 生产销售及出口影碟机系列产 控股51% 有限公司 品 上海亿人通信终端 产销及出口电话和线缆调制解 控股75% 有限公司 调器等电子产品 上海广联电子有限 控股75% 生产销售电子产品贴片、插件 公司 上海广电忠麟电子 生产,销售电子线路板卡、数 控股51% 有限公司 位化温控器等电子产品 上海广电电器有限 电子产品、器件和零部件加工 控股70% 公司 产销 产销传真机、通讯设备、办公 上海传真机公司 控股73% 自动化设备等其他电子产品 公司名称 注册资本 资产规模 净利润 上海广电数字音像 8,000 168,493 -8,932 有限公司 上海亿人通信终端 3,538 11,639 1,490 有限公司 上海广联电子有限 2,000 7,577 643 公司 上海广电忠麟电子 美元210 9,672 1,067 有限公司 上海广电电器有限 1925 15,697 2,081 公司 上海传真机公司 6,087 16,998 565 (2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 上海索广映像有限 生产及销售彩色电视机、显像管、高分 参股20% 公司 辨率显示器、显示管及相关零部件 生产及销售无线基站设备、移动用户终 上海西门子移动通 参股26% 端设备、公众移动通信系统设备及相关 信有限公司 的工程设计,施工安装开通和维护业务 上海索广电子有限 生产及销售‘索尼’牌摄录像、视听及 参股30% 公司 通讯等产品及相关半成品 参股公司 占上市公 公司名称 净利润 贡献的投 司净利润 资收益 的比重(%) 上海索广映像有限 1,317 263 22.27 公司 上海西门子移动通 40,917 10,638 900.76 信有限公司 上海索广电子有限 7,972 2,392 202.54 公司 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 36,157.39 占采购总额比重 19.83% 前五名销售客户销售金额合计 125,523.74 占销售总额比重 36.86% 三)、报告期内公司财务状况经营成果分析 单位 :元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 总资产 7,307,639,219.76 7,846,947,160.23 股东权益 3,659,793,402.23 3,657,357,510.39 主营业务利润 213,440,840.90 236,186,843.19 净利润 11,813,314.69 113,380,723.41 现金及现金等价物净增 -173,714,870.84 74,503,661.53 加额 增 减幅度 项目名称 增减额 (%) 总资产 -539,307,940.47 -6.87 股东权益 2,435,891.84 0.07 主营业务利润 22,746,002.29 -9.63 净利润 -101,567,408.72 -89.58 现金及现金等价物净增 -248,218,532.37 -333.16 加额 1、以上项目变化的主要原因是: (1)总资产变动主要是合并报表范围变化以及应收款回笼,借款减少; (2)股东权益变动主要是本年利润增加和上年红利转股,以及未确认的投资损失。 (3)主营业务利润变动主要是产品销售收入下降; (4)净利润减少的原因主要是公司投资收益减少和产品单位毛利率下降; (5)现金及现金等价物净增加额的变动,主要是经营性现金回笼和银行借款下降; 2、比较合并报表变动幅度达30%以上,且占公司总资产5%或报告期利润总额10%以上 项目的说明: (1)年末其他应收款37,542万元,较年初减少20,368万元,减少35.17%,主要是应 收款项回笼。 (2)年末固定资产96,629万元,较年初增加22,795万元,上升30.87%,主要是在建 工程完工结转和子公司购买房地产所致。 (3)本年主营业务收入340,520万元万元,较上年减少68,022万元,减少16.65%, 主要是出口下降与企业结构调整所致。 (4)本年主营业务利润21,344万元,较上年减少2,275万元,减少9.63%,主要是销 售收入下降与企业结构调整增加所致。 (5)本年其他业务利润3,351万元,较上年减少2,575万元,减少43.45%,主要是房 屋租赁成本上升与加工费减少。 (6)本年营业费用5,880万元,较上年减少505万元,减少7.91%主要是广告费用减 少。 (7)本年管理费用23,969万元,较上年增加5,915万元,上升32.77%,主要是增提 坏帐准备新增折旧以及新办企业增加费用所致。 (8)本年财务费用10,811万元,较上年增加4,439万元,上升69.67%,主要是应收 帐款汇率损失,以及资金信托收益减少。 (9)本年营业利润-15,966万元,较上年下降14,699万元,主要是收入和费用的影 响。 (10)本年投资收益13,629万元,较上年减少2,482万元,下降15.40%,主要是投资 的合资企业本年投资收益减少。 (11)由于上述因素,本年净利润1,181万元,较上年减少10,157万元,下降89.58%。 (四)、对公司未来发展的展望 随着国民经济平稳增长,我国以彩电为首的家电消费市场步入升级转型时期,基于 新的消费市场需求的出现和数字电视进程的加快,以液晶、等离子为代表的平板高端电 视开始从导入成长期向迅速发展的产业扩张期转变。我国电视消费市场的重心正从传统 的CRT电视转向平板电视,包括电视产品在内的信息显示类产品的平面化、数字化、网络 化消费趋势不可逆转。另外,随着数字电视、卫星直播(DTH)、Ipv6等新市场、新技术 热点业务的启动,广电信息企业未来发展将拥有广阔的空间。 为及时适应并抓住市场变化带来的企业发展机遇,广电信息以实施产业结构调整为 战略重点,通过对非核心业务的关闭、转让、改制,CRT业务搬迁、整合,新平显工厂改 造等一系列战略举措,已基本形成了企业优势资源向平板显示类主营核心业务倾斜的产 业态势。目前广电信息已拥有国内彩电生产厂商中唯一完整的LCD、PDP、DLP等平板显示 产业链,尤其以广电集团控股、广电信息参与投资的TFT-LCD上游面板厂的全面投产, 和以SVA-NEC面板厂为核心的上海市平板显示产业基地建设工作的全面启动,为广电信息 借助TFT-LCD为首的平板显示产业上游资源,快速发展平板电视、LCD显示器业务,提供 了优势的产业竞争环境。而在信息技术领域,经过公司和母公司广电集团长期坚持在信 息服务业不断投入,广电信息也已形成了在直播卫星业务、基于下一代互联网(IPv6) 的核心路由器产品等信息产业领域厚积薄发的技术和产业基础。 广电信息将借助产 业链的优势,以实现产业全面升级为重点,围绕平板显示产业下游终端业务领域,通过 进一步深化和加快产业结构调整,集中企业优势资源全力发展TFT-LCD为首的平板显示终 端业务,形成具有一定产业规模的、具有一定ODM能力的集研发、生产、销售为一体的平 板产业基地。将以实现主营业务由传统的CRT产业转向以LCD产品为核心的平板显示(FP D)产业,实现行业归属由单一的制造业转向制造业与服务业相结合为目标,全面推动广 电信息在新的历史发展时期企业发展模式的根本性转变。 2006年公司工作的指导思想:紧紧围绕“一个目标”,实现“两个转型”,抓好“ 三个坚持”,强化“四项工作”,借助集团产业链的优势,继续向以TFT-LCD为代表的平 板显示终端业务转移;全力发展LCD-TV、LCD-M的下游业务,形成具有一定产业规模和O EM/0DM能力的产业基础;介入并重点发展信息服务产业。坚持以经济效益为中心,“面 向市场、面向群众”,居危思变抓改革、求真务实促发展,开创公司经济工作的新局面 。 一个目标即广电集团全面转型的战略目标:由传统的家电制造企业,转变为以TFT- LCD产业为核心,拥有核心竞争能力的领先企业。 两个转型:通过“产业升级”、“管理创新”,实现公司主营业务从CRT产业向平板 显示终端产业转型,实现公司由单一的制造业向集制造与信息服务业为一体的企业转型 。 三个坚持:继续坚持“以经济效益为中心”;坚持“面向市场,面向群众”;坚持 “居危思变抓改革,求真务实促发展”。 四项工作:以TFT-LCD产业发展为核心,努 力突破重点主营产品新品投放、市场销售及资金三大瓶颈,全力发展LCD产品业务;开拓 新的经济增长点,介入并发展信息服务产业;根据公司核心业务的战略转移要求,坚持 “有所为、有所不为”的原则,继续推进企业调整及新项目的投资;继续加强内外资企 业的各项工作,夯实管理基础,提高管理水平。 展望未来,广电信息将以市场为衡量标准,积极把握并激发用户的需求,注重产业 的发展与退出,以TFT-LCD下游应用产业为企业发展核心,通过全力发展国内市场、积极 备战国际市场的策略选择,使企业资源得以最优化投入和管理,并积极运用企业机制、 体制改革措施,以产、供、销一体的企业经营能力为建设重点,同时,通过完善企业研 发体系,提升研发能力并建立科学、系统的人力资源体系,最终谋求广电信息企业的发 展与腾飞。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本 利润率 品 (%) 行业 制造业 2,350,041,596.08 2,159,672,861.56 8.10 进出口 1,055,162,660.93 1,029,092,184.58 2.47 产品 电视机制造 1,248,847,767.97 1,214,004,340.49 2.79 电子元件加工 320,054,480.91 277,532,062.20 13.29 计算机及网络 232,421,797.76 220,075,793.69 5.31 设备制造 进出口业务 1,055,162,660.93 1,029,092,184.58 2.47 其他 163,377,854.89 147,571,506.03 9.67 通信设备制造 275,161,213.06 196,910,405.85 28.44 影视音响设备 110,178,481.49 103,578,753.30 5.99 制造 主营业务 主营业务 主营业务利 分行业或分产 收入比上 成本比上 润率比上年 品 年增减 年增减 增减(%) (%) (%) 行业 增加0.73 制造业 -19.96 -20.59 个百分点 增加0.54 进出口 -8.21 -8.71 个百分点 产品 减少2.62 电视机制造 -6.83 -4.25 个百分点 增加2.18 电子元件加工 -15.03 -17.11 个百分点 计算机及网络 增加4.76 -21.03 -24.81 设备制造 个百分点 增加0.54 进出口业务 -8.21 -8.71 个百分点 增加4.70 其他 -52.45 -54.80 个百分点 减少0.87 通信设备制造 -0.38 0.85 个百分点 影视音响设备 增加5.27 -63.84 -65.76 制造 个百分点 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 上海 3,405,204,257.01 -16.65 (三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于2001年通过增发募集资金222,487万元人民币,本报告期使用22,715万元(其 中使用补充流动资金19,900万元),已累计使用145,555万元,尚未使用76,932万元。尚 未使用募集资金中有65,625万元计划投入上海广电投资管理有限公司(现更名为上海广 电光电子有限公司)增资TFTLCD 项目,拟在2006年全部投入。本项目关于变更募集资金用途对上海广电投资管理有 限公司增资的议案已于2005年4月28日公司2004年度股东大会审议通过。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 是 否 拟投入金 实际投入 预计收 承诺项目名称 变 更 额 金额 益 项目 数字液晶反射式大屏幕HDTV及关 31,614 否 29,059 键件开发与产业化 合计 31,614 / 29,059 是否符 是否符 产生收益 承诺项目名称 合计划 合预计 情况 进度 收益 数字液晶反射式大屏幕HDTV及关 1848.20 见注 见注 键件开发与产业化 合计 1848.20 / / 注:数字液晶反射式大屏幕HDTV及关键件开发与产业化 项目原拟投入71,440万元,现拟投入金额31,614万元。2005年3月18日董事会四届二 十五次会议作出决议,同意本项目预留4000万元作为关键件光机项目的持续投资,其余 3.9826亿元资金改投为向上海广电投资管理有限公司增资(详见2005年3月22日《上海证 券报》公司关于拟变更部分募集资金的投资项目暨关联交易公告)。报告期内本项目实 际投入1,445万元,累计投入29,059万元。 3、资金变更项目情况 ⑴上海广电投资管理有限公司(现已更名为上海广电光电子有限公司)增资 公司变更原计划投资项目五项募集资金项目余额和部分补充流动资金,拟投入65,6 25万元向上海广电投资管理有限公司增资(详见2005年3月22日《上海证券报》公司关于 拟变更部分募集资金的投资项目暨关联交易公告)。 ⑵投资建造广电中央技术研究院 本项目属募集资金中补充流动资金变更项目,变更后新项目拟投入9,500万元人民币 ,实际累计投入9,494万元人民币,报告期内投入1370万元,本项目已按计划在报告期内 全部完成。 4、非募集资金项目情况 公司出资5000万元人民币合资建立上海广电信息电子销售有限公司,以提高渠道运 转效率和效益,全面加强广电信息产品市场能力提升。 (四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 (1)、公司于2005年1月26日召开四届二十四次董事会会议,决议公告刊登在2005年 1月27日的《上海证券报》和《证券日报》。 (2)、公司于2005年3月18日召开四届二十五次董事会会议,决议公告刊登在2005年 3月22日的《上海证券报》和《证券日报》。 (3)、公司于2005年4月28日召开五届一次董事会会议,决议公告刊登在2005年4月 29日的《上海证券报》和《证券日报》。 (4)、公司于2005年5月13日召开五届二次董事会会议,会议应到董事9人,参加会 议表决的董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求, 所做决议合法有效。会议审议并通过了公司关于向民生银行外滩支行申请免担保授信一 亿元借款额度的议案、公司关于向进出口银行上海分行申请高新技术产品卖方信贷三亿 元贷款的议案、公司关于向华夏虹桥支行申请综合授信3.5亿元融资额度的议案。 (5)、公司于2005年7月18日召开五届三次董事会会议,决议公告刊登在2005年7月 19日的《上海证券报》。 (6)、公司于2005年8月18日召开五届四次董事会会议,决议公告刊登在2005年8月 20日的《上海证券报》。 (7)、公司于2005年9月21日召开五届五次董事会会议,会议应到董事9人,参加会 议表决的董事9人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求, 所做决议合法有效。会议审议并通过了公司关于成立商用机器事业部的议案、公司关于 成立上海广电信息电子销售有限公司的议案。 (8)、公司于2005年10月27日召开五届六次董事会会议,决议公告刊登在2005年10 月29日的《上海证券报》。 (9)、公司于2005年12月5日召开五届七次董事会会议,决议公告刊登在2005年12 月6日的《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司2004年度股东大会审议通过了2004年度利润分配方案,决定以2004年年末总股 本81,981.2485万股为基数,向全体股东每10股派送红股1股。公司于2005年6月1日在《 上海证券报》和《证券日报》刊登分红派息公告,股权登记日为2005年6月6日,除权日 为2005年6月7日,新增可流通股份上市日为2005年6月8日。本次利润分配方案已按期实 施。 (五)利润分配或资本公积金转增预案 公司2005年年初未分配利润为17,325万元,年内已实施2004年度向全体股东派送红 股计8,198万元,2005年公司实现净利润1181万元,依法提取法定盈余公积金299万元( 子公司提取数),提取法定公益金297万元(子公司提取数),子公司提取职工奖励及福 利基金117万元,提取储备基金87万元,提取企业发展基金87万元后,2005年度可供股东 分配的利润9421万元。尚余未分配利润拟不进行分配,也不进行资本公积金转增股本, 转至下一年度。 (六)公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:公司董事会考虑到目前公司的经营 状况和持续经营发展的需要,为使公司扩大生产规模,加快公司产业结构调整,实现公 司产业升级的目标。未分配利润拟不进行分配有利于进一步增强公司持续、稳定发展的 能力。 公司未分配利润的用途和使用计划:公司为了在调整中求得进一步发展,将重点投入 TFT-LCD为代表的平板显示终端产业,促进公司主营业务快速发展。 (七)其他披露事项 1、公司董事会五届八次会议于2006年1月14日在公司会议室召开。会议应到董事9人 ,实到董事8人,戴金宝董事出差请假,授权委托蒋松涛董事长行使表决权。会议由蒋松 涛董事长主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和 《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。会议审议并通过了公司股 权分置改革暨定向回购部分国家股方案及公司关于高级管理人员任免的议案,同意聘任 姚小波先生担任公司常务副总经理,同意沈淦英先生辞去本公司副总经理职务。 2、公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案于2006年1月17日公告,公司相关 股东会议暨2006年第一次临时股东大会于2006年2月22日(周三)上午在上海市中山北路 3663号华东师范大学华申学术交流中心召开,会议审议并通过了公司股权分置改革暨定 向回购部分国家股方案,流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.1股 股份对价。公司股权分置改革方案实施公告于2006年3月2日披露,公司股票并于2006年 3月7日复牌,简称“G上广电”。 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、2005年3月17日召开监事会四届第二十三次会议,审议公司董事会2004年工作报 告、2005年工作纲要;审议公司董事会2004年度财务决算的报告;审议公司董事会2004 年度利润分配预案;审议公司2004年年度报告和年度报告摘要;审议变更募集资金用途 ,对上海广电投资管理有限公司增资的议案;审议提请股东大会授权董事会决定公司20 05年日常持续性关联交易的议案;审议公司监事会换届选举的议案;审议续聘上海上会 会计师事务所有限公司的议案;审议修改公司章程的议案;审议修改股东大会议事规则 的议案;审议制定公司关联交易管理制度的议案;审议公司2004年股东年会的召开方案 ;审议公司继续按原额度向招商银行天目支行借款一亿元人民币的议案;审议公司关于 增资上海广电浦东有限公司、上海广电电器有限公司以及公司与上海自动化仪表股份有 限公司签订借款信用互保协议的议案。 2、2005年4月28日召开监事会五届一次会议,会议选举江兵先生为上海广电信息产 业股份有限公司第五届监事会主席,姚贵章先生为上海广电信息产业股份有限公司第五 届监事会副主席;审议公司第一季度季报;审议授权公司董事长签署向银行融资及承诺 担保有关文件的决议;审议第五届董事会同意授权公司董事长在本届任职期内,在单项 人民币伍仟万元额度或等额外币额度以下(含人民币伍仟万元),签署向银行融资与担 保事宜的有关法律文件。 3、2005年8月18日召开监事会五届二次会议,审议公司2005年半年度报告及其摘要 ;审议上海广电电器有限公司经营者持股改革的议案;审议公司长期发展战略及企业“ 十一五”规划;审议公司与上海飞乐股份有限公司进行相互担保并签定互保协议的议案 ;审议公司向中国银行上海徐汇支行申请三亿元授信额度的议案;审议公司在原经营范 围中增加“税控收款机、税控器生产和自有房屋租赁”内容的议案。 4、2005年10月27日召开监事会五届三次会议,审议公司05年第三季度报告;审议公 司向金融机构申请授信额度的议案;审议公司为下属企业上海广电数字音像电子有限公 司3.3亿元的担保展期一年;为上海广电信息销售有限公司提供流动资金综合授信、借款 、票据等一亿元借款担保的议案;审议上海广电房地产有限公司在房地产开发中对本公 司进行补偿的议案。 5、2005年12月5日召开监事会五届四次会议,会议审议公司收购上海广电通讯网络 有限公司股权暨关联交易的议案。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 2005年,公司监事会认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《股票上市规则》等有关规定履行职责,为有效保障公司和股东的合法权益,对股东大 会负责,独立行使监督权;通过列席公司董事会和有关重要会议及日常督查,认真履行 监督职责,在实践中完善,在探索中提高,取得了一定的成效。我们认为: 1、2005年,公司面对家电产品市场的竞争进一步加剧,国内外高端平板电视产品的 价格大幅走低,公司董事会认真按照股东大会决议的要求,审时度势,妥善决策。公司 经营班子积极稳妥推进经营模式和生产布局的调整、整合,建立了全新的平面显示产业 基地,为广电平板显示器的发展奠定了坚实的基础。但是由于公司产业结构调整的力度 较大,新的产业基地的产能尚未恢复。因此,2005年公司的经济效益出现较大回落。公 司经营班子在经营期内,面向市场,团结一致,应对挑战,为公司重新进入上升通道, 奠定了一定的基础。 2005年,公司董事会决策程序合法,公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司 职务中,未发现有违反国家法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。 2、上海上会会计师事务所有限公司出具标准无保留意见、无解释性说明的审计报告 反映了公司2005年度的财务状况和经营成果。监事会同意公司2005年年度报告及其摘要 。 3、公司董事会和经营班子认真按照股东大会的决议,对募集资金的使用正在按招股 说明书承诺的项目投入计划进行实施,部分项目由于市场需求变化,按程序已进行变更 ,但仍需加强投资管理,增强项目盈利能力。 4、报告期内,监事会在审议公司收购上海广电(集团)有限公司持有的上海广电通 讯网络有限公司52%的股权的议案中未发现内幕交易和损害本公司及中、小股东利益的事 项。 5、报告期内,监事会对有关的关联交易议案进行了审议: (1)上海广电房地产有限公司(由本公司大股东广电集团控股)在对上海市闵行区 剑川路950号地块进行开发时,在预期收益中支付本公司补偿费总计人民币一亿元整。 (2)公司以2005年12月31日净资产评估值为依据,现金收购上海广电(集团)有限 公司持有的上海广电通讯网络有限公司52%的股权。 监事会认为,以上相关的关联交易均有利于公司长远的发展,未发现违反公平原则 和损害本公司利益的情况。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联 关联交 关联交易价 关联方 交易 易定价 关联交易金额 格 内容 原则 上海永新彩色显像 购买 市场定 市场价格 71,368,470.76 管有限公司 商品 价 上海广电集团销售 购买 市场定 市场价格 64,470,789.96 有限公司 商品 价 上海广电NEC液晶 购买 市场定 市场价格 93,245,650.46 显示器有限公司 商品 价 占同类交 市场 对公司利 关联方 易额的比 结算方式 价格 润的影响 重(%) 上海永新彩色显像 市场 合理 3.92 现金或票据 管有限公司 价格 上海广电集团销售 市场 合理 3.54 现金或票据 有限公司 价格 上海广电NEC液晶 市场 合理 5.12 现金或票据 显示器有限公司 价格 (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交 关联交易 关联交 关联方 关联交易金额 易内容 定价原则 易价格 上海广电集团销 提供劳 市场价 市场定价 673,542.05 售有限公司 务 格 上海广电(集 提供劳 市场价 市场定价 4,011,414.99 团)有限公司 务 格 上海广电集团销 销售商 市场价 市场定价 776,656,901.93 售有限公司 品 格 占同类交易额 市场价 对公司利 关联方 结算方式 的比重(%) 格 润的影响 上海广电集团销 现金或票 市场价 合理 0.02 售有限公司 据 格 上海广电(集 现金或票 市场价 合理 14.03 团)有限公司 据 格 上海广电集团销 现金或票 市场价 合理 22.81 售有限公司 据 格 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 上海飞乐股份有限公司 2005-03-28 2,000.00 连带责任担保 上海飞乐股份有限公司 2005-04-15 2,000.00 连带责任担保 上海飞乐股份有限公司 2005-05-10 3,000.00 连带责任担保 上海飞乐股份有限公司 2005-05-10 3,300.00 连带责任担保 上海飞乐股份有限公司 2005-11-30 2,100.00 连带责任担保 上海飞乐股份有限公司 2005-12-09 2,400.00 连带责任担保 上海飞乐股份有限公司 2005-04-21 3,000.00 连带责任担保 上海电子元件公司 1993-12-29 135.81 连带责任担保 上海乐金广电电子有限公 2005-09-05 1,694.74 连带责任担保 司 担保是否 是否为 担保对象 担保期限 已经履行 关联方 完毕 担保 上海飞乐股份有限公司 2005-03-28~2006-03-25 否 否 上海飞乐股份有限公司 2005-04-15~2006-04-15 否 否 上海飞乐股份有限公司 2005-05-10~2006-02-15 否 否 上海飞乐股份有限公司 2005-05-10~2006-02-28 否 否 上海飞乐股份有限公司 2005-11-30~2006-05-28 否 否 上海飞乐股份有限公司 2005-12-09~2006-06-08 否 否 上海飞乐股份有限公司 2005-04-21~2006-04-21 否 否 上海电子元件公司 1993-12-29~1994-03-28 否 否 上海乐金广电电子有限公 否 是 2005-09-05~2006-03-04 司 报告期内担保发生额合计 19,494.74 报告期末担保余额合计 19,630.55 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 19,476.74 报告期末对控股子公司担保余额合计 19,476.74 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 39,107.29 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.69 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供 19,012.55 的债务担保金额 担保总额超过净资产50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 19,012.55 (八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 公司年末为关联方提供借款担保19476.74万元,主要是公司为支持控股子公司的生 产经营而提供的借款担保。公司为非关联方及参股子公司提供借款担保19630.55万元, 主要是公司与非关联企业相互担保或按投资比例担保。其中为上海飞乐股份有限公司提 供担保17800万元。 截止2005年12月31日,上海广电(集团)有限公司为本公司提供借款担保117,800万 元。 (十)承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内,公司或持股5%以上股东没有承诺事项。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司原聘任上海上会会计师事务所有限公司 为公司的境内审计机构,支付其上一年度审计工作的酬金共约620,000.00元人民币,公 司现聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,拟支付其年度审计工 作的酬金共约650,000.00元人民币,截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供 了13年审计服务。 (十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评 及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项 1、信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 上海证券报26版、 公司贷款担保展期公告 2005-01-08 证券日报B4版 上海证券报26版、 公司提示性公告 2005-01-08 证券日报B4版 上海证券报C3版、 公司董事会四届二十四次会议决议公告 2005-01-27 证券日报A4版 上海证券报C29版、 公司董事会四届二十五次会议决议公告 2005-03-22 证券日报B3版 上海证券报C30版、 公司2005年日常持续性关联交易公告 2005-03-22 证券日报B3版 公司董事会关于拟变更部分募集资金的 上海证券报C30版、 2005-03-22 投资项目暨关联交易公告 证券日报B1版 上海证券报C30版、 公司监事会四届二十三次会议决议公告 2005-03-22 证券日报A4版 公司关于2004年年度报告及摘要的更 上海证券报C27版、 2005-03-25 正公告 证券日报A3版 上海证券报C18版、 公司2004年股东年会决议公告 2005-04-29 证券日报C3版 上海证券报C18版、 公司董事会五届一次会议决议公告 2005-04-29 证券日报C3版 上海证券报C18版、 公司监事会五届一次会议决议公告 2005-04-29 证券日报C3版 上海证券报C3版、 公司2004年度分红派息公告 2005-06-01 证券日报A4版 公司关于2004年度报告的更正公告 上海证券报C2版 2005-06-29 公司董事会五届三次会议决议公告 上海证券报C25版 2005-07-19 公司董事会五届四次会议决议公告 上海证券报22版 2005-08-20 公司关于与上海飞乐股份有限公司续签 上海证券报78版 2005-08-27 互保协议的公告 公司业绩预警公告 上海证券报C12版 2005-09-30 公司五届六次董事会决议公告 上海证券报52版 2005-10-29 公司业绩预警公告 上海证券报52版 2005-10-29 公司关联交易公告 上海证券报52版 2005-10-29 公司关于为控股子公司借款到期展期担 上海证券报52版 2005-10-29 保和累计发生额情况的公告 公司五届三次监事会决议公告 上海证券报52版 2005-10-29 公司董事会五届七次会议决议公告 上海证券报C2版 2005-12-6 公司董事会关于收购上海广电通讯网络 上海证券报C2版 2005-12-6 有限公司股权暨关联交易的公告 公司五届四次监事会决议公告 上海证券报C2版 2005-12-6 刊载的互联网网站 事项 及检索路径 公司贷款担保展期公告 www.sse.com.cn 公司提示性公告 www.sse.com.cn 公司董事会四届二十四次会议决议公告 www.sse.com.cn 公司董事会四届二十五次会议决议公告 www.sse.com.cn 公司2005年日常持续性关联交易公告 www.sse.com.cn 公司董事会关于拟变更部分募集资金的 www.sse.com.cn 投资项目暨关联交易公告 公司监事会四届二十三次会议决议公告 www.sse.com.cn 公司关于2004年年度报告及摘要的更 www.sse.com.cn 正公告 公司2004年股东年会决议公告 www.sse.com.cn 公司董事会五届一次会议决议公告 www.sse.com.cn 公司监事会五届一次会议决议公告 www.sse.com.cn 公司2004年度分红派息公告 www.sse.com.cn 公司关于2004年度报告的更正公告 www.sse.com.cn 公司董事会五届三次会议决议公告 www.sse.com.cn 公司董事会五届四次会议决议公告 www.sse.com.cn 公司关于与上海飞乐股份有限公司续签 www.sse.com.cn 互保协议的公告 公司业绩预警公告 www.sse.com.cn 公司五届六次董事会决议公告 www.sse.com.cn 公司业绩预警公告 www.sse.com.cn 公司关联交易公告 www.sse.com.cn 公司关于为控股子公司借款到期展期担 www.sse.com.cn 保和累计发生额情况的公告 公司五届三次监事会决议公告 www.sse.com.cn 公司董事会五届七次会议决议公告 www.sse.com.cn 公司董事会关于收购上海广电通讯网络 www.sse.com.cn 有限公司股权暨关联交易的公告 公司五届四次监事会决议公告 www.sse.com.cn 十一、财务会计报告 (一)审计报告 审计报告 上会师报字(2006)第0388号 上海广电信息产业股份有限公司全体股东: 我们审计了上海广电信息产业股份有限公司(以下简称“贵公司”)后附的2005年 12月31日的资产负债表、合并资产负债表以及2005年度的利润及利润分配表、合并利润 及利润分配表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局 的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价 会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定 ,在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成 果和现金流量。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 张俊峰 中国上海 中国注册会计师 张文枝 二○○六年三月十六日 (二)财务报表 资产负债表 2005年12月31日 编制单位:上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 项目 期末数 期初数 资产: 流动资产: 货币资金 1,565,729,264.98 1,739,444,135.82 短期投资 11,393,403.37 应收票据 1,573,476,820.60 1,251,194,733.88 应收股利 50,094.25 54,675.02 应收利息 应收账款 859,299,226.48 1,009,496,967.72 其他应收款 375,420,050.23 579,099,185.50 预付账款 130,464,574.20 254,872,012.55 应收补贴款 2,506,983.11 414,349.06 存货 480,157,579.13 674,475,359.72 待摊费用 22,196,886.21 16,530,879.48 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 5,009,301,479.19 5,536,975,702.12 长期投资: 长期股权投资 1,191,455,163.60 1,265,182,725.39 长期债权投资 4,000.00 长期投资合计 1,191,455,163.60 1,265,186,725.39 其中:合并价差(贷差以“-” 7,949,926.25 8,910,848.35 号表示,合并报表填列) 其中:股权投资差额(贷差以 5,511,330.35 8,822,361.04 “-”号表示,合并报表填列) 固定资产: 固定资产原价 1,243,492,597.80 1,001,183,553.90 减:累计折旧 234,538,930.32 214,727,077.70 固定资产净值 1,008,953,667.48 786,456,476.20 减:固定资产减值准备 42,668,526.10 48,120,799.44 固定资产净额 966,285,141.38 738,335,676.76 工程物资 在建工程 1,274,852.00 114,957,308.28 固定资产清理 固定资产合计 967,559,993.38 853,292,985.04 无形资产及其他资产: 无形资产 110,341,965.22 152,182,317.51 长期待摊费用 28,980,618.37 39,309,430.17 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 139,322,583.59 191,491,747.68 递延税项: 递延税款借项 资产总计 7,307,639,219.76 7,846,947,160.23 负债及股东权益: 流动负债: 短期借款 2,547,701,896.83 3,033,999,682.38 应付票据 2,392,727.00 52,318,316.70 应付账款 568,521,857.63 577,745,175.36 预收账款 175,012,229.91 174,016,376.69 应付工资 2,001,999.55 570,106.16 应付福利费 16,097,483.17 16,853,130.70 应付股利 9,047,394.63 8,771,857.95 应交税金 -25,316,231.74 -22,066,657.06 其他应交款 143,741.94 -66,934.72 其他应付款 186,650,283.70 162,378,355.54 预提费用 7,654,937.35 2,147,008.49 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 3,489,908,319.97 4,006,666,418.19 长期负债: 长期借款 6,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 519,086.19 2,375,225.95 其他长期负债 长期负债合计 519,086.19 8,375,225.95 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 3,490,427,406.16 4,015,041,644.14 少数股东权益(合并报表填列) 157,418,411.37 174,548,005.70 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 901,793,733.00 819,812,485.00 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 901,793,733.00 819,812,485.00 资本公积 2,432,298,038.94 2,424,701,079.45 盈余公积 261,740,110.97 254,038,857.20 其中:法定公益金 125,345,593.26 122,376,503.56 未分配利润 94,214,819.67 173,248,117.81 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减:未确认投资损失(合并报表 30,253,300.35 14,443,029.07 填列) 所有者权益(或股东权益)合 3,659,793,402.23 3,657,357,510.39 计 负债和所有者权益(或股东权 7,307,639,219.76 7,846,947,160.23 益)总计 母公司 项目 期末数 期初数 资产: 流动资产: 货币资金 1,221,784,764.51 1,408,604,134.15 短期投资 应收票据 831,755,248.01 567,753,744.00 应收股利 12,625,693.89 9,638,260.18 应收利息 应收账款 584,530,974.94 481,833,523.70 其他应收款 1,510,688,082.14 1,418,186,851.70 预付账款 62,590,166.20 3,397,439.05 应收补贴款 存货 46,449,407.42 185,877,803.49 待摊费用 18,589,072.65 8,845,391.83 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 4,289,013,409.76 4,084,137,148.10 长期投资: 长期股权投资 1,847,188,146.15 1,883,499,389.23 长期债权投资 2,000.00 长期投资合计 1,847,188,146.15 1,883,501,389.23 其中:合并价差(贷差以“-” 号表示,合并报表填列) 其中:股权投资差额(贷差以 13,419,651.51 17,685,660.72 “-”号表示,合并报表填列) 固定资产: 固定资产原价 385,430,615.74 234,004,940.14 减:累计折旧 55,285,489.46 37,895,053.87 固定资产净值 330,145,126.28 196,109,886.27 减:固定资产减值准备 32,389,408.60 32,389,408.60 固定资产净额 297,755,717.68 163,720,477.67 工程物资 在建工程 463,600.00 112,551,657.76 固定资产清理 固定资产合计 298,219,317.68 276,272,135.43 无形资产及其他资产: 无形资产 98,637,186.44 113,347,319.30 长期待摊费用 19,076,310.01 24,862,630.97 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 117,713,496.45 138,209,950.27 递延税项: 递延税款借项 资产总计 6,552,134,370.04 6,382,120,623.03 负债及股东权益: 流动负债: 短期借款 2,183,056,932.63 2,227,209,579.38 应付票据 130,000,000.00 90,000,000.00 应付账款 240,332,948.80 225,176,835.02 预收账款 86,327,079.99 5,595,516.75 应付工资 应付福利费 3,354,107.07 3,386,530.37 应付股利 6,731,094.91 7,597,452.31 应交税金 -3,558,424.99 298,626.69 其他应交款 10,320.08 13,259.53 其他应付款 188,430,520.06 98,680,362.42 预提费用 82,190.73 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 2,834,766,769.28 2,657,958,162.47 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,834,766,769.28 2,657,958,162.47 少数股东权益(合并报表填列) 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 901,793,733.00 819,812,485.00 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 901,793,733.00 819,812,485.00 资本公积 2,432,298,038.94 2,424,701,079.45 盈余公积 219,108,512.02 219,108,512.02 其中:法定公益金 109,554,256.01 109,554,256.01 未分配利润 164,167,316.80 260,540,384.09 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减:未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益(或股东权益)合 3,717,367,600.76 3,724,162,460.56 计 负债和所有者权益(或股东权 6,552,134,370.04 6,382,120,623.03 益)总计 公司法定代表人:蒋松涛 主管会计工作负责人:方慧珍 会 计机构负责人:陈建民 利润及利润分配表 2005年1-12月 编制单位:上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 3,405,204,257.01 4,085,415,584.82 减:主营业务成本 3,188,765,046.14 3,846,955,518.16 主营业务税金及附加 2,998,369.97 2,273,223.47 二、主营业务利润 (亏损以“-”号填 213,440,840.90 236,186,843.19 列) 加:其他业务利润 (亏损以“-”号填 33,513,630.95 59,262,860.31 列) 减:营业费用 58,808,874.84 63,862,204.74 管理费用 239,687,206.66 180,532,649.44 财务费用 108,116,023.03 63,721,109.55 三、营业利润(亏损 -159,657,632.68 -12,666,260.23 以“-”号填列) 加:投资收益(损失 136,292,636.49 161,106,223.54 以“-”号填列) 补贴收入 3,307,508.13 8,116,837.52 营业外收入 3,670,117.21 5,093,199.05 减:营业外支出 3,734,224.19 3,766,952.24 四、利润总额(亏损 -20,121,595.04 157,883,047.64 总额以“-”号填列) 减:所得税 8,388,186.02 11,893,661.00 减:少数股东损益 -10,069,795.40 47,051,692.30 加:未确认投资损失 30,253,300.35 14,443,029.07 (合并报表填列) 五、净利润(亏损以 11,813,314.69 113,380,723.41 “-”号填列) 加:年初未分配利润 173,248,117.81 170,678,421.38 其他转入 六、可供分配的利润 185,061,432.50 284,059,144.79 减:提取法定盈余公 2,985,997.47 12,260,716.53 积 提取法定公益金 2,969,089.70 12,232,964.45 提取职工奖励及福利 1,164,111.06 1,734,439.00 基金(合并报表填列) 提取储备基金 873,083.30 1,300,829.25 提取企业发展基金 873,083.30 1,300,829.25 利润归还投资 七、可供股东分配的 176,196,067.67 255,229,366.31 利润 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 81,981,248.50 转作股本的普通股股 81,981,248.00 利 八、未分配利润(未弥 补亏损以“-”号填 94,214,819.67 173,248,117.81 列) 补充资料: 1.出售、处置部门或 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 母公司 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 479,921,181.72 997,363,937.47 减:主营业务成本 489,197,096.62 975,394,476.40 主营业务税金及附加 423,181.52 二、主营业务利润 (亏损以“-”号填 -9,275,914.90 21,546,279.55 列) 加:其他业务利润 (亏损以“-”号填 24,097,835.68 31,199,079.99 列) 减:营业费用 5,204,210.73 10,822,861.80 管理费用 80,824,638.41 52,634,900.41 财务费用 66,189,100.02 31,708,749.12 三、营业利润(亏损 -137,396,028.38 -42,421,151.79 以“-”号填列) 加:投资收益(损失 121,556,663.13 143,183,230.00 以“-”号填列) 补贴收入 120,000.00 925,000.00 营业外收入 1,327,545.96 1,401,191.79 减:营业外支出 391,843.68 四、利润总额(亏损 -14,391,819.29 102,696,426.32 总额以“-”号填列) 减:所得税 -1,779,737.75 减:少数股东损益 加:未确认投资损失 (合并报表填列) 五、净利润(亏损以 -14,391,819.29 104,476,164.07 “-”号填列) 加:年初未分配利润 260,540,384.09 258,940,701.34 其他转入 六、可供分配的利润 246,148,564.80 363,416,865.41 减:提取法定盈余公 10,447,616.41 积 提取法定公益金 10,447,616.41 提取职工奖励及福利 基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的 246,148,564.80 342,521,632.59 利润 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 81,981,248.50 转作股本的普通股股 81,981,248.00 利 八、未分配利润(未弥 补亏损以“-”号填 164,167,316.80 260,540,384.09 列) 补充资料: 1.出售、处置部门或 被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:蒋松涛 主管会计工作负责人:方慧珍 会 计机构负责人:陈建民 现金流量表 2005年1-12月 编制单位:上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,809,544,604.38 1,166,388,531.15 收到的税费返还 115,788,596.60 5,101,632.66 收到的其他与经营活动有关的现金 445,624,163.19 207,865,991.23 经营活动现金流入小计 4,370,957,364.17 1,379,356,155.04 购买商品、接受劳务支付的现金 3,266,387,564.75 1,119,793,095.64 支付给职工以及为职工支付的现金 232,987,818.60 57,564,320.76 支付的各项税费 46,572,787.28 3,537,291.82 支付的其他与经营活动有关的现金 481,773,858.38 342,991,162.10 经营活动现金流出小计 4,027,722,029.01 1,523,885,870.32 经营活动现金流量净额 343,235,335.16 -144,529,715.28 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 12,910,882.17 2,000.00 其中:出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 176,262,039.24 195,527,314.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 6,192,587.76 2,983,040.00 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 195,365,509.17 198,512,354.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 66,735,753.41 29,705,882.75 支付的现金 投资所支付的现金 59,002.00 47,559,002.00 支付的其他与投资活动有关的现金 3,955,854.41 投资活动现金流出小计 70,750,609.82 77,264,884.75 投资活动产生的现金流量净额 124,614,899.35 121,247,469.31 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 借款所收到的现金 2,352,076,857.16 2,127,683,572.16 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,352,076,857.16 2,127,683,572.16 偿还债务所支付的现金 2,844,374,642.71 2,171,836,218.91 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 147,047,860.55 118,658,811.13 其中:支付少数股东的股利 5,373,581.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 544,323.23 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现 金 筹资活动现金流出小计 2,991,966,826.49 2,290,495,030.04 筹资活动产生的现金流量净额 -639,889,969.33 -162,811,457.88 四、汇率变动对现金的影响 -1,675,136.02 -725,665.79 五、现金及现金等价物净增加额 -173,714,870.84 -186,819,369.64 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 11,813,314.69 -14,391,819.29 加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) -10,069,795.40 减:未确认的投资损失 30,253,300.35 加:计提的资产减值准备 26,646,339.46 6,471,860.01 固定资产折旧 52,598,681.09 12,654,718.80 无形资产摊销 11,043,062.35 9,946,489.74 长期待摊费用摊销 11,939,101.67 5,786,320.96 待摊费用减少(减:增加) -5,666,006.73 -9,743,680.82 预提费用增加(减:减少) 5,507,928.86 82,190.73 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 824,070.59 -1,300,671.65 损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 152,775,971.96 119,372,769.67 投资损失(减:收益) -136,292,636.49 -121,556,663.13 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 102,425,951.48 141,581,045.28 经营性应收项目的减少(减:增加) 239,182,620.74 -515,757,760.46 经营性应付项目的增加(减:减少) -89,239,968.76 222,325,484.88 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 343,235,335.16 -144,529,715.28 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 1,565,729,264.98 1,221,784,764.51 减:现金的期初余额 1,739,444,135.82 1,408,604,134.15 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -173,714,870.84 -186,819,369.64 公司法定代表人:蒋松涛 主管会计工作负责人:方慧珍 会计机构负责人:陈建民 合并资产减值准备明细表 2005年度 编制单位:上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 本年 因资产价 项目 行 年初余额 增加数 值回升转 次 回数 一、坏账准 1 61,083,063.89 25,725,072.64 / 备合计 其中: 2 33,873,438.94 25,591,137.51 / 应收账款 其他应收款 3 27,209,624.95 133,935.13 / 二、短期投 资跌价准备 4 197,568.80 合计 其中: 5 197,568.80 股票投资 债券投资 6 三、存货跌 7 37,970,260.99 3,618,273.09 9,960.70 价准备合计 其中: 8 9,740,152.91 29,014.31 库存商品 原材料 9 28,230,108.08 3,589,258.78 9,960.70 四、长期投 资减值准备 10 17,141,841.13 61,600.00 60,464.00 合计 其中: 长期股权投 11 12,841,841.13 61,600.00 60,464.00 资 长期债权投 12 4,300,000.00 资 五、固定资 产减值准备 13 48,120,799.44 3,361,051.44 合计 其中: 房屋、建筑 14 36,611,756.38 物 机器设备 15 6,007,980.03 3,264,969.48 六、无形资 产减值准备 16 541,197.10 合计 其中: 17 专利权 商标权 18 七、在建工 程减值准备 19 合计 八、委托贷 款减值准备 20 合计 九、总计 21 165,054,731.35 32,765,997.17 70,424.70 本年减少数 项目 其他原因转出 年末余额 合计 数 一、坏账准 7,676,431.52 7,676,431.52 79,131,705.01 备合计 其中: 4,851,313.86 4,851,313.86 54,613,262.59 应收账款 其他应收款 2,825,117.66 2,825,117.66 24,518,442.42 二、短期投 资跌价准备 197,568.80 197,568.80 合计 其中: 197,568.80 197,568.80 股票投资 债券投资 三、存货跌 32,476,540.52 32,486,501.22 9,102,032.86 价准备合计 其中: 5,403,373.35 5,403,373.35 4,365,793.87 库存商品 原材料 27,073,167.17 27,083,127.87 4,736,238.99 四、长期投 资减值准备 60,464.00 17,142,977.13 合计 其中: 长期股权投 60,464.00 12,842,977.13 资 长期债权投 4,300,000.00 资 五、固定资 产减值准备 8,813,324.78 8,813,324.78 42,668,526.10 合计 其中: 房屋、建筑 3,244,114.48 3,244,114.48 33,367,641.90 物 机器设备 794,580.48 794,580.48 8,478,369.03 六、无形资 产减值准备 541,197.10 合计 其中: 专利权 商标权 七、在建工 程减值准备 合计 八、委托贷 款减值准备 合计 九、总计 49,163,865.62 49,234,290.32 148,586,438.20 公司法定代表人:蒋松涛 主管会计工作负责人:方慧珍 会 计机构负责人:陈建民 母公司资产减值准备明细表 2005年度 编制单位:上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 因资 本年 产价 项目 行 年初余额 增加数 值回 次 升转 回数 一、坏账准备合计 1 22,547,438.44 6,471,860.01 / 其中:应收账款 2 3,782,526.18 6,176,165.32 / 其他应收款 3 18,764,912.26 295,694.69 / 二、短期投资跌价准备合计 4 其中:股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 4,000,647.62 其中:库存商品 8 2,050,883.79 原材料 9 1,949,763.83 四、长期投资减值准备合计 10 17,074,177.13 其中:长期股权投资 11 12,774,177.13 长期债权投资 12 4,300,000.00 五、固定资产减值准备合计 13 32,389,408.60 其中:房屋、建筑物 14 32,041,694.91 机器设备 15 347,713.69 六、无形资产减值准备合计 16 2,700.00 其中:专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总计 21 76,014,371.79 6,471,860.01 本年减少数 项目 其他原因转出 年末余额 合计 数 一、坏账准备合计 / 29,019,298.45 其中:应收账款 / 9,958,691.50 其他应收款 / 19,060,606.95 二、短期投资跌价准备合计 其中:股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,152,649.21 2,152,649.21 1,847,998.41 其中:库存商品 202,885.38 202,885.38 1,847,998.41 原材料 1,949,763.83 1,949,763.83 四、长期投资减值准备合计 17,074,177.13 其中:长期股权投资 12,774,177.13 长期债权投资 4,300,000.00 五、固定资产减值准备合计 32,389,408.60 其中:房屋、建筑物 32,041,694.91 机器设备 347,713.69 六、无形资产减值准备合计 2,700.00 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 九、总计 2,152,649.21 2,152,649.21 80,333,582.59 公司法定代表人:蒋松涛 主管会计工作负责人:方慧珍 会计机构负责人:陈建民 (三)、会计报表附注 一、公司简介 上海广电信息产业股份有限公司(以下简称“本公司”)系于1992年6月1日经上海 市经济委员会沪经企(1992)382号文批准,采用社会募集方式设立的股份有限公司,本公 司股票于1993年3月16日在上海证券交易所上市交易。本公司原名上海广电股份有限公司 ,2001年6月28日更名为上海广电信息产业股份有限公司。公司属电视机、录像机制造行 业。经营范围包括:电子电器产品,家用视听设备,雷达、通信设备,计算机终端设备 ,广播电视设备,仪器仪表及部配件,办公自动化设备,电子医疗仪器设备及配套件, 照明电子产品,光电子器件,税控收款机、税控器,自有房屋租赁,科技交流和推广服 务业,经营各类货物及技术的进出口业务(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营 )。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、执行的会计制度: 本公司及子公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度 》及相关补充规定。 2、会计年度: 自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币: 人民币。 4、记账基础和计价原则: 以权责发生制为记账基础,按历史成本为计价原则,各项财产如果发生减值,则提 取相应的减值准备。 5、外币业务核算方法: 对涉及外币的经济业务采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价) 折合人民币记账,期末按期末人民币市场中间汇价进行调整,与购建固定资产有关的汇 兑差额计入相关资产价值,在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期 待摊费用,其余汇兑差额列作财务费用。 6、现金等价物的确定标准: 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风险很小的投资 。 7、短期投资核算方法: 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或 已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本;短期投资的现金股利或利息于实际 收到时,冲减投资的账面价值;处置短期投资时,将短期投资账面价值与实际取得价款 的差额,作为投资损益。短期投资跌价准备:持有的短期投资,期末以成本与市价孰低 计价,将市价低于成本的金额列作短期投资跌价准备。短期投资跌价准备的计提方法: 按投资项目单项计算并确认计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法: 坏账损失确认标准: 因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项; 因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍然不能收回,且具有明显特征表明不能 收回的应收款项。 坏账根据本公司的管理权限,经董事会批准作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。 坏账核算方法:坏账核算采用备抵法。 坏账准备计提方法:根据期末应收款项余额按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备 计提的比例列示如下: 账龄 计提比例 1年以内 5‰ 1~2年 6% 2~3年 10% 3年以上 20% 另在出口业务中,采用信用证结算的应收账款可采用个别分析法,不计提坏账准备 。如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别,导致该项应收款 如果按照与其它应收款项同样的方法计提坏账准备,将无法真实地反映其可收回金额的 ,可对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。 9、存货核算方法: 存货包括原材料、产成品(或库存商品)、在产品、低值易耗品等。取得存货时按实 际成本法核算,发出存货时按加权平均法核算;低值易耗品在领用时采用一次摊销法核 算。存货盘存制度采取永续盘存制。 存货跌价准备确认标准:期末由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格 低于成本等原因,使存货成本高于其可变现净值的部分,应提取存货跌价准备。 存货跌价准备计提方法:存货跌价准备按期末单个存货项目的成本高于其可变现净 值的差额提取,并计入当期存货跌价损失。如果某些存货具有类似用途并与同一地区生 产和销售的产品系列相关,且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估 价的存货,合并计量该些存货的成本与可变现净值;对于数量繁多、单价较低的存货, 按存货类别计量成本与可变现净值。 10、委托贷款核算方法: 委托贷款按实际委托贷款的金额入账,按期计提利息,计入损益,并相应增加委托 贷款的账面价值。计提的利息如到期不能收回,则停止计提利息,并冲回原已计提的利 息。委托贷款减值准备:期末如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,计提相应 的减值准备,计入损益。 11、长期投资核算方法: 长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资,不能变现或不准 备随时变现的债券、其他债权投资等。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或 已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。 对于长期股权投资,若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下,或持有被投 资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算,公司在取得 长期股权投资后,当被投资单位宣告分派利润或现金股利时,公司作为当期投资收益入 账;若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%,但有重 大影响的,按权益法核算,公司在取得长期股权投资后,按应享有或应分担的被投资单 位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额,调整投资账面价值,并作为当期投资损益 。 长期股权投资在采用权益法核算时,公司将初始投资成本大于被投资单位所有者权 益份额之间的股权投资差额按10年平均摊销,计入损益;将初始投资成本小于被投资单 位所有者权益份额之间的差额计入资本公积。 长期债权投资按成本法核算投资收益。 长期投资减值准备计提方法:期末按个别投资项目确定,按其估计未来可收回金额 低于投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备。 12、固定资产及折旧: 固定资产指同时具有以下特征的有形资产: ①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的; ②使用年限超过一年; ③单位价值在2000元以上。 固定资产按购建时的实际成本计价。 折旧方法:按年限平均法计提折旧,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年 限扣除残值后确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该固定资产 的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的 固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产 价值恢复后账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 符合资本化条件的固定资产装修费用,在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两 者中较短的期限内单独计提折旧。 固定资产分类及使用年限: 类别 使用年限 残值率* 房屋建筑物 30-40年 4%、10% 机器设备 8-18年 4%、10% 仪表仪器 5-10年 4%、10% 运输设备及其他 6-12年 4%、10% 固定资产装修 4-8年 - *其中外商投资企业固定资产的残值率为10%。 固定资产减值准备:固定资产由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等 原因导致其可收回金额低于账面价值的,应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为 固定资产减值准备。 当存在下列情况之一时,应当按照该项目固定资产的账面价值全额计提固定资产减 值准备: (1)长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产; (2)由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产; (3)虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产; (4)已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产; (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 固定资产减值准备按单项资产计提。 13、在建工程核算方法: 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出,在建工程达到预计可使用状态前发生 的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在 建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价 值的差额,计提在建工程减值准备。 14、借款费用: 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状 态前发生的,在发生时计入所购建固定资产成本,在所购建固定资产达到预定可使用状 态后发生的,在发生时直接计入财务费用;其他借款费用均于发生时确认为费用,直接 计入当期财务费用。 15、无形资产计价和摊销方法: 按实际成本计价,在预计受益期限内平均摊销。 类别 摊销年限 房屋使用权 10-40年 土地使用权 30-50年 专有技术 5-10年 其他 预计受益年限 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价 值的差额,计提无形资产减值准备。 16、长期待摊费用摊销方法: 长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,其 中开办费先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益, 其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销。 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,应将尚未摊销的该项目的摊余 价值全部转入当期损益。 17、收入确认原则: 销售商品的收入,应当在下列条件均能满足时予以确认:公司已将商品所有权上的 主要风险和报酬转移给买方,公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权 ,也没有对已售出的商品实施控制,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入 与成本能够可靠地计量。让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在 同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时, 确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入;使用费收入按 有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。提供劳务,在同一会计年度内开 始并完成的劳务,应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计 年度,在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量, 与交易相关的经济利益能够流入企业,劳务的完成程度能可靠地确定时),将在期末按完 工百分比法确认相关的劳务收入。其他收入按《企业会计制度》的规定予以确认。 18、预计负债: 与或有事项相关的义务同时符合以下条件,公司将其列为负债: ①该义务是企业承担的现时义务。 ②该义务履行很可能导致经济利益流出企业。 ③该义务金额能够可靠地计量。 19、企业所得税的会计处理方法: 采用应付税款法。 20、主要会计政策变更的说明: 报告期内,本公司无主要会计政策变更事项。 21、主要会计估计变更的说明: 报告期内,本公司无主要会计估计变更事项。 22、重大会计差错更正说明: 报告期内,本公司无重大会计差错更正事项。 23、合并会计报表的编制方法: 按照《合并会计报表暂行规定》,在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的 半数以上权益性资本,并能有效地对其实施控制,或者母公司虽未通过直接和间接方式 拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下,母公司通过其他有效方法对被投资企业的 经营活动能够实施有效控制时,应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时,以 合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据 ,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收 入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 三、主要税项 1、流转税:增值税税率17%。 营业税税率5%。 2、企业所得税:企业所得税税率33%。本公司经上海市科学技术委员会以沪科(200 5)第192号文认定为高新技术企业,根据上海市徐汇区国家税务局和地方税务局批准,实 际执行税率15%。 四、控股子公司及合营企业情况 1、纳入合并报表范围的子公司 公司名称 业务性质 注册资本 上海广电数字音像电子 生产销售 80,000,000.00 有限公司 上海电视电子进出口有限 进出口贸易 30,000,000.00 公司* 上海广电对外技术合作有限公司 贸易 1,718,000.00 上海广电股份有限公司 贸易 5,700,000.00 供销公司 上海广电股份浦东有限公司 贸易 350,000,000.00 上海广电通信设备有限公司 生产销售 10,000,000.00 上海广电凯歌实业有限公司 生产销售 10,500,000.00 上海广电飞跃实业有限公司 生产销售 1,500,000.00 上海广电通信技术有限公司 生产销售 14,000,000.00 上海广电凯歌汽车电子设备厂 生产销售 2,300,000.00 上海广电凯歌无线电厂 生产销售 3,000,000.00 上海广电飞跃照明电子器材厂 生产销售 4,200.000.00 上海广电模塑有限公司 生产销售 7,000,000.00 上海广电模具成型有限公司 生产销售 9,218,000.00 上海广电计算机有限公司 生产销售 14,700,000.00 上海广电电器有限公司 生产销售 19,247,689.00 上海联威电子有限公司 贸易 8,300,000.00 上海广联电子有限公司 生产销售 20,000,000.00 上海广电教育设备有限公司 生产销售 ?,050,000.00 上海广电忠麟电子企业 生产销售 ?,100,000.00 有限公司 上海亿人通信终端有限公司 生产销售 35,383,800.00 上海广电设计开发有限公司 生产销售 5,000,000.00 上海传真机公司 生产销售 60,869,372.07 上海广电应用软件有限公司 生产销售 ?,200,000.00 上海广电信息电子销售有限公司 贸易 50,000,000.00 上海上仪国际贸易有限公司 进出口贸易 5,000,000.00 华龙传真机有限公司 生产销售 40,000,000.00 公司名称 投资额 投资比例 上海广电数字音像电子 40,800,000.00 51% 有限公司 上海电视电子进出口有限 12,000,000.00 40% 公司* 上海广电对外技术合作有限公司 1,718,000.00 100% 上海广电股份有限公司 5,700,000.00 100% 供销公司 上海广电股份浦东有限公司 350,000,000.00 100% 上海广电通信设备有限公司 9,000,000.00 90% 上海广电凯歌实业有限公司 10,000,000.00 95% 上海广电飞跃实业有限公司 1,000,000.00 67% 上海广电通信技术有限公司 14,000,000.00 100% 上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00 100% 上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00 100% 上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00 100% 上海广电模塑有限公司 7,000,000.00 100% 上海广电模具成型有限公司 9,218,000.00 100% 上海广电计算机有限公司 7,497,000.00 51% 上海广电电器有限公司 16,009,968.15 70% 上海联威电子有限公司 8,300,000.00 100% 上海广联电子有限公司 15,000,000.00 75% 上海广电教育设备有限公司 4,436,391.90 51% 上海广电忠麟电子企业 8,882,866.99 51% 有限公司 上海亿人通信终端有限公司 26,537,850.00 75% 上海广电设计开发有限公司 3,000,000.00 60% 上海传真机公司 59,533,294.36 73% 上海广电应用软件有限公司 6,581,994.46 100% 上海广电信息电子销售有限公司 50,000,000.00 100% 上海上仪国际贸易有限公司 2,610,564.17 51% 华龙传真机有限公司 23,235,394.20 58% 公司名称 经营范围 上海广电数字音像电子 激光影碟机、录像机和音响等产销 有限公司 上海电视电子进出口有限 技术进出口、设备相关产品进出口 公司* 上海广电对外技术合作有限公司 广播电视设备、电子通讯测量仪、咨询和设 计等其他服务 上海广电股份有限公司 家电电器、仪器仪表和汽车配件等批、零服 供销公司 务 上海广电股份浦东有限公司 视听类设备等产品技术服务 上海广电通信设备有限公司 微波、光通信设备开发、生产和销售 上海广电凯歌实业有限公司 电子系统、电子产品等设计、生产和销售 上海广电飞跃实业有限公司 电子系统、电子产品等设计、生产和销售 上海广电通信技术有限公司 雷达通讯设备和防盗报警器、应用电视等 上海广电凯歌汽车电子设备厂 汽车音响、电子仪器、设备等产销 上海广电凯歌无线电厂 黑白电视机加工、音频电疗仪和高频治疗仪 上海广电飞跃照明电子器材厂 电子镇流器、照明电器节能产品 上海广电模塑有限公司 模具及注塑、设计、制造和加工 上海广电模具成型有限公司 模具及配件、工夹具设计制造 上海广电计算机有限公司 电子计算机及配件开发、生产和销售 上海广电电器有限公司 电子产品、器件和零部件加工产销 上海联威电子有限公司 电子产品、材料配套 上海广联电子有限公司 电子产品贴片、插件 上海广电教育设备有限公司 电化教育设备 上海广电忠麟电子企业 生产,销售电子线路板卡、数位化温控器等 有限公司 电子产品 上海亿人通信终端有限公司 从事设计和生产电话机及线缆调制解调器机 顶盒等电子产品 上海广电设计开发有限公司 研究、开发、设计,试制生产、销售电子电 讯产品和与之相关的设备、技术成果的转让 上海传真机公司 传真机及配套件和设备,通信设备,无线通 信设备,办公自动化设备,其它电子产品 上海广电应用软件有限公司 计算机软件、信息网络产品控制软件的开 发、设计、制作,销售自产产品,提供相关 技术咨询及售后服务 上海广电信息电子销售有限公司 电子产品、家用电器产品等的销售 上海上仪国际贸易有限公司 自营和代理各类商品和技术的进出口,交电、 计算机硬件及外围设备、信息网络产品等 华龙传真机有限公司 传真机,传真机关键件,配套件及配套设 备,其他通信设备和电子产品,仪器仪表, 承揽传真网络工程 *本公司对上海电视电子进出口有限公司持有40%股权,但实际已取得控制权,纳入 合并报表范围。 2、未纳入合并报表范围的子公司 公司名称 业务性质 注册资本 投资额 上海广电移动通信有限公司 信息产业 1,000,000.00 800,000.00 上海广电凯歌洗衣机厂 生产销售 10,000,000.00 10,000,000.00 上海广电应确信有限公司 生产销售 美元15,000,000.00 124,174,500.00 公司名称 投资比例 经营范围 上海广电移动通信有限公司 80% 软件开发、销售 上海广电凯歌洗衣机厂 100% 洗衣机和清洁器具等生产和销售 上海广电应确信有限公司 70% 开发、生产、销售以太网交换机和以太网络 安全系统产品 *未纳入合并报表范围的原因: ①上海广电移动通信有限公司的资产总额、销售收入和净利润三项指标均未超过全 公司的10%,根据上海市财政局沪财会(1996)第5号文的规定,可不纳入合并会计报表范 围之内; ②上海广电凯歌洗衣机厂在报告期内处于歇业清算阶段,因此未纳入合并报表范围 之内; ③2006年1月14日,经本公司董事会五届八次会议决议通过,本公司将持有的上海广 电应确信有限公司的股权转让给上海广电(集团)有限公司。 3、本年度内合并报表范围变更情况 新增合并对象 增加理由 上海广电信息电子销售有限公司 符合合并报表条件 减少合并对象 减少理由 上海广电飞跃微波炉厂 已歇业 上海广星电子有限公司 已歇业 上海凯歌国际贸易有限公司 已歇业 上海益理电子技术有限公司 已歇业 上海广电凯歌洗衣机厂 歇业中 上海广电应确信有限公司 转让中 五、合并会计报表项目附注(单位:人民币元) 1、货币资金 项目 期末数 外币金额 汇率 人民币金额 现金 人民币 - - 672,000.24 美元 91.00 8.0702 734.45 欧元 - - 港币 - - 小计 672,734,69 项目 期末数 银行存款 人民币 - - 1,528,443,106.64 美元 2,374,959.72 8.0702 19,166,399.94 欧元 143,146.52 9.5797 1,371,300.72 日元 1,778,419.00 0.0687 122,177.39 小计 1,549,102,984.69 其他货币资金 人民币 - - 14,174,066.50 美元 220,500.00 8.0702 1,779,479.10 小计 15,953,545.60 合计 1,565,729,264.98 项目 期初数 外币金额 汇率 人民币金额 现金 人民币 - - 451,684.33 美元 12,308.95 8.2765 101,875.04 欧元 4,100.42 11.2627 46,181.80 港币 9,193.18 1.0637 9,778.78 小计 609,519.95 项目 期初数 银行存款 人民币 - - 1,703,470,472.39 美元 1,942,522.50 8.2765 16,077,287.46 欧元 1,024.76 11.2627 11,541.57 日元 934,024.71 0.0797 74,441.77 小计 1,719,633,743.19 其他货币资金 人民币 - - 19,200,872.68 美元 - 小计 19,200,872.68 合计 1,739,444,135.82 无抵押、冻结等对变现有限制或存放于境外、或有潜在回收风险的款项。 2、短期投资 项目 期末数 跌价准 期末余额 备 期末净额 股票投资 - - - 信托投资 - - - 合计 - - - 项目 期初数 期初余额 跌价准备 期初净额 股票投资 1,590,972.17 197,568.80 1,393,403.37 信托投资 10,000,000.00 - 10,000,000.00 合计 11,590,972.17 197,568.80 11,393,403.37 3、应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 53,729,360.21 56,521,275.93 商业承兑汇票 1,519,747,460.39 1,194,673,457.95 合计 1,573,476,820.60 1,251,194,733.88 4、应收股利 被投资单位 期末数 期初数 内容 上海申时家电服务部 15,441.25 20,022.02 2005年红利 上海浦东联合电子有限公司 34,653.00 34,653.00 2004年红利 合计 50,094.25 54,675.02 5、应收账款 账龄 期末数 余额 比例 1年以内 363,139,475.92 39.74% 1-2年 243,046,643.43 26.59% 2-3年 233,305,073.49 25.53% 3年以上 74,421,296.23 8.14% 合计 913,912,489.07 100.00% 账龄 期初数 余额 比例 1年以内 630,320,564.68 60.41% 1-2年 338,259,716.33 32.42% 2-3年 45,317,719.97 4.34% 3年以上 29,472,405.68 2.83% 合计 1,043,370,406.66 100.00% 账龄 期末数 坏账准备 净额 1年以内 1,815,697.38 361,323,778.54 1-2年 14,582,798.61 228,463,844.82 2-3年 23,330,507.35 209,974,566.14 3年以上 14,884,259.25 59,537,036.98 合计 54,613,262.59 859,299,226.48 账龄 期初数 坏账准备 净额 1年以内 3,151,602.82 627,168,961.86 1-2年 20,295,582.98 317,964,133.35 2-3年 4,531,772.00 40,785,947.97 3年以上 5,894,481.14 23,577,924.54 合计 33,873,438.94 1,009,496,967.72 ①期末余额持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠本公司款项: 名称 金额 性质或内容 上海广电(集团)有限公司 229,644.78 货款 ②应收账款前五名金额合计及占应收账款总额的比例: 期末数 前五名合计金额 占应收账款余额比例 金额 599,467,965.41 65.59% 期初数 前五名合计金额 占应收账款余额比例 金额 746,803,762.66 71.58% 6、其他应收款 账龄 期末数 余额 比例 坏账准备 净额 1年以内 65,318,992.49 16.33% 326,594.96 64,992,397.53 1-2年 56,929,311.90 14.24% 3,415,758.71 53,513,553.19 2-3年 186,829,013.24 46.71% 254,529.75 186,574,483.49 3年以上 90,861,175.02 22.72% 20,521,559.00 70,339,616.02 合计 399,938,492.65 100.00% 24,518,442.42 375,420,050.23 账龄 期初数 余额 比例 坏账准备 净额 1年以内 480,032,868.82 79.17% 2,400,164.35 477,632,704.47 1-2年 8,178,874.02 1.35% 490,732.44 7,688,141.58 2-3年 13,889,733.62 2.29% 1,388,973.36 12,500,760.26 3年以上 104,207,333.99 17.19% 22,929,754.80 81,277,579.19 合计 606,308,810.45 100.00% 27,209,624.95 579,099,185.50 ①其他应收款期末余额中对中国新技术创业投资公司4,568,130.00元的其他应收款 计提了3,262,950.00元坏帐准备;对上海广电应确信有限公司184,283,715.74元的其他 应收款未计提坏帐准备,该部分其他应收款已于2006年3月2日转让给上海广电(集团) 有限公司,并已收回全部款项。除前述两笔其他应收款按个别认定法计提坏账准备外, 其余其他应收款按账龄分析法计提坏账准备。 ②无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 ③金额较大的其他应收款说明: 欠款单位名称 金额 性质或内容 上海广电应确信限公司 184,283,715.74 暂借款 ④其他应收款前五名金额合计,及占其他应收款总额的比例: 期末数 前五名合计金额 占其他应收账款余额比例 金额 241,405,849.36 60.36% 期初数 前五名合计金额 占其他应收账款余额比例 金额 464,872,429.56 76.67% 7、预付账款 账龄 期末数 总额 比例 1年以内 101,654,388.06 77.92% 1-2年 24,796,980.78 19.01% 2-3年 2,323,346.45 1.78% 3年以上 1,689,858.91 1.29% 合计 130,464,574.20 100.00% 账龄 期初数 总额 比例 1年以内 239,116,910.68 93.82% 1-2年 11,073,605.42 4.34% 2-3年 2,543,659.07 1.00% 3年以上 2,137,837.38 0.84% 合计 254,872,012.55 100.00% ①无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 ②金额较大的预付账款说明: 欠款单位名称 金额 性质或内容 乐金电子(南京)等离子有限公司 13,030,671.95 货款 8、存货 项目 期末数 总额 跌价准备 净额 原材料 215,225,495.31 4,736,238.99 210,489,256.32 在产品 21,497,230.47 59,172.69 21,438,057.78 产成品 247,802,225.97 4,306,621.18 243,495,604.79 低值易耗品及其他 4,734,660.24 - 4,734,660.24 合计 489,259,611.99 9,102,032.86 480,157,579.13 项目 期初数 总额 跌价准备 净额 原材料 339,293,192.47 28,230,108.08 311,063,084.39 在产品 111,133,119.70 731,071.19 110,402,048.51 产成品 242,561,336.27 9,009,081.72 233,552,254.55 低值易耗品及其他 19,457,972.27 - 19,457,972.27 合计 712,445,620.71 37,970,260.99 674,475,359.72 9、待摊费用 类别 期末数 期初数 模具 18,012,749.37 13,820,581.13 保险 936,703.70 76,345.40 租赁 248,712.89 248,717.00 商标费 - 2,250,000.00 其他 2,998,720.25 135,235.95 合计 22,196,886.21 16,530,879.48 期末结存的原因是摊销期限未到。 10、长期股权投资 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 19,692,547.76 68,800.00 19,623,747.76 其他股权投资 1,176,655,666.72 12,774,177.13 1,163,881,489.59 其中:股权投资差额 5,511,330.35 - 5,511,330.35 合并价差 7,949,926.25 - 7,949,926.25 合计 1,204,298,140.73 12,842,977.13 1,191,455,163.60 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 17,336,335.96 67,664.00 17,268,671.96 其他股权投资 1,251,777,382.21 12,774,177.13 1,239,003,205.08 其中:股权投资差额 8,822,361.04 - 8,822,361.04 合并价差 8,910,848.35 - 8,910,848.35 合计 1,278,024,566.52 12,841,841.13 1,265,182,725.39 ①长期股票投资 被投资单位 股份类别 股票数量 期末市价 市价总值 投资成本 广电信息* 法人股 7,294,797 3.97 28,960,344.09 17,821,478.76 爱建股份** 法人股 20,000.00 3.56 71,200.00 140,000.00 申达股份 法人股 325,248 3.13 1,018,026.24 394,944.00 白猫股份 法人股 98,833 6.61 653,286.13 309,233.00 锦江投资 法人股 20,909 8.48 177,308.32 52,000.00 华联超市 法人股 74,052 4.27 316,202.04 108,000.00 豫园商城 法人股 23,784 5.45 129,622.80 46,155.00 龙头股份 法人股 18,369 2.81 51,616.89 18,369.00 上海九百 法人股 48,384 2.45 118,540.80 14,400.00 丰华股份 法人股 259,200 4.42 1,145,664.00 787,968.00 合计 32,641,811.31 19,692,547.76 期末市价为2005年12月30日证券交易所收盘价。 *广电信息法人股均为本公司并表子公司持有。 **期末已计提长期股票投资的长期投资减值准备68,800.00元,详见会计报表附注五 /10/⑤。 ②其他股权投资 公司名称 投资 投资 期末账 年限 比例 面余额 上海广电凯歌洗衣机厂 - 100% 315,867.13 上海广电应确信有限公司 11 70% - 宋庆龄基金会 - 6,760,000.00 中国华录信息产业有限公司* 20 10% 49,987,000.00 上海夏普电器有限公司 50 10% 36,261,266.90 上海休斯网络系统公司 30 18% 6,639,929.17 上海索广映像有限公司 50 20% 216,692,155.60 上海西门子移动通信有限公司 50 26% 403,400,591.32 上海JVC电器有限公司 20 33% 9,104,956.66 上海乐金广电电子有限公司 20 30% 40,402,000.36 上海浦东联合电子有限公司* 30 30% 878,983.01 上海索广电子有限公司 15 30% 77,413,002.65 上海三相电机有限公司 30 5% 1,976,100.98 上海广信旭电机有限公司* 30 32% 1,969,053.06 上海凯歌禄达电子有限公司 20 45% 4,462,898.42 上海大丰电子有限公司 20 50% 3,987,933.74 上海广电房地产开发有限公司* 25 25% 11,718,657.57 上海飞虹电子有限公司 15 35% 1,769,761.10 上海广泰电子器材有限公司 - 40% 432,373.20 年限 比例 面余额 广电阿根廷公司 20 49% 2,604,755.60 广电美国公司 20 49% 2,240,549.53 广电南非公司 20 55% 3,718,097.50 北京海问创业新技术投资管理有限公司* - 23.53% 13,914,521.03 上海闵行广电科技发展有限公司 - 24.50% 16,811,307.84 盐城广电信息发展有限公司 - 3.13% 1,485,400.68 上海广电国际贸易发展有限公司 - 20% 1,007,180.04 上海广电移动通信有限公司 10 80% 59,420.83 上海广电通讯网络有限公司 15 40% 55,582,264.79 北京阜国数字技术有限公司 - 45.89% 5,760,052.55 上海辰美电子有限公司* 20 66.67% 434,682.85 上海广电光电子有限公司 - 18.75% 150,000,000.00 广东高路华电视机有限公司 - 5% 4,763,350.00 上海联合电子工程公司* - 30% 114,565.06 上海申花SVA文广足球俱乐部有限公司 - 2% 1,000,000.00 山东华菱电子有限公司 - 15% 19,966,605.00 上海田渊变压器有限公司 20 50% 7,049,955.85 上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司 15 32% 1,917,025.73 广唯通贸易(上海)有限公司 - 75% 1,241,565.00 其他 12,811,835.97 合计 1,176,655,666.72 公司名称 期末减 期末账 值准备 面价值 上海广电凯歌洗衣机厂 - 315,867.13 上海广电应确信有限公司 - - 宋庆龄基金会 - 6,760,000.00 中国华录信息产业有限公司* 8,010,827.13 41,976,172.87 上海夏普电器有限公司 - 36,261,266.90 上海休斯网络系统公司 - 6,639,929.17 上海索广映像有限公司 - 216,692,155.60 上海西门子移动通信有限公司 - 403,400,591.32 上海JVC电器有限公司 - 9,104,956.66 上海乐金广电电子有限公司 - 40,402,000.36 上海浦东联合电子有限公司* - 878,983.01 上海索广电子有限公司 - 77,413,002.65 上海三相电机有限公司 - 1,976,100.98 上海广信旭电机有限公司* - 1,969,053.06 上海凯歌禄达电子有限公司 - 4,462,898.42 上海大丰电子有限公司 - 3,987,933.74 上海广电房地产开发有限公司* - 11,718,657.57 上海飞虹电子有限公司 - 1,769,761.10 上海广泰电子器材有限公司 - 432,373.20 值准备 面价值 广电阿根廷公司 - 2,604,755.60 广电美国公司 - 2,240,549.53 广电南非公司 - 3,718,097.50 北京海问创业新技术投资管理有限公司* - 13,914,521.03 上海闵行广电科技发展有限公司 - 16,811,307.84 盐城广电信息发展有限公司 - 1,485,400.68 上海广电国际贸易发展有限公司 - 1,007,180.04 上海广电移动通信有限公司 - 59,420.83 上海广电通讯网络有限公司 - 55,582,264.79 北京阜国数字技术有限公司 - 5,760,052.55 上海辰美电子有限公司* - 434,682.85 上海广电光电子有限公司 - 150,000,000.00 广东高路华电视机有限公司 4,763,350.00 - 上海联合电子工程公司* - 114,565.06 上海申花SVA文广足球俱乐部有限公司 - 1,000,000.00 山东华菱电子有限公司 - 19,966,605.00 上海田渊变压器有限公司 - 7,049,955.85 上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司 - 1,917,025.73 广唯通贸易(上海)有限公司 - 1,241,565.00 其他 - 12,811,835.97 合计 12,774,177.13 1,163,881,489.59 *详见会计报表附注十/2。 ③权益法下其他股权投资 被投资单位名称 初始投 累计追加 资成本 投资成本 上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00 - 上海广电应确信有限公司 124,174,500.00 - 上海索广映像有限公司 127,677,222.80 42,466,068.40 上海西门子移动通信有限公司 60,726,547.18 138,254,768.41 上海JVC电器有限公司 8,185,741.67 3,092,374.95 上海乐金广电电子有限公司 19,464,120.00 14,327,313.90 上海浦东联合电子有限公司 1,390,933.50 - 上海索广电子有限公司 8,680,200.00 10,962,597.14 上海广信旭电机有限公司 2,043,264.00 - 上海凯歌禄达电子有限公司 5,414,850.00 - 上海大丰电子有限公司 2,080,355.00 - 上海广电房地产开发有限公司 15,000,000.00 - 上海飞虹电子有限公司 4,585,000.00 - 上海飞隆家具厂 1,296,074.64 -1,296,074.64 上海广电网络系统有限公司 2,544,998.75 -2,544,998.75 上海广泰电子器材有限公司 2,000,000.00 - 上海联合电子工程公司 268,935.52 - 北京海问创业新技术投资管理有限公司 20,000,000.00 - 上海闵行广电科技发展有限公司 17,150,000.00 - 上海广电国际贸易发展有限公司 3,000,000.00 - 上海广电移动通信有限公司 800,000.00 - 上海广电通讯网络有限公司 60,000,000.00 - 资成本 投资成本 北京阜国数字技术有限公司 12,838,205.02 - 上海辰美电子有限公司 1,870,660.00 - 上海田渊变压器有限公司 5,869,360.00 4,062,992.50 上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司 512,000.00 1,088,000.00 上海广电凯歌服务公司 1,300,000.00 -1,300,000.00 广唯通贸易(上海)有限公司 1,241,565.00 - 其他 5,345,000.00 - 权益法小计 525,459,533.08 209,113,041.91 被投资单位名称 本期权益变动 权益增减额 本期分得红利 上海广电凯歌洗衣机厂 315,867.13 - 上海广电应确信有限公司 - - 上海索广映像有限公司 2,633,241.63 9,588,275.03 上海西门子移动通信有限公司 106,384,788.02 131,541,526.06 上海JVC电器有限公司 -6,667,554.24 1,637,381.88 上海乐金广电电子有限公司 4,343,770.59 3,257,571.85 上海浦东联合电子有限公司 -520,522.31 - 上海索广电子有限公司 31,514,146.96 22,876,408.85 上海广信旭电机有限公司 -277,162.67 - 上海凯歌禄达电子有限公司 -641,238.37 - 上海大丰电子有限公司 551,935.29 337,967.34 上海广电房地产开发有限公司 -3,710,114.75 - 上海飞虹电子有限公司 -263,392.59 - 上海飞隆家具厂 - - 上海广电网络系统有限公司 -1,152.45 - 上海广泰电子器材有限公司 -1,569,146.80 - 上海联合电子工程公司 -108,870.51 - 北京海问创业新技术投资管理有限公司 -5,150,571.44 - 上海闵行广电科技发展有限公司 449,445.59 - 上海广电国际贸易发展有限公司 -528,137.67 - 上海广电移动通信有限公司 -803,178.56 - 上海广电通讯网络有限公司 -194,133.78 - 本期权益变动 权益增减额 本期分得红利 北京阜国数字技术有限公司 -5,740,047.62 - 上海辰美电子有限公司 -558,480.76 73,435.54 上海田渊变压器有限公司 -3,861,775.65 1,448,387.50 上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司 81,731.10 85,243.70 上海广电凯歌服务公司 - - 广唯通贸易(上海)有限公司 - - 其他 -1,207,837.35 76,399.83 权益法小计 114,471,608.79 170,922,597.58 被投资单位名称 累计权 股权投 益变动 资差额 上海广电凯歌洗衣机厂 -9,684,132.87 - 上海广电应确信有限公司 -124,174,500.00 - 上海索广映像有限公司 46,548,864.40 - 上海西门子移动通信有限公司 200,459,043.13 3,960,232.60 上海JVC电器有限公司 -2,270,591.59 97,431.63 上海乐金广电电子有限公司 6,612,122.7 -1,556.24 上海浦东联合电子有限公司 -511,208.11 -742.38 上海索广电子有限公司 56,880,149.22 890,056.29 上海广信旭电机有限公司 -74,210.94 - 上海凯歌禄达电子有限公司 -1,380,018.63 428,067.05 上海大丰电子有限公司 1,881,814.36 25,764.38 上海广电房地产开发有限公司 -3,281,342.43 - 上海飞虹电子有限公司 -2,158,238.90 -657,000.00 上海飞隆家具厂 - - 上海广电网络系统有限公司 - - 上海广泰电子器材有限公司 -1,567,626.8 - 上海联合电子工程公司 -154,370.46 - 北京海问创业新技术投资管理有限公司 -6,085,478.97 - 上海闵行广电科技发展有限公司 -338,692.16 - 上海广电国际贸易发展有限公司 -1,992,819.96 - 上海广电移动通信有限公司 -740,579.17 - 上海广电通讯网络有限公司 -4,417,735.21 - 益变动 资差额 北京阜国数字技术有限公司 -7,847,229.49 769,077.02 上海辰美电子有限公司 -1,435,977.15 - 上海田渊变压器有限公司 -2,882,396.65 - 上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司 317,025.73 - 上海广电凯歌服务公司 - - 广唯通贸易(上海)有限公司 - - 其他 -1,483,427.66 - 权益法小计 140,218,442.39 5,511,330.35 被投资单位名称 期末账 面余额 上海广电凯歌洗衣机厂 315,867.13 上海广电应确信有限公司 - 上海索广映像有限公司 216,692,155.60 上海西门子移动通信有限公司 403,400,591.32 上海JVC电器有限公司 9,104,956.66 上海乐金广电电子有限公司 40,402,000.36 上海浦东联合电子有限公司 878,983.01 上海索广电子有限公司 77,413,002.65 上海广信旭电机有限公司 1,969,053.06 上海凯歌禄达电子有限公司 4,462,898.42 上海大丰电子有限公司 3,987,933.74 上海广电房地产开发有限公司 11,718,657.57 上海飞虹电子有限公司 1,769,761.10 上海飞隆家具厂 - 上海广电网络系统有限公司 - 上海广泰电子器材有限公司 432,373.20 上海联合电子工程公司 114,565.06 北京海问创业新技术投资管理有限公司 13,914,521.03 上海闵行广电科技发展有限公司 16,811,307.84 上海广电国际贸易发展有限公司 1,007,180.04 上海广电移动通信有限公司 59,420.83 上海广电通讯网络有限公司 55,582,264.79 面余额 北京阜国数字技术有限公司 5,760,052.55 上海辰美电子有限公司 434,682.85 上海田渊变压器有限公司 7,049,955.85 上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司 1,917,025.73 上海广电凯歌服务公司 - 广唯通贸易(上海)有限公司 1,241,565.00 其他 3,861,572.34 权益法小计 880,302,347.73 其中:股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海西门子移动通信有限公司 19,801,163.14 投资形成差额 10年 上海JVC电器有限公司 487,158.33 投资形成差额 10年 上海乐金广电电子有限公司 -7,781.20 投资形成差额 10年 上海浦东联合电子有限公司 -3,712.50 投资形成差额 10年 上海索广电子有限公司 4,450,281.49 投资形成差额 10年 上海凯歌禄达电子有限公司 2,140,335.45 投资形成差额 10年 上海大丰电子有限公司 128,822.50 投资形成差额 10年 上海飞虹电子有限公司 -3,285,000.00 投资形成差额 10年 上海飞隆家具厂 1,553,164.88 投资形成差额 10年 上海广电网络系统有限公司 -2,139,083.57 投资形成差额 10年 北京阜国数字技术有限公司 1,281,794.98 投资形成差额 10年 其他 1,500,000.00 投资形成差额 10年 小计 25,907,143.50 被投资单位名称 期初数 本期增加数 本期摊销 上海西门子移动通信有限公司 5,940,348.92 - 1,980,116.32 上海JVC电器有限公司 146,147.47 - 48,715.84 上海乐金广电电子有限公司 -2,334.36 - -778.12 上海浦东联合电子有限公司 -1,113.66 - -371.28 上海索广电子有限公司 1,335,084.45 - 445,028.16 上海凯歌禄达电子有限公司 642,100.61 - 214,033.56 上海大丰电子有限公司 38,646.66 - 12,882.28 上海飞虹电子有限公司 -985,500.00 - -328,500.00 上海飞隆家具厂 465,949.50 - 77,658.24 上海广电网络系统有限公司 -641,725.05 - -142,605.57 北京阜国数字技术有限公司 897,256.50 - 128,179.48 其他 987,500.00 - 150,000.00 小计 8,822,361.04 - 2,584,358.91 被投资单位名称 本期转出 期末数 上海西门子移动通信有限公司 - 3,960,232.60 上海JVC电器有限公司 - 97,431.63 上海乐金广电电子有限公司 - -1,556.24 上海浦东联合电子有限公司 - -742.38 上海索广电子有限公司 - 890,056.29 上海凯歌禄达电子有限公司 - 428,067.05 上海大丰电子有限公司 - 25,764.38 上海飞虹电子有限公司 - -657,000.00 上海飞隆家具厂 388,291.26 - 上海广电网络系统有限公司 -499,119.48 - 北京阜国数字技术有限公司 - 769,077.02 其他 837,500.00 - 小计 726,671.78 5,511,330.35 ④合并价差 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海传真机公司 8,956,519.98 投资形成差额 10年 上海广电电器有限公司 190,181.95 投资形成差额 10年 上海忠麟电子企业有限公司 348,960.95 投资形成差额 10年 上海亿人通信终端有限公司 54,122.00 投资形成差额 10年 上海上仪国际贸易有限公司 59,435.83 投资形成差额 10年 小计 9,609,220.71 被投资单位名称 期初数 本期增加数 上海传真机公司 8,590,229.32 - 上海广电电器有限公司 152,145.55 - 上海忠麟电子企业有限公司 104,688.21 - 上海亿人通信终端有限公司 16,236.60 - 上海上仪国际贸易有限公司 47,548.67 - 小计 8,910,848.35 - 被投资单位名称 本期摊销 本期转出 期末数 上海传真机公司 895,652.00 - 7,694,577.32 上海广电电器有限公司 19,018.20 - 133,127.35 上海忠麟电子企业有限公司 34,896.12 - 69,792.09 上海亿人通信终端有限公司 5,412.20 - 10,824.40 上海上仪国际贸易有限公司 5,943.58 - 41,605.09 小计 960,922.10 - 7,949,926.25 ⑤长期股权投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期计提 本期转回 中国华录信息产业有限公司 8,010,827.13 - - 广东高路华电视机有限公司 4,763,350.00 - - 丰华股份 60,464.00 60,464.00 爱建股份 7,200.00 61,600.00 - 合计 12,841,841.13 61,600.00 - 被投资单位名称 期末数 计提原因 中国华录信息产业有限公司 8,010,827.13 估计未来收回金额低于账面价值 广东高路华电视机有限公司 4,763,350.00 公司不能持续经营 丰华股份 - 股票市价回升 爱建股份 68,800.00 并表子公司持有的该股票市价低于成本 合计 12,842,977.13 11、长期债权投资 项目 期末数 期末余额 减值准备 账面价值 其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 - 项目 期初数 期初余额 减值准备 账面价值 债券投资 4,000.00 - 4,000.00 其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 - 合计 4,304,000.00 4,300,000.00 4,000.00 ①其他债权投资(委托贷款) 单位名称 期末余额 期初余额 电视十一厂 4,300,000.00 4,300,000.00 ②委托贷款减值准备 单位名称 期初数 本期计提 本期核销 期末数 计提原因 电视十一厂 4,300,000.00 - - 4,300,000.00 无偿还能力 12、固定资产及折旧 类别 期初数 本期增加及重分类 本期减少及重分类 原值 房屋及建筑物 676,305,579.16 236,756,421.53 20,020,828.23 仪器仪表 69,551,019.27 37,129,587.04 20,060,219.45 运输设备及其他 61,724,396.22 24,585,934.50 20,516,454.66 机器设备 190,418,380.00 47,876,678.21 54,620,644.08 固定资产装修 3,184,179.25 11,571,425.74 392,856.70 合计 1,001,183,553.90 357,920,047.02 115,611,003.12 类别 期末数 原值 房屋及建筑物 893,041,172.46 仪器仪表 86,620,386.86 运输设备及其他 65,793,876.06 机器设备 183,674,414.13 固定资产装修 14,362,748.29 合计 1,243,492,597.80 类别 期初数 本期增加及重分类 本期减少及重分类 累计折旧 房屋及建筑物 54,368,264.30 20,553,084.38 6,745,757.03 仪器仪表 51,620,286.08 13,496,752.40 13,088,163.31 运输设备及其他 27,463,340.07 10,897,594.92 9,497,356.42 机器设备 80,331,628.07 27,853,789.02 25,067,538.44 固定资产装修 943,559.18 1,566,589.76 157,142.66 合计 214,727,077.70 74,367,810.48 54,555,957.86 净值 786,456,476.20 类别 期末数 累计折旧 房屋及建筑物 68,175,591.65 仪器仪表 52,028,875.17 运输设备及其他 28,863,578.57 机器设备 83,117,878.65 固定资产装修 2,353,006.28 合计 234,538,930.32 净值 1,008,953,667.48 ①本期在建工程转入固定资产 类别 原值 房屋及建筑物 115,683,089.53 仪器仪表 1,983,991.55 运输设备及其他 18,592,212.17 机器设备 19,722,094.20 固定资产装修 11,508,580.14 合计 167,489,967.59 ②本期出售的固定资产 类别 原值 房屋及建筑物 7,218,789.97 仪器仪表 1,600,780.14 运输设备及其他 3,519,558.27 机器设备 7,293,700.51 合计 19,632,828.89 ③本期期末无抵押的固定资产 ④通过经营租赁租出的固定资产 类别 净值 房屋及建筑物 50,240,404.81 ⑤固定资产减值准备 类别 期初数 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 36,611,756.38 - 3,244,114.48 仪器仪表 4,000,183.37 - 3,555,165.93 运输设备及其他 1,500,879.66 96,081.96 1,219,463.89 机器设备 6,007,980.03 3,264,969.48 794,580.48 合计 48,120,799.44 3,361,051.44 8,813,324.78 类别 期末数 计提原因 房屋及建筑物 33,367,641.90 低于可变现净值 仪器仪表 445,017.44 低于可变现净值 运输设备及其他 377,497.73 低于可变现净值 机器设备 8,478,369.03 低于可变现净值 合计 42,668,526.10 13、在建工程 项目 预算金额 期初余额 本期增加 生产车间改造 2,338,064.30 - 2,338,064.30 厂房设施改造 940,000.00 360,741.29 468,067.85 中央研究院智能化项目 17,969,867.17 - 17,969,867.17 宜山路757号地块 29,800,000.00 31,312,641.65 - 广电中央研究院 95,000,000.00 81,239,016.11 2,442,622.63 生产用设备 20,400,815.14 2,044,909.23 18,092,436.97 装修费 11,508,580.14 - 11,508,580.14 其他项目 987,872.25 - 987,872.25 合计 178,945,199.00 114,957,308.28 53,807,511.31 项目 本期转入 其他 期末余额 固定资产 减少额 生产车间改造 1,874,464.30 - 463,600.00 厂房设施改造 688,809.14 - 140,000.00 中央研究院智能化项目 17,969,867.17 - - 宜山路757号地块 31,312,641.65 - - 广电中央研究院 83,681,638.74 - - 生产用设备 19,466,094.20 - 671,252.00 装修费 11,508,580.14 - - 其他项目 987,872.25 - - 合计 167,489,967.59 - 1,274,852.00 项目 资金 已投资金占 来源 预算的比例 生产车间改造 自筹 100.00% 厂房设施改造 自筹 88.17% 中央研究院智能化项目 自筹 100.00% 宜山路757号地块 自筹 105.08% 广电中央研究院 募集 88.09% 生产用设备 自筹 98.71% 装修费 自筹 100% 其他项目 自筹 100.00% 合计 14、无形资产 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 房屋使用权 1,652,616.36 541,197.10 1,111,419.26 土地使用权 57,932,449.16 - 57,932,449.16 专有技术 50,853,691.95 - 50,853,691.95 其他 444,404.85 - 444,404.85 合计 110,883,162.32 541,197.10 110,341,965.22 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 房屋使用权 1,693,187.76 541,197.10 1,151,990.66 土地使用权 59,251,363.68 - 59,251,363.68 专有技术 91,265,483.61 - 91,265,483.61 其他 513,479.56 - 513,479.56 合计 152,723,514.61 541,197.10 152,182,317.51 项目 取得方 原始金额 期初余额 式 房屋使用权 外购 2,036,234.40 1,693,187.76 土地使用权 外购 66,215,774.29 59,251,363.68 专有技术 外购 127,529,612.86 91,265,483.61 其他 外购 759,347.84 513,479.56 合计 196,540,969.39 152,723,514.61 项目 本期增加 本期摊销 本期转出 房屋使用权 - 40,571.40 - 土地使用权 - 1,318,914.52 - 专有技术 1,643,749.42 9,614,501.72 32,441,039.36 其他 - 69,074.71 - 合计 1,643,749.42 11,043,062.35 32,441,039.36 项目 期末余额 剩余摊 销年限 房屋使用权 1,652,616.36 3~27年 土地使用权 57,932,449.16 27~47年 专有技术 50,853,691.95 3~8年 其他 444,404.85 1~7年 合计 110,883,162.32 无形资产减值准备 项目 期初数 本期计提数 本期核销数 期末数 计提原因 房屋使用权 541,197.10 - - 541,197.10 低于可变现净值 15、长期待摊费用 种类 原始发生额 期初数 本期增加 车间装修改造 23,172,790.94 7,550,042.92 20,000.00 协议退休金 31,207,920.56 22,635,878.04 - 模具 28,597,645.36 2,296,188.73 5,143,901.15 房屋改造费 5,655,724.38 2,851,615.32 - 装修费 5,650,783.75 2,509,853.32 - 其他 4,118,657.88 1,465,851.84 70,195.00 合计 98,403,522.87 39,309,430.17 5,234,096.15 种类 本期摊销 本期转出 期末数 剩余摊销年限 车间装修改造 1,579,709.86 2,440,463.95 3,549,869.11 1~7.5年 协议退休金 4,428,080.91 1,183,342.33 17,024,454.80 3~5年 模具 2,678,134.62 - 4,761,955.26 1~3年 房屋改造费 1,131,144.72 - 1,720,470.60 2~3年 装修费 1,142,156.52 - 1,367,696.80 2~3年 其他 979,875.04 - 556,171.80 1~3年 合计 11,939,101.67 3,623,806.28 28,980,618.37 16、短期借款 类别 期末数 期初数 保证借款 1,385,800,000.00 2,026,709,579.38 信用借款 672,901,896.83 347,500,000.00 已贴现应收票据 489,000,000.00 659,790,103.00 合计 2,547,701,896.83 3,033,999,682.38 17、应付票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 - 20,000,000.00 商业承兑汇票 2,392,727.00 32,318,316.70 合计 2,392,727.00 52,318,316.70 18、应付账款 期末数 期初数 余额 568,521,857.63 577,745,175.36 其中:账龄超过3年的余额 16,981,030.75 20,740,467.41 无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。 19、预收账款 期末数 期初数 余额 175,012,229.91 174,016,376.69 其中:账龄超过1年的余额 803,499.46 2,049,023.31 其中预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项: 名称 金额 性质或内容 上海广电(集团)有限公司 100,000.00 往来款 20、应付股利 应付单位 期末数 期初数 广电信息股东 6,731,094.91 7,597,452.31 上海理光传真机有限公司工会 - 78,109.54 上海广电(集团)有限公司 2,210,422.70 990,419.08 上海自动化仪表股份有限公司 105,877.02 105,877.02 合计 9,047,394.63 8,771,857.95 应付单位 内容 广电信息股东 2003年度及以前红利 上海理光传真机有限公司工会 2003年度红利 上海广电(集团)有限公司 2004年度及以前红利 上海自动化仪表股份有限公司 2003年度红利 合计 21、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 -32,849,429.07 -27,940,458.96 营业税 391,910.14 933,637.25 城建税 117,633.01 -445,558.60 企业所得税 5,543,797.42 3,911,356.65 其他 1,479,856.76 1,474,366.60 合计 -25,316,231.74 -22,066,657.06 22、其他应付款 期末数 期初数 余额 186,650,283.70 162,378,355.54 其中:账龄超过3年的余额 13,255,987.49 45,461,548.10 其中欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项: 名称 金额 性质或内容 上海广电(集团)有限公司 3,380,716.31 暂借款 23、预提费用 类别 期末结存余额的原因 期末数 期初数 水电费 尚未支付 460,331.93 170,000.00 佣金及返利 尚未支付 4,942,938.69 1,174,340.00 利息 尚未支付 233,315.73 77,000.00 其他 尚未支付 2,018,351.00 725,668.49 合计 7,654,937.35 2,147,008.49 24、长期借款 类别 期末数 期初数 保证借款 - 6,000,000.00 25、股本 期初数 本次变动增减(+,-) 配股 送股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 524,206,763.00 - 52,420,676.00 其中:国家股拥有股份 524,206,763.00 - 52,420,676.00 境内法人持有股份 - - - 境外法人持有股份 - - - 其他 - - - 2、募集法人股份 91,800,561.00 - 9,180,056.00 3、内部职工股 - - - 4、优先股或其他 - - - 其中:转配股 - - - 未上市流通股份合计 616,007,324.00 - 61,600,732.00 二、已上市流通股份 - - 1、人民币普通股 203,805,161.00 - 20,380,516.00 2、境内上市的外资股 - - - 3、境外上市的外资股 - - - 4、其他 - - - 已上市流通股份合计 203,805,161.00 - 20,380,516.00 三、股份总数 819,812,485.00 - 81,981,248.00 本次变动增减(+,-) 期末数 公积金转股 增发 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 - - 52,420,676.00 576,627,439.00 其中:国家股拥有股份 - - 52,420,676.00 576,627,439.00 境内法人持有股份 - - - - 境外法人持有股份 - - - - 其他 - - - - 2、募集法人股份 - - 9,180,056.00 100,980,617.00 3、内部职工股 - - - - 4、优先股或其他 - - - - 其中:转配股 - - - - 未上市流通股份合计 - - 61,600,732.00 677,608,056.00 二、已上市流通股份 - - - 1、人民币普通股 - - 20,380,516.00 224,185,677.00 2、境内上市的外资股 - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - 4、其他 - - - - 已上市流通股份合计 - - 20,380,516.00 224,185,677.00 三、股份总数 - - 81,981,248.00 901,793,733.00 备注:2005年3月18日,根据公司董事会四届二十五次会议和2004年度股东会议决议 ,向全体股东每10股派送红股1股。上述以未分配利润转增股本的事项已经上海市人民政 府以沪府发改核(2005)第011号文核准,并经上海上会会计师事务所出具上会师报字(20 05)第1244号验资报告验证确认。 26、资本公积 项目 期初数 本期增加 股本溢价 2,399,334,984.97 - 接受捐赠资产准备 109,322.74 - 资产评估增值准备 6,753,706.22 - 股权投资准备 18,497,680.92 7,596,959.49 其他 5,384.60 - 合计 2,424,701,079.45 7,596,959.49 项目 本期减少 期末数 股本溢价 - 2,399,334,984.97 接受捐赠资产准备 - 109,322.74 资产评估增值准备 - 6,753,706.22 股权投资准备 - 26,094,640.41 其他 - 5,384.60 合计 - 2,432,298,038.94 27、盈余公积 项目 期初数 本期增加 法定盈余公积 123,323,853.56 2,985,997.47 法定公益金 122,376,503.56 2,969,089.70 储备基金 4,266,495.08 873,083.30 企业发展基金 4,072,005.00 873,083.30 合计 254,038,857.20 7,701,253.77 项目 本期减少 期末数 法定盈余公积 - 126,309,851.03 法定公益金 - 125,345,593.26 储备基金 - 5,139,578.38 企业发展基金 - 4,945,088.30 合计 - 261,740,110.97 28、未分配利润 期初未分配利润 173,248,117.81 加:2005年度净利润 11,813,314.69 减:提取法定盈余公积 2,985,997.47 提取法定公益金 2,969,089.70 提取职工奖励及福利基金 1,164,111.06 提取储备基金 873,083.30 提取企业发展基金 873,083.30 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 81,981,248.00 期末未分配利润余额 94,214,819.67 29、主营业务收入及主营业务成本 ①按行业列示 行业 主营业务收入 本期数 上期数 电视机制造 1,248,847,767.97 1,340,430,282.09 计算机及网络设备制造 232,421,797.76 294,320,012.76 影视音响设备制造 110,178,481.49 304,690,802.55 通信设备制造 275,161,213.06 276,213,630.33 行业 主营业务成本 本期数 上期数 电视机制造 1,214,004,340.49 1,267,926,471.59 计算机及网络设备制造 220,075,793.69 292,700,288.18 影视音响设备制造 103,578,753.30 302,496,542.70 通信设备制造 196,910,405.85 195,246,584.30 行业 主营业务收入 本期数 上期数 电子元件加工 320,054,480.91 376,688,687.04 进出口业务 1,055,162,660.93 1,149,477,744.45 其他 163,377,854.89 343,594,425.60 合计 3,405,204,257.01 4,085,415,584.82 行业 主营业务成本 本期数 上期数 电子元件加工 277,532,062.20 334,819,895.61 进出口业务 1,029,092,184.58 1,127,257,985.89 其他 147,571,506.03 326,507,749.89 合计 3,188,765,046.14 3,846,955,518.16 ②按地区列示 地区 主营业务收入 本期数 上期数 上海 3,405,204,257.01 4,085,415,584.82 地区 主营业务成本 本期数 上期数 上海 3,188,765,046.14 3,846,955,518.16 ③本期公司向前五名客户销售收入总额为125,523.74万元,占全部销售收入的36.8 6%。 30、其他业务利润 类别 收入金额 成本金额 其他业务利润 材料销售 141,757,187.50 135,745,227.80 6,011,959.70 租赁收入 28,571,886.02 18,024,032.79 10,547,853.23 服务费收入 4,390,629.00 243,679.83 4,146,949.17 物业管理收入 31,041,112.35 23,892,373.76 7,148,738.59 其他 6,382,607.90 724,477.64 5,658,130.26 合计 212,143,422.77 178,629,791.82 33,513,630.95 31、财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 139,957,921.59 105,849,620.54 减:利息收入 47,230,603.59 45,748,383.50 汇兑净损失 12,818,050.37 957,601.69 银行手续费 2,570,654.66 2,662,270.82 合计 108,116,023.03 63,721,109.55 32、投资收益 投资类别 金额 股票投资收益 1,903,574.94 债券投资收益 225.00 联营或合营公司分配来的利润 4,100,629.09 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 104,626,860.65 股权投资差额摊销 -3,545,281.01 被投资单位清算收益 26,051,248.91 其他股权投资转让或处置收益 2,958,946.11 计提短期投资跌价准备 197,568.80 计提长期投资减值准备 -1,136.00 投资收益合计 136,292,636.49 33、补贴收入 类别 本期 上期 收入来源 收入依据 模具产品退税收入 - 925,000.00 财政 增值税条例 增值税先征后退 47,000.00 34,000.00 财政 增值税条例 军品退税收入 2,603,808.13 4,694,959.92 财政 增值税条例 出口补贴 - 2,462,877.60 财政贴息 财政技改补贴 656,700.00 - 财政贴息 合计 3,307,508.13 8,116,837.52 34、营业外收入 类别 本期 上期 处置固定资产收益 2,247,364.42 2,387,603.71 出售废品收入 933,656.94 - 质量赔款收入 - 1,347,939.00 其他 489,095.85 1,357,656.34 合计 3,670,117.21 5,093,199.05 35、营业外支出 类别 本期 上期 处置固定资产损失 3,071,435.01 1,157,757.71 罚款支出 536,994.62 3,000,000.00 转回的固定资产减值准备 - -915,081.01 其他 125,794.56 524,275.54 合计 3,734,224.19 3,766,952.24 36、支付或收到的其他与经营活动有关的现金 ①收到的其他与经营活动有关的现金为: 主要项目 金额 暂收的往来款项 281,920,777.84 利息收入 47,230,603.59 安置费收入 51,480,000.00 租金及物业费收入 58,097,666.18 ②支付的其他与经营活动有关的现金为: 主要项目 金额 暂付的往来款项 392,054,346.84 差旅费及交通运输费 20,561,341.82 广告费 8,638,671.87 租赁费 5,542,758.55 修理费 3,957,248.96 办公费 6,300,985.19 水电费 9,200,561.61 业务招待费 6,747,504.57 保险费 3,230,132.91 六、母公司会计报表主要项目附注(单位:人民币元) 1、应收账款 账龄 期末数 余额 比例 坏账准备 净额 1年以内 497,698,643.53 83.72% 2,488,493.22 495,210,150.31 1-2年 55,222,600.21 9.29% 3,313,356.01 51,909,244.20 2-3年 41,568,422.70 6.99% 4,156,842.27 37,411,580.43 合计 594,489,666.44 100.00% 9,958,691.50 584,530,974.94 账龄 期初数 余额 比例 坏账准备 净额 1年以内 438,361,232.49 90.27% 947,237.14 437,413,995.35 1-2年 47,254,817.39 9.73% 2,835,289.04 44,419,528.35 合计 485,616,049.88 100.00% 3,782,526.18 481,833,523.70 2、其他应收款 账龄 期末数 余额 比例 坏账准备 净额 1年以内 971,650,300.94 63.52% 105,085.70 971,545,215.24 1-2年 183,909,657.29 12.02% 3,217,408.14 180,692,249.15 2-3年 196,938,903.90 12.87% - 196,938,903.90 3年以上 177,249,826.96 11.59% 15,738,113.11 161,511,713.85 合计 1,529,748,689.09 100.00% 19,060,606.95 1,510,688,082.14 账龄 期初数 余额 比例 坏账准备 净额 1年以内 1,147,463,429.66 79.85% 1,431,706.36 1,146,031,723.30 1-2年 26,820,291.93 1.87% 642,661.39 26,177,630.54 2-3年 153,664,719.35 10.69% 729,187.13 152,935,532.22 3年以上 109,003,323.02 7.59% 15,961,357.38 93,041,965.64 合计 1,436,951,763.96 100.00% 18,764,912.26 1,418,186,851.70 3、长期股权投资 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 59,002.00 - 59,002.00 其他股权投资 1,859,903,321.28 12,774,177.13 1,847,129,144.15 其中:股权投资差额 13,419,651.51 - 13,419,651.51 长期股权投资合计 1,859,962,323.28 12,774,177.13 1,847,188,146.15 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 长期股票投资 - - - 其他股权投资 1,896,273,566.36 12,774,177.13 1,883,499,389.23 其中:股权投资差额 17,685,660.72 - 17,685,660.72 长期股权投资合计 1,896,273,566.36 12,774,177.13 1,883,499,389.23 ①长期股票投资 被投资单位 股份类别 股票数量 期末市价 市价总值 投资成本 上海九百 法人股 48,384 2.45 118,540.80 14,400.00 龙头股份 法人股 18,369 2.81 51,616.89 18,369.00 白猫股份 法人股 26,233 6.61 173,400.13 26,233.00 合计 343,557.82 59,002.00 期末市价为2005年12月30日证券交易所收盘价。 ②其他股权投资 公司名称 投资 投资 期末账 年限 比例 面余额 上海广电数字音像电子有限公司 10 51% - 上海电视电子进出口有限公司 - 40% 13,127,616.30 上海广电对外技术合作有限公司 - 100% 1,927,382.71 上海广电股份有限公司供销公司 - 100% - 上海广电股份浦东有限公司 - 100% 364,470,131.05 上海广电通信设备有限公司 20 90% - 上海广电凯歌实业有限公司 10 95% 4,571,030.85 上海广电飞跃实业有限公司 10 66.67% - 上海广电凯歌洗衣机厂 - 100% 315,867.13 上海广电通信技术有限公司 18 85.71% 15,744,845.02 上海广电凯歌汽车电子设备厂 8 100% 1,893,245.76 上海广电凯歌无线电厂 - 100% - 上海广电飞跃照明电子器材厂 12 100% 7,300,373.75 上海广电模塑有限公司 22 100% 11,835,222.39 上海广电模具成型有限公司 12 100% - 上海广电计算机有限公司 15 51% 7,587,065.40 上海广电电器有限公司 40 70% 34,065,291.04 上海广电教育设备有限公司 12 51% 1,511,051.01 上海联威电子有限公司 15 63.60% 832,675.53 上海广联电子有限公司 30 75% 30,514,827.95 上海广电忠麟电子企业有限公司 15 51% 31,469,646.11 上海亿人通信终端有限公司 - 75% 48,588,777.79 上海广电应确信有限公司 11 70% - 上海广电设计开发有限公司 15 60% - 上海传真机公司 - 73% 101,520,099.32 上海广电应用软件有限公司 18 51% 44,336.13 上海广电信息电子销售有限公司 15 95% 47,500,000.00 宋庆龄基金会 - 6,760,000.00 中国华录信息产业有限公司 20 10% 49,987,000.00 上海夏普电器有限公司 50 10% 36,261,266.90 上海休斯网络系统公司 30 18% 6,639,929.17 上海索广映像有限公司 50 20% 216,692,155.6 上海西门子移动通信有限公司 50 26% 403,400,591.32 上海JVC电器有限公司 20 33% 9,104,956.66 上海乐金广电电子有限公司 20 30% 40,402,000.36 上海浦东联合电子有限公司 30 30% 878,983.01 上海索广电子有限公司 15 30% 77,413,002.65 上海三相电机有限公司 30 5% 1,976,100.98 上海广信旭电机有限公司 30 32% 1,969,053.06 上海凯歌禄达电子有限公司 20 45% 4,462,898.42 上海大丰电子有限公司 20 50% 3,987,933.74 上海广电房地产开发有限公司 25 25% 11,718,657.57 上海飞虹电子有限公司 15 35% 1,769,761.1 上海广泰电子器材有限公司 - 40% 432,373.20 广电阿根廷公司 20 49% 2,604,755.60 广电美国公司 20 49% 2,240,549.53 广电南非公司 20 49% 3,718,097.50 北京海问创业新技术投资管理有限公司 - 23.53% 13,914,521.03 上海闵行广电科技发展有限公司 - 24.50% 16,811,307.84 盐城广电信息发展有限公司 - 3.13% 1,485,400.68 上海广电国际贸易发展有限公司 - 20% 1,007,180.04 上海广电移动通信有限公司 10 80% 59,420.83 上海广电通讯网络有限公司 15 40% 55,582,264.79 北京阜国数字技术有限公司 - 45.89% 5,760,052.55 上海辰美电子有限公司 20 66.67% 434,682.85 上海广电光电子有限公司 - 18.75% 150,000,000.00 广东高路华电视机有限公司 - 5% 4,763,350.00 上海联合电子工程公司 - 30% 114,565.06 上海申花SVA文广足球俱乐部有限公司 - 2% 1,000,000.00 其他 - 1,731,024.00 合计 - 1,859,903,321.28 公司名称 期末减 期末账 值准备 面价值 上海广电数字音像电子有限公司 - - 上海电视电子进出口有限公司 - 13,127,616.30 上海广电对外技术合作有限公司 - 1,927,382.71 上海广电股份有限公司供销公司 - - 上海广电股份浦东有限公司 - 364,470,131.05 上海广电通信设备有限公司 - - 上海广电凯歌实业有限公司 - 4,571,030.85 上海广电飞跃实业有限公司 - - 上海广电凯歌洗衣机厂 - 315,867.13 上海广电通信技术有限公司 - 15,744,845.02 上海广电凯歌汽车电子设备厂 - 1,893,245.76 上海广电凯歌无线电厂 - - 上海广电飞跃照明电子器材厂 - 7,300,373.75 上海广电模塑有限公司 - 11,835,222.39 上海广电模具成型有限公司 - - 上海广电计算机有限公司 - 7,587,065.40 上海广电电器有限公司 - 34,065,291.04 上海广电教育设备有限公司 - 1,511,051.01 上海联威电子有限公司 - 832,675.53 上海广联电子有限公司 - 30,514,827.95 上海广电忠麟电子企业有限公司 - 31,469,646.11 上海亿人通信终端有限公司 - 48,588,777.79 上海广电应确信有限公司 - - 上海广电设计开发有限公司 - - 上海传真机公司 - 101,520,099.32 上海广电应用软件有限公司 - 44,336.13 上海广电信息电子销售有限公司 - 47,500,000.00 宋庆龄基金会 - 6,760,000.00 中国华录信息产业有限公司 8,010,827.13 41,976,172.87 上海夏普电器有限公司 - 36,261,266.90 上海休斯网络系统公司 - 6,639,929.17 上海索广映像有限公司 - 216,692,155.6 上海西门子移动通信有限公司 - 403,400,591.32 上海JVC电器有限公司 - 9,104,956.66 上海乐金广电电子有限公司 - 40,402,000.36 上海浦东联合电子有限公司 - 878,983.01 上海索广电子有限公司 - 77,413,002.65 上海三相电机有限公司 - 1,976,100.98 上海广信旭电机有限公司 - 1,969,053.06 上海凯歌禄达电子有限公司 - 4,462,898.42 上海大丰电子有限公司 - 3,987,933.74 上海广电房地产开发有限公司 - 11,718,657.57 上海飞虹电子有限公司 - 1,769,761.1 上海广泰电子器材有限公司 - 432,373.20 广电阿根廷公司 - 2,604,755.60 广电美国公司 - 2,240,549.53 广电南非公司 - 3,718,097.50 北京海问创业新技术投资管理有限公司 - 13,914,521.03 上海闵行广电科技发展有限公司 - 16,811,307.84 盐城广电信息发展有限公司 - 1,485,400.68 上海广电国际贸易发展有限公司 - 1,007,180.04 上海广电移动通信有限公司 - 59,420.83 上海广电通讯网络有限公司 - 55,582,264.79 北京阜国数字技术有限公司 - 5,760,052.55 上海辰美电子有限公司 - 434,682.85 上海广电光电子有限公司 - 150,000,000.00 广东高路华电视机有限公司 4,763,350.00 - 上海联合电子工程公司 - 114,565.06 上海申花SVA文广足球俱乐部有限公司 - 1,000,000.00 其他 - 1,731,024.00 合计 12,774,177.13 1,847,129,144.15 ③权益法下其他股权投资 被投资单位名称 初始投 累计追加 资成本 投资成本 上海广电数字音像电子有限公司 15,300,000.00 25,500,000.00 上海电视电子进出口有限公司 12,000,000.00 - 上海广电对外技术合作有限公司 1,718,000.00 - 上海广电股份有限公司供销公司 5,700,000.00 - 上海广电股份浦东有限公司 10,000,000.00 340,000,000.00 上海广电通信设备有限公司 9,000,000.00 - 上海广电凯歌实业有限公司 10,000,000.00 - 上海广电飞跃实业有限公司 1,000,000.00 - 上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00 - 上海广电通信技术有限公司 12,000,000.00 - 上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00 - 上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00 - 上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00 - 上海广电飞跃微波炉厂 8,800,000.00 -8,800,000.00 上海广电模塑有限公司 7,000,000.00 - 上海广电模具成型有限公司 9,218,000.00 - 上海广电计算机有限公司 7,500,000.00 - 上海凯歌国际贸易有限公司 1,705,900.00 -1,705,900.00 上海广电电器有限公司 3,977,654.15 11,842,132.05 上海广电教育设备有限公司 4,436,391.90 - 上海联威电子有限公司 5,280,000.00 - 上海广联电子有限公司 15,000,000.00 - 上海广星电子有限公司 800,000.00 -800,000.00 上海广电忠麟电子企业有限公司 8,533,906.04 - 上海亿人通信终端有限公司 26,622,140.00 - 上海广电应确信有限公司 124,174,500.00 - 上海广电设计开发有限公司 3,000,000.00 - 上海传真机公司 23,120,720.60 22,418,660.32 上海广电应用软件有限公司 3,984,000.00 - 上海广电信息电子销售有限公司 47,500,000.00 - 上海索广映像有限公司 127,677,222.80 42,466,068.40 上海西门子移动通信有限公司 60,726,547.18 138,254,768.41 上海JVC电器有限公司 8,185,741.67 3,092,374.95 上海乐金广电电子有限公司 19,464,120.00 14,327,313.90 上海浦东联合电子有限公司 1,390,933.50 - 上海索广电子有限公司 8,680,200.00 10,962,597.14 上海广信旭电机有限公司 2,043,264.00 - 上海凯歌禄达电子有限公司 5,414,850.00 - 上海大丰电子有限公司 2,080,355.00 - 上海广电房地产开发有限公司 15,000,000.00 - 上海飞虹电子有限公司 4,585,000.00 - 上海广电网络系统有限公司 2,544,998.75 -2,544,998.75 上海广泰电子器材有限公司 2,000,000.00 - 上海联合电子工程公司 268,935.52 - 北京海问创业新技术投资管理有限 20,000,000.00 - 公司 上海闵行广电科技发展有限公司 17,150,000.00 - 上海广电国际贸易发展有限公司 3,000,000.00 - 上海广电移动通信有限公司 800,000.00 - 上海广电通讯网络有限公司 60,000,000.00 - 北京阜国数字技术有限公司 12,838,205.02 - 上海辰美电子有限公司 1,870,660.00 - 其他 1,641,074.64 -1,296,074.64 权益法小计 774,233,320.77 593,716,941.78 被投资单位名称 本期权益变动 权益增减额 本期分得红利 上海广电数字音像电子有限公司 -30,123,614.76 - 上海电视电子进出口有限公司 588,265.8 232,000.00 上海广电对外技术合作有限公司 136,836.73 - 上海广电股份有限公司供销公司 - - 上海广电股份浦东有限公司 1,182,999.12 757,639.82 上海广电通信设备有限公司 - - 上海广电凯歌实业有限公司 -543,329.98 - 上海广电飞跃实业有限公司 - - 上海广电凯歌洗衣机厂 315,867.13 - 上海广电通信技术有限公司 1,723,312.20 3,044,125.51 上海广电凯歌汽车电子设备厂 -992,267.34 - 上海广电凯歌无线电厂 - - 上海广电飞跃照明电子器材厂 712,531.45 557,474.24 上海广电飞跃微波炉厂 - - 上海广电模塑有限公司 1,292,947.19 1,120,190.22 上海广电模具成型有限公司 -1,153,998.75 - 上海广电计算机有限公司 47,533.39 49,493.51 上海凯歌国际贸易有限公司 -205,146.44 - 上海广电电器有限公司 14,568,792.19 - 上海广电教育设备有限公司 -400,945.63 - 上海联威电子有限公司 -289,976.53 - 上海广联电子有限公司 4,824,236.68 3,517,353.09 上海广星电子有限公司 - - 上海广电忠麟电子企业有限公司 5,439,712.98 - 上海亿人通信终端有限公司 10,299,472.20 14,842,416.06 上海广电应确信有限公司 - - 上海广电设计开发有限公司 -2,852.56 - 上海传真机公司 4,122,758.11 - 上海广电应用软件有限公司 44,336.13 - 上海广电信息电子销售有限公司 - - 上海索广映像有限公司 2,633,241.63 9,588,275.03 上海西门子移动通信有限公司 106,384,788.02 131,541,526.06 上海JVC电器有限公司 -6,667,554.24 1,637,381.88 上海乐金广电电子有限公司 4,343,770.59 3,257,571.85 上海浦东联合电子有限公司 -520,522.31 - 上海索广电子有限公司 31,514,146.96 22,876,408.85 上海广信旭电机有限公司 -277,162.67 - 上海凯歌禄达电子有限公司 -641,238.37 - 上海大丰电子有限公司 551,935.29 337,967.34 上海广电房地产开发有限公司 -3,710,114.75 - 上海飞虹电子有限公司 -263,392.59 - 上海广电网络系统有限公司 -1,152.45 - 上海广泰电子器材有限公司 -1,569,146.80 - 上海联合电子工程公司 -108,870.51 - 北京海问创业新技术投资管理有限 -5,150,571.44 - 公司 上海闵行广电科技发展有限公司 449,445.59 - 上海广电国际贸易发展有限公司 -528,137.67 - 上海广电移动通信有限公司 -803,178.56 - 上海广电通讯网络有限公司 -194,133.78 - 北京阜国数字技术有限公司 -5,740,047.62 - 上海辰美电子有限公司 -558,480.76 73,435.54 其他 - - 权益法小计 130,731,092.87 193,433,259.00 被投资单位名称 累计权 股权投 益变动 资差额 上海广电数字音像电子有限公司 -40,800,000.00 - 上海电视电子进出口有限公司 1,127,616.30 - 上海广电对外技术合作有限公司 209,382.71 - 上海广电股份有限公司供销公司 -5,700,000.00 - 上海广电股份浦东有限公司 14,470,131.05 - 上海广电通信设备有限公司 -9,000,000.00 - 上海广电凯歌实业有限公司 -5,428,969.15 - 上海广电飞跃实业有限公司 -1,000,000.00 - 上海广电凯歌洗衣机厂 -9,684,132.87 - 上海广电通信技术有限公司 3,744,845.02 - 上海广电凯歌汽车电子设备厂 -406,754.24 - 上海广电凯歌无线电厂 -3,000,000.00 - 上海广电飞跃照明电子器材厂 3,100,373.75 - 上海广电飞跃微波炉厂 - - 上海广电模塑有限公司 4,835,222.39 - 上海广电模具成型有限公司 -9,218,000.00 - 上海广电计算机有限公司 87,065.40 - 上海凯歌国际贸易有限公司 - - 上海广电电器有限公司 18,112,377.49 133,127.35 上海广电教育设备有限公司 -2,925,340.89 - 上海联威电子有限公司 -4,447,324.47 - 上海广联电子有限公司 15,514,827.95 - 上海广星电子有限公司 - - 上海广电忠麟电子企业有限公司 22,865,947.98 69,792.09 上海亿人通信终端有限公司 21,955,813.39 10,824.40 上海广电应确信有限公司 -124,174,500.00 - 上海广电设计开发有限公司 -3,000,000.00 - 上海传真机公司 48,286,141.08 7,694,577.32 上海广电应用软件有限公司 -3,939,663.87 - 上海广电信息电子销售有限公司 - - 上海索广映像有限公司 46,548,864.40 - 上海西门子移动通信有限公司 200,459,043.13 3,960,232.60 上海JVC电器有限公司 -2,270,591.59 97,431.63 上海乐金广电电子有限公司 6,612,122.70 -1,556.24 上海浦东联合电子有限公司 -511,208.11 -742.38 上海索广电子有限公司 56,880,149.22 890,056.29 上海广信旭电机有限公司 -74,210.94 - 上海凯歌禄达电子有限公司 -1,380,018.63 428,067.05 上海大丰电子有限公司 1,881,814.36 25,764.38 上海广电房地产开发有限公司 -3,281,342.43 - 上海飞虹电子有限公司 -2,158,238.90 -657,000.00 上海广电网络系统有限公司 - - 上海广泰电子器材有限公司 -1,567,626.80 - 上海联合电子工程公司 -154,370.46 - 北京海问创业新技术投资管理有限 -6,085,478.97 - 公司 上海闵行广电科技发展有限公司 -338,692.16 - 上海广电国际贸易发展有限公司 -1,992,819.96 - 上海广电移动通信有限公司 -740,579.17 - 上海广电通讯网络有限公司 -4,417,735.21 - 北京阜国数字技术有限公司 -7,847,229.49 769,077.02 上海辰美电子有限公司 -1,435,977.15 - 其他 -345,000.00 - 权益法小计 209,365,932.86 13,419,651.51 期末帐 面余额 上海广电数字音像电子有限公司 上海电视电子进出口有限公司 - 上海广电对外技术合作有限公司 13,127,616.30 上海广电股份有限公司供销公司 1,927,382.71 上海广电股份浦东有限公司 - 上海广电通信设备有限公司 364,470,131.05 上海广电凯歌实业有限公司 - 上海广电飞跃实业有限公司 4,571,030.85 上海广电凯歌洗衣机厂 - 上海广电通信技术有限公司 315,867.13 上海广电凯歌汽车电子设备厂 15,744,845.02 上海广电凯歌无线电厂 1,893,245.76 上海广电飞跃照明电子器材厂 - 上海广电飞跃微波炉厂 7,300,373.75 上海广电模塑有限公司 - 上海广电模具成型有限公司 11,835,222.39 上海广电计算机有限公司 - 上海凯歌国际贸易有限公司 7,587,065.40 上海广电电器有限公司 - 上海广电教育设备有限公司 34,065,291.04 上海联威电子有限公司 1,511,051.01 上海广联电子有限公司 832,675.53 上海广星电子有限公司 30,514,827.95 上海广电忠麟电子企业有限公司 - 上海亿人通信终端有限公司 31,469,646.11 上海广电应确信有限公司 48,588,777.79 上海广电设计开发有限公司 - 上海传真机公司 - 上海广电应用软件有限公司 101,520,099.32 上海广电信息电子销售有限公司 44,336.13 上海索广映像有限公司 47,500,000.00 上海西门子移动通信有限公司 216,692,155.60 上海JVC电器有限公司 403,400,591.32 上海乐金广电电子有限公司 9,104,956.66 上海浦东联合电子有限公司 40,402,000.36 上海索广电子有限公司 878,983.01 上海广信旭电机有限公司 77,413,002.65 上海凯歌禄达电子有限公司 1,969,053.06 上海大丰电子有限公司 4,462,898.42 上海广电房地产开发有限公司 3,987,933.74 上海飞虹电子有限公司 11,718,657.57 上海广电网络系统有限公司 1,769,761.10 上海广泰电子器材有限公司 - 上海联合电子工程公司 432,373.20 北京海问创业新技术投资管理有限 114,565.06 公司 13,914,521.03 上海闵行广电科技发展有限公司 上海广电国际贸易发展有限公司 16,811,307.84 上海广电移动通信有限公司 1,007,180.04 上海广电通讯网络有限公司 59,420.83 北京阜国数字技术有限公司 55,582,264.79 上海辰美电子有限公司 5,760,052.55 其他 434,682.85 权益法小计 - 其中:股权投资差额 1,590,735,846.92 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海西门子移动通信有限公司 19,801,163.14 投资形成差额 10年 上海JVC电器有限公司 487,158.33 投资形成差额 10年 上海乐金广电电子有限公司 -7,781.20 投资形成差额 10年 上海浦东联合电子有限公司 -3,712.50 投资形成差额 10年 上海索广电子有限公司 4,450,281.49 投资形成差额 10年 上海凯歌禄达电子有限公司 2,140,335.45 投资形成差额 10年 上海大丰电子有限公司 128,822.50 投资形成差额 10年 上海飞虹电子有限公司 -3,285,000.00 投资形成差额 10年 上海广电网络系统有限公司 -2,139,083.57 投资形成差额 10年 北京阜国数字技术有限公司 1,281,794.98 投资形成差额 10年 上海传真机公司 8,956,519.98 投资形成差额 10年 上海广电电器有限公司 190,181.95 投资形成差额 10年 上海忠麟电子企业有限公司 348,960.95 投资形成差额 10年 上海亿人通信终端有限公司 54,122.00 投资形成差额 10年 其他 3,053,164.88 投资形成差额 10年 小计 35,456,928.38 被投资单位名称 期初数 本期 本期摊销 增加数 上海西门子移动通信有限公司 5,940,348.92 - 1,980,116.32 上海JVC电器有限公司 146,147.47 - 48,715.84 上海乐金广电电子有限公司 -2,334.36 - -778.12 上海浦东联合电子有限公司 -1,113.66 - -371.28 上海索广电子有限公司 1,335,084.45 - 445,028.16 上海凯歌禄达电子有限公司 642,100.61 - 214,033.56 上海大丰电子有限公司 38,646.66 - 12,882.28 上海飞虹电子有限公司 -985,500.00 - -328,500.00 上海广电网络系统有限公司 -641,725.05 - -142,605.57 北京阜国数字技术有限公司 897,256.50 - 128,179.48 上海传真机公司 8,590,229.32 - 895,652.00 上海广电电器有限公司 152,145.55 - 19,018.20 上海忠麟电子企业有限公司 104,688.21 - 34,896.12 上海亿人通信终端有限公司 16,236.60 - 5,412.20 其他 1,453,449.50 - 227,658.24 小计 17,685,660.72 - 3,539,337.43 被投资单位名称 本期转出 期末数 上海西门子移动通信有限公司 - 3,960,232.60 上海JVC电器有限公司 - 97,431.63 上海乐金广电电子有限公司 - -1,556.24 上海浦东联合电子有限公司 - -742.38 上海索广电子有限公司 - 890,056.29 上海凯歌禄达电子有限公司 - 428,067.05 上海大丰电子有限公司 - 25,764.38 上海飞虹电子有限公司 - -657,000.00 上海广电网络系统有限公司 -499,119.48 - 北京阜国数字技术有限公司 - 769,077.02 上海传真机公司 - 7,694,577.32 上海广电电器有限公司 - 133,127.35 上海忠麟电子企业有限公司 - 69,792.09 上海亿人通信终端有限公司 - 10,824.40 其他 1,225,791.26 - 小计 726,671.78 13,419,651.51 ④长期股权投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期计提 本期核销 中国华录信息产业有限公司 8,010,827.13 - - 广东高路华电视机有限公司 4,763,350.00 - - 合计 12,774,177.13 - - 被投资单位名称 期末数 计提原因 中国华录信息产业有限公司 8,010,827.13 估计未来收回金额低于账面价值 广东高路华电视机有限公司 4,763,350.00 公司不能持续经营 合计 12,774,177.13 4、长期债权投资 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 - 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 债券投资 2,000.00 - 2,000.00 其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 - 长期债权投资合计 4,302,000.00 4,300,000.00 2,000.00 ①其他债权投资(委托贷款) 单位名称 期末余额 期初余额 电视十一厂 4,300,000.00 4,300,000.00 ②委托贷款减值准备 单位名称 期初数 本期计提 本期核销 期末数 计提原因 电视十一厂 4,300,000.00 - - 4,300,000.00 无偿还能力 5、主营业务收入及主营业务成本 ①按行业列示 行业 主营业务收入 本期数 上期数 电视机制造 479,921,181.72 997,363,937.47 行业 主营业务成本 本期数 上期数 电视机制造 489,197,096.62 975,394,476.40 ②按地区列示 地区 主营业务收入 本期数 上期数 上海 479,921,181.72 997,363,937.47 地区 主营业务成本 本期数 上期数 上海 489,197,096.62 975,394,476.40 6、投资收益 投资类别 金额 股票投资收益 - 债券投资收益 225.00 联营或合营公司分配来的利润 3,859,669.64 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 120,886,344.73 股权投资差额摊销 -3,539,337.43 被投资单位清算收益 -2,609,184.92 其他股权投资转让或处置收益 2,958,946.11 计提长期投资减值准备 - 合计 121,556,663.13 七、关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 上海广电(集团)有限公司 田林路140号 上海广电数字音像电子有限公司 田林路140号 上海电视电子进出口有限公司 长乐路661号 上海广电对外技术合作有限公司 延安东路175号501室 上海广电股份有限公司供销公司 北京西路1790号 上海广电股份浦东有限公司 浦东金桥出口加工区 上海广电通信设备有限公司 田林路140号 上海广电凯歌实业有限公司 斜土路1646号 上海广电飞跃实业有限公司 斜土路1646号 上海广电凯歌洗衣机厂 闵行剑川路950号 上海广电通信技术有限公司 苍梧路9号 上海广电凯歌汽车电子设备厂 宛平南路88号 上海广电凯歌无线电厂 闵行剑川路910号 上海广电飞跃照明电子器材厂 吴中路339弄8号 上海广电模塑有限公司 祁连山路4号 上海广电模具成型有限公司 田林路140号 上海广电计算机有限公司 田林路140号 上海广电电器有限公司 沪松公路1878号 上海广电教育设备有限公司 桂林路398号 上海联威电子有限公司 长乐路661号4楼 上海广联电子有限公司 田林路140号 上海广电忠麟电子企业有限公司 宜山路1618 号2号楼6楼 上海亿人通信终端有限公司 浦东新区西门子工 业园区川桥路777号 上海广电应确信有限公司 浦东新区张江高科技 园区软件园B-175座 上海广电设计开发有限公司 田林路140号 上海传真机公司 金桥出口加工 区金园路251号 上海广电应用软件有限公司 张江郭守敬路498 号浦东软件园B1764 上海广电信息电子销售有限公司 田林路140号1号楼 华龙传真机有限公司 浦东新区金豫路251号 上海上仪国际贸易有限公司 浦东新区北张家浜 路68号1幢159室 上海广电移动通信有限公司 宛平南路88号 企业名称 主营业务 上海广电(集团)有限公司 电子电器产品及设备、实业投资、商业贸易及 资产经营业务 上海广电数字音像电子有限公司 激光影碟机、录像机和音响等产销 上海电视电子进出口有限公司 技术进出口、设备相关产品进出口 上海广电对外技术合作有限公司 广播电视设备、电子通讯测量仪等咨询、设计 及其他服务 上海广电股份有限公司供销公司 家用电器、仪器仪表和汽车配件等批零服务 上海广电股份浦东有限公司 音视频类产品和设备等贸易 上海广电通信设备有限公司 微波和光通信设备开发、生产和销售 上海广电凯歌实业有限公司 电子系统、电子产品设计、生产和销售 上海广电飞跃实业有限公司 电子系统、电子产品设计、生产和销售 上海广电凯歌洗衣机厂 洗衣机、清洁器等产销 上海广电通信技术有限公司 雷达通讯设备和防盗报警器等 上海广电凯歌汽车电子设备厂 汽车音响、电子仪器和设备产销 上海广电凯歌无线电厂 黑白电视机加工、音频电疗仪和高频治疗仪 上海广电飞跃照明电子器材厂 电子镇流器、照明电器和节能产品 上海广电模塑有限公司 模具及注塑、设计、制造和加工 上海广电模具成型有限公司 模具及配件、工夹具设计制造 上海广电计算机有限公司 电子计算机、配件开发、生产和销售 上海广电电器有限公司 电子产品、器件和零部件加工和产销 上海广电教育设备有限公司 生产语言实验室设备、监控系统设备 上海联威电子有限公司 家用电器零部件加工、生产和销售仪器仪表和 五金交电 上海广联电子有限公司 电子产品贴片、插件 上海广电忠麟电子企业有限公司 生产,销售电子线路板卡、数位化温控器等电 子产品 上海亿人通信终端有限公司 从事设计和生产电话机及线缆调制解调器及顶 盒等电子产品 上海广电应确信有限公司 开发、生产、销售以太网交换机和以太网络安 全系统产品 上海广电设计开发有限公司 研究、开发、设计,试制生产、销售电子电讯 产品和与之相关的设备、技术成果的转让 上海传真机公司 传真机及配套件和设备,通信设备,无线通信 设备,办公自动化设备,其它电子产品 上海广电应用软件有限公司 计算机软件、信息网络产品控制软件的开发、 设计、制作,销售自产产品,提供相关技术咨 询及售后服务 上海广电信息电子销售有限公司 电子产品、家用电器产品等的销售、安装 华龙传真机有限公司 传真机,传真机关键件,配套件及配套设备, 其他通信设备和电子产品,仪器仪表,承揽传 真网络工程 上海上仪国际贸易有限公司 自营和代理各类商品和技术的进出口,交电、 计算机硬件及外围设备、信息网络产品等 上海广电移动通信有限公司 软件开发、销售 企业名称 与本企 经济性质 法定 业关系 或类型 代表人 上海广电(集团)有限公司 母公司 有限责任 徐为熩 上海广电数字音像电子有限公司 子公司 有限责任 杨逸人 上海电视电子进出口有限公司 子公司 有限责任 陈鸿 上海广电对外技术合作有限公司 子公司 有限责任 赵申 上海广电股份有限公司供销公司 子公司 有限责任 张惠民 上海广电股份浦东有限公司 子公司 有限责任 孙玉焕 上海广电通信设备有限公司 子公司 有限责任 金迷林 上海广电凯歌实业有限公司 子公司 有限责任 周建中 上海广电飞跃实业有限公司 子公司 有限责任 周建中 上海广电凯歌洗衣机厂 子公司 有限责任 周惠松 上海广电通信技术有限公司 子公司 有限责任 周建中 上海广电凯歌汽车电子设备厂 子公司 有限责任 张晓英 上海广电凯歌无线电厂 子公司 股份制 余盛棣 上海广电飞跃照明电子器材厂 子公司 有限责任 徐正昌 上海广电模塑有限公司 子公司 有限责任 许文炳 上海广电模具成型有限公司 子公司 有限责任 葛银康 上海广电计算机有限公司 子公司 有限责任 孙玉焕 上海广电电器有限公司 子公司 有限责任 吴华安 上海广电教育设备有限公司 子公司 中外合资 李瀛 上海联威电子有限公司 子公司 有限责任 沈金海 上海广联电子有限公司 子公司 有限责任 孙玉焕 上海广电忠麟电子企业有限公司 子公司 有限责任 徐为熩 上海亿人通信终端有限公司 子公司 有限责任 吴翼南 上海广电应确信有限公司 子公司 中外合作 徐明龙 上海广电设计开发有限公司 子公司 有限责任 孙玉焕 上海传真机公司 子公司 有限责任 孙玉焕 上海广电应用软件有限公司 子公司 中外合资 沈敏 上海广电信息电子销售有限公司 子公司 有限责任 张坚白 华龙传真机有限公司 子公司 有限责任 孙玉焕 上海上仪国际贸易有限公司 子公司 有限责任 许大庆 上海广电移动通信有限公司 子公司 有限责任 赵磊 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 上海广电(集团)有限公司 2,090,000,000.00 - 上海广电数字音像电子有限公司 80,000,000.00 - 上海电视电子进出口有限公司 30,000,000.00 - 上海广电对外技术合作有限公司 1,718,000.00 - 上海广电股份有限公司供销公司 5,700,000.00 - 上海广电股份浦东有限公司 350,000,000.00 - 上海广电通信设备有限公司 10,000,000.00 - 上海广电凯歌实业有限公司 10,500,000.00 - 上海广电飞跃实业有限公司 1,500,000.00 - 上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00 - 上海广电通信技术有限公司 14,000,000.00 - 上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00 - 上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00 - 上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00 - 上海广电模塑有限公司 7,000,000.00 - 上海广电模具成型有限公司 9,218,000.00 - 上海广电计算机有限公司 14,700,000.00 - 上海广电电器有限公司 19,247,689.00 - 上海广电教育设备有限公司 美元1,050,000.00 - 上海联威电子有限公司 8,300,000.00 - 上海广联电子有限公司 20,000,000.00 - 上海广电忠麟电子企业有限公司 美元2,100,000.00 - 上海亿人通信终端有限公司 35,383,800.00 - 上海广电应确信有限公司 美元15,000,000.00 - 上海广电设计开发有限公司 5,000,000.00 - 上海传真机公司 60,869,372.07 - 上海广电应用软件有限公司 美元1,200,000.00 - 上海广电信息电子销售有限公司 - 50,000,000.00 华龙传真机有限公司 40,000,000.00 - 上海上仪国际贸易有限公司 5,000,000.00 - 上海广电移动通信有限公司 1,000,000.00 - 企业名称 本年减少数 年末数 上海广电(集团)有限公司 - 2,090,000,000.00 上海广电数字音像电子有限公司 - 80,000,000.00 上海电视电子进出口有限公司 - 30,000,000.00 上海广电对外技术合作有限公司 - 1,718,000.00 上海广电股份有限公司供销公司 - 5,700,000.00 上海广电股份浦东有限公司 - 350,000,000.00 上海广电通信设备有限公司 - 10,000,000.00 上海广电凯歌实业有限公司 - 10,500,000.00 上海广电飞跃实业有限公司 - 1,500,000.00 上海广电凯歌洗衣机厂 - 10,000,000.00 上海广电通信技术有限公司 - 14,000,000.00 上海广电凯歌汽车电子设备厂 - 2,300,000.00 上海广电凯歌无线电厂 - 3,000,000.00 上海广电飞跃照明电子器材厂 - 4,200,000.00 上海广电模塑有限公司 - 7,000,000.00 上海广电模具成型有限公司 - 9,218,000.00 上海广电计算机有限公司 - 14,700,000.00 上海广电电器有限公司 - 19,247,689.00 上海广电教育设备有限公司 - 美元1,050,000.00 上海联威电子有限公司 - 8,300,000.00 上海广联电子有限公司 - 20,000,000.00 上海广电忠麟电子企业有限公司 - 美元2,100,000.00 上海亿人通信终端有限公司 - 35,383,800.00 上海广电应确信有限公司 - 美元15,000,000.00 上海广电设计开发有限公司 - 5,000,000.00 上海传真机公司 - 60,869,372.07 上海广电应用软件有限公司 - 美元1,200,000.00 上海广电信息电子销售有限公司 - 50,000,000.00 华龙传真机有限公司 - 40,000,000.00 上海上仪国际贸易有限公司 - 5,000,000.00 上海广电移动通信有限公司 - 1,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 金额 % 金额 上海广电(集团)有限公司 524,206,763.00 64 52,420,676.00 上海广电数字音像电子有限公司 40,800,000.00 51 - 上海电视电子进出口有限公司 12,000,000.00 40 - 上海广电对外技术合作有限公司 1,718,000.00 100 - 上海广电股份有限公司供销公司 5,700,000.00 100 - 上海广电股份浦东有限公司 350,000,000.00 100 - 上海广电通信设备有限公司 9,000,000.00 90 - 上海广电凯歌实业有限公司 10,000,000.00 95 - 上海广电飞跃实业有限公司 1,000,000.00 67 - 上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00 100 - 上海广电通信技术有限公司 14,000,000.00 100 - 上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00 100 - 上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00 100 - 上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00 100 - 上海广电模塑有限公司 7,000,000.00 100 - 上海广电模具成型有限公司 9,218,000.00 100 - 上海广电计算机有限公司 7,497,000.00 51 - 上海广电电器有限公司 13,473,383.00 70 - 上海广电教育设备有限公司 4,436,391.90 51 - 上海联威电子有限公司 8,300,000.00 100 - 上海广联电子有限公司 15,000,000.00 75 - 上海广电忠麟电子企业有限公司 8,882,866.99 51 - 上海亿人通信终端有限公司 26,537,850.00 75 - 上海广电应确信有限公司 124,174,500.00 70 - 上海广电设计开发有限公司 3,000,000.00 60 - 上海传真机公司 44,618,618.05 73 - 上海广电应用软件有限公司 8,249,300.00 100 - 上海广电信息电子销售有限公司 - - 50,000,000.00 华龙传真机有限公司 23,235,394.20 58 - 上海上仪国际贸易有限公司 2,610,564.17 51 - 上海广电移动通信有限公司 800,000.00 80 企业名称 本期增加数 本期减少 % 金额 % 上海广电(集团)有限公司 - - - 上海广电数字音像电子有限公司 - - - 上海电视电子进出口有限公司 - - - 上海广电对外技术合作有限公司 - - - 上海广电股份有限公司供销公司 - - - 上海广电股份浦东有限公司 - - - 上海广电通信设备有限公司 - - - 上海广电凯歌实业有限公司 - - - 上海广电飞跃实业有限公司 - - - 上海广电凯歌洗衣机厂 - - - 上海广电通信技术有限公司 - - - 上海广电凯歌汽车电子设备厂 - - - 上海广电凯歌无线电厂 - - - 上海广电飞跃照明电子器材厂 - - - 上海广电模塑有限公司 - - - 上海广电模具成型有限公司 - - - 上海广电计算机有限公司 - - - 上海广电电器有限公司 - - - 上海广电教育设备有限公司 - - - 上海联威电子有限公司 - - - 上海广联电子有限公司 - - - 上海广电忠麟电子企业有限公司 - - - 上海亿人通信终端有限公司 - - - 上海广电应确信有限公司 - - - 上海广电设计开发有限公司 - - - 上海传真机公司 - - - 上海广电应用软件有限公司 - - - 上海广电信息电子销售有限公司 100 - - 华龙传真机有限公司 - - - 上海上仪国际贸易有限公司 - - - 上海广电移动通信有限公司 企业名称 期末数 金额 % 上海广电(集团)有限公司 576,627,439.00 64 上海广电数字音像电子有限公司 40,800,000.00 51 上海电视电子进出口有限公司 12,000,000.00 40 上海广电对外技术合作有限公司 1,718,000.00 100 上海广电股份有限公司供销公司 5,700,000.00 100 上海广电股份浦东有限公司 350,000,000.00 100 上海广电通信设备有限公司 9,000,000.00 90 上海广电凯歌实业有限公司 10,000,000.00 95 上海广电飞跃实业有限公司 1,000,000.00 67 上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00 100 上海广电通信技术有限公司 14,000,000.00 100 上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00 100 上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00 100 上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00 100 上海广电模塑有限公司 7,000,000.00 100 上海广电模具成型有限公司 9,218,000.00 100 上海广电计算机有限公司 7,497,000.00 51 上海广电电器有限公司 13,473,383.00 70 上海广电教育设备有限公司 4,436,391.90 51 上海联威电子有限公司 8,300,000.00 100 上海广联电子有限公司 15,000,000.00 75 上海广电忠麟电子企业有限公司 8,882,866.99 51 上海亿人通信终端有限公司 26,537,850.00 75 上海广电应确信有限公司 124,174,500.00 70 上海广电设计开发有限公司 3,000,000.00 60 上海传真机公司 44,618,618.05 73 上海广电应用软件有限公司 8,249,300.00 100 上海广电信息电子销售有限公司 50,000,000.00 100 华龙传真机有限公司 23,235,394.20 58 上海上仪国际贸易有限公司 2,610,564.17 51 上海广电移动通信有限公司 800,000.00 80 4、存在控制关系的关联方交易 A、采购货物 本公司2005年度和2004年度向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:人民币元) 企业名称 本期数 上期数 上海广电(集团)有限公司 7,315,927.35 946,376.06 上海广电应确信有限公司 597,296.58 - B、销售货物 本公司2005年度和2004年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:人民币元) 企业名称 本期数 上期数 上海广电(集团)有限公司 397,738.29 208,312.65 上海广电应确信有限公司 2,118,253.79 - C、其他交易 ①提供租赁服务 企业名称 本期数 上期数 上海广电(集团)有限公司 4,011,414.99 - ②上海广电房地产有限公司受上海广电(集团)有限公司委托,对上海市闵行区剑 川路950号本公司地块进行开发建设。考虑到历史遗留问题的解决,上海广电(集团)有 限公司同意补偿本公司10,000万元。剑川路950号地块为本公司下属全资子公司上海广电 凯歌洗衣机厂所使用,上海广电(集团)有限公司对该地块上的建筑物、机器设备及停 工停产损失等进行补偿,支付给上海广电凯歌洗衣机厂4,852万元;同时由于上海广电凯 歌洗衣机厂准备歇业,故上海广电(集团)有限公司对相关职工的安置进行补偿,支付 给本公司5,148万元。 D、关联方应收、应付款项余额: 项目 期末数 期初数 应收账款 上海广电(集团)有限公司 229,644.78 16,445.00 上海广电应确信有限公司 65,057.74 63,130.22 其他应收款 上海广电(集团)有限公司 - 6,867,867.00 上海广电应确信有限公司 184,283,715.74 180,090,000.00 上海广电凯歌洗衣机厂 18,137.17 40,150,721.17 应付账款 上海广电(集团)有限公司 - 3,500.00 上海广电凯歌洗衣机厂 48,000.00 - 预收账款 上海广电(集团)有限公司 100,000.00 100,000.00 其他应付款 上海广电(集团)有限公司 3,380,716.31 3,380,716.31 应付股利 上海广电(集团)有限公司 2,210,422.70 - (二)不存在控制关系的关联方情况 1、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 上海广电(集团)有限公司结算中心 同一母公司 上海广电金星电子有限公司 同一母公司 上海广电房地产开发有限公司 同一母公司 上海广电集团销售有限公司 同一母公司 上海永新彩色显像管有限公司 同一母公司 广电集团美国公司 同一母公司 上海海晶电子有限公司 同一母公司 上海广电三井物贸有限公司 同一母公司 上海广电国际贸易发展有限公司 同一母公司 SVA (AUSTRALIA) PTY LTD 同一母公司 SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD 同一母公司 SHANGHAI SVA EUROPE 同一母公司 上海广电NEC液晶显示器有限公司 同一母公司 SVA(H.K.)COMPANYLIMITED 同一母公司 上海广电海拉有限公司 同一母公司 上海广电光电子有限公司 同一母公司 广电南非公司 参股合资企业 广电阿根廷公司 参股合资企业 上海索广电子有限公司 参股合资企业 上海乐金广电电子有限公司 参股合资企业 上海索广映像有限公司 参股合资企业 上海夏普电器有限公司 参股合资企业 上海西门子移动通信有限公司 参股合资企业 上海广信旭电机有限公司 参股合资企业 上海广电通讯网络有限公司 参股企业 上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司 参股企业 中国华录信息产业有限公司 参股企业 上海广泰电子器材有限公司 参股企业 上海星发科技有限责任公司 参股企业 上海达飞电子有限公司 参股企业 2、不存在控制关系的关联方交易 A、采购货物 本公司2005年度和2004年度向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:人民币元) 企业名称 本期数 上期数 上海永新彩色显像管有限公司 71,368,470.76 184,366,399.15 上海海晶电子有限公司 4,862,709.96 5,435,099.35 上海广电集团销售有限公司 64,470,789.96 1,287,435.91 上海广电通讯网络有限公司 - 563,689.32 上海达飞电子有限公司 3,464,046.12 - 上海广电NEC液晶显示器有限公司 93,245,650.46 - 上海广信旭电机有限公司 379,223.56 - 上海星发科技有限责任公司 23,190,335.51 - B、销售货物 本公司2005年度和2004年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:人民币元) 企业名称 本期数 上期数 广电集团美国公司 36,579,588.25 198,026,092.84 广电南非公司 53,713,655.80 34,713,129.74 上海广电集团销售有限公司 776,656,901.93 851,634,011.47 上海广电三井物贸有限公司 92,448.51 -12,672,022.20 SVA (AUSTRALIA) PTY LTD 824,568.86 - SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD - 1,492,247.03 上海索广电子有限公司 17,935,374.21 55,665,152.95 上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司 10,815,320.68 19,128,981.37 SVA(H.K.)COMPANYLIMITED - 494,786.32 上海广电国际贸易发展有限公司 - 71,599.99 上海广电通讯网络有限公司 98,658.12 854.70 上海广电NEC液晶显示器有限公司 1,023,649.79 - 上海广电海拉有限公司 3,844,106.84 - 上海乐金广电电子有限公司 659,956.20 - 上海索广映像有限公司 4,260,552.44 - 上海夏普电器有限公司 24,846,903.25 - C、其他交易 提供租赁服务 企业名称 本期数 上期数 上海索广电子有限公司 7,465,954.32 7,465,954.32 上海广电集团销售有限公司 673,542.05 - 上海达飞电子有限公司 2,786,893.47 - 上海广电光电子有限公司 1,779,752.50 - 上海广电通讯网络有限公司 4,007,702.65 - 上海乐金广电电子有限公司 560,795.00 - 上海西门子移动通信有限公司 4,577,302.41 - D、关联方应收、应付款项余额(单位:人民币元) 项目 期末数 期初数 应收账款 广电集团美国公司 382,291,221.03 399,865,011.15 上海广电集团销售有限公司 13,284,584.55 20,132,380.00 上海索广电子有限公司 3,621,357.58 120,814.38 上海广电三井物贸有限公司 341,865.88 1,882,885.00 上海广电NEC液晶显示器有限公司 138,180.00 60,804.00 上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司 2,043,182.33 1,379,163.98 SHANGHAI SVA EUROPE 395,439.80 405,230.00 广电南非公司 5,559,508.57 841,809.85 广电阿根廷公司 37,415,170.44 24,381,776.44 上海广电通讯网络有限公司 86,510.01 8,640.00 上海乐金广电电子有限公司 286,561.56 - 上海索广映像有限公司 74,627.86 - 上海夏普电器有限公司 1,725,679.59 - 应收票据 上海广电集团销售有限公司 1,519,957,460.39 1,195,885,789.85 其他应收款 上海广电房地产开发有限公司 - 29,987,695.23 上海广电集团销售有限公司 1,735,029.80 188,681,611.79 上海广电(集团)有限公司结算中心 - 150,560,938.21 上海广电金星电子有限公司 - 106,263.51 广电集团物业管理公司 - 7,462,645.85 项目 期末数 期初数 广电阿根廷公司 - 1,530,000.00 上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司50,000,000.00 50,000,000.00 上海西门子移动通信有限公司 1,294,813.78 上海广电通讯网络有限公司 6,382,822.86 预付账款 上海永新彩色显像管有限公司 - 11,676,692.96 应付账款 上海广电集团销售有限公司 13,675,451.81 11,168,046.70 上海广电金星电子有限公司 7,063,765.95 7,077,311.75 上海海晶电子有限公司 725,649.80 1,675,089.00 上海永新彩色显像管股份有限公司 4,912,888.91 - 上海广电NEC液晶显示器有限公司 85,107,083.27 - 上海星发科技有限责任公司 40,659.94 上海广信旭电机有限公司 423,691.56 - 其他应付款 上海广电集团销售有限公司 - 1,500,000.00 上海广电国际贸易发展有限公司 - 1,500,000.00 上海广电金星电子有限公司 1,624,760.49 - 广电集团美国公司 - 104,116.86 广电阿根廷公司 - 1,140,000.00 广电南非公司 5,865,401.95 上海广泰电子器材有限公司 1,000,000.00 上海凯歌禄达电子有限公司 1,350,000.00 中国华录信息产业有限公司 10,000,000.00 预收账款 上海广电集团销售有限公司 10,405,985.89 4,000,000.00 SVA(H.K.)COMPANYLIMITED 639,130.83 654,954.23 SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD 1,725,601.79 1,768,323.79 上海广电国际贸易发展有限公司 2,700.00 2,700.00 SVA (AUSTRALIA) PTY LTD 726.32 744.30 上海广电三井物贸有限公司 297,225.47 2,390.40 *该款项的期末余额为公司控股子公司上海广电电器有限公司本期计提的对上海广电 集团销售有限公司的赊销利息,已于2006年1月25日收回。 E、其他 母公司及控股子公司上海广电电器有限公司本年度分别向上海广电集团销售有限公 司收取资金占用费5,651,745.32元和1,735,029.80元。 F、公司为关联方担保相关内容参见“八、或有事项”中“担保事项”。 八、或有事项 担保事项 ①为外单位担保 担保对象名称 担保金额 担保 (万元) 开始日 上海飞乐股份有限公司 2,000.00 2005-3-28 上海飞乐股份有限公司 2,000.00 2005-4-15 上海飞乐股份有限公司 3,000.00 2005-5-10 上海飞乐股份有限公司 3,300.00 2005-5-10 上海飞乐股份有限公司 2,100.00 2005-11-30 上海飞乐股份有限公司 2,400.00 2005-12-9 上海飞乐股份有限公司 3,000.00 2005-4-21 上海电子元件公司 135.81 1993-12-29 上海乐金广电电子有限公司 1,694.74 2005-9-5 为外单位提供担保发生额合计 19,494.74 为外单位提供担保余额合计 19,630.55 其中:为非控制关系的关联方提供担保余额 1,694.74 担保对象名称 担保 是否履 结束日 行完毕 上海飞乐股份有限公司 2006-3-25 否 上海飞乐股份有限公司 2006-4-15 否 上海飞乐股份有限公司 2006-2-15 否 上海飞乐股份有限公司 2006-2-28 否 上海飞乐股份有限公司 2006-5-28 否 上海飞乐股份有限公司 2006-6-8 否 上海飞乐股份有限公司 2006-4-21 否 上海电子元件公司 1994-3-28 否 上海乐金广电电子有限公司 2006-3-4 否 为外单位提供担保发生额合计 为外单位提供担保余额合计 其中:为非控制关系的关联方提供担保余额 担保对象名称 担保类型 是否为关 联方担保 上海飞乐股份有限公司 连带责任保证 否 上海飞乐股份有限公司 连带责任保证 否 上海飞乐股份有限公司 连带责任保证 否 上海飞乐股份有限公司 连带责任保证 否 上海飞乐股份有限公司 连带责任保证 否 上海飞乐股份有限公司 连带责任保证 否 上海飞乐股份有限公司 连带责任保证 否 上海电子元件公司 连带责任保证 否 上海乐金广电电子有限公司 连带责任保证 是 为外单位提供担保发生额合计 为外单位提供担保余额合计 其中:为非控制关系的关联方提供担保余额 上述担保对象中上海电子元件公司、上海乐金广电电子有限公司资产负债率超过70 %;上海飞乐股份有限公司与本公司签订额度为20,000万元的互相担保协议及额度为20, 000万元的反担保协议。 ②为控股子公司担保 为控股子公司提供担保发生额19,476.74万元,担保余额19,476.74万元。 ③本公司担保金额占本公司净资产比例:10.69%。 九、承诺事项 本期本公司无重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 1、2006年3月2日,本公司对上海广电光电子有限公司增资65,625万元,增资后持股 比例为18.75%。该公司的另两方股东为上海广电(集团)有限公司和上海广电电子股份 有限公司,持股比例分别为62.50%和18.75%。 2、2006年1月14日,本公司董事会五届八次会议决议通过,拟将本公司持有的上海 广电房地产有限公司25%股权、中国华录信息产业有限公司10%股权、北京海问创业新技 术投资管理有限公司23.5%股权、上海广信旭电机有限公司32%股权、上海辰美电子有限 公司66.6%股权、上海联合电子工程有限公司30%股权和上海浦东联合电子有限公司30%股 权转让给上海广电(集团)有限公司,相关股权变更手续尚在办理之中。 3、2006年1月14日,本公司董事会五届八次会议通过本公司股权分置改革暨定向回 购部分国家股方案的议案,并经相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会表决通过。 该议案中的股权分置改革方案已经上海市国有资产监督管理委员会批复同意,以股抵债 方案已经国务院国有资产监督管理委员会批复同意。具体如下: (1)本公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为 对价,支付给本公司流通股股东,以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上 市流通权,本公司公募法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对 价。以2005年9月30本日公司股本结构为计算基础,流通股股东每持有10股流通股将获得 2.1股股份的对价。 (2)广电集团于2006年1月与本公司及本公司相关控股子公司签署协议,以“专项资 金”收购本公司之部分资产,并且承诺资产的处置所得归本公司所有。收购资产具体包 括:①本公司拥有对上海广电应确信有限公司的债权184,283,715.74元,收购上述资产 后,广电集团以承担债务方式,以零价格收购本公司拥有的上海广电应确信有限公司全 部股权;②本公司控股子公司上海广电数字音像电子有限公司对上海工业投资(集团)有 限公司的债权29,671,310.23元;③本公司控股子公司上海广电数字音像电子有限公司部 分原材料93,328,090.52元及相应税金15,865,775.39元;④本公司对广电集团美国公司 的债权96,851,321.85元。上述收购资产含税价值共计420,000,213.73元。 (3)本公司、上海广电(集团)有限公司、上海广电数字音像电子有限公司于2006年1 月签订了《债务转移协议书》,上海广电集团销售有限公司对本公司74,839.65万元和数 字音像27,660.35万元的欠款本金合计102,500万元及拟计提的资金占用费1,879.55万元 之债务转移至上海广电(集团)有限公司;同时,本公司与上海广电数字音像电子有限公 司于2006年1月签订了《债务转移协议书》,数字音像的上述27,660.35万元的债权及相 应拟计提的资金占用费转移至本公司,之后本公司对上海广电(集团)有限公司享有债权 本金为102,500万元及拟计提的资金占用费为1,879.55万元,合计104,379.55万元。本公 司对上海广电(集团)有限公司享有的104,379.55万元债权作为其定向回购所持有本公司 部分国家股之对价,回购股份然后依法予以注销。定向回购股份的每股价格为4.0556元 ,共计回购257,371,412股国家股。 十一、债务重组事项 本期本公司无重大债务重组事项。 十二、非货币性交易 本期本公司无重大非货币性交易。 十三、非经常性损益计算表 项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 28,987,352.04 各种形式的政府补贴 3,099,498.13 向非金融企业收取资金占用费 6,866,266.18 短期投资损益 315,779.34 委托投资损益 594,926.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 586,766.38 以前年度已经计提各项减值准备的转回 29,265.56 所得税影响数 1,233,345.20 合计数 39,246,508.43 非经常性损益扣除前净利润 11,813,314.69 非经常性损益扣除后净利润 -27,433,193.74 十四、其他重要事项 1、2005年3月18日,本公司董事会四届二十五次会议通过本公司与上海自动化仪表 股份有限公司向银行及非金融机构借款进行相互担保的议案,同意本公司与上海自动化 仪表股份有限公司在向银行及非金融机构借款事项上进行相互担保,并签订互保协议, 担保金额在5,000万元内(含5,000万元),有效期为:自2005年5月1日至2006年4月30日止 。 2、2005年8月18日,本公司董事会五届四次会议通过本公司与上海飞乐股份有限公 司向银行及非金融机构借款进行相互担保的议案,同意本公司与上海飞乐股份有限公司 互相为对方向银行及非金融机构委托借款事项上提供信用担保,并签订互保协议,担保 金额为人民币20,000万元,有效期为:自2005年9月1日至2006年8月31日止。 (四)、补充资料: 1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算 的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.83 5.83 营业利润 -4.36 -4.36 净利润 0.32 0.32 扣除非经常性损益后的净利润 -0.75 -0.75 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.2367 0.2367 营业利润 -0.1770 -0.1770 净利润 0.0131 0.0131 扣除非经常性损益后的净利润 -0.0304 -0.0304 2、资产减值准备明细表(见财务报表) 3、比较合并报表变动幅度达30%以上,且占公司总资产5%或报告期利润总额10%以上 项目的说明: (1)年末其他应收款37,542万元,较年初减少20,368万元,减少35.17%,主要是应 收款项回笼。 (2)年末固定资产96,629万元,较年初增加22,795万元,上升30.87%,主要是在建 工程完工结转和子公司购买房地产所致。 (3)本年主营业务收入340,520万元万元,较上年减少68,022万元,减少16.65%, 主要是出口下降与企业结构调整所致。 (4)本年主营业务利润21,344万元,较上年减少2,275万元,减少9.63%,主要是销 售收入下降与企业结构调整增加所致。 (5)本年其他业务利润3,351万元,较上年减少2,575万元,减少43.45%,主要是房 屋租赁成本上升与加工费减少。 (6)本年营业费用5,880万元,较上年减少505万元,减少7.91%主要是广告费用减 少。 (7)本年管理费用23,969万元,较上年增加5,915万元,上升32.77%,主要是增提 坏帐准备新增折旧以及新办企业增加费用所致。 (8)本年财务费用10,811万元,较上年增加4,439万元,上升69.67%,主要是应收 帐款汇率损失,以及资金信托收益减少。 (9)本年营业利润-15,966万元,较上年下降14,699万元,主要是收入和费用的影 响。 (10)本年投资收益13,629万元,较上年减少2,482万元,下降15.40%,主要是投资 的合资企业本年投资收益减少。 (11)由于上述因素,本年净利润1,181万元,较上年减少10,157万元,下降89.58%。 十二、备查文件目录 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿 (四)在其他证券市场公布的年度报告
上海广电信息产业股份有限公司董事会 董事长:蒋松涛 2006年3月18日
上海广电信息产业股份有限公司 董事、高级管理人员对公司2005年年度报告的确认意见 本公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事签字: 蒋松涛,张坚白,孙玉焕,马坚泓,陈 鸿,戴金宝,梁恭杰, 罗汉文,张人骥, 高级管理人员签字: 姚小波,周建中,沈 敏,裘国毅,方慧珍,赵开兰, 2006年3月16日


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