目  录
    一、重要提示
    二、公司基本情况简介
    三、会计数据和业务数据摘要
    四、股本变动及股东情况
    五、董事、监事和高级管理人员
    六、公司治理结构
    七、股东大会情况简介
    八、董事会报告
    九、监事会报告
    十、重要事项
    十一、财务报告
    十二、备查文件目录
    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    2、公司全体董事出席董事会会议。
    3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


    4、公司负责人方中华，主管会计工作负责人易梅，会计机构负责人(会计主管人员
)余竞贤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称：方正科技集团股份有限公司
    公司法定中文名称缩写：方正科技
    公司英文名称：Founder Technology Group Corp.
    公司英文名称缩写：FTG
    2、公司法定代表人：方中华
    3、公司董事会秘书：侯郁波
    联系地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层
    电话：(021)58407668-654
    传真：(021)58408970
    E-mail：IR@founder.com
    4、公司注册地址：上海市南京西路1515号嘉里中心九楼
    公司办公地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层
    邮政编码：200120
    公司国际互联网网址：https://www.foundertech.com
    公司电子信箱：IR@founder.com
    5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：https://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点：上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层公司投资者关系
管理部
    6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
    公司A股简称：方正科技
    公司A股代码：600601
    7、其他有关资料
    公司首次注册登记日期：1985年1月14日
    公司首次注册登记地点：上海市静安区工商管理局注册登记，为上海市第一批股份
制上市公司之一
    公司变更注册登记日期：2005年2月1日
    公司变更注册登记地点：上海市工商管理局
    公司法人营业执照注册号：3100001005644
    公司税务登记号码：310106132365909
    公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路755号20楼
    三、会计数据和业务数据摘要
    (一)本报告期主要财务数据
    单位:元     币种:人民币
项目                                                                 金额
利润总额                                                   212,519,386.18
净利润                                                     172,068,394.75
扣除非经常性损益后的净利润                                 167,537,924.64
主营业务利润                                               537,976,771.69
其他业务利润                                                41,663,818.88
营业利润                                                   220,911,084.05
投资收益                                                    -7,580,901.76
补贴收入                                                       300,000.00
营业外收支净额                                              -1,110,796.11
经营活动产生的现金流量净额                                 448,230,133.46
现金及现金等价物净增加额                                   -41,464,740.54
    (二)扣除非经常性损益项目和金额
             单位:元     币种:人民币
非经常性损益项目                                                     金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他
                                                            -1,504,520.14
长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴                                           1,800,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后
                                                               393,724.03
的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回                           4,946,109.43
其他非经常性损益项目                                          -178,880.45
所得税影响数                                                  -925,962.76
合计                                                         4,530,470.11
    (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
            单位:元      币种:人民币
                                                2005年             2004年
主营业务收入                          7,385,277,951.41   6,217,467,773.81
利润总额                                212,519,386.18     182,479,377.77
净利润                                  172,068,394.75     159,792,751.67
扣除非经常性损益的净利润                167,537,924.64     143,896,944.02
每股收益                                         0.177              0.165
最新每股收益                                     0.177
净资产收益率(%)                                 9.72               9.89
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的
                                                  9.47               8.91
净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的
                                                  9.90               9.37
加权平均净资产收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额              448,230,133.46     218,809,202.87
每股经营活动产生的现金流量净额                   0.462              0.225
                                              2005年末           2004年末
总资产                                3,535,497,026.59   3,414,579,187.85
股东权益(不含少数股东权益)          1,769,815,023.82   1,615,899,285.24
每股净资产                                       1.824              1.665
调整后的每股净资产                               1.810               1.65
                                            本年比上年
                                                                   2003年
                                               增减(%)
主营业务收入                                     18.78   5,252,064,701.89
利润总额                                         16.46     155,782,874.98
净利润                                            7.68     139,483,665.28
扣除非经常性损益的净利润                         16.43     114,585,810.82
每股收益                                          7.27              0.287
最新每股收益
                                            减少0.17个
净资产收益率(%)                                                    9.57
                                                百分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的        增加0.56个
                                                                     7.87
净资产收益率(%)                               百分点
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的        增加0.53个
                                                                    11.05
加权平均净资产收益率(%)                       百分点
经营活动产生的现金流量净额                      104.85     125,845,198.56
每股经营活动产生的现金流量净额                  105.33              0.259
                                            本年末比上
                                                                 2003年末
                                           年末增减(%)
总资产                                            3.54   3,059,344,277.07
股东权益(不含少数股东权益)                      9.53   1,456,806,695.60
每股净资产                                        9.55              3.002
调整后的每股净资产                                9.70              2.973
    (四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
               单位:元     币种:人民币
项目                    股本           资本公积                  盈余公积
期初数        970,447,028.00     323,161,704.19            166,498,294.55
本期增加                              17,249.54             56,228,021.31
本期减少
期末数        970,447,028.00     323,178,953.73            222,726,315.86
项目              法定公益金         未分配利润              股东权益合计
期初数         68,529,549.70     157,324,566.88          1,615,899,285.24
本期增加       24,758,793.88      96,431,432.18            153,915,738.58
本期减少
期末数         93,288,343.58     253,755,999.06          1,769,815,023.82
    1)、盈余公积变动原因：提取
    2)、法定公益金变动原因：提取
    3)、未分配利润变动原因：报告期内实现的可分配利润
    四、股本变动及股东情况
    (一)股本变动情况
    1、股份变动情况表
                                单位:股
                                                  本次变动前
                                                                     比例
                                     数量
                                                                      (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
二、无限售条件股份
1、人民币普通股               970,447,028                             100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计            970,447,028
三、股份总数                  970,447,028                             100
                                       本次变动增减(＋，－)
                             发行新             公积金
                                        送股              其他     小计
                               股                转股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
二、无限售条件股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计
三、股份总数
                                                     本次变动后
                                                                     比例
                                            数量
                                                                      (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
二、无限售条件股份
1、人民币普通股                      970,447,028                      100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计                   970,447,028                      100
三、股份总数                         970,447,028                      100
    2、股票发行与上市情况
    (1)前三年历次股票发行情况
                         单位:股币种:人民币
                                              发行价格
种类                          发行日期                           发行数量
                                                (元)
每10股配3股                 2003-07-09            5.58        111,974,400
每10股送3股转增7股          2004-07-15                        485,223,514
                                              获准上市         交易终止日
种类                          上市日期
                                              交易数量                 期
每10股配3股                 2003-07-31     111,974,400         2003-07-22
每10股送3股转增7股          2004-07-16     485,223,514         2004-07-15
    (2)公司股份总数及结构的变动情况
    1)2002年4月26日召开的2002年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督
管理委员会证监发行字［2003］67号文核准。2003年6月28日本公司在《上海证券报》、
《中国证券报》和《证券时报》刊登了《配股说明书摘要》，在上海证券交易所网站ht
tp：//www.sse.com.cn披露了《配股说明书》。
    公司本次配股以公司总股本37,324.8万股为基数，每10股配售3股，共可配售11,19
7.44万股，实际配售数量为11,197.44万股。本次配售价格为每股人民币5.58元。本次配
股股权登记日为2003年7月8日，除权基准日为2003年7月9日，配股缴款起止日期为2003
年7月9日至7月22日，配售股份上市流通日为2003年7月31日。
    2)本公司2003年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案经2004年5月18日召开
的公司2003年度股东大会审议通过。
    利润分配方案：以2003年12月31日总股本485,223,514股为基数，向全体股东每10股
送红股3股。转增股本方案：以2003年12月31日总股本485,223,514股为基数，进行资本
公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股。
    股权登记日：2004年7月14日；除权日：2004年7月15日;新增股份上市流通日：200
4年7月16日。
    (3)现存的内部职工股情况
    本报告期末公司无内部职工股。
    (二)股东情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数                                              137,672
    前十名股东持股情况
                                                   持股比
股东名称                             股东性质                    持股总数
                                                    例(%)
北大方正集团有限公司                     其他        7.02      68,134,336
上证50交易型开放式指数证券投资基金       其他         2.4      23,264,591
方正产业控股有限公司                     其他        2.07      20,058,000
深圳市方正科技有限公司                   其他        1.82      17,683,900
博时裕富证券投资基金                     其他        0.48       4,629,909
全国社保基金零零二组合                   其他        0.43       4,202,646
富国动态平衡证券投资基金                 其他        0.29       2,802,912
天弘精选混合型证券投资基金               其他        0.24       2,360,000
华安上证180指数增强型证券投资基金        其他        0.21       2,066,298
中国人寿保险股份有限公司                 其他        0.19       1,815,223
                                                     持有有限售  质押或冻
股东名称
                                       年度内增减    条件股份数  结的股份
北大方正集团有限公司                                         量      数量
上证50交易型开放式指数证券投资基金              0             0        无
方正产业控股有限公司                   20,121,807             0      未知
深圳市方正科技有限公司                          0             0        无
博时裕富证券投资基金                            0             0        无
全国社保基金零零二组合                 -2,867,650             0      未知
富国动态平衡证券投资基金                4,202,646             0      未知
天弘精选混合型证券投资基金              2,802,912             0      未知
华安上证180指数增强型证券投资基金       2,360,000             0      未知
中国人寿保险股份有限公司                   82,846             0      未知
                                        1,815,223             0      未知
    前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                            持有无限售条件股份数量       股份种类
北大方正集团有限公司                            68,134,336   人民币普通股
上证50交易型开放式指数证券投资基金              23,264,591   人民币普通股
方正产业控股有限公司                            20,058,000   人民币普通股
深圳市方正科技有限公司                          17,683,900   人民币普通股
博时裕富证券投资基金                             4,629,909   人民币普通股
全国社保基金零零二组合                           4,202,646   人民币普通股
富国动态平衡证券投资基金                         2,802,912   人民币普通股
天弘精选混合型证券投资基金                       2,360,000   人民币普通股
华安上证180指数增强型证券投资基金                2,066,298   人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司                         1,815,223   人民币普通股
                  (1)前10名股东中北大方正集团有限公司、方正产业控股有限公
                         司、深圳市方正科技有限公司为关联企业，该三家公司
上述股东关联关    合计持有本公司股票105,876,236股，占公司总股本的10.91%；
系或一致行动关    (2)前10名股东中除上述三家为关联企业外，未知其他股东之间
                         是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
系的说明                                   露管理办法》规定的一致行动人；
                           (3)本公司发行股票全部为上市流通人民币普通A股。
    3、控股股东及实际控制人简介
    (1)法人控股股东情况
    控股股东名称：北大方正集团有限公司
    法人代表：魏新
    注册资本：100,000万元人民币
    成立日期：1992年12月12日
    主要经营业务或管理活动：主营制造方正电子出版系统、方正－SUPPER汉卡、计算
机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；经营本企业自产产品的
技术的出口业务；经营本企业生产所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口
业务；开展对外合作生产、“三来一补”业务；物业管理等。
    (2)法人实际控制人情况
    实际控制人名称：北京大学
    (3)控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    4、其他持股在百分之十以上的法人股东
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事、高级管理人员情况
    单位:股币种:人民币
                                                   年          任期起始日
姓名                职务            性别
                                                   龄                  期
方中华            董事长              男           42          2004-12-28
李友            副董事长              男           41          2004-05-18
蒋必金          副董事长              男           42          2004-05-18
魏新                董事              男           50          2004-05-18
张兆东              董事              男           56          2004-05-18
肖建国              董事              男           48          2004-05-18
刘晓军          独立董事              男           50          2004-05-18
吕淑琴          独立董事              女           53          2004-12-28
刘红宇          独立董事              女           42          2005-04-20
余丽              监事长              女           40          2004-05-18
王会民              监事              男           40          2004-05-18
蒋艳华              监事              女           36          2004-05-18
祁东风              总裁              男           41          2004-12-28
              副总裁兼董
侯郁波                                男           36          2004-05-18
                事会秘书
孙国富            副总裁              男           36          2004-05-18
易梅            财务总监              女           41          2004-05-18
千新国            副总裁              男           42          2004-12-28
曾文丽            副总裁              女           36          2004-12-28
                                              年初
                 任期终止日                                        年末持
姓名                                          持股
                         期                                          股数
                                                数
方中华           2007-05-17                      0                      0
李友             2007-05-17                      0                      0
蒋必金           2007-05-17                      0                      0
魏新             2007-05-17                      0                      0
张兆东           2007-05-17                      0                      0
肖建国           2007-05-17                      0                      0
刘晓军           2007-05-17                      0                      0
吕淑琴           2007-05-17                      0                      0
刘红宇           2007-05-17                      0                      0
余丽             2007-05-17                      0                      0
王会民           2007-05-17                      0                      0
蒋艳华           2007-05-17                      0                      0
祁东风           2007-05-17                      0                      0
侯郁波           2007-05-17                      0                      0
孙国富           2007-05-17                      0                      0
易梅             2007-05-17                      0                      0
千新国           2007-05-17                      0                      0
曾文丽           2007-05-17                      0                      0
                                                             报告期内从公
                     股份增                变动
姓名                                                         司领取的报酬
                       减数                原因
                                                               总额(万元)
方中华                    0                  无
李友                      0                  无
蒋必金                    0                  无
魏新                      0                  无
张兆东                    0                  无
肖建国                    0                  无
刘晓军                    0                  无                       3.6
吕淑琴                    0                  无                       3.6
刘红宇                    0                  无                       1.8
余丽                      0                  无
王会民                    0                  无
蒋艳华                    0                  无                         6
祁东风                    0                  无                        36
侯郁波                    0                  无                        18
孙国富                    0                  无                        18
易梅                      0                  无                        18
千新国                    0                  无                        18
曾文丽                    0                  无                        18
    董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
    (1)方中华，研究生学历，高级经济师。曾任中航集团商贸总公司财务经理、进出口
部经理，博兰实业董事长、总经理，东方时代投资有限公司副总经理等，中国高科集团
股份有限公司总裁、董事长、重庆西南合成制药有限公司董事长等职务，现任北大方正
集团有限公司副总裁，本公司董事长。
    (2)李友，硕士学位，曾任北京方正实业开发有限公司董事、东方时代投资有限公司
董事、中国高科集团股份有限公司执行董事、总裁，本公司执行总裁等职。现任北大方
正集团有限公司董事、执行总裁，本公司副董事长。
    (3)蒋必金，硕士学位，北京大学研究员。自1987年以来，一直就职于北大方正集团
，曾任北大方正集团技术服务部主任、电子出版分公司总经理、北京北大方正电子有限
公司高级副总裁、方正控股有限公司执行董事，本公司总裁等职，现任北大方正集团有
限公司副总裁，北大方正技术研究院董事，方正通信技术有限公司董事，本公司副董事
长。
    (4)魏新，北京大学教授，博士学位。曾就职于北京科技大学高等教育研究所和北京
大学高等教育研究所、北京大学财务部、北京大学教育学院和校办产业管理委员会。曾
任本公司董事长兼总裁。现任北大方正集团有限公司董事长、方正控股有限公司执行董
事、方正数码(控股)有限公司执行董事、方正通信技术有限公司董事长、深圳方正微
电子有限公司董事长等职，本公司董事。
    (5)张兆东，北京大学本科毕业，北京大学研究员。在北京大学执教10年后，1987年
进入北大方正，负责方正出版系统的经营销售，曾任北大方正经营部副主任、方正汉卡
事业部主任、北大方正集团副总裁、执行副总裁等职。现任北大方正集团有限公司董事
兼总裁、方正软件(苏州)有限公司董事长、北京方正东安稀土新材料有限公司董事长
、方正控股有限公司董事、北京北大国际医院投资管理有限公司董事、武汉正信国有资
产经营有限公司董事等职，本公司董事。
    (6)肖建国，硕士学位、北京大学教授、博士导师。现任北大方正集团有限公司董事
、首席技术官，方正控股有限公司董事局副主席、北大方正技术研究院董事长等职，本
公司董事。
    (7)刘晓军，硕士学位、高级审计师、中国注册会计师，曾任解放军81255部队电台
台长，北京市西城区委干部，审计署处长、副所长(副局级)。现任华建会计师事务所主
任会计师，本公司独立董事。
    (8)吕淑琴，中共党员，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，曾任国家物
资总局行政司会计，国家物资部中国物资出版社办公室副主任兼主管会计、国内贸易部
中国木材总公司财务处处长、总会计师，副局级，现为中审会计师事务所规划发展部主
任，本公司独立董事。
    (9)刘红宇，律师、经济师。曾任四川省人民银行金融管理处干部、北京市农业银行
法律顾问、1993年4月起担任北京市同达律师事务所高级合伙人、主任律师，2004年4月
同达律师事务所与金诚律师事务所合并为金诚同达律师事务所，现任高级合伙人，同时
担任北京市第十二届人民代表大会代表和中华全国青年联合会委员，北京市中介组织联
谊会监事长，本公司独立董事。
    (10)余丽，研究生学历，中共党员，曾任河南方正信息技术有限公司董事长兼总经
理、河南银鸽实业投资股份有限公司副总裁，现任北大方正集团有限公司董事、副总裁
、方正证券有限公司董事、江苏苏钢集团有限公司董事、西南合成制药股份有限公司董
事，本公司监事长。
    (11)王会民，理学硕士学位，北京大学副研究员，曾任方正控股有限公司副总裁等
职，本公司监事。
    (12)蒋艳华，本科学历，1991年7月至2001年12月先后在湖北省钟祥市活塞厂、深圳
市国威电子有限公司、深圳市亿众合投资发展有限公司、深圳市高科实业有限公司工作
。现在本公司采购部任商务经理,本公司监事。
    (13)祁东风，硕士学历，曾任金谷电子有限公司开发部主任，北京天意通用系统有
限公司总工程师，北京天保利特科技发展有限公司总经理。北京天桥北大青鸟资讯科技
有限公司副总经理兼广州青鸟商用信息系统有限公司总经理。2001年8月进入本公司，曾
任深圳市方正信息系统有限公司总经理、本公司助理总裁、副总裁、执行总裁，现任本
公司总裁。
    (14)侯郁波，硕士学位，曾任上海延中实业股份有限公司董事会秘书、机要秘书、
行政人事部副主任、企业发展部副主任、上海方正延中科技集团股份有限公司董事会授
权代表等职，现任本公司副总裁兼董事会秘书。
    (15)孙国富，工学博士，曾任北京贝尔通信设备制造有限公司实验室主任、公司技
术委员会(执行)副主任，上海京贝软件有限公司技术总监，本公司研发中心总工程师
，现任本公司副总裁、总工程师。
    (16)易梅，EMBA学历，审计师、会计师，曾任国营三0五厂财务处总帐会计，四川省
雅安市审计局企业科、财经科科长，四川省审计厅财政处财政科科长，深圳华动网络科
技有限公司财务总监，本公司财务部总经理，现任本公司财务总监。
    (17)千新国，研究生学历，曾在深圳中航企业集团北海公司任财务部部长，深圳特
发松立电子有限公司任总经理助理、财务部部长，惠州(香港)长城国际电子集团任数
码视听事业部常务副总经理。2001年进入公司工作，任东莞方正科技电脑有限公司副总
经理、总经理、公司助理总裁，现任公司副总裁兼采购部总经理。
    (18)曾文丽，大学学历，先后在四川省体改委《改革时报》任经济部副主任，香港
社团服务中心驻川办事处代表，在四川电视台任制片人、广告部主任，四川凤凰影视有
限公司总经理，中国泸州老窖股份有限公司市场部总经理，2002年进入公司工作，任公
司市场部总经理、销售平台常务副总经理、助理总裁，现任公司副总裁兼销售平台总经
理。
    (二)在股东单位任职情况
姓名             股东单位名称           担任的职务       是否领取报酬津贴
魏新     北大方正集团有限公司               董事长                     是
张兆东   北大方正集团有限公司           董事、总裁                     是
李友     北大方正集团有限公司       董事、执行总裁                     是
肖建国   北大方正集团有限公司     董事、首席技术官                     是
方中华   北大方正集团有限公司               副总裁                     是
蒋必金   北大方正集团有限公司               副总裁                     是
余丽     北大方正集团有限公司         董事、副总裁                     是
    在其他单位任职情况
姓名                 其他单位名称          担任的职务    是否领取报酬津贴
刘晓军           华建会计师事务所          主任会计师                  是
吕淑琴           中审会计师事务所      规划发展部主任                  是
刘红宇         金诚同达律师事务所          高级合伙人                  是
    (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司2003年度股东大会审议通过，
独立董事津贴为3.6万元/年
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的高级管理人员实行年薪
制，年薪由公司年度业绩和个人业绩考评结果决定。
    3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名           是否在股东单位或其他关联
                                                         单位领取报酬津贴
李友                                                                   是
蒋必金                                                                 是
魏新                                                                   是
张兆东                                                                 是
肖建国                                                                 是
余丽                                                                   是
王会民                                                                 是
    (四)公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名                             担任的职务                      离任原因
纪宝成                             独立董事                          辞职
    2005年3月16日召开的公司第七届董事会2005年第一次会议审议通过了纪宝成先生辞
去公司独立董事职务并提名刘红宇女士为公司独立董事候选人的议案。2005年4月20日，
公司2004年度股东大会审议通过了上述议案。
    (五)公司员工情况
    截止报告期末，公司在职员工为1,972人，员工的结构如下：
    1、专业构成情况
专业构成的类别                                             专业构成的人数
管理人员                                                              292
销售人员                                                              617
技术人员                                                              271
行政人员                                                              152
其他                                                                  640
    2、教育程度情况
教育程度的类别                                             教育程度的人数
硕士及以上                                                             80
本科                                                                  935
大专及以下                                                            957
    六、公司治理结构
    (一)公司治理的情况
    报告期内公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券
交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司
运作。严格按照法律、法规和《公司章程》，真实、准确、完整、及时地披露信息。公
司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。总体上看，公司的运作和管理符合《上市
公司治理准则》的要求。
    报告期内，公司持续加强投资者关系管理工作开展力度，继续聘请了专业财经顾问
公司，全方位推进投资者关系管理系列活动：
    1月，公司通过各种方式宣传公司公开发行股票二十周年(1985年1月14日－2005年
1月14日)。公司在2005年1月份期间通过平面媒体、电视媒体、广播媒体、网络媒体以
及12个城市的机场户外广告来宣传公开发行股票二十周年。
    4月6日，公司在北京举行2004年度业绩说明会，公司率先采用网络宽频系统，与京
沪深三地机构投资者实现双向互动交流。
    4月20日，公司通过《中国证券报》、《上海证券报》，整版刊登了公司投资者关系
管理系列活动之四--战略篇，展示公司立足PC主业优势，积极向上游PCB产业挺进，最终
形成PC业务、PCB业务并重的战略格局。
    6月28日，公司通过《中国证券报》、《上海证券报》，整版刊登了公司投资者关系
管理系列活动之五--人力资源篇，介绍展示公司人力资源管理各方面情况。
    8月30日，公司通过《中国证券报》、《上海证券报》，整版刊登了公司投资者关系
管理系列活动之六--中国PCB产业篇，介绍了PCB产业在中国的发展前景。
    9月2日，公司在珠海召开了2005年半年度业绩暨PCB业务说明会，同时也采用网络宽
频系统，与京沪深三地机构投资者实现双向互动交流。
    报告期内，公司还将公司投资者关系管理工作情况和投资者关系管理理念编撰成"I
RM通讯(第二期)"，并发送给相关投资者和部门。公司继入选"上证180指数"和"上证5
0指数"后，报告期内又入选了"沪深300指数"。
    (二)独立董事履行职责情况
    1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事            本年应参加               亲自出席            委托出席
姓名                董事会次数                 (次)              (次)
刘晓军                       6                      6                   0
吕淑琴                       6                      6                   0
刘红宇                       4                      4                   0
独立董事                    缺席
                                                                     备注
姓名                      (次)
刘晓军                         0
吕淑琴                         0
                                      刘红宇女士于2005年4月20日召开的公司
刘红宇                         0
                                     2004年度股东大会上选举为公司独立董事
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事姓名    提出异议的事项          提出异议的具体内容           备注
刘晓军                      无
吕淑琴                      无
刘红宇                      无
    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    1)、业务方面：公司有独立的采购、生产、销售、服务体系，公司的主营业务与控
股股东及其下属公司业务无冲突，公司的各项业务决策均系独立作出。
    2)、人员方面：公司拥有完全独立于控股股东的劳动、人事及工资管理等行政管理
机构，公司高管人员均在本公司工作并领取薪酬，且均未在股东单位担任其他职务。
    3)、资产方面：公司拥有独立的采购系统、生产系统、销售系统、售后服务系统，
产权明晰。
    4)、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，均能独立运作，不存在与控股股
东职能部门之间的从属关系，也不存在与控股股东合署办公的情况。
    5)、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和
财务管理制 度；公司独立在银行开户，独立纳税，能够独立作出财务决策。
    (四)高级管理人员的考评及激励情况
    公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖励。公司高级管理人
员之间分工明确，直接对董事会负责。
    为促进公司可持续发展和维护股东的长期利益，公司内部已初步建立了对高级管理
人员的考评及激励机制和相关奖励制度，对公司高级管理人员实行年薪制和风险奖励，
通过公司年度业绩和个人业绩考评结果，兑现高管人员的年薪。
    七、股东大会情况简介
    (一)年度股东大会情况
    公司于2005年4月20日召开2004年度股东大会，决议公告刊登在2005年4月21日的《
中国证券报》、《上海证券报》上，会议审议并通过了如下决议：1、公司2004年度报告
正文和摘要；2、公司2004年度董事会工作报告；3、公司2004年度财务报告和2004年度
利润分配预案；4、公司2004年度监事会工作报告；5、独立董事纪宝成先生辞去公司独
立董事职务；6、选举刘红宇女士为公司独立董事；7、《关于将公司2005年度日常生产
经营活动中的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案》；8、《关于续聘上海上会会
计师事务所作为公司2005年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案》；9、《关于公
司2005年度配股资格的议案》；10、《方正科技集团股份有限公司董事会关于前次募集
资金使用情况的说明》；11、《关于公司实施2005年度配股方案的议案》(1)配售股票
类型；(2)配股基数、比例和数量；(3)配股价格及定价方法；(4)配售对象；(5
)本次配股募集资金的用途；(6)本次配股决议的有效期限；(7)提请股东大会授权
董事会全权办理本次配股相关具体事宜。12、《关于2005年度配股募集资金使用可行性
的议案》。13、修改《公司章程》部分条款的议案；14、《股东大会议事规则》(2005
年4月修订)；15、《董事会议事规则》(2005年4月修订)；16、《监事会议事规则》
(2005年4月修订)。
    八、董事会报告
    (一)管理层讨论与分析
    1、报告期内经营情况的回顾
    (1)公司报告期内总体经营情况概述
    报告期内，本公司主营业务主要包括：“方正”品牌系列的电脑产品(PC)和外部
设备等产品的研发、生产、销售、服务业务；生产和销售印刷电路板(PCB)；“实业”
牌晒图机、晒图纸、碎纸机等易耗品。
    报告期内，公司共实现主营业务收入73.85亿元，比去年增长18.78％；实现净利润
1.72亿，比去年增长了7.68％。
    (2)公司主营业务及经营状况分析
    1)PC行业：
    A、整体行业分析
    报告期内，中国PC市场容量进一步扩增，整体市场稳中有升，市场竞争异常激烈。
台式机市场中，家用电脑所占比例有所上升，各厂商也在不断加大区域城市的零售店面
的覆盖率；笔记本市场，中外品牌低价产品竞争激烈，市场的洗牌导致了三、四线品牌
被迫退出，笔记本的市场格局将日渐呈现品牌集中度趋高的趋势；服务器市场，国内外
品牌竞争激烈，国内服务器厂商的强项在于价格和渠道覆盖面。
    B、公司经营成果分析
    凭借公司的品牌优势、渠道优势和应对市场变化能力确保了公司PC产品收入的持续
增长，同时规模经营和高效的运营体系构筑了公司的低成本竞争优势。报告期内，公司
PC产品市场占有率持续得到提高。据IDC数据，2005年第三季度，公司PC产品在国内市场
的占有率为12.7％，继续列全部品牌第二位；2005年第四季度，公司PC产品在亚太地区
(日本除外)的市场占有率为6.1％，列全部品牌第四位。亚太地区(日本除外)PC市场
集中度越来越高，前五大品牌垄断了市场49%的份额，而其他品牌厂商的全年出货量较之
2004年则出现了负增长。
    C、公司销售、市场、产品、战略合作分析
    报告期内，公司PC销售方面，客户行业结构有一定程度优化，下半年双农项目连连
中单，9-11月间的百日风暴大型推广，以拉升商用产品(特别是中小企业销售)的品牌
为契机，做实渠道基础，对改善整体行业结构会发挥积极影响。2006年PC销售仍将以构
建合理的行业结构作为主要工作。根据市场与产品需求，公司及时策划并跟进相关传播
机会，举办活动并使之与媒体传播相呼应；通过一系列的大型公关活动，包括：年会、
发布会、展会、评奖等，有效地提高了品牌知名度、美誉度，进而增加了方正科技的品
牌议价能力。广告方面，公司进一步扩大广告覆盖的城市和媒体数量，特别是在3－6级
城市的广告投放得到了加强。
    报告期内，公司以易用、时尚、应用三条主线规范PC产品系列，以时尚、应用系列
带动品牌影响力上升，进而实现品牌溢价。
    报告期内，公司继3月与微软联合发动“正版风暴”后，于12月8日家用机、笔记本
、商用机(渠道机型)全面预装正版XP。公司目前已成为Intel在中国最紧密的合作厂商
之一。在Intel的大力支持下，独家发布“鼠米电脑”、“学生笔记本”等产品，做到了
局部市场的局部领先，提高了方正科技的品牌知名度、美誉度和品牌议价能力。
    2)PCB行业
    报告期内，公司PCB行业的销售额实现了较去年同比增长32.58%，这主要得益于公司
制定了明确的市场策略和开拓方向，完成了内层厂改造，扩大了生产规模，随之而来的
是原有多层板和HDI板客户销量的稳步增长，同时业界一些知名的公司也相继纳入我们的
客户体系并实现批量销售，持续成为公司新的利润增长点。通过品牌运营和产业链整合
，公司PCB业务主营收入、净利润保持同步增长，显示出良好的成长性。
    (3)资产构成、费用、现金流分析
    1)固定资产期末为503,419,568.36元，同比增加48.35％，主要系报告期内公司购
买固定资产和在建工程增加所致；
    2)短期借款期末为327,000,000.00元，同比减少43.13％，主要系报告期内公司加
大了采购付款中承兑汇票的使用；
    3)应付票据期末为679,945,884.60元，同比增加121.30％，主要系报告期内公司在
采购付款中增加承兑汇票的使用；
    4)报告期内财务费用为34,569,350.17元，同比增加103.89％，主要系报告期内公
司公司业务规模扩大，整体融资规模增大所致；
    5)报告期内经营活动产生的现金流量净额448,230,133.46元，同比增加104.85％，
主要系报告期内公司加强了应收帐款管理，同时应付帐款和应付票据增加所致。
    2、公司未来的发展展望
    (1)公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
    PC市场品牌集中度不断提升，厂商间通过资本市场的购并进一步加速了品牌集中的
进程。2004年末，联想集团收购IBM全球PC业务部门，比较明显地影响了全球PC市场的竞
争格局。上游厂商产能的过剩造成零配件供给过度，它们不断下调零配件价格，这导致
PC产品的制造成本大幅度降低。而PC厂商之间的市场竞争也推动了产品价格走低。笔记
本电脑在PC市场中的市场份额呈逐年上升趋势。无线上网技术的普及和笔记本电脑便于
携带、占用空间小的优势，将使笔记本电脑在更多领域取代台式PC。在我国，近年来PC
市场竞争激烈。市场中，联想、方正、Dell、同方、HP等一线厂商依靠规模优势，销量
继续增长，一些二线品牌表现不尽人意，市场走向两极分化，品牌PC的市场份额正在逐
步提高。与已进入成熟期的发达国家PC市场不同，我国的PC市场仍处于高速成长期，相
比之下，我国的PC普及率远远低于发达国家人均水平。随着落后地区信息教育的开展、
无线上网技术的广泛运用、家庭信息终端产品的高速发展，中国PC市场仍有很大的增长
空间。
    PCB作为各种电子产品的基本组件，其产业发展受下游终端产品需求影响很大。在下
游终端产品的拉动因素方面，手机、数码产品、液晶显示器等下游电子消费品有力地推
动了对PCB产业的产品需求与技术升级。从目前国内PCB行业的产品结构和产能增长情况
看，预计到2008年前后，随着全球PCB产业向亚洲(尤其是中国大陆)进行产业转移的基
本完成，我国将成为世界第一的PCB制造中心和技术研发中心之一。
    (2)公司未来发展机遇、发展战略
    PC行业和PCB行业都属于信息产业。根据《信息产业“十五”计划纲要》，21世纪初
的5至10年是我国国民经济和社会发展的重要时期，是信息产业快速发展的关键时期。政
府采购、信息安全和基层信息化还将在未来5年内大量新增对PC产品的需求。在教育行业
，校校通工程、农村中小学现代远程教育工程、农村党员干部远程教育工程等教育信息
化项目将在未来3年内大量采购，也将显著带动PC市场的需求增长。中国宏观经济将依然
保持稳定的增长，GDP增长速度将保持在7%以上。经济增长将显著带动人均可支配收入的
提高，而人均可支配收入的提升将会带动PC及周边设备、数码相机、MP3、LCD及其他消
费类电子产品、移动通讯产品、汽车电子的采购，进而增加对PCB产品(尤其是HDI、挠
性板)的需求量，在加上全球IT制造业产业向中国的转移，所以可以预计公司所处的PC
和PCB行业在很长一段时间内都将保持持续增长的态势。
    公司通过PC及相关产业的持续稳定扩张战略，积极进入PCB产业，实现公司业务相关
多元化。自2004年起公司加大了PCB行业特别是HDI的投入，更新设备，扩大产能,对PCB
业务单元进行扩张性投入将大幅提升本公司PCB业务收入占主营业务收入的比例，改善本
公司目前主营业务集中于PC领域的业务结构，最终形成PC业务、PCB业务并重的战略格局
，实现公司的健康和可持续发展。
    (3)资金需求和使用计划
    报告期内，公司提出了配股募集资金计划，拟以募集资金加自有资金投入发展PCB产
业，预计总投资不超过15亿元。目前公司的配股方案在申报过程中，在募集资金尚未到
位的情况下，公司将利用自有资金和银行贷款对PCB产业进行持续投入。
    4)公司面临的风险因素的分析
    目前PC整机生产厂商基本都采取外购零配件组装，特别是CPU和操作系统都需向特定
厂商采购；同时PC行业是一个市场竞争非常激烈的行业。市场集中度在不断提高，上述
因素造成了PC整机生产企业的毛利率下降到了较低的水平，已经有部分2－3线企业因亏
损而被迫退出。本公司近年来在PC市场激烈竞争的情况下市场占有率不断攀升，通过自
身的品牌和渠道优势，扩大生产规模、加强成本控制，始终保持行业第二的位置。
    PCB行业是一个资金、技术密集型行业，针对项目投资中可能面临的资金风险、技术
风险、人力资源风险等，公司本着客观科学、认真负责的精神，已从PCB市场需求、竞争
状况、资源供应、建设规模、工艺路线、实施周期、盈利水平及自身项目实施、运营能
力等多个角度对投资项目进行了详尽的调查研究和分析比较，并进行了充分的投资风险
分析。在未来宏观经济环境、产业政策、市场状况等不发生重大变化的情况下，对PCB业
务单元扩张性投入将大幅提升公司PCB业务收入占主营业务收入的比例，改善公司目前主
营业务集中于PC领域的业务结构，最终形成PC业务、PCB业务并重的战略格局。
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、分产品情况表
    单位:元     币种:人民币
                                                               主营业务利
分行业或分产品      主营业务收入       主营业务成本
                                                                  润率(%)
电脑及相关产品  7,051,196,153.00   6,585,971,369.49                  6.60
多层电路板        312,045,807.67     240,444,722.15                 22.95
办公用品及设备     22,035,990.74      18,769,295.00                 14.82
                  主营业务收入比     主营业务成本比    主营业务利润率比上
分行业或分产品
                  上年增减(％)     上年增减(％)           年增减(%)
电脑及相关产品             19.14              19.91       减少0.6个百分点
多层电路板                 32.58              33.49      减少0.53个百分点
办公用品及设备            -59.01             -59.44      增加0.91个百分点
    2、主营业务分地区情况表
                                                         单位:元     币种:人
民币
地区                         主营业务收入      主营业务收入比上年增减(％)
华北                     2,163,525,187.22                           15.72
华东                     1,515,648,954.79                            5.62
香港                     1,384,771,837.75                           43.54
中南                       889,987,160.32                            4.99
东北                       466,129,128.30                           11.29
西南                       446,471,199.61                           27.34
西北                       459,194,109.18                           43.78
国外                        59,550,374.24                          419.56
合计                     7,385,277,951.41                           18.78
    (三)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    经中国证监会证监发行字［2003］67号文批准，公司于2003年7月实施了2001年度配
股方案，扣除发行费用后，该次配股实际募集资金净额为599,574,358.18元,公司先后二
次从募集资金专用账户提取了54,294万元、4,247万元。截止2005年12月31日，募集资金
已累计投入56,029.74万元，占募集资金净额的93.45%。
    2、承诺项目使用情况
                单位:万元      币种:人民币
                                                         是否
                                               拟投入金          实际投入
承诺项目名称                                             变更
                                                     额              金额
                                                         项目
用于对东莞市方正科技电脑有限公司的
增资扩股，其中12,100万元增
                                                 15,000    是   15,000.00
补流动资金、扩大其电脑生产，2,900万
元实施车载电脑项目
用于投资北京方正科技信息产品有限公司，从
事打印机产业化项目                                5,000    是    4,745.80
用于新建数码相机产业化专项项目                    3,200    是    1,725.00
用于建立方正科技IT应用技术研发设计中心            8,000    否    5,758.94
用于投资深圳市方正信息系统有限公司               20,000    否   20,000.00
变更部分募集资金投资于珠海多层公司的HDI项目       8,800          8,800.00
合计                                                        /   56,029.74
                                                  是否符           是否符
                                                  合计划           合预计
承诺项目名称
                                                    进度             收益
用于对东莞市方正科技电脑有限公司的
增资扩股，其中12,100万元增                            是               是
补流动资金、扩大其电脑生产，2,900万
元实施车载电脑项目
用于投资北京方正科技信息产品有限公司，从              否               是
事打印机产业化项目                                    是                -
用于新建数码相机产业化专项项目                        否                -
用于建立方正科技IT应用技术研发设计中心                是               是
用于投资深圳市方正信息系统有限公司                    是               是
变更部分募集资金投资于珠海多层公司的HDI项目            /                /
合计
    截止2005年12月31日，各项目实际实施情况如下：
    (1)公司变更原计划投资项目实施车载电脑项目的2,900万元用于补充东莞方正的
流动资金，公司于2003年对东莞方正增资15,000万元，并全部用于补充东莞方正的流动
资金。
    (2)增资控股深圳方正。按有关增资协议，公司于2003年对深圳方正增资20,000万
元。截至2004年12月31日已全部按承诺投资于销售渠道建设和推广。东莞方正与深圳方
正共同构成公司电脑产品业务的制造、销售体系，项目投资的效益也共同体现于公司电
脑产品的业绩中，因此对这两个项目的效益情况合并披露。在电脑行业整体毛利率下滑
的不利环境下，公司电脑产品在2003年度实现收入494,979.72万元，净利润10,995.87万
元，据IDC披露的数据，方正电脑2003年全年市场占有率10.74%。电脑产品2004年度实现
收入581,798.28万元，净利润12,817.97万元，据IDC披露的数据，方正电脑2004年市场
占有率提高至11.54%。2005年度整体电脑产品实现收入698,074.08万元，比2004年度增
长19.99%；实现净利润13,624.20万元，比2004年同期增长806万元。据IDC数据，2005年
第三季度，方正电脑在国内市场的占有率为12.7％。
    (3)增资控股北京信息产品公司。按有关增资协议，公司于2003年对北京信产公司
增资10,000万元。其中5,000万元未变更，仍用于打印机产业化项目；5,000万元变更投
向，由北京信产公司投资于珠海多层的HDI项目。变更后的打印机产业化项目投资总额为
5,000万元，截至2005年12月31日，公司已分批投入4745.80万元。2005年度打印机销售
收入为7,019.71万元，净利润为712.36万元。
    (4)新建数码相机产业化项目。其中3,200万元未变更，仍用于数码相机项目；3,
800万元变更投向，由公司投资于HDI项目。变更后数码相机项目的投资总额为3,200万元
，截至2005年12月31日公司实际已投入1,725万元。根据配股书承诺，该项目在2008年达
产，按原项目7,000万元投资规模计算的达产期年销售收入为165,000万元。由于市场环
境发生了重大变化，公司原掌握的技术已不足以使公司在此方面保持较强的竞争优势。
所以公司减少了投资总额，调整了数码相机的生产经营方式。尚未投入的募集资金中公
司将不再安排设备投资。
    (5)建立方正科技IT应用技术研发设计中心。该项目投资总额为8,000万元，截至
2005年12月31日，公司已分批投入5758.94万元。由于研发中心主要功能是研发产品、研
究特定领域的应用性技术等，目的是提高公司整体竞争力和产品的技术含量，因此，其
投资效益难以单独核算，体现于公司整体效益中。
    (6)变更后8800万元资金投资于珠海多层公司的HDI项目，截至2005年12月31日累
计投资8,800万元。2003年珠海多层实现收入18,171万元，净利润2,058万元，2004年珠
海多层实现收入23,535万元，净利润3,061万元，2005年度实现收入30,440.20万元，比
去年同期增长29.34%；实现净利润3,757.20万元，比去年同期增长22.74%。
    3、资金变更项目情况
    单位:万元      币种:人民币
                                                                 变更后项
承诺项目名称                        对应原承诺项目名称           目拟投入
                                                                     金额
2,900万元用于补充东莞方正公
                                原计划投资车载电脑项目              2,900
司的流动资金
投资于珠海多层的HDI项目                     打印机项目              5,000
投资于珠海多层的HDI项目                   数码相机项目              3,800
合计                                                 /             11,700
                                                   是否符
                                   实际投入                    是否符合预
承诺项目名称                                       合计划
                                       金额                        计收益
                                                     进度
2,900万元用于补充东莞方正公
                                      2,900            是              是
司的流动资金
投资于珠海多层的HDI项目               5,000            是              是
投资于珠海多层的HDI项目               3,800            是              是
合计                                 11,700             /               /
    2004年5月18日公司2003年度股东大会审议通过了公司配股募集资金使用变更计划：
    (1)将原计划投资车载电脑项目的2,900万元用于补充东莞方正公司的流动资金，目
前已完成。
    (2)根据市场前景的变化，公司变更打印机项目的设备投资5,000万元，投资于珠海
多层的HDI项目。
    (3)根据市场前景的变化，公司调整数码相机项目的生产经营方式，减少投资总额，
变更其中的设备投资3,800万元，投资于珠海多层的HDI项目。
    4、非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
    (四)董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    1)、公司于2005年3月16日召开第七届董事会2005年第一次会议董事会会议，公司2
004年度报告正文和摘要；公司2004年度董事会工作报告；公司2004年度财务报告和200
4年度利润分配预案；同意独立董事纪宝成先生辞去公司独立董事职务的请求；提名刘红
宇女士为公司独立董事候选人；关于将公司2005年度日常生产经营活动中的关联交易提
交年度股东大会审议授权的议案；关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2005年度财
务报告审计机构，合同期为一年的议案；关于公司2005年度配股资格的议案；《方正科
技集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》和上海上会会计师事务
所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案；关于公司实施20
05年度配股方案的议案；关于2005年度配股募集资金使用可行性的议案；关于召开公司
2004年度股东大会的议案。，决议公告刊登在2005年3月19日的《中国证券报》、《上海
证券报》
    2)、公司于2005年4月7日召开第七届董事会2005年第二次会议董事会会议，修改《
公司章程》部分条款的议案；《股东大会议事规则》(2005年4月修订)的议案；《董事
会议事规则》(2005年4月修订)的议案；《信息披露管理办法》(2005年4月修订)的
议案；监事会提交的《2004年度股东大会临时提案》的议案。，决议公告刊登在2005年
4月9日的《中国证券报》、《上海证券报》
    3)、公司于2005年4月22日召开第七届董事会2005年第三次会议董事会会议，公司2
005年度第一季度报告，决议公告刊登在2005年4月23日的《中国证券报》、《上海证券
报》
    4)、公司于2005年8月17日召开第七届董事会2005年第四次会议董事会会议，公司2
005年半年度报告和摘要的议案；公司2005年半年度利润分配方案的议案，决议公告刊登
在2005年8月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    5)、公司于2005年10月20日召开第七届董事会2005年第五次会议董事会会议，公司
2005年第三季度报告的议案，决议公告刊登在2005年10月22日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》
    6)、公司于2005年12月1日召开第七届董事会2005年第六次会议董事会会议，关于与
中国高科集团股份有限公司签署《贷款相互担保协议(续)》的议案，决议公告刊登在
2005年12月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    公司2004年度利润分配方案已经2005年4月20日召开的公司2004年度股东大会审议通
过。以公司2004年12月31日总股本970,447,028股为基准,向全体股东以每10股派送现金
红利0.2元(含税)。股权登记日为2005年6月6日，除息日为2005年6月7日，现金红利发放
日为2005年6月10日。
    (五)利润分配或资本公积金转增预案
    本年度公司未分配利润为253,755,999.06元。考虑到股东的利益和公司发展的需要
,拟决定以2005年12月31日总股本970,447,028股为基数，向全体股东每10股送红利0.2元
(含税)。截至2005年12月31日，公司累计资本公积金为323,178,953.73元，不进行资
本公积金转增股本分配。
    (六)其他披露事项
    为进一步做好公司信息披露工作，加强公司投资者关系管理工作，公司从2005年8月
19日增加《证券时报》作为公司指定的信息披露报纸。
    九、监事会报告
    (一)监事会的工作情况
    1、第七届监事会2005年第一次会议，审议通过公司2004年度报告正文和摘要；审议
通过公司2004年度监事会工作报告
    2、第七届监事会2005年第二次会议，审议关于向董事会提交《2004年度股东大会临
时提案》的议案
    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，公司能依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海
证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定进行规范运作，决策程序合理、合
法。公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员做到了勤勉尽责、忠于
职守，各项经营决策科学、合理，在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》
或损害公司和股东利益的行为发生。
    (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内，公司财务制度健全，管理规范，未发现有违反财务管理制度的行为。公
司2005年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，上海上会会计师事务所
出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
    (四)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
    监事会对报告期内发生的公司对外投资、收购出售资产等交易行为进行了审查，认
为这些交易价格是本着客观、公允的原则来确定的，其中无内幕交易行为发生，也未损
害任何股东的权益或造成公司资产流失。
    (五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
    在报告期内公司发生的重大关联交易行为中，交易双方都遵守了市场的原则，价格
公允，无损害上市公司的利益和广大中小股东权益的情况发生
    十、重要事项
    (一)重大诉讼仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
    本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    (三)报告期内公司重大关联交易事项
    1、与日常经营相关的关联交易
    (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易
    单位:万元      币种:人民币
                                               关联交易定      关联交易价
关联方                       关联交易内容
                                                   价原则              格
深圳市北大方正数                               采用公平的
                                   显示器                          市场价
码科技有限公司                                   市场价格
北京市方优技术服       方正品牌系列电脑及      采用公平的
                                                                   市场价
务有限公司             周边产品的售后服务        市场价格
广东方通物流有限       公司电脑产品的物流      采用公平的
                                                                   市场价
公司                             运输业务        市场价格
北大方正集团有限       租赁方正集团的中关      采用公平的      每平方米每
公司                     村方正大厦办公楼        市场价格         天3.4元
                            占同类交
                 关联交易             结算方
关联方                      易额的比                             市场价格
                     金额                 式
                              重(％)
深圳市北大方正数                                     与公司采购的显示器一
                   20,945      15.65    现金
码科技有限公司                                         致采用市场公允价格
北京市方优技术服                                     与方优公司接受其他售
                    4,079        100    现金
务有限公司                                                 后服务价格一致
广东方通物流有限                                     与公司外包给其他物流
                    3,835      88.99    现金
公司                                                       公司的价格一致
北大方正集团有限
                      974      67.70    现金                           —
公司
    (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易
    单位:万元      币种:人民币
                  关联交易内      关联交易定       关联交易      关联交易
关联方
                          容          价原则           价格          金额
北京市方优技      销售方正品
                                  采用公平的
术服务有限公      牌系列产品                         市场价         2,333
                                    市场价格
司                      配件
                       占同类交易额
关联方                                     结算方式              市场价格
                         的比重(％)
北京市方优技
                                                         本公司销售给其他
术服务有限公                  36.61            现金
                                                           公司的价格一致
司
    2、关联债权债务往来
    单位:元     币种:人民币
                                                         向关联方提供资金
关联方                                关联关系
                                                         发生额      余额
北京北大方正集团有限公司              控股股东       258,996.01
广东方通物流有限公司              股东的子公司       367,714.68
北大方正(香港)有限公司            股东的子公司         1,641.11
香港方正资讯有限公司              股东的子公司         5,444.53
北京方诚物业管理有限公司          股东的子公司     1,451,466.10
深圳市北大方正数码科技有限公司    股东的子公司
方正延中传媒有限公司                参股子公司    10,247,100.00
上海方正信息安全技术有限公司      股东的子公司        72,376.38
北京北大方正电子有限公司          股东的子公司       590,700.00
北京方正世纪信息系统有限公司      股东的子公司
北京北大方正进出口有限公司        股东的子公司       282,096.62
合计                                         /    13,277,535.43
                                            关联方向上市公司提供资金
关联方
                                               发生额                余额
北京北大方正集团有限公司                   257,877.90           30,540.71
广东方通物流有限公司
北大方正(香港)有限公司                       4,400.00
香港方正资讯有限公司                        19,371.98
北京方诚物业管理有限公司                                       232,650.26
深圳市北大方正数码科技有限公司               2,593.40
方正延中传媒有限公司
上海方正信息安全技术有限公司                74,850.00        1,519,366.36
北京北大方正电子有限公司                                         9,727.30
北京方正世纪信息系统有限公司                                     3,000.00
北京北大方正进出口有限公司                 282,096.62
合计                                       641,189.90        1,795,284.63
    报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额13,277,535.43元人民币
，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
    (四)托管情况
    本年度公司无托管事项。
    (五)承包情况
    本年度公司无承包事项。
    (六)租赁情况
    本年度公司无租赁事项。
    (七)担保情况
    单位:万元        币种:人民币
                                                                   担保类
担保对象                发生日期           担保金额
                                                                       型
中国高科集
                                                                   连带责
团股份有限            2005-11-25              1,800
                                                                   任担保
公司
                                         担保是否已            是否为关联
担保对象                担保期限
                                         经履行完毕                方担保
中国高科集
               2005-11-25～2006-
团股份有限                                       否                    否
                           11-24
公司
报告期内担保发生额合计                                              1,800
报告期末担保余额合计                                                1,800
    公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计                                 78,780
报告期末对控股子公司担保余额合计                                   25,750
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                                           27,550
担保总额占公司净资产的比例(%)                                       15.57
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额                              0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象
                                                                        0
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额                                        0
上述三项担保金额合计                                                    0
    (八)委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
    (九)其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。
    (十)承诺事项履行情况
    2004年11月23日公司第七届董事会2004年第六次会议审议通过同意与公司控股股东
北京北大方正集团公司签署《(商标许可合同)续签协议之补充协议Ⅱ》，并经公司20
04年度第一次临时股东大会审议通过。双方同意在该协议约定的许可期限内(2004年10
月12日至2007年10月11日)方正集团许可本公司无偿使用《商标许可合同》及《续签协
议》所包含的所有商标(系指“方正”系列商标)。
    (十一)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司聘任上海上会会计师事务所有限公司为
公司的境内审计机构，支付其2005年度审计工作的酬金共约110万元人民币(,其中2004
年度报告审计酬金55万元,2005年中期报告审计酬金45万元,其他单项报告审计酬金10万
元)，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了3年审计服务。
    (十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
    报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
    (十三)其它重大事项
    经公司2004年度股东大会审议通过，公司决定以2004年12月31日总股本970,447,02
8股为基数，每10股配售4股，预计配股募集资金不超过111,732万元。该方案尚需中国证
监会审核后方能实施。
    十一、财务报告
    审计报告
    上会师报字(2006)第0498号
    方正科技集团股份有限公司全体股东：
    我们审计了后附的贵公司2005年12月31日的资产负债表以及2005年度的利润及利润
分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在
实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成
果和现金流量。
    上海上会会计师事务所有限公司              中国注册会计师
    沈佳云
    中国注册会计师
    赵彧非
    中国上海                            二〇〇六年三月十六日
    财务报表
                                   资产负债表
    2005年12月31日
    编制单位:方正科技集团股份有限公司
                单位:元     币种:人民币
                                                       附注
项目
                                                  合并             母公司
资产：
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合
并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表
示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)
减：已归还投资
实收资本(或股本)净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)合计
负债和所有者权益(或股东权益)总计
                                                        合并
项目
                                                 期末数            期初数
资产：
流动资产：
货币资金                               1,454,728,330.62  1,479,606,654.46
短期投资
应收票据                                 135,086,484.06    145,517,704.58
应收股利
应收利息
应收账款                                 500,215,380.75    453,904,273.44
其他应收款                                63,896,375.84     67,322,883.10
预付账款                                 191,703,226.13    226,459,573.27
应收补贴款                                                   1,693,455.69
存货                                     497,007,185.87    492,364,742.94
待摊费用                                     528,238.67        676,125.09
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                           2,843,165,221.94  2,867,545,412.57
长期投资：
长期股权投资                             155,631,235.44    169,820,262.20
长期债权投资
长期投资合计                             155,631,235.44    169,820,262.20
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合
                                          96,546,935.44    102,665,462.20
并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表
                                          96,546,935.44    102,665,462.20
示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价                             635,938,511.85    458,061,876.31
减：累计折旧                             196,848,867.31    165,197,730.21
固定资产净值                             439,089,644.54    292,864,146.10
减：固定资产减值准备                       3,249,790.57      3,249,790.57
固定资产净额                             435,839,853.97    289,614,355.53
工程物资
在建工程                                  67,579,714.39     49,728,745.89
固定资产清理
固定资产合计                             503,419,568.36    339,343,101.42
无形资产及其他资产：
无形资产                                  24,461,197.79     27,595,929.68
长期待摊费用                               8,819,803.06     10,274,481.98
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                    33,281,000.85     37,870,411.66
递延税项：
递延税款借项
资产总计                               3,535,497,026.59  3,414,579,187.85
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款                                 327,000,000.00    575,000,000.00
应付票据                                 679,945,884.60    307,246,114.40
应付账款                                 717,393,342.65    815,445,139.60
预收账款                                  24,553,180.49     22,483,042.35
应付工资                                   1,345,033.36        373,779.49
应付福利费                                   185,654.78        403,097.10
应付股利
应交税金                                 -69,601,316.42    -53,652,410.76
其他应交款                                   115,335.95         98,931.65
其他应付款                                12,942,358.23     52,555,600.09
预提费用                                      16,017.21         16,542.90
预计负债
一年内到期的长期负债                       1,344,839.15      1,257,521.27
其他流动负债
流动负债合计                           1,695,240,330.00  1,721,227,358.09
长期负债：
长期借款                                  34,479,859.22     45,824,698.37
应付债券
长期应付款
专项应付款                                13,182,000.00     10,500,000.00
其他长期负债
长期负债合计                              47,661,859.22     56,324,698.37
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                               1,742,902,189.22  1,777,552,056.46
少数股东权益(合并报表填列)                22,779,813.55     21,127,846.15
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)                       970,447,028.00    970,447,028.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)净额                   970,447,028.00    970,447,028.00
资本公积                                 323,178,953.73    323,161,704.19
盈余公积                                 222,726,315.86    166,498,294.55
其中：法定公益金                          93,288,343.58     68,529,549.70
未分配利润                               253,755,999.06    157,324,566.88
拟分配现金股利                            19,408,940.56     19,408,940.56
外币报表折算差额(合并报表填列)              -293,272.83     -1,532,308.38
减：未确认投资损失(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)合计           1,769,815,023.82  1,615,899,285.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计     3,535,497,026.59  3,414,579,187.85
                                                            母公司
项目
                                                 期末数            期初数
资产：
流动资产：
货币资金                                  87,248,419.66     29,160,363.93
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                                     1,745,233.23
其他应收款                                 6,168,510.44      7,316,728.12
预付账款                                  30,000,000.00     30,000,000.00
应收补贴款
存货
待摊费用                                                        22,812.50
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                             123,416,930.10     68,245,137.78
长期投资：
长期股权投资                           1,964,373,722.86  1,738,034,219.58
长期债权投资
长期投资合计                           1,964,373,722.86  1,738,034,219.58
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合
并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表
示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价                              78,539,071.34     78,890,882.00
减：累计折旧                              18,228,528.44     14,179,933.87
固定资产净值                              60,310,542.90     64,710,948.13
减：固定资产减值准备                         935,135.38        935,135.38
固定资产净额                              59,375,407.52     63,775,812.75
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计                              59,375,407.52     63,775,812.75
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用                               2,459,984.05      4,014,686.26
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                     2,459,984.05      4,014,686.26
递延税项：
递延税款借项
资产总计                               2,149,626,044.53  1,874,069,856.37
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款                                                       334,656.00
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金                                     186,031.42        224,192.66
其他应交款                                     4,311.97          2,708.26
其他应付款                               359,867,916.12    253,005,485.56
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债                       1,344,839.15      1,257,521.27
其他流动负债
流动负债合计                             361,403,098.66    254,824,563.75
长期负债：
长期借款                                   4,479,859.22      5,824,698.37
应付债券
长期应付款
专项应付款                                 6,000,000.00      6,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计                              10,479,859.22     11,824,698.37
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                                 371,882,957.88    266,649,262.12
少数股东权益(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本)                       970,447,028.00    970,447,028.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)净额                   970,447,028.00    970,447,028.00
资本公积                                 393,242,814.86    383,994,984.30
盈余公积                                 115,805,847.84     79,709,127.22
其中：法定公益金                          57,902,923.92     39,854,563.61
未分配利润                               298,247,395.95    173,269,454.73
拟分配现金股利                            19,408,940.56     19,408,940.56
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)合计           1,777,743,086.65  1,607,420,594.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计     2,149,626,044.53  1,874,069,856.37
    公司法定代表人:方中华               主管会计工作负责人:易梅
     会计机构负责人:余竞贤
                                利润及利润分配表
    2005年1-12月
    编制单位:方正科技集团股份有限公司
                单位:元     币种:人民币
                                               附注                  合并
项目
                                         合并     母公司           本期数
一、主营业务收入                                         7,385,277,951.41
减：主营业务成本                                         6,845,185,386.64
主营业务税金及附加                                           2,115,793.08
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      537,976,771.69
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)                       41,663,818.88
减:营业费用                                                185,690,198.37
管理费用                                                   138,469,957.98
财务费用                                                    34,569,350.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          220,911,084.05
加：投资收益(损失以“-”号填列)                           -7,580,901.76
补贴收入                                                       300,000.00
营业外收入                                                     639,305.78
减：营业外支出                                               1,750,101.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      212,519,386.18
减：所得税                                                  38,799,024.03
减：少数股东损益                                             1,651,967.40
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                            172,068,394.75
加：年初未分配利润                                         157,324,566.88
其他转入
六、可供分配的利润                                         329,392,961.63
减：提取法定盈余公积                                        31,469,227.43
提取法定公益金                                              24,758,793.88
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                     273,164,940.32
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                                              19,408,941.26
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                    253,755,999.06
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                                     合并
项目
                                                               上年同期数
一、主营业务收入                                         6,217,467,773.81
减：主营业务成本                                         5,723,749,361.37
主营业务税金及附加                                           2,104,433.08
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                      491,613,979.36
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)                        5,609,024.37
减:营业费用                                                169,889,999.89
管理费用                                                   124,872,221.96
财务费用                                                    16,954,697.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          185,506,084.11
加：投资收益(损失以“-”号填列)                           -4,693,492.39
补贴收入                                                     2,647,341.89
营业外收入                                                   1,438,083.89
减：营业外支出                                               2,418,639.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      182,479,377.77
减：所得税                                                  21,442,047.96
减：少数股东损益                                             1,244,578.14
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)                            159,792,751.67
加：年初未分配利润                                         193,759,213.97
其他转入
六、可供分配的利润                                         353,551,965.64
减：提取法定盈余公积                                        28,926,771.18
提取法定公益金                                              21,733,573.38
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                                     302,891,621.08
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利                                       145,567,054.20
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                    157,324,566.88
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                         1,749,276.30
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                               母公司
项目
                                                   本期数      上年同期数
一、主营业务收入                             1,846,770.54    1,657,391.48
减：主营业务成本                             1,846,770.54    1,657,391.47
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)                                0.01
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)        1,304,158.79    1,027,763.58
减:营业费用
管理费用                                    26,142,380.46   27,772,365.01
财务费用                                     4,321,031.99    1,195,251.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)          -29,159,253.66  -27,939,853.14
加：投资收益(损失以“-”号填列)          209,350,670.22  173,384,236.66
补贴收入
营业外收入                                     350,000.00
减：营业外支出                                  57,813.46       40,627.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      180,483,603.10  145,403,755.95
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列)            180,483,603.10  145,403,755.95
加：年初未分配利润                         173,269,454.73  202,513,504.16
其他转入
六、可供分配的利润                         353,753,057.83  347,917,260.11
减：提取法定盈余公积                        18,048,360.31   14,540,375.59
提取法定公益金                              18,048,360.31   14,540,375.59
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润                     317,656,337.21  318,836,508.93
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                              19,408,941.26
转作股本的普通股股利                                       145,567,054.20
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)    298,247,395.95  173,269,454.73
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                         1,749,276.30
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    公司法定代表人:方中华               主管会计工作负责人:易梅
    会计机构负责人:余竞贤
                                  现金流量表
    2005年1-12月
    编制单位:方正科技集团股份有限公司
                单位:元     币种:人民币
                                               附注                本期数
项目
                                         合并     母公司           合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                             8,658,740,854.89
收到的税费返还                                               4,177,446.52
收到的其他与经营活动有关的现金                             138,802,870.70
经营活动现金流入小计                                     8,801,721,172.11
购买商品、接受劳务支付的现金                             7,987,715,851.90
支付给职工以及为职工支付的现金                              81,182,036.83
支付的各项税费                                              55,589,703.77
支付的其他与经营活动有关的现金                             229,003,446.15
经营活动现金流出小计                                     8,353,491,038.65
经营活动现金流量净额                                       448,230,133.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                         8,125.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
                                                               681,606.81
回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金                               2,582,000.00
投资活动现金流入小计                                         3,271,731.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
                                                           146,409,793.07
付的现金
投资所支付的现金                                             2,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                       149,109,793.07
投资活动产生的现金流量净额                                -145,838,061.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金                                           952,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                             123,899,998.69
筹资活动现金流入小计                                     1,075,899,998.69
偿还债务所支付的现金                                     1,211,257,521.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        65,566,419.07
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金                             140,186,415.39
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                     1,417,010,355.73
筹资活动产生的现金流量净额                                -341,110,357.04
四、汇率变动对现金的影响                                    -2,746,455.70
五、现金及现金等价物净增加额                               -41,464,740.54
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                     172,068,394.75
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)                          1,651,967.40
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备                                      12,600,549.67
固定资产折旧                                                40,921,043.94
无形资产摊销                                                 3,134,731.89
长期待摊费用摊销                                             3,708,767.30
待摊费用减少(减：增加)                                       147,886.42
预提费用增加(减：减少)                                          -525.69
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损
                                                             1,504,520.14
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    49,570,748.50
投资损失(减：收益)                                         6,110,401.76
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)                                      -4,219,869.89
经营性应收项目的减少(减：增加)                             -18,179,973.39
经营性应付项目的增加(减：减少)                             179,211,490.66
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额                                 448,230,133.46
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                           1,314,541,915.23
减：现金的期初余额                                       1,356,006,655.77
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -41,464,740.54
                                                                   本期数
项目
                                                                 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                                 4,099,869.56
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                             218,891,532.59
经营活动现金流入小计                                       222,991,402.15
购买商品、接受劳务支付的现金                                 2,160,721.53
支付给职工以及为职工支付的现金                               5,115,560.17
支付的各项税费                                                 975,580.41
支付的其他与经营活动有关的现金                             120,144,798.93
经营活动现金流出小计                                       128,396,661.04
经营活动现金流量净额                                        94,594,741.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                         8,125.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
                                                                 4,274.14
回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                            12,399.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
                                                                12,650.00
付的现金
投资所支付的现金                                            11,049,127.50
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                        11,061,777.50
投资活动产生的现金流量净额                                 -11,049,378.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金                                           160,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                       160,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       161,257,521.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        24,199,785.75
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                       185,457,307.02
筹资活动产生的现金流量净额                                 -25,457,307.02
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                58,088,055.73
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                     180,483,603.10
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备                                       3,002,362.08
固定资产折旧                                                 4,247,634.80
无形资产摊销
长期待摊费用摊销                                             1,704,702.21
待摊费用减少(减：增加)                                        22,812.50
预提费用增加(减：减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损
                                                                37,813.46
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                     4,790,844.49
投资损失(减：收益)                                      -210,821,170.22
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)                             106,502,680.63
经营性应付项目的增加(减：减少)                               4,623,458.06
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额                                  94,594,741.11
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                              87,248,419.66
减：现金的期初余额                                          29,160,363.93
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    58,088,055.73
    公司法定代表人:方中华               主管会计工作负责人:易梅
     会计机构负责人:余竞贤
                              合并资产减值准备明细表
    2005年度
    编制单位:方正科技集团股份有限公司
                单位:元     币种:人民币
                                                                     本年
项目                             行           年初余额
                                                                   增加数
                                 次
一、坏账准备合计                  1     204,903,882.47      12,972,995.20
其中：应收账款                    2      34,819,551.11       5,760,206.91
其他应收款                        3     170,084,331.36       7,212,788.29
二、短期投资跌价准备合计          4
其中：股票投资                    5
债券投资                          6
三、存货跌价准备合计              7      25,226,945.35       3,103,163.90
其中：库存商品                    8
原材料                            9
四、长期投资减值准备合计         10       3,470,500.00       1,470,500.00
其中：长期股权投资               11       3,470,500.00       1,470,500.00
长期债权投资                     12
五、固定资产减值准备合计         13       3,249,790.57
其中：房屋、建筑物               14
机器设备                         15
六、无形资产减值准备合计         16
其中：专利权                     17
商标权                           18
七、在建工程减值准备合计         19       1,636,687.42
八、委托贷款减值准备合计         20
九、总计                         21     238,487,805.81      17,546,659.10
                                        本年减少数
                         因资
                                  其他
                         产价
项目                              原因                           年末余额
                         值回                     合计
                                  转出
                         升转
                                    数
                         回数
一、坏账准备合计            /        /   23,395,006.31     194,481,871.36
其中：应收账款              /        /    1,418,075.68      39,161,682.34
其他应收款                  /        /   21,976,930.63     155,320,189.02
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                      3,525,736.94      24,804,372.31
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计                                     4,941,000.00
其中：长期股权投资                                           4,941,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                     3,249,790.57
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计                                     1,636,687.42
八、委托贷款减值准备合计
九、总计                                 26,920,743.25     229,113,721.66
    公司法定代表人:方中华               主管会计工作负责人:易梅
     会计机构负责人:余竞贤
                             母公司资产减值准备明细表
    2005年度
    编制单位:方正科技集团股份有限公司
                单位:元     币种:人民币
                                                                     本年
项目                             行           年初余额
                                                                   增加数
                                 次
一、坏账准备合计                  1     131,184,780.35       1,725,776.88
其中：应收账款                    2         466,196.50
其他应收款                        3     130,718,583.85       1,725,776.88
二、短期投资跌价准备合计          4
其中：股票投资                    5
债券投资                          6
三、存货跌价准备合计              7
其中：库存商品                    8
原材料                            9
四、长期投资减值准备合计         10
其中：长期股权投资               11       3,470,500.00       1,470,500.00
长期债权投资                     12
五、固定资产减值准备合计         13         935,135.38
其中：房屋、建筑物               14
机器设备                         15
六、无形资产减值准备合计         16
其中：专利权                     17
商标权                           18
七、在建工程减值准备合计         19       1,636,687.42
八、委托贷款减值准备合计         20
九、总计                         21     137,227,103.15       3,196,276.88
                                           本年减少数
                            因资产
                                     其他原
项目                        价值回                               年末余额
                                     因转出           合计
                            升转回
                                         数
                                数
一、坏账准备合计                 /        /     193,914.80 132,716,642.43
其中：应收账款                   /        /     193,914.80     272,281.70
其他应收款                       /        /                132,444,360.73
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资                                           4,941,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                       935,135.38
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计                                     1,636,687.42
八、委托贷款减值准备合计
九、总计                                        193,914.80 140,229,465.23
    公司法定代表人:方中华               主管会计工作负责人:易梅
     会计机构负责人:余竞贤
    按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净
资产收益率及每股收益
                   单位:元     币种:人民币
                                                       净资产收益率(%)
报告期利润
                                              全面摊薄           加权平均
主营业务利润                                     30.40              31.79
营业利润                                         12.48              13.05
净利润                                            9.72              10.17
扣除非经常性损益后的净利润                        9.47               9.90
                                                         每股收益
报告期利润
                                              全面摊薄           加权平均
主营业务利润                                     0.554              0.554
营业利润                                         0.228              0.228
净利润                                           0.177              0.177
扣除非经常性损益后的净利润                       0.173              0.173
    会计报表附注
    一. 公司简介
    公司系于1985年1月2日经中国人民银行上海市分行金管处《沪人金股(1)号》批准公
开发行而设立的股份制企业。
    公司于2005年2月1日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号3100
001005644,法定代表人方中华。注册资本为人民币970,447,028.00元，业经上海上会会
计师事务所有限公司验证并出具上会师报字(2004)第1088号验资报告。
    公司经营范围：电子计算机及配件、软件，非危险品化工产品，办公设备及消耗材
料，电子仪器，建筑、装潢材料，百货，五金交电，包装材料，经营各类商品和技术的
进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(上述经营范围涉及许可
经营的凭许可证经营)
    二.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1.会计制度
    公司及所属子公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制
度》及相关补充规定。
    2.会计年度
    自公历1月1日起至12月31日止。
    3.记账本位币
    人民币元。
    4.编制基础、记账基础和计价原则
    以持续经营会计假设为编制基础，以权责发生制为记账基础，按实际成本为计价原
则。各项财产如果发生减值，则计提相应的减值准备。
    5.外币业务
    对涉及外币的经济业务采用业务发生当月月初中国人民银行公布的人民币基准汇率
折合人民币记账。美元、日元、港元、欧元之外的外币对人民币的汇率，根据美元对人
民币的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场美元对其他主要外币的汇率进行
套算，按照套算后的汇率作为折算汇率。美元对人民币以外的其他货币的汇率，直接采
用国家外汇管理局提供的纽约外汇市场美元对其他主要货币的汇率。
    美元、人民币以外的其他货币之间的汇率，按国家外汇管理局提供的纽约外汇市场
美元对其他主要外币的汇率进行套算，按套算后的汇率作为折算汇率。
    月末按月末中国人民银行公布的人民币基准汇率进行调整。按照月末汇率折合的人
民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹办期间
且与购建固定资产无关的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的
汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，计入相关资产价值。
    6.外币会计报表折算
    根据《合并会计报表暂行规定》，所有资产、负债类项目按照期末市场汇价折算为
人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价折
算为人民币金额；利润表所有项目和“未分配利润”有关发生额的项目按期末市场汇价
折算为人民币金额，利润及利润分配表中的“年初未分配利润”项目以上期折算后的人
民币金额入账；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数差额，作为
“外币报表折算差额”，在“未分配利润”项下单列反映。
    7.现金等价物
    指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的短期
投资。
    8.短期投资
    短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股
票、债券、基金等。
    短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或
已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
    短期投资的现金股利或债券利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投
资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。
    期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损
益。
    9.坏账准备
    应收款项(包括应收账款及其他应收款，不包括公司与所属子公司及所属子公司之间
的往来和资产负债表日后二个月内已收回的应收账款)坏账核算采用备抵法。根据期末应
收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，计提坏账准备。坏账准备计提方法为账
龄分析法。
账龄                                                    计提比例
                                            母公司                 子公司
1年以内                                        10%                     5%
1至2年                                         30%                    10%
2至3年                                         60%                    30%
3至4年                                         80%                    70%
4年以上                                       100%                   100%
    债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的，或因债务人逾
期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项，按审批权限规定批准后，
冲销提取的坏账准备。
    10.存货
    存货包括：原材料、库存商品、发出商品、低值易耗品和在产品等。
    存货以其成本入账，包括采购成本、加工成本和其他成本。
    采购成本包括采购价格、进口关税和其他税金、运输费、装卸费、保险费以及其他
直接归属于存货采购的费用。加工成本包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用
。其他成本是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其
他支出。
    发出时按先进先出法计价(子公司上海延中办公用品实业公司采用加权平均法计价)
。存货采用永续盘存制。低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
    期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指在正
常生产经营过程中，以存货估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用
以及相关税金后的金额。存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值孰低计量。
    11.长期投资
    长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资,不能变现或不准
备随时变现的债券以及其他债权投资等。
    长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或
已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
    对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投
资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若公司持有
被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益
法核算。
    长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本大于股权购买日享有被投
资单位所有者权益份额的差额按被投资单位剩余经营年限或十年平均摊销，计入损益。
初始投资成本小于股权购买日享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积。
(2002年12月31日前已计入股权投资差额的部分不追溯调整)
    长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认为投资收益(利息收入)。
    长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；
债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线
法。
    期末按长期投资个别项目可收回金额低于投资账面价值的数额分别提取长期投资减
值准备。
    12.固定资产及折旧
    固定资产的确认标准系为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年
限超过一年，单位价值较高的资产。
    固定资产按成本入账。融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最
低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，将其差额计入“未确认融资费用”，
并在租赁期内各个期间，按直线法进行分摊。若融资租赁资产占公司资产总额比例等于
或小于30%，则按最低租赁付款额作为固定资产入账价值。
    固定资产折旧方法为年限平均法，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除
残值4%或10%制定折旧率，预计使用年限如下：
类别                                                             使用年限
房屋及建筑物                                                      10-40年
机器设备                                                           5-10年
电子设备                                                              5年
运输设备                                                              5年
其他设备                                                              5年
    固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价
值的差额，计提固定资产减值准备。
    13.在建工程
    在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。
    在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价
值的差额，计提在建工程减值准备。
    14.无形资产
    无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有的
，没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价，投入时按投资各方确认
的价格入账。无形资产在下列预计受益期限内平均摊销：
类别                                                             摊销年限
土地使用权                                                        20-25年
专有技术                                                             10年
其他                                                                  2年
    无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价
值的差额，计提无形资产减值准备。
    15.长期待摊费用
    长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用。其中
开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其
余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销：
常用类别                                                         摊销年限
ERP系统开发费                                                        10年
装修费                                                               10年
软件                                                                  5年
汽车使用费                                                            5年
PLM项目                                                               5年
广联小松工程                                                          5年
监控系统等                                                            3年
家具款                                                                3年
产品测试系统                                                        1.5年
设备租赁费                                                     按租赁期限
    16.借款费用
    为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状
态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状
态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接
计入当期财务费用。
    17.预计负债
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：
    (1)该义务是企业承担的现时义务；
    (2)该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
    (3)该义务金额能够可靠地计量。
    如果清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额
在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价
值。
    18.收入
    销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的
主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权
，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入
与成本能够可靠地计量。
    让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关
的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入
按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定
的收费时间和方法计算确定收入。
    提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如
果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即
劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成
程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易
的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量：
    (1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，
并按相同金额结转成本；
    (2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本
金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
    (3)如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为
当期费用，不确认收入。
    19.所得税
    采用应付税款法。
    20.合并会计报表
    按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的
半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式
拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业
的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，
以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依
据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售
收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表
。
    三. 主要税项
    流转税：增值税税率17%；
    营业税税率5%；
    所得税：所得税税率33%(有税收优惠政策除外)。
    税收优惠政策：
    子公司东莞市方正科技电脑有限公司于2005年6月1日经广东省科学技术厅复审，被
评定为高新技术企业，企业所得税减按15%的税率征收。
    子公司深圳市方正信息系统有限公司根据深圳经济特区税收政策，企业所得税按照
15%税率征收。子公司北京方正科技信息产品有限公司于2001年10月18日被评为北京市新
技术产业开发区新技术企业，根据北京市中关村管理委员会制定的税收优惠政策享受企
业所得税“三免三减半”的优惠，即从2005年1月1日至2007年12月31日减半征收企业所
得税。
    子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司于2005年6月30日被上海市科学技术委员
会评定为高新技术企业，企业所得税减按15%的税率征收。
    子公司珠海方正科技多层电路板有限公司根据珠海经济特区税收政策，企业所得税
按照15%税率征收。
    子公司杭州方正速能科技有限公司根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业
所得税法》享受“二免三减半”的企业所得税优惠政策。
    子公司北京方正蓝康信息技术有限公司经北京市科学技术委员会批准为高新技术企
业，企业所得税减按15%的税率征收。
    四.控股子公司情况
控股子公司名称                                                       是否
                                                                     合并
东莞市方正科技电脑有限公司                                             是
深圳市方正信息系统有限公司                                             是
北京方正笔记本电脑产品有限公司                                         是
北京方正科技信息产品有限公司                                           是
上海北大方正科技电脑系统有限公司                                       是
上海延中办公用品实业公司                                               是
苏州工业园区方正技术研发有限公司                                       是
方正科技(新加坡)有限公司                                               是
上海方正科技(香港)有限公司                                             是
珠海方正科技多层电路板有限公司                                         是
北京方正蓝康信息技术有限公司                                           是
杭州方正速能科技有限公司                                               是
珠海方正科技高密电子有限公司                                           是
珠海方正科技印刷电路板产业园发展有限公司                               是
控股子公司名称                                                   主营业务
东莞市方正科技电脑有限公司               电子计算机、打印机、数码相机及配
                                                   件的研发、生产、销售等
深圳市方正信息系统有限公司               计算机硬件、软件和外国设备的销售
                                                             和技术开发等
北京方正笔记本电脑产品有限公司           法律、法规禁止的，不得经营；应审
                                                 批的，未获审批前不得经营
北京方正科技信息产品有限公司             法律、法规禁止的，不得经营；应审
                                                 批的，未获审批前不得经营
上海北大方正科技电脑系统有限公司         电子计算机及配件、软件、文教用品
                                                 、办公机械设备、电子产品
上海延中办公用品实业公司                 无碳复写纸，晒图纸，高速油印机、
                                                 绘图机，晒图机，显影药水
苏州工业园区方正技术研发有限公司         研究开发计算机软硬件、电子商务应
                                                                 用系统等
方正科技(新加坡)有限公司                 与计算机、多媒体产品有关的各式附
                                                   件的进出口代理及交易等
上海方正科技(香港)有限公司               法律、法规禁止的，不得经营；应审
                                                 批的，未获审批前不得经营
珠海方正科技多层电路板有限公司           生产和销售(包括零售、批发)自产的
                                                         多层印刷电路板等
北京方正蓝康信息技术有限公司             技术开发、技术咨询、技术转让、技
                                                               术服务；等
杭州方正速能科技有限公司                 生产；双面和多层刚性及柔性印刷线
                                           路板及电子元器件贴片分装产品等
珠海方正科技高密电子有限公司                                       (筹办)
珠海方正科技印刷电路板产业园发展有限公司                           (筹办)
控股子公司名称                                          注册资本(万元)
                                                   期末              期初
东莞市方正科技电脑有限公司                       22,000            22,000
深圳市方正信息系统有限公司                       26,000            26,000
北京方正笔记本电脑产品有限公司                    4,000             4,000
北京方正科技信息产品有限公司                     13,000            13,000
上海北大方正科技电脑系统有限公司                  5,000             5,000
上海延中办公用品实业公司                          2,000             2,000
苏州工业园区方正技术研发有限公司                    500               500
方正科技(新加坡)有限公司                    新加坡元2元       新加坡元2元
上海方正科技(香港)有限公司                  港元400.057       港元400.057
珠海方正科技多层电路板有限公司             美元3,141.03      美元2,156.36
北京方正蓝康信息技术有限公司                      5,000             5,000
杭州方正速能科技有限公司                     美元370.64        美元370.64
珠海方正科技高密电子有限公司                 美元178.35        美元178.35
珠海方正科技印刷电路板产业园发展有限公司          4,200             4,200
控股子公司名称                                       投资金额(万元)
                                                   期末              期初
东莞市方正科技电脑有限公司                       20,250            20,250
深圳市方正信息系统有限公司                       26,000            26,000
北京方正笔记本电脑产品有限公司                    4,000             4,000
北京方正科技信息产品有限公司                     13,000            13,000
上海北大方正科技电脑系统有限公司                  5,000             5,000
上海延中办公用品实业公司                          2,000             2,000
苏州工业园区方正技术研发有限公司                    400               400
方正科技(新加坡)有限公司                    新加坡元2元       新加坡元2元
上海方正科技(香港)有限公司                  港元400.057       港元400.057
珠海方正科技多层电路板有限公司             美元3,141.03      美元2,156.36
北京方正蓝康信息技术有限公司                      5,000             5,000
杭州方正速能科技有限公司                     美元370.64        美元370.64
珠海方正科技高密电子有限公司                 美元133.77        美元133.77
珠海方正科技印刷电路板产业园发展有限公司          4,200             4,200
控股子公司名称                                         合并投资比例(%)
                                                    期末             期初
东莞市方正科技电脑有限公司                         92.05            92.05
深圳市方正信息系统有限公司                           100              100
北京方正笔记本电脑产品有限公司                       100              100
北京方正科技信息产品有限公司                         100              100
上海北大方正科技电脑系统有限公司                     100              100
上海延中办公用品实业公司                             100              100
苏州工业园区方正技术研发有限公司                      80               80
方正科技(新加坡)有限公司                             100              100
上海方正科技(香港)有限公司                           100              100
珠海方正科技多层电路板有限公司                       100              100
北京方正蓝康信息技术有限公司                         100              100
杭州方正速能科技有限公司                             100              100
珠海方正科技高密电子有限公司                         100              100
珠海方正科技印刷电路板产业园发展有限公司             100              100
    五.合并会计报表项目注释
    1.货币资金
                                    期末数
项目            外币金额              汇率                     人民币金额
现金
人民币                                                         413,144.71
港币           40,609.37            1.0403                      42,245.93
美元            8,732.99            8.0702                      70,476.98
欧元               50.00            9.5797                         478.99
新加坡元            2.00            4.8537                           9.71
小计                                                           526,356.32
                                    期初数
项目            外币金额              汇率                     人民币金额
现金
人民币                                                         263,046.31
港币           27,942.05            1.0637                      29,721.96
美元           17,179.29            8.2765                     142,184.39
欧元               50.00           11.2627                         563.14
新加坡元            2.00            5.0130                          10.03
小计                                                           435,525.83
                                    期末数
项目                外币金额          汇率                     人民币金额
银行存款
人民币                                                   1,283,685,974.58
港币            8,793,318.75        1.0403                   9,147,689.50
美元            2,621,599.60        8.0702                  21,156,833.09
新加坡元            5,163.43        4.8537                      25,061.74
小计                                                     1,314,015,558.91
其他货币资金
票据保证金                                                 135,352,280.86
保函                                                         4,834,134.53
小计                                                       140,186,415.39
合计                                                     1,454,728,330.62
                                    期初数
项目                外币金额          汇率                     人民币金额
银行存款
人民币                                                   1,246,089,053.19
港币            4,617,341.44        1.0637                   4,911,466.09
美元           12,626,044.02        8.2765                 104,499,453.33
新加坡元           14,194.56        5.0130                      71,157.33
小计                                                     1,355,571,129.94
其他货币资金
票据保证金                                                 120,586,908.16
保函                                                         3,013,090.53
小计                                                       123,599,998.69
合计                                                     1,479,606,654.46
    2.应收票据
项目                             期末数                            期初数
商业承兑汇票             130,150,000.00                    100,000,000.00
银行承兑汇票               4,936,484.06                     45,517,704.58
合计                     135,086,484.06                    145,517,704.58
    3.应收账款
账龄                                期末数
                       账面金额        比例                      坏账准备
不计提准备       283,456,666.68      52.55%                             -
1年以内          196,541,192.03      36.44%                  9,827,059.79
1至2年            26,709,148.78       4.95%                  2,670,914.88
2至3年             6,025,506.65       1.12%                  1,807,652.00
3至4年             5,961,644.28       1.11%                  4,173,151.00
4年以上            8,467,143.93       1.57%                  8,467,143.93
全额计提准备      12,215,760.74       2.26%                 12,215,760.74
合计             539,377,063.09     100.00%                 39,161,682.34
账龄                                               期末数
                                      计提比例                   账面净值
不计提准备                                   -             283,456,666.68
1年以内                                  5.00%             186,714,132.24
1至2年                                  10.00%              24,038,233.90
2至3年                                  30.00%               4,217,854.65
3至4年                                  70.00%               1,788,493.28
4年以上                                100.00%                          -
全额计提准备                           100.00%                          -
合计                                                       500,215,380.75
账龄                                期初数
                       账面金额        比例                      坏账准备
不计提准备       270,910,564.57      55.43%                             -
1年以内          157,909,968.32      32.31%                  8,453,168.86
1至2年            29,320,013.28       6.00%                  2,932,001.32
2至3年             5,990,139.27       1.23%                  1,797,041.79
3至4年             9,852,666.58       2.02%                  6,896,866.61
4年以上            1,904,736.50       0.39%                  1,904,736.50
全额计提准备      12,835,736.03       2.62%                 12,835,736.03
合计             488,723,824.55     100.00%                 34,819,551.11
账龄                                                    期初数
                                 计提比例                        账面净值
不计提准备                              -                  270,910,564.57
1年以内                             5.35%                  149,456,799.46
1至2年                             10.00%                   26,388,011.96
2至3年                             30.00%                    4,193,097.48
3至4年                             70.00%                    2,955,799.97
4年以上                           100.00%                               -
全额计提准备                      100.00%                               -
合计                                                       453,904,273.44
    应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。
                                                           期末数
                                                   金额              比例
前五名欠款单位的总额及比例               181,647,535.34            33.68%
                                                           期初数
                                                   金额              比例
前五名欠款单位的总额及比例               225,924,027.73            46.23%
    应收账款中全额计提坏账准备的主要款项列示如下：
项目                                                               期末数
北京国电未来通讯技术有限公司                                 3,096,088.54
深圳万德工贸公司                                             2,860,182.50
北京方正英腾科技发展有限公司                                 2,108,138.05
上海惠新科技有限公司                                         1,337,486.60
合计                                                         9,401,895.69
    4.其他应收款
账龄                                   期末数
                        账面金额          比例                   坏账准备
1年以内            42,498,400.73        19.39%               2,169,931.23
1至2年             17,405,094.62         7.94%               3,204,421.55
2至3年             11,109,764.03         5.07%               3,497,903.10
3至4年              5,875,660.86         2.68%               4,120,288.52
4年以上            10,945,074.17         4.99%              10,945,074.17
全额计提准备      131,382,570.45        59.93%             131,382,570.45
合计              219,216,564.86       100.00%             155,320,189.02
账龄                                      期末数
                        计提比例                                 账面净值
1年以内                    5.11%                            40,328,469.50
1至2年                    18.41%                            14,200,673.07
2至3年                    31.48%                             7,611,860.93
3至4年                    70.12%                             1,755,372.34
4年以上                  100.00%                                        -
全额计提准备             100.00%                                        -
合计                                                        63,896,375.84
账龄                                 期初数
                      账面金额         比例                      坏账准备
1年以内          58,954,706.56       24.84%                  3,329,909.96
1至2年            9,079,420.12        3.82%                  1,018,524.61
2至3年            4,277,862.60        1.80%                  1,305,336.54
3至4年            2,250,953.18        0.95%                  1,586,288.25
4年以上          14,506,073.54        6.11%                 14,506,073.54
全额计提准备    148,338,198.46       62.48%                148,338,198.46
合计            237,407,214.46      100.00%                170,084,331.36
账龄                                                期初数
                                 计提比例                        账面净值
1年以内                             5.65%                   55,624,796.60
1至2年                             11.22%                    8,060,895.51
2至3年                             30.51%                    2,972,526.06
3至4年                             70.47%                      664,664.93
4年以上                           100.00%                               -
全额计提准备                      100.00%                               -
合计                                                        67,322,883.10
    其他应收款无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。
                                                           期末数
                                                  金额               比例
前五名欠款单位的总额及比例              124,395,694.98             56.75%
                                                        期初数
                                                  金额               比例
前五名欠款单位的总额及比例              140,162,345.71             59.04%
    其他应收款中全额计提坏账准备的主要款项列示如下：
项目                                                               期末数
上海宏宝房地产经营公司                                      64,598,912.41
许氏企业发展有限公司                                        26,500,000.00
深圳市恒保股份有限公司                                      16,250,000.00
上海龙鑫包装企业有限公司                                    13,046,782.57
合计                                                       120,395,694.98
    5.预付账款
账龄                          期末数                        期初数
                         金额       比例               金额          比例
1年以内        112,002,555.44     58.42%     222,972,120.66        98.46%
1至2年          79,700,670.69     41.58%       2,137,452.61         0.94%
2至3年                      -          -       1,350,000.00         0.60%
3年以上                     -          -                  -             -
合计           191,703,226.13    100.00%     226,459,573.27       100.00%
    预付账款中无预付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
    6.存货
    (1)账面价值
项目                                       期末数
                       账面余额          跌价准备                账面价值
库存商品         181,569,046.25     14,799,395.33          166,769,650.92
原材料           129,830,869.05     10,004,976.98          119,825,892.07
发出商品         183,207,902.58                 -          183,207,902.58
在产品            25,228,449.24                 -           25,228,449.24
低值易耗品         1,975,291.06                 -            1,975,291.06
合计             521,811,558.18     24,804,372.31          497,007,185.87
项目                                       期初数
                       账面余额          跌价准备                账面价值
库存商品         171,243,116.95     11,696,231.43          159,546,885.52
原材料           194,955,403.64     13,530,713.92          181,424,689.72
发出商品         141,854,739.23                 -          141,854,739.23
在产品             7,782,245.89                 -            7,782,245.89
低值易耗品         1,756,182.58                 -            1,756,182.58
合计             517,591,688.29     25,226,945.35          492,364,742.94
    (2)存货跌价准备
项目                     期初数              本期增加            本期转回
原材料            13,530,713.92                     -        3,525,736.94
库存商品          11,696,231.43          3,103,163.90                   -
合计              25,226,945.35          3,103,163.90        3,525,736.94
项目                                         本期处置              期末数
原材料                                              -       10,004,976.98
库存商品                                            -       14,799,395.33
合计                                                -       24,804,372.31
    7.待摊费用
项目                           期初数                            本期增加
软件                       429,648.78                          703,418.81
租赁费                      64,850.00                          740,958.37
养路费                      11,436.00                          124,800.49
保险费                      13,021.33                           50,114.80
软件服务费                  22,812.50                                   -
堤围费                              -                          500,000.00
其他                       134,356.48                          204,721.73
合计                       676,125.09                        2,324,014.20
项目                         本期摊销                              期末数
软件                       783,139.84                          349,927.75
租赁费                     726,075.80                           79,732.57
养路费                      79,386.49                           56,850.00
保险费                      46,029.36                           17,106.77
软件服务费                  22,812.50                                   -
堤围费                     500,000.00                                   -
其他                       314,456.63                           24,621.58
合计                     2,471,900.62                          528,238.67
    8.长期股权投资
    (1)账面价值
项目                                          期末数               期初数
股权投资成本(成本法)                   64,025,300.00        70,625,300.00
股权投资差额                           96,546,935.44       102,665,462.20
减：长期股权投资减值准备                4,941,000.00         3,470,500.00
合计                                  155,631,235.44       169,820,262.20
    (2)股权投资成本(成本法)
项目                                          期末数               期初数
方正延中传媒有限公司                   54,000,000.00        54,000,000.00
北京市方优技术服务有限公司              4,000,000.00         4,000,000.00
申银万国证券股份有限公司                2,941,000.00         2,941,000.00
铜陵市寿康城市合作银行                  2,000,000.00         2,000,000.00
上海银行股份有限公司                      959,300.00           959,300.00
上海宝鼎投资股份有限公司                  125,000.00           125,000.00
湖南银海电子科技股份有限公司                       -         6,600,000.00
合计                                   64,025,300.00        70,625,300.00
    (3)股权投资差额
被投资公司                               初始金额     形成原因   摊销期限
珠海方正科技多层电路板有限公司      97,585,652.91     收购溢价  234.5个月
北京方正蓝康信息技术有限公司        12,673,771.77     收购溢价    120个月
东莞市方正科技电脑有限公司          -1,425,725.38     增资折价    120个月
合计
被投资公司                                    期初数             本期增加
珠海方正科技多层电路板有限公司         91,343,500.26                    -
北京方正蓝康信息技术有限公司           12,462,542.24                    -
东莞市方正科技电脑有限公司             -1,140,580.30                    -
合计                                  102,665,462.20                    -
被投资公司                                  本期摊销               期末数
珠海方正科技多层电路板有限公司          4,993,722.10        86,349,778.16
北京方正蓝康信息技术有限公司            1,267,377.20        11,195,165.04
东莞市方正科技电脑有限公司               -142,572.54          -998,007.76
合计                                    6,118,526.76        96,546,935.44
    (4)长期股权投资减值准备
被投资公司                            期末数                       期初数
申银万国证券股份有限公司        2,941,000.00                 1,470,500.00
铜陵市寿康城市合作银行          2,000,000.00                 2,000,000.00
合计                            4,941,000.00                 3,470,500.00
    9.固定资产及累计折旧
项目                  期初数       本期增加      本期减少          期末数
固定资产原值
房屋及建筑物  179,646,288.34 123,128,415.98             -  302,774,704.32
机器设备      165,535,178.28  48,224,410.67  5,468,670.90  208,290,918.05
电子设备       61,882,427.82   3,218,126.08  6,080,368.91   59,020,184.99
运输设备       29,611,516.09   1,168,277.59  1,511,724.67   29,268,069.01
其他设备       21,386,465.78   5,565,762.33    367,592.63   26,584,635.48
固定资产装修               -  10,000,000.00             -   10,000,000.00
合计          458,061,876.31 191,304,992.65 13,428,357.11  635,938,511.85
项目                  期初数       本期增加      本期减少          期末数
累计折旧
房屋及建筑物   38,215,142.70   8,048,197.25             -   46,263,339.95
机器设备       72,376,520.62  14,958,294.54  2,874,596.11   84,460,219.05
电子设备       31,283,205.91   9,997,241.35  5,426,482.40   35,853,964.86
运输设备       10,991,112.03   4,655,629.63    742,161.88   14,904,579.78
其他设备       12,331,748.95   2,845,014.52    226,666.45   14,950,097.02
固定资产装修               -     416,666.65             -      416,666.65
合计          165,197,730.21  40,921,043.94  9,269,906.84  196,848,867.31
净值          292,864,146.10                               439,089,644.54
    (1)期末抵押情况
被抵押的固定资产项目    被抵押固定资产期末净值                   抵押目的
房屋及建筑物                     15,982,442.28                   获得贷款
    (2)固定资产减值准备
项目                   期初数      本期增加     本期减少           期末数
房屋及建筑物       881,101.96             -            -       881,101.96
机器设备         2,302,531.38             -            -     2,302,531.38
电子设备            33,570.47             -            -        33,570.47
其他设备            32,586.76             -            -        32,586.76
合计             3,249,790.57             -            -     3,249,790.57
    10.在建工程
    (1)账面价值
类别                                    期末数                     期初数
账面余额                         69,216,401.81              51,365,433.31
减：在建工程减值准备              1,636,687.42               1,636,687.42
账面价值                         67,579,714.39              49,728,745.89
    (2)增减变动
工程名称                     期初数        本期增加              本期转入
                                                                 固定资产
机器设备              24,998,030.69   41,989,542.72         34,135,547.54
在建厂房及配套工程    21,657,000.00    6,499,499.00                     -
预付工程款                        -    5,767,219.20            782,418.54
视频系统                          -    2,952,000.00                     -
李子园工程             1,636,687.42               -                     -
生产车间净化工程       3,073,715.20      230,463.80          3,304,179.00
合计                  51,365,433.31   57,438,724.72         38,222,145.08
工程名称                             其他减少                      期末数
机器设备                         1,340,607.14               31,511,418.73
在建厂房及配套工程                          -               28,156,499.00
预付工程款                          25,004.00                4,959,796.66
视频系统                                    -                2,952,000.00
李子园工程                                  -                1,636,687.42
生产车间净化工程                            -                           -
合计                             1,365,611.14               69,216,401.81
    (3)在建工程减值准备
项目                    期初数      本期增加     本期转销          期末数
李子园工程        1,636,687.42             -            -    1,636,687.42
    11.无形资产
    (1)账面价值
项目                                   期末数                      期初数
账面余额                        24,461,197.79               27,595,929.68
减：无形资产减值准备                        -                           -
账面价值                        24,461,197.79               27,595,929.68
    (2)增减变动
项目                   期初数          本期增加                  本期摊销
专有技术        15,000,000.00                 -              2,500,000.00
土地使用权      12,557,572.32                 -                601,717.08
其他                38,357.36                 -                 33,014.81
合计            27,595,929.68                 -              3,134,731.89
项目                          累计摊销                             期末数
专有技术                 12,500,000.00                      12,500,000.00
土地使用权                2,878,484.60                      11,955,855.24
其他                         60,413.96                           5,342.55
合计                     15,438,898.56                      24,461,197.79
    (3)其他资料
项目                取得方式              原始金额               累计摊销
打印机专有技术          购买         25,000,000.00          12,500,000.00
土地使用权(i)       作价入股         14,000,000.00           2,753,333.53
土地使用权(ii)          划拨            834,339.84             125,151.07
其他                                     65,756.51              60,413.96
合计                                 39,900,096.35          15,438,898.56
项目                                        期末数           剩余摊销期限
打印机专有技术                       12,500,000.00                    5年
土地使用权(i)                        11,246,666.47                   20年
土地使用权(ii)                          709,188.77                   17年
其他                                      5,342.55                  2个月
合计                                 24,461,197.79
    (i)子公司东莞市方正科技电脑有限公司之少数股东东莞市正龙实业投资有限公司作
价投入。
    (ii)子公司珠海方正科技多层电路板有限公司取得的国家划拨的土地使用权尚未完
成变更为出让的土地使用权的手续。
    12.长期待摊费用
项目                    原始金额             期初数              本期增加
ERP系统开发费       3,864,000.00       2,318,400.00                     -
广联小松工程        1,979,637.71                  -          1,979,637.71
家具款              3,332,585.60       2,428,938.72                     -
汽车使用费          5,340,891.84       1,981,600.44                     -
竟开协同之星软件    1,115,520.00         892,416.00                     -
PLM项目               980,393.00         784,314.44                     -
装修费              1,341,936.00         760,325.99                     -
财务软件            1,095,000.00         403,000.00            150,000.00
嵌入一体机            281,814.46         162,111.65                     -
开办费                114,259.84                  -            114,259.84
设备租赁费            298,104.61         190,640.17                     -
车载系统              477,000.00         159,000.00                     -
新长联地图软件         50,000.00          22,499.92                     -
ERP软件               280,000.00         144,734.65            135,265.35
条码系统              119,250.00          26,500.00                     -
合计               20,670,393.06      10,274,481.98          2,379,162.90
项目                    本期摊销           其他减少              累计摊销
ERP系统开发费         386,400.00                  -          1,932,000.00
广联小松工程           98,050.72                  -             98,050.72
家具款                666,517.20                  -          1,570,164.08
汽车使用费            956,699.28         125,074.52          4,315,990.68
竟开协同之星软件      223,104.00                  -            446,208.00
PLM项目               196,077.34                  -            392,155.90
装修费                364,232.29                  -            945,842.30
财务软件              274,263.15                  -            816,263.15
嵌入一体机             29,058.84                  -            148,761.65
开办费                         -                  -                     -
设备租赁费            107,464.44                  -            214,928.88
车载系统               95,400.00                  -            413,400.00
新长联地图软件          5,000.04                  -             32,500.12
ERP软件               280,000.00                  -            280,000.00
条码系统               26,500.00                  -            119,250.00
合计                3,708,767.30         125,074.52         11,725,515.48
项目                               期末数                    剩余摊销年限
ERP系统开发费                1,932,000.00                             5年
广联小松工程                 1,881,586.99                        4年9个月
家具款                       1,762,421.52               2年7个月-3年3个月
汽车使用费                     899,826.64                       1个月-2年
竟开协同之星软件               669,312.00                       3年10个月
PLM项目                        588,237.10                             3年
装修费                         396,093.70                  5个月-1年6个月
财务软件                       278,736.85                             1年
嵌入一体机                     133,052.81                        5年3个月
开办费                         114,259.84
设备租赁费                      83,175.73                           9个月
车载系统                        63,600.00                        1年2个月
新长联地图软件                  17,499.88                             4年
ERP软件                                 -
条码系统                                -
合计                         8,819,803.06
    13.短期借款
项目                                  期末数                       期初数
保证借款                      277,000,000.00               478,000,000.00
未到期已贴现票据               50,000,000.00                97,000,000.00
合计                          327,000,000.00               575,000,000.00
    14.应付票据
项目                                  期末数                       期初数
银行承兑汇票                  224,849,124.60               292,850,000.00
商业承兑汇票                  455,096,760.00                14,396,114.40
合计                          679,945,884.60               307,246,114.40
    15.应付账款
项目                                  期末数                       期初数
余额                          717,393,342.65               815,445,139.60
其中：账龄超过三年的余额          469,191.89                   832,093.27
    应付账款中公司无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
    16.预收账款
项目                                   期末数                      期初数
余额                            24,553,180.49               22,483,042.35
其中：账龄超过一年的余额         3,167,390.71                4,017,213.80
    预收账款中公司无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东款项。
    17.应交税金
税种                          计缴标准            期末数           期初数
企业所得税   应纳税所得额的33%(除优惠)     38,686,225.30    19,580,175.72
营业税                    应税收入的5%      1,789,413.13       365,112.02
个人所得税                超额累进税率        222,842.20        25,076.22
城建税              应交流转税的5%或7%        215,353.01       203,239.48
房产税       计税价值1.2%或租金收入12%         73,897.65        99,132.99
增值税                             17%   -110,589,047.71   -73,989,383.84
土地使用税                                             -        64,236.65
合计                                      -69,601,316.42   -53,652,410.76
    18.其他应交款
项目                       计缴标准            期末数              期初数
教育费附加       应交流转税的3%或4%         76,299.23           73,071.52
防洪基金         应税收入的0.03%-1%         20,619.60           20,619.60
河道管理费           应交流转税的1%         16,396.84            3,300.71
水利基金             营业收入的0.1%          2,020.28              359.61
堤防维护费           应交流转税的1%                 -            1,580.21
合计                                       115,335.95           98,931.65
    19.其他应付款
项目                                   期末数                      期初数
余额                            12,942,358.23               52,555,600.09
其中：账龄超过三年的余额           157,000.00                6,801,012.40
    其他应付款中公司欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项：
项目                                   期末数                      期初数
北大方正集团有限公司                30,540.71                9,431,658.82
深圳市方正科技有限公司                      -                    2,908.83
    20.一年内到期的长期负债
借款条件                                期末数                     期初数
按揭抵押借款                      1,344,839.15               1,257,521.27
    21.长期借款
借款条件                                期末数                     期初数
保证借款                         30,000,000.00              40,000,000.00
按揭抵押借款                      4,479,859.22               5,824,698.37
合计                             34,479,859.22              45,824,698.37
    22.专项应付款
项目                                    期末数                     期初数
高技术产业示范工程预算资金        6,000,000.00               6,000,000.00
移动通信产品研究开发专项资金      4,000,000.00               4,000,000.00
信息化建设资金                    1,400,000.00                          -
经济发展补助款                    1,282,000.00                          -
挖潜改造资金                        500,000.00                 500,000.00
合计                             13,182,000.00              10,500,000.00
    23.股本
项目                                    期末数                     期初数
境内上市人民币普通股            970,447,028.00             970,447,028.00
    24.资本公积
项目                         期初数           本期变动             期末数
股本溢价             321,180,982.15                  -     321,180,982.15
股权投资准备           1,953,522.04                  -       1,953,522.04
其他资本公积              27,200.00          17,249.54          44,449.54
合计                 323,161,704.19          17,249.54     323,178,953.73
    25.盈余公积
项目                         期初数           本期变动             期末数
法定盈余公积          97,704,535.81      31,469,227.43     129,173,763.24
法定公益金            68,529,549.70      24,758,793.88      93,288,343.58
任意盈余公积             264,209.04                  -         264,209.04
合计                 166,498,294.55      56,228,021.31     222,726,315.86
    26.未分配利润
项目                                                               本期数
净利润                                                     172,068,394.75
加：年初未分配利润                                         157,324,566.88
其他转入                                                                -
可供分配的利润                                             329,392,961.63
减：提取法定盈余公积                                        31,469,227.43
提取法定公益金                                              24,758,793.88
应付普通股股利                                              19,408,941.26
可供股东分配的利润                                         253,755,999.06
减：转作股本的普通股股利                                                -
期末未分配利润                                             253,755,999.06
    报告期内，公司以上期末股本总数970,447,028股为基准，向全体股东以每10股派送
现金红利0.2元(含税)，共计19,408,941.26元。
    27.主营业务收入及主营业务成本
    (1)按主营业务种类列示
经营项目                                     本期数
                          主营业务收入                       主营业务成本
电脑及相关产品        7,051,196,153.00                   6,585,971,369.49
多层电路板              312,045,807.67                     240,444,722.15
办公用品及设备           22,035,990.74                      18,769,295.00
软件                                 -                                  -
合计                  7,385,277,951.41                   6,845,185,386.64
经营项目                                      上期数
                          主营业务收入                       主营业务成本
电脑及相关产品        5,918,191,170.93                   5,492,317,103.50
多层电路板              235,364,673.47                     180,119,041.28
办公用品及设备           53,754,558.74                      46,272,688.32
软件                     10,157,370.67                       5,040,528.27
合计                  6,217,467,773.81                   5,723,749,361.37
    (2)业务分部报表
①主营业务收入                        本期数                       上期数
华北                        2,163,525,187.22             1,869,698,879.56
华东                        1,515,648,954.79             1,435,027,805.25
香港                        1,384,771,837.75               964,736,669.83
中南                          889,987,160.32               847,711,928.01
东北                          466,129,128.30               418,851,369.53
西南                          446,471,199.61               350,604,540.03
西北                          459,194,109.18               319,374,910.49
国外                           59,550,374.24                11,461,671.11
合计                        7,385,277,951.41             6,217,467,773.81
②主营业务成本                        本期数                       上期数
华北                        1,983,736,244.16             1,698,544,167.76
华东                        1,402,293,750.63             1,317,549,682.08
香港                        1,336,166,346.24               925,710,776.58
中南                          810,066,313.32               768,610,786.54
东北                          429,864,282.12               386,377,194.42
西南                          412,712,610.34               323,294,292.73
西北                          425,648,991.18               295,028,654.32
国外                           44,696,848.65                 8,633,806.94
合计                        6,845,185,386.64             5,723,749,361.37
    (3)其他资料
项目                                                               本期数
报告期内公司前五名销售总额                               4,451,865,699.15
报告期内公司前五名采购总额                               3,923,228,279.57
    28.主营业务税金及附加
税种                  计缴标准               本期数                上期数
城建税      应交流转税的5%或7%           829,903.70            825,102.54
营业税            应税收入的5%           697,214.86            369,001.64
教育费附加  应交流转税的3%或4%           575,790.15            909,908.63
其他                                      12,884.37                420.27
合计                                   2,115,793.08          2,104,433.08
    29.其他业务利润
项目                                          其他业务收入
                                     本期数                        上期数
服务费收入                    36,357,330.56                  2,918,978.00
租金收入                       9,055,288.48                  1,412,248.92
材料收入                       1,821,211.41                             -
其他服务                         136,886.39                  1,810,246.27
培训费                                    -                     36,000.00
合计                          47,370,716.84                  6,177,473.19
项目                                            其他业务支出
                                     本期数                        上期数
服务费收入                     3,566,533.65                    210,933.43
租金收入                       1,253,120.68                    261,592.79
材料收入                         881,087.63                             -
其他服务                           6,136.00                     94,050.60
培训费                                    -                      1,872.00
合计                           5,706,897.96                    568,448.82
项目                                             其他业务利润
                                     本期数                        上期数
服务费收入                    32,790,776.91                  2,708,044.57
租金收入                       7,802,167.80                  1,150,656.13
材料收入                         940,123.78                             -
其他服务                         130,750.39                  1,716,195.67
培训费                                    -                     34,128.00
合计                          41,663,818.88                  5,609,024.37
    30.财务费用
类别                                本期数                         上期数
利息支出                     46,157,477.81                  32,787,252.46
减：利息收入                 15,808,966.50                  16,484,771.85
汇兑损益                      3,413,270.69                    -448,478.45
其他                            807,568.17                   1,100,695.61
合计                         34,569,350.17                  16,954,697.77
    31.投资收益
项目                                本期数                         上期数
现金红利                          8,125.00                     131,250.00
股权投资减值准备             -1,470,500.00                  -1,470,500.00
股权投资差额摊销             -6,118,526.76                  -5,104,058.69
股权投资转让收益                         -                   1,749,276.30
债权投资转让收益                         -                         540.00
合计                         -7,580,901.76                  -4,693,492.39
    32.补贴收入
项目                                本期数                         上期数
企业发展专项资金                300,000.00                              -
产业导向资金                             -                   2,640,000.00
软件集成电路退税                         -                       6,053.89
出口收入财政贴息                         -                       1,288.00
合计                            300,000.00                   2,647,341.89
    33.营业外收入
项目                                本期数                         上期数
罚没收入                        353,399.75                     264,167.45
其他                            159,677.85                      19,047.45
处理固定资产净收益              126,228.18                      49,789.68
废品销售收入                             -                   1,105,079.31
合计                            639,305.78                   1,438,083.89
    34.营业外支出
项目                                本期数                         上期数
处理固定资产净损失            1,630,748.32                   2,239,897.52
其他罚款                         54,452.55                      73,190.20
捐赠支出                         50,000.00                      64,088.68
其他                             14,901.02                         500.00
水利基金                                 -                      34,752.32
赞助费                                   -                       5,000.00
非常损失                                 -                       1,211.01
合计                          1,750,101.89                   2,418,639.73
    35.现金(现金流量表)
    现金(现金流量表)包括资产负债表日的现金、银行存款、其他货币资金(不包括票据
保证金或保函等限定用途之存款)。
项目                               期末数                          期初数
货币资金                 1,454,728,330.62                1,479,606,654.46
减：票据保证金             135,352,280.86                  120,586,908.16
保函                         4,834,134.53                    3,013,090.53
现金合计                 1,314,541,915.23                1,356,006,655.77
    36.支付的其他与经营活动有关的现金
项目                                                               本期数
市场费用                                                    83,491,445.76
运输及维修费用                                              42,436,249.67
网络及租赁费用                                              19,660,698.76
合计                                                       145,588,394.19
占支付的其他与经营活动有关的现金总额比例                           63.57%
    六.母公司会计报表主要项目注释
    1.应收账款
账龄                                    期末数
                  账面金额                比例                   坏账准备
1年以内                  -                   -                          -
1至2年                   -                   -                          -
2至3年                   -                   -                          -
3至4年                   -                   -                          -
4年以上         272,281.70             100.00%                 272,281.70
全额计提准备             -                   -                          -
合计
                272,281.70             100.00%                 272,281.70
账龄                                                 期末数
                                     计提比例                    账面净值
1年以内                                     -                           -
1至2年                                      -                           -
2至3年                                      -                           -
3至4年                                      -                           -
4年以上                               100.00%                           -
全额计提准备                                -                           -
合计                                                                    -
账龄                                     期初数
                   账面金额                比例                  坏账准备
1年以内        1,939,148.03              87.69%                193,914.80
1至2年                    -                   -                         -
2至3年                    -                   -                         -
3至4年                    -                   -                         -
4年以上          272,281.70              12.31%                272,281.70
全额计提准备              -                   -                         -
合计           2,211,429.73             100.00%                466,196.50
账龄                                          期初数
                           计提比例                              账面净值
1年以内                      10.00%                          1,745,233.23
1至2年                            -                                     -
2至3年                            -                                     -
3至4年                            -                                     -
4年以上                     100.00%                                     -
全额计提准备                      -                                     -
合计                                                         1,745,233.23
    应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。
                                         期末数              期初数
                                   金额      比例           金额     比例
前五名欠款单位的总额及比例   272,281.70   100.00%   2,208,324.73   99.86%
    2.其他应收款
账龄                                     期末数
                          账面金额         比例                  坏账准备
1年以内                 900,223.45        0.65%                 90,022.35
1至2年                7,319,560.43        5.28%              2,195,868.13
2至3年                  549,913.00        0.40%                329,947.80
3至4年                   73,259.20        0.05%                 58,607.36
4年以上               3,189,128.59        2.30%              3,189,128.59
全额计提准备        126,580,786.50       91.32%            126,580,786.50
合计                138,612,871.17      100.00%            132,444,360.73
账龄                                           期末数
                               比例                              账面净值
1年以内                      10.00%                            810,201.10
1至2年                       30.00%                          5,123,692.30
2至3年                       60.00%                            219,965.20
3至4年                       80.00%                             14,651.84
4年以上                     100.00%                                     -
全额计提准备                100.00%                                     -
合计                                                         6,168,510.44
账龄                                      期初数
                         账面金额           比例                 坏账准备
1年以内              7,643,492.55          5.54%               764,349.26
1至2年                 552,913.00          0.40%               165,873.90
2至3年                  73,259.20          0.05%                43,955.52
3至4年                 106,210.24          0.08%                84,968.19
4年以上              3,658,447.26          2.65%             3,658,447.26
全额计提准备       126,000,989.72         91.28%           126,000,989.72
合计               138,035,311.97        100.00%           130,718,583.85
账龄                            期初数
                                  比例                           账面净值
1年以内                         10.00%                       6,879,143.29
1至2年                          30.00%                         387,039.10
2至3年                          60.00%                          29,303.68
3至4年                          80.00%                          21,242.05
4年以上                        100.00%                                  -
全额计提准备                   100.00%                                  -
合计                                                         7,316,728.12
    其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。
                                         期末数                 期初数
                                      金额    比例            金额  比例
前五名欠款单位的总额及比例  124,395,694.98  89.74%  124,395,694.98 90.12%
    3.长期股权投资
    (1)账面价值
项目                                     期末数                    期初数
长期股权投资(权益法)           1,824,184,933.62          1,597,495,274.22
长期股权投资(成本法)              64,025,300.00             67,325,300.00
股权投资差额                      81,104,489.24             76,684,145.36
减：长期股权投资减值准备           4,941,000.00              3,470,500.00
合计                           1,964,373,722.86          1,738,034,219.58
    (2)长期股权投资(权益法)
被投资公司                                                       经营年限
东莞市方正科技电脑有限公司                                            7年
深圳市方正信息系统有限公司                                           20年
北京方正笔记本电脑产品有限公司                                       30年
北京方正科技信息产品有限公司                                         20年
上海北大方正科技电脑系统有限公司                                     20年
上海延中办公用品实业公司                                           不约定
苏州工业园区方正技术研发有限公司                                     10年
方正科技(新加坡)有限公司                                           不约定
珠海方正科技多层电路板有限公司                                       37年
北京方正蓝康信息技术有限公司                                         50年
珠海方正科技高密电子有限公司                                         50年
珠海方正科技印刷电路板产业园发展有限公司                             20年
被投资公司                                              注册资本(万元)
                                                       期末          期初
东莞市方正科技电脑有限公司                           22,000        22,000
深圳市方正信息系统有限公司                           26,000        26,000
北京方正笔记本电脑产品有限公司                        4,000         4,000
北京方正科技信息产品有限公司                         13,000        13,000
上海北大方正科技电脑系统有限公司                      5,000         5,000
上海延中办公用品实业公司                              2,000         2,000
苏州工业园区方正技术研发有限公司                        500           500
方正科技(新加坡)有限公司                        新加坡元2元     新加坡2元
珠海方正科技多层电路板有限公司                 美元3,141.03  美元2,156.36
北京方正蓝康信息技术有限公司                          5,000         5,000
珠海方正科技高密电子有限公司                     美元178.35    美元178.35
珠海方正科技印刷电路板产业园发展有限公司              4,200         4,200
被投资公司                                              投资比例(%)
                                               期末                  期初
东莞市方正科技电脑有限公司                    92.05                 92.05
深圳市方正信息系统有限公司                    88.69                 88.69
北京方正笔记本电脑产品有限公司                   80                    80
北京方正科技信息产品有限公司                  88.69                 88.69
上海北大方正科技电脑系统有限公司                 90                    90
上海延中办公用品实业公司                        100                   100
苏州工业园区方正技术研发有限公司                 80                    80
方正科技(新加坡)有限公司                        100                   100
珠海方正科技多层电路板有限公司                55.74                    75
北京方正蓝康信息技术有限公司                     80                    80
珠海方正科技高密电子有限公司                  41.22                 41.22
珠海方正科技印刷电路板产业园发展有限公司      11.90                 11.90
被投资公司                                    期初余额       期初投资成本
东莞市方正科技电脑有限公司              233,052,608.53     205,544,595.38
深圳市方正信息系统有限公司              358,215,867.02     269,836,777.59
北京方正笔记本电脑产品有限公司           16,490,361.46      32,000,000.00
北京方正科技信息产品有限公司            272,501,316.57     136,896,502.52
上海北大方正科技电脑系统有限公司        401,962,376.21      45,000,000.00
上海延中办公用品实业公司                 96,749,066.12      20,000,000.00
苏州工业园区方正技术研发有限公司          4,000,000.00       4,000,000.00
方正科技(新加坡)有限公司                     87,333.73               9.72
珠海方正科技多层电路板有限公司          158,367,163.86     132,314,177.26
北京方正蓝康信息技术有限公司             44,984,297.94      42,444,982.58
珠海方正科技高密电子有限公司              6,084,882.78       6,084,882.78
珠海方正科技印刷电路板产业园              5,000,000.00       5,000,000.00
发展有限公司
合计                                  1,597,495,274.22     899,121,927.83
被投资公司                                  本期追加投资     本期投资准备
东莞市方正科技电脑有限公司                             -                -
深圳市方正信息系统有限公司                             -                -
北京方正笔记本电脑产品有限公司                         -                -
北京方正科技信息产品有限公司                           -     8,192,796.11
上海北大方正科技电脑系统有限公司                       -       940,291.71
上海延中办公用品实业公司                               -       104,476.86
苏州工业园区方正技术研发有限公司                       -                -
方正科技(新加坡)有限公司                               -         6,145.15
珠海方正科技多层电路板有限公司              1,818,546.48         4,120.73
北京方正蓝康信息技术有限公司                           -                -
珠海方正科技高密电子有限公司                           -                -
珠海方正科技印刷电路板产业园                           -                -
发展有限公司
合计                                        1,818,546.48     9,247,830.56
被投资公司                               本期损益调整        累计损益调整
东莞市方正科技电脑有限公司              19,127,496.82       46,635,509.97
深圳市方正信息系统有限公司              49,213,458.76      137,592,548.19
北京方正笔记本电脑产品有限公司          17,610,380.07        2,100,741.53
北京方正科技信息产品有限公司            40,168,703.94      175,763,538.75
上海北大方正科技电脑系统有限公司        56,399,396.57      413,360,627.46
上海延中办公用品实业公司                 2,359,212.21       79,108,151.07
苏州工业园区方正技术研发有限公司                    -                   -
方正科技(新加坡)有限公司                    42,616.09           42,606.37
珠海方正科技多层电路板有限公司          23,881,324.67       49,698,244.78
北京方正蓝康信息技术有限公司             6,820,693.23        9,360,008.59
珠海方正科技高密电子有限公司                        -                   -
珠海方正科技印刷电路板产业园                        -                   -
发展有限公司
合计                                   215,623,282.36      913,661,976.71
被投资公司                                                       期末余额
东莞市方正科技电脑有限公司                                 252,180,105.35
深圳市方正信息系统有限公司                                 407,429,325.78
北京方正笔记本电脑产品有限公司                              34,100,741.53
北京方正科技信息产品有限公司                               320,862,816.62
上海北大方正科技电脑系统有限公司                           459,302,064.49
上海延中办公用品实业公司                                    99,212,755.19
苏州工业园区方正技术研发有限公司                             4,000,000.00
方正科技(新加坡)有限公司                                       136,094.97
珠海方正科技多层电路板有限公司                             184,071,155.74
北京方正蓝康信息技术有限公司                                51,804,991.17
珠海方正科技高密电子有限公司                                 6,084,882.78
珠海方正科技印刷电路板产业园                                 5,000,000.00
发展有限公司
合计                                                     1,824,184,933.62
    (3)股权投资成本(成本法)
项目                                         期末数                期初数
方正延中传媒有限公司                  54,000,000.00         54,000,000.00
北京市方优技术服务有限公司             4,000,000.00          4,000,000.00
申银万国证券股份有限公司               2,941,000.00          2,941,000.00
铜陵市寿康城市合作银行                 2,000,000.00          2,000,000.00
上海银行股份有限公司                     959,300.00            959,300.00
上海宝鼎投资股份有限公司                 125,000.00            125,000.00
湖南银海电子科技股份有限公司                      -          3,300,000.00
合计                                  64,025,300.00         67,325,300.00
    (4)股权投资差额
被投资公司                               初始金额    形成原因    摊销期限
珠海方正科技多层电路板有限公司      73,189,239.68    收购溢价   234.5个月
珠海方正科技多层电路板有限公司       9,230,581.02    增资溢价     213个月
北京方正蓝康信息技术有限公司         9,475,017.42    收购溢价     120个月
东莞市方正科技电脑有限公司          -1,425,725.38    增资折价     120个月
合计
被投资公司                                   期初数              本期增加
珠海方正科技多层电路板有限公司        68,507,625.20                     -
珠海方正科技多层电路板有限公司                    -          9,230,581.02
北京方正蓝康信息技术有限公司           9,317,100.46                     -
东莞市方正科技电脑有限公司            -1,140,580.30                     -
合计                                  76,684,145.36          9,230,581.02
被投资公司                                 本期摊销                期末数
珠海方正科技多层电路板有限公司         3,745,291.56         64,762,333.64
珠海方正科技多层电路板有限公司           260,016.36          8,970,564.66
北京方正蓝康信息技术有限公司             947,501.76          8,369,598.70
东莞市方正科技电脑有限公司              -142,572.54           -998,007.76
合计                                   4,810,237.14         81,104,489.24
    (5)股权投资减值准备
被投资公司                             期末数                      期初数
申银万国证券股份有限公司         2,941,000.00                1,470,500.00
铜陵市寿康城市合作银行           2,000,000.00                2,000,000.00
合计                             4,941,000.00                3,470,500.00
    4.投资收益
项目                                              本期数           上期数
期末调整的权益法下被投资单位权益净增加额  215,623,282.36   176,734,306.36
现金红利                                        8,125.00       131,250.00
股权投资减值准备                           -1,470,500.00    -1,470,500.00
股权投资差额摊销                           -4,810,237.14    -3,760,636.00
股权投资转让收益                                       -     1,749,276.30
债权投资转让收益                                       -           540.00
合计                                      209,350,670.22   173,384,236.66
    七.子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表影响
    除本报告第二部分主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法中已披露之
外，子公司编报会计政策无与母公司会计政策不一致之处。
    八.关联方关系及其交易
    1.存在控制关系的关联方情况
    (1)存在控制关系的关联方性质
    第一大股东及其一致行动人
公司名称                                                         注册地址
北大方正集团有限公司                              北京市海淀区成府路298号
方正产业控股有限公司                        北京市海淀区上地五街9号方正大
                                                                  厦512室
深圳市方正科技有限公司                     深圳市南山区科技园南区深圳清华
                                                       大学研究院A区202室
子公司
公司名称                                                         注册地址
东莞市方正科技电脑有限                      东莞市石龙镇新城区龙升路2号方
公司                                                             正科技园
深圳市方正信息系统有限                     深圳市福田区深南中路中航苑航都
公司                                                             大厦26楼
北京方正笔记本电脑产品                              北京市海淀区成府路298
有限公司                                                    号方正大厦7层
北京方正科技信息产品有                              北京市海淀区成府路298
限公司                                                      号方正大厦7层
上海北大方正科技电脑系                      上海市静安区南京西路1598号706
统有限公司                                                             室
上海延中办公用品实业公                            上海市静安区巨鹿路685号
司
苏州工业园区方正技术研                             苏州工业园区国际科技园
发有限公司
方正科技(新加坡)有限公司                      新加坡安顺路10号凯联大厦12-
                                                                      15#
上海方正科技(香港)有限公                    香港湾仔告士打道200号明珠兴业
司                                                               中心28层
珠海方正科技多层电路板                        珠海市香洲区前山白石路107号
有限公司
北京方正蓝康信息技术有                      北京市海淀区上地五街9号方正大
限公司                                                         厦辅楼三层
杭州方正速能科技有限公                                 杭州余杭区星桥横山
司
珠海方正科技高密电子有                      珠海市香洲区前山白石路107号一
限公司                                                                 楼
珠海方正科技印刷电路板                          珠海市前山白石路107号一楼
产业园发展有限公司
公司名称                                                     主要经营范围
北大方正集团有限公司               方正电子出版系统、计算软硬件及相关设备
方正产业控股有限公司       法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批
                                                           准前不得经营等
深圳市方正科技有限公司     计算机网络技术、通讯技术、信息技术、环保技术、
                                                     生物工程技术的开发等
子公司
公司名称                                                     主要经营范围
东莞市方正科技电脑有限   电子计算机、打印机、数码相机及配件的研发、生产、
公司                                                     销售和售后服务等
深圳市方正信息系统有限     计算机硬件、软件和外国设备的销售和技术开发；承
公司                                                   接计算机网络工程等
北京方正笔记本电脑产品     法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审
有限公司                                                   批前不得经营等
北京方正科技信息产品有     法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批
限公司                                                     准前不得经营等
上海北大方正科技电脑系   电子计算机及配件、软件、文教用品、办公机械设备、
统有限公司                                       电子产品、非专控通讯设备
上海延中办公用品实业公   无碳复写纸，晒图纸，高速油印机、绘图机，晒图机，
司                                                   显影药水，消耗材料等
苏州工业园区方正技术研           研究开发计算机软硬件、电子商务应用系统等
发有限公司
方正科技(新加坡)有限公司   与计算机、多媒体产品有关的各式附件的进出口代理
                                                                 及交易等
上海方正科技(香港)有限公   法律、法规禁止的，不得经营；应审批的，未获审批
司                                                             前不得经营
珠海方正科技多层电路板       生产和销售(包括零售、批发)自产的多层印刷电路
                                                                     板等
有限公司
北京方正蓝康信息技术有         技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；等
限公司
杭州方正速能科技有限公     生产；双面和多层刚性及柔性印刷线路板及电子元器
司                                                       件贴片分装产品等
珠海方正科技高密电子有                                             (筹办)
限公司
珠海方正科技印刷电路板                                             (筹办)
产业园发展有限公司
公司名称                    与公司关系             企业性质    法定代表人
北大方正集团有限公司        第一大股东         有限责任公司          魏新
方正产业控股有限公司          公司股东         有限责任公司          李友
深圳市方正科技有限公司        公司股东         有限责任公司        王瑾琪
子公司
公司名称                    与公司关系             企业性质    法定代表人
东莞市方正科技电脑有限          子公司         有限责任公司        千新国
公司
深圳市方正信息系统有限          子公司         有限责任公司        祁东风
公司
北京方正笔记本电脑产品          子公司         有限责任公司        祁东风
有限公司
北京方正科技信息产品有          子公司         有限责任公司        祁东风
限公司
上海北大方正科技电脑系          子公司         有限责任公司        祁东风
统有限公司                                       (国内合资)
上海延中办公用品实业公          子公司         股份有限公司        侯郁波
司                                             (全资子公司)
苏州工业园区方正技术研          子公司         有限责任公司        祁东风
发有限公司
方正科技(新加坡)有限公司        子公司         有限责任公司          易梅
上海方正科技(香港)有限公        子公司         有限责任公司        黄肖峰
司
珠海方正科技多层电路板          子公司             合资经营        方中华
有限公司                                             (港资)
北京方正蓝康信息技术有          子公司         有限责任公司        祁东风
限公司
杭州方正速能科技有限公          子公司         合资经营企业        方中华
司                                                   (港资)
珠海方正科技高密电子有          子公司             合资经营        方中华
限公司                                               (港资)
珠海方正科技印刷电路板          子公司         有限责任公司          易梅
产业园发展有限公司                       (外商投资企业投资)
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
第一大股东及其一致行动人                    期初数               本期增加
北大方正集团有限公司                 50,150,000.00         949,850,000.00
方正产业控股有限公司              1,200,000,000.00                      -
深圳市方正科技有限公司              150,000,000.00                      -
第一大股东及其一致行动人                  本期减少                 期末数
北大方正集团有限公司                             -       1,000,000,000.00
方正产业控股有限公司                             -       1,200,000,000.00
深圳市方正科技有限公司                           -         150,000,000.00
子公司                                         期初数            本期增加
东莞市方正科技电脑有限公司             220,000,000.00                   -
深圳市方正信息系统有限公司             260,000,000.00                   -
北京方正笔记本电脑产品有限公司          40,000,000.00                   -
北京方正科技信息产品有限公司           130,000,000.00                   -
上海北大方正科技电脑系统有限公司        50,000,000.00                   -
上海延中办公用品实业公司                20,000,000.00                   -
苏州工业园区方正技术研发有限公司         5,000,000.00                   -
方正科技(新加坡)有限公司                 新加坡元2.00                   -
上海方正科技(香港)有限公司           港元4,000,570.00                   -
珠海方正科技多层电路板有限公司      美元21,563,600.00    美元9,846,700.00
北京方正蓝康信息技术有限公司            50,000,000.00                   -
杭州方正速能科技有限公司             美元3,706,400.00                   -
珠海方正科技高密电子有限公司         美元1,783,500.00                   -
珠海方正科技印刷电路板产业园发
展有限公司                             42,000,000.00                    -
子公司                                本期减少                     期末数
东莞市方正科技电脑有限公司                   -             220,000,000.00
深圳市方正信息系统有限公司                   -             260,000,000.00
北京方正笔记本电脑产品有限公司               -              40,000,000.00
北京方正科技信息产品有限公司                 -             130,000,000.00
上海北大方正科技电脑系统有限公司             -              50,000,000.00
上海延中办公用品实业公司                     -              20,000,000.00
苏州工业园区方正技术研发有限公司             -               5,000,000.00
方正科技(新加坡)有限公司                     -               新加坡元2.00
上海方正科技(香港)有限公司                   -           港元4,000,570.00
珠海方正科技多层电路板有限公司               -          美元31,410,300.00
北京方正蓝康信息技术有限公司                 -              50,000,000.00
杭州方正速能科技有限公司                     -           美元3,706,400.00
珠海方正科技高密电子有限公司                 -           美元1,783,500.00
珠海方正科技印刷电路板产业园发
展有限公司                                   -              42,000,000.00
    (3)存在控制关系所持股份及其变化
                                                    期末数
第一大股东及其一致行动人                持股比例                 所持股数
北大方正集团有限公司                       7.02%            68,134,336.00
方正产业控股有限公司                       2.07%            20,058,000.00
深圳市方正科技有限公司                     1.82%            17,683,900.00
                                                   期初数
第一大股东及其一致行动人             持股比例(%)                 所持股数
北大方正集团有限公司                       7.02%            68,134,336.00
方正产业控股有限公司                       2.07%            20,058,000.00
深圳市方正科技有限公司                     1.82%            17,683,900.00
                                                    期末数
子公司                                    持股比例               所持股数
东莞市方正科技电脑有限公司                  92.05%         202,500,000.00
深圳市方正信息系统有限公司                 100.00%         260,000,000.00
北京方正笔记本电脑产品有限公司             100.00%          40,000,000.00
北京方正科技信息产品有限公司               100.00%         130,000,000.00
上海北大方正科技电脑系统有限公司           100.00%          50,000,000.00
上海延中办公用品实业公司                   100.00%          20,000,000.00
苏州工业园区方正技术研发有限公司            80.00%           4,000,000.00
方正科技(新加坡)有限公司                   100.00%           新加坡元2.00
上海方正科技(香港)有限公司                 100.00%       港元4,000,570.00
珠海方正科技多层电路板有限公司             100.00%      美元31,410,300.00
北京方正蓝康信息技术有限公司               100.00%          50,000,000.00
杭州方正速能科技有限公司                   100.00%       美元3,706,400.00
珠海方正科技高密电子有限公司               100.00%       美元1,337,700.00
珠海方正科技印刷电路板产业园发展有限公司   100.00%          42,000,000.00
                                                    期初数
子公司                                    持股比例               所持股数
东莞市方正科技电脑有限公司                  92.05%         202,500,000.00
深圳市方正信息系统有限公司                 100.00%         260,000,000.00
北京方正笔记本电脑产品有限公司             100.00%          40,000,000.00
北京方正科技信息产品有限公司               100.00%         130,000,000.00
上海北大方正科技电脑系统有限公司           100.00%          50,000,000.00
上海延中办公用品实业公司                   100.00%          20,000,000.00
苏州工业园区方正技术研发有限公司            80.00%           4,000,000.00
方正科技(新加坡)有限公司                   100.00%           新加坡元2.00
上海方正科技(香港)有限公司                 100.00%       港元4,000,570.00
珠海方正科技多层电路板有限公司             100.00%      美元21,563,600.00
北京方正蓝康信息技术有限公司               100.00%          50,000,000.00
杭州方正速能科技有限公司                   100.00%       美元3,706,400.00
珠海方正科技高密电子有限公司               100.00%       美元1,337,700.00
珠海方正科技印刷电路板产业园发展有限公司   100.00%          42,000,000.00
    (4)存在控制关系的关联方交易
    ①关联方往来款项余额
项目                                期末数                         期初数
其他应付款
北大方正集团有限公司             30,540.71                   9,431,658.82
深圳市方正科技有限公司                   -                       2,908.83
    ②采购货物
    本期及上期无向存在控制关系的关联方采购货物。
    ③销售货物
    本期及上期无向存在控制关系的关联方销售货物。
    ④发生的房屋租赁费
关联方名称                                        本期数           上期数
北大方正集团有限公司                        9,735,240.00     9,443,800.00
    ⑤为公司贷款提供保证
关联方名称                                        期末数           期初数
北大方正集团有限公司                      165,000,000.00                -
方正产业控股有限公司                                   -   130,000,000.00
    ⑥为公司开具银行承兑汇票提供保证
关联方名称                                        期末数           期初数
北大方正集团有限公司                       40,000,000.00                -
    ⑦其他关联交易
    2004年11月，公司与第一大股东北大方正集团有限公司就《方正品牌商标许可合同
》续签协议，北大方正集团有限公司同意公司及下属子公司在2004年10月12日至2007年
10月11日期间在指定产品范围内无偿使用方正品牌商标。
    2.不存在控制关系的关联方情况
 (1)不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称                                                     关联方关系
北大方正(香港)有限公司                                       同受一方控制
北京北大方正电子有限公司                                     同受一方控制
北京北大方正技术研究院有限公司                               同受一方控制
北京北大方正进出口有限公司                                   同受一方控制
北京方诚物业管理有限公司                                     同受一方控制
北京方正世纪信息系统有限公司                                 同受一方控制
关联方名称                                                     关联方关系
广东方通物流有限公司                                         同受一方控制
深圳市北大方正数码科技有限公司                               同受一方控制
香港方正资讯有限公司                                         同受一方控制
上海方正信息安全技术有限公司                                 同受一方控制
北京市方优技术服务有限公司                                       参股公司
方正延中传媒有限公司                               参股公司且同受一方控制
    (2)不存在控制关系的关联方交易
    ①关联方往来款项余额
项目                                           期末数              期初数
应收账款
北京北大方正电子有限公司                    63,314.00          179,519.00
北京北大方正进出口有限公司                          -          130,371.43
方正延中传媒有限公司                                -           57,100.00
其他应收款
广东方通物流有限公司                                -          137,663.63
北京方诚物业管理有限公司                            -           32,850.00
香港方正资讯有限公司                                -           13,927.45
北大方正(香港)有限公司                              -            2,758.89
深圳市北大方正数码科技有限公司                      -            2,593.40
上海方正信息安全技术有限公司                        -            2,473.62
预付账款
深圳市北大方正数码科技有限公司           3,811,970.57          775,364.14
北京北大方正电子有限公司                   761,041.50           87,030.23
上海方正信息安全技术有限公司                 2,473.65                   -
北京市方优技术服务有限公司*                         -       11,491,470.85
北京北大方正进出口有限公司                          -          872,523.74
应付账款
北京北大方正电子有限公司                   385,770.80          385,770.80
上海方正信息安全技术有限公司                        -           63,974.36
项目                                           期末数              期初数
其他应付款
上海方正信息安全技术有限公司             1,519,366.36        1,519,366.36
北京方诚物业管理有限公司                   232,650.26                   -
北京北大方正电子有限公司                     9,727.30          600,427.30
北京方正世纪信息系统有限公司                 3,000.00            3,000.00
方正延中传媒有限公司                                -       10,247,100.00
预收账款
北京北大方正进出口有限公司                 145,293.95          145,293.95
    ②采购货物
关联方名称                                     本期数              上期数
深圳市北大方正数码科技有限公司         209,445,329.06        3,675,000.00
北京市方优技术服务有限公司*             40,788,909.55       35,825,000.00
北京北大方正电子有限公司                   689,025.98           79,513.34
上海方正信息安全技术有限公司               598,050.00          297,816.40
北京北大方正技术研究院有限公司             120,000.00                   -
北京北大方正进出口有限公司                          -        3,445,045.50
    ③销售货物
关联方名称                                     本期数              上期数
北京市方优技术服务有限公司*             23,329,186.62       27,302,029.73
北京北大方正进出口有限公司                 534,230.77       12,255,123.58
北京北大方正电子有限公司                    25,070.09            6,335.04
    ④发生的房屋租赁费及物业管理费
关联方名称                                     本期数              上期数
方正延中传媒有限公司                   美元286,845.36      美元254,973.60
北京方诚物业管理有限公司                 1,716,966.36        2,224,853.89
    ⑤发生的物流运输费
关联方名称                                     本期数              上期数
广东方通物流有限公司                    38,353,035.09       36,411,531.46
    ⑥其他关联交易
    报告期内，公司公告拟委托方正延中传媒有限公司对方正品牌系列家用、商用、笔
记本、服务器及打印机五类产品进行形象广告投放代理服务。截至资产负债表日止公司
尚未与其发生关联交易。
    *：报告期内，公司委托北京市方优技术服务有限公司对方正品牌系列家用、商用、
笔记本、服务器及打印机五类产品进行售后服务。
    九.或有事项
    1.对非关联企业提供的债务担保
担保企业                                被担保企业               担保金额
上海北大方正科技          中国高科集团股份有限公司                1,800万
电脑系统有限公司
担保企业                          担保起讫日                 是否有反担保
上海北大方正科技  2005年11月25日        2006年11月24日                 是
电脑系统有限公司
    2.报告期末无对非合并报表范围内的关联企业的担保。
    3.已在合并报表范围内抵销的债务担保
被担保企业                                                   与本公司关系
上海北大方正科技电脑系统有限公司                                   子公司
珠海方正科技多层电路板有限公司                                     子公司
深圳市方正信息系统有限公司                                         子公司
深圳市方正信息系统有限公司                                         子公司
北京方正科技信息产品有限公司                                       子公司
东莞市方正科技电脑有限公司                                         子公司
杭州方正速能科技有限公司                                           子公司
合计
被担保企业                                                       担保企业
上海北大方正科技电脑系统有限公司                 方正科技集团股份有限公司
珠海方正科技多层电路板有限公司                   方正科技集团股份有限公司
深圳市方正信息系统有限公司                       方正科技集团股份有限公司
深圳市方正信息系统有限公司                       方正科技集团股份有限公司
北京方正科技信息产品有限公司             上海北大方正科技电脑系统有限公司
东莞市方正科技电脑有限公司                       方正科技集团股份有限公司
杭州方正速能科技有限公司                   珠海方正科技多层电路板有限公司
合计
被担保企业                                   担保目的            担保金额
上海北大方正科技电脑系统有限公司             获得贷款          8,000.00万
珠海方正科技多层电路板有限公司               获得贷款          5,000.00万
深圳市方正信息系统有限公司           开具商业承兑汇票          5,000.00万
深圳市方正信息系统有限公司           开具银行承兑汇票          4,750.00万
北京方正科技信息产品有限公司         开具银行承兑汇票          3,200.00万
东莞市方正科技电脑有限公司           开具商业承兑汇票          3,000.00万
杭州方正速能科技有限公司                     获得贷款          1,200.00万
合计                                                          30,150.00万
    十.承诺事项
    1.对外互相担保
公司名称                          承诺总额       已履行数  尚未履行(承诺)
中国高科集团股份有限公司    120,000,000.00  18,000,000.00  102,000,000.00
    2.未结清信用证
合同内容                    币种                               未结清金额
购置固定资产                港币                             7,156,000.00
购置固定资产                欧元                             1,127,894.40
购置固定资产                美元                               143,600.00
    十一.资产负债表日后事项
    根据2006年3月16日公司第七届董事会2006年第一次会议决议，拟决定以2005年12月
31日总股本970,447,028股为基数，向全体股东每10股送红利0.2元(含税)。
    十二.其他重要事项
    1.债务重组
    报告期内无重大债务重组。
    2.非货币性交易
    报告期内无重大非货币性交易。
    3.非经常性损益
                                                     本期数        上期数
1、处置资产损益
(1)长期股权投资                                           -  1,749,276.30
(2)固定资产                                   -1,504,520.14 -1,956,833.33
2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免               -             -
3、各种形式的政府补贴                          1,800,000.00  4,247,341.89
4、营业外收入(扣除资产减值准备项目)              513,077.60  1,388,294.21
5、营业外支出(扣除资产减值准备项目)             -119,353.57   -412,016.72
6、因不可抗力因素而计提的资产减值准备                     -             -
7、以前年度已经计提各项资产减值准备的转回
(1)应收账款                                    1,418,075.68  1,511,751.27
(2)其他应收款                                      2,296.81  3,432,641.84
(3)存货                                        3,525,736.94  8,560,846.68
(4)长期股权投资                                           -             -
(5)固定资产                                               -             -
(6)在建工程                                               -             -
8、所得税影响                                   -925,962.76 -2,523,423.62
9、少数股东当期收益影响                         -178,880.45   -102,070.87
合计                                           4,530,470.11 15,895,807.65
    十二、备查文件目录
    (一)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
    (三)报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过
的所有公司文件的正本及公告原稿。
    董事长：方中华
    
方正科技集团股份有限公司
    2006年3月18日